قد يبدو تداول فجوة القيمة العادلة وكأنه مصطلح تداول غامض، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعرفون ذلك، فهو منجم ذهب لفهم سلوك السوق. في هذا الدليل، سنستكشف كل ما تحتاج لمعرفته حول FVGs — بدءًا من ماهيتها وحتى كيفية استخدامها لتحسين لعبة التداول الخاصة بك. FVGs ليست مخصصة للمتداولين المتقدمين فقط؛ ويمكن لأي شخص يرغب في التعلم استخدامها للحصول على صورة أوضح عما يحدث في السوق.
ما هي فجوة القيمة العادلة؟
من الناحية الفنية، تعتبر فجوات القيمة العادلة (FVGs) شكلاً من أشكال مؤشر التي تحدد المناطق التي لقد انهار التوازن المعتاد بين العرض والطلب. تظهر عندما تتحرك الأسعار بسرعة كبيرة بحيث يتم تخطي مستويات أسعار معينة بالكامل. ما تبقى هو نوع من الفراغ في حركة السعر، وهو الفضاء الذي لم تحدث فيه أي صفقات.
يكمن جمال FVGs في القدرة على التنبؤ. الأسواق لا تحب عدم التوازن؛ إنهم يتوقون إلى النظام. غالبًا ما تتم إعادة النظر في هذه الفجوات مع تراجع الأسعار "لملئها"، مما يمنح المتداولين مناطق موثوقة لتخطيط عمليات الدخول أو الخروج.
تظهر الأبحاث أيضًا احتمالية كبيرة لتلاشي الفجوات، خاصة في الأطر الزمنية الأطولمما يجعلها موثوقة للمتداولين الذين يهدفون إلى اكتشاف التصحيحات أو إعادة توازن السيولة.
ليست FVGs مجرد ظواهر تقنية - فهي رؤى حول كيفية ومكان تفاعل السوق وإعادة توازنه وتدفقه. إذن، لماذا تحدث هذه الاختلالات، مما يؤدي إلى إنشاء FVGs في هذه العملية؟
لماذا تتشكل فجوات القيمة العادلة؟
تحدث FVGs لعدة أسباب في مجموعة متنوعة من الأسواق. في الفوركس، غالبا ما تظهر بعد ذلك التحولات الاقتصادية الكبرى or إعلانات غير متوقعةووضع علامات على المناطق التي اختفت فيها السيولة مؤقتا. الأسواق الأخرى، مثل العملات المشفرة والأسهم، تراها خلال ذلك تقلبات الأسعار السريعة or ارتفاع في حجم التداول. ومع ذلك، في أي سوق، فإن العوامل التالية هي الأسباب الرئيسية وراء هذه الفجوات:
اللاعبون المؤسسيون واختلال التوازن بين العرض والطلب
يلعب اللاعبون المؤسسيون دورًا مهمًا في خلق فجوات القيمة العادلة هذا البحث يظهر ذلك تمثل المؤسسات نسبة ملحوظة تصل إلى 80% من حجم التداول في سوق الأوراق المالية، والتي يمكن أن تدفع الأسعار إلى ما هو أبعد من المستويات النموذجية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاختلالات الكبيرة في التوازن بين العرض والطلب، مثل الطلبات المؤسسية الكبيرة التي تتم خارج ساعات التداول، غالبا ما تؤدي إلى هذه الفجوات عند إعادة فتح الأسواق.
التحديثات الاقتصادية والنشرات الإخبارية
يمكن أن تسخن حركات السوق حقًا مع الإعلانات الاقتصادية الكبرى، مثل إصدارات الناتج المحلي الإجمالي أو تقارير التوظيف إذا جاءت هذه التحديثات خارج ساعات التداول العادية، فتوقع بعض فجوات القيمة العادلة حيث تستقر الأمور بمجرد إعادة فتح السوق.
بيانات الربح
هناك عامل كبير آخر يثير السوق وهو بالطبع تقارير الأرباح. عندما يتم الإبلاغ عن أرباح إيجابية أو سلبية مفاجئة، يمكنك بالتأكيد توقع تحركات حادة في الأسعار عند افتتاح السوق، مما يؤدي إلى وجود فجوات بين أسعار الإغلاق وأسعار الافتتاح.
معنويات السوق
أخيرًا وليس آخرًا، يمكن أن تتغير معنويات السوق بسرعة بسبب أشياء مثل الكوارث الطبيعية, الأحداث الجيوسياسية، أو مجرد تغييرات في مدى ثقة المستثمرين. عندما يحدث هذا، قد ترى بعض تحركات الأسعار السريعة في السوق، مما يؤدي غالبًا إلى فجوات في القيمة العادلة، سواء من الشراء أو البيع بسبب الذعر.
تنصل: هذه المدونة للأغراض التعليمية فقط. يحمل التداول مخاطر كبيرة وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. استشر دائمًا مستشارًا ماليًا مرخصًا قبل اتخاذ أي قرارات رئيسية. المؤلف ليس مسؤولاً عن أي خسائر أو أضرار ناجمة عن تطبيق هذه الاستراتيجيات.
كيفية تحديد فجوات القيمة العادلة على الرسم البياني
الطريقة الأكثر موثوقية للتعرف على FVG هي من خلال نمط الشمعدان الثلاثي:
- الشمعة 1: تتحرك الشمعة الأولى في اتجاه الاتجاه، إما لأعلى أو لأسفل.
- الشمعة 2: تقوم الشمعة الثانية بحركة حادة، متخطية مستويات السعر وتترك فجوة.
- الشمعة 3: تستمر الشمعة الثالثة في التحرك، تاركة فراغًا مرئيًا بين فتائل الشمعة 1 والشمعة 3.
الآن بعد أن غطينا الأساسيات، وفهمنا كيفية تشكيلها، وأجبنا على السؤال، "ما هي فجوة القيمة العادلة (FVG)؟" دعونا استكشاف مختلفة أنواع FVGs وما يكشفونه عن سلوك السوق.
أنواع فجوات القيمة العادلة
الآن، كل نوع من أنواع FVG له علاماته المرئية واتجاهاته السلوكية، والتي يمكن أن تمنحك أدلة قيمة حول ديناميكيات السوق. بدءًا من الفجوة الهائلة التي يمكن رؤيتها من مسافة ميل واحد وحتى الخلل الدقيق الذي يتطلب عينًا مدربة، فإن فهم هذه الأنواع سيساعدك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.
فجوات القيمة العادلة الهبوطية
FVGs الهبوطية، أو SIBI (اختلال التوازن في جانب البيع، وعدم كفاءة جانب الشراء)، هي علامة على ضغط بيع قوي. وهي تتشكل عندما تنخفض الأسعار بسرعة كبيرة بحيث تترك منطقة غير متداولة فوق المستوى الحالي. بصريًا، سترى حركة هبوطية حادة حيث تفشل فتائل الشمعتين في التداخل، مما يترك "فراغًا" واضحًا على الرسم البياني.
فجوات القيمة العادلة الصعودية
FVGs الصعودية، والمعروفة تقنيًا باسم BISI (اختلال التوازن في جانب الشراء، وعدم كفاءة جانب البيع)من ناحية أخرى، تظهر عندما يهيمن ضغط الشراء، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسرعة كبيرة بحيث يتم ترك المناطق غير المتداولة أدناه. يمكنك اكتشاف ذلك من خلال البحث عن حركة صعودية حادة حيث لا يتداخل الفتيل السفلي لشمعة واحدة مع الفتيل العلوي للشمعة السابقة.
فجوات القيمة العادلة الضمنية
FVGs الضمنية أقل وضوحًا. على عكس الفجوات التقليدية، فإنها لا تترك مساحة غير متداولة على الرسم البياني. وبدلا من ذلك، يتم تمييز هذه الفجوات بشموع كبيرة ذات فتائل طويلة على كلا الجانبين، مما يشير إلى تحرك سريع للسعر حيث تضعف السيولة.
فجوات القيمة العادلة العكسية
تحدث FVGs المعكوسة عندما تقوم فجوة بتبديل الأدوار. يمكن أن يصبح FVG الصاعد هبوطيًا (أو العكس) إذا فشلت الأسعار في احترام دعم أو مقاومة الفجوة. يحدث هذا الانعكاس غالبًا في الأسواق المتقلبة عندما تتغير المعنويات بشكل كبير.
عند الحديث عن مخططات وأنماط التداول، قم بمراجعة منشورنا الشامل حول أنماط الرسم البياني الرئيسية للفوركس!
حسنًا، لقد قمنا بتغطية كل ما تحتاج إلى معرفته نظريًا حول FVGs؛ الآن، لبت التداول الفعلي. لقد قمت بشكل أساسي بتكثيف كل ما علمتني إياه سنوات تداول FVG في صيغة موجزة وسهلة الفهم، لذلك دعونا نصل إلى ذلك.
كيفية تداول FVGs
الآن، هناك العديد من استراتيجيات التداول FVG للاستفادة منها، مع الكثير من الأشخاص الذين يقدمون النصائح. ولكن ما أشاركه معك هو أشبه بقائمة مرجعية شخصية - وهو الإعداد الذي نجح معي، والذي بذلت جهدًا لتطويره حتى تتمكن من بدء تداول FVG بثقة.
النقاط الرئيسية على الأطر الزمنية
- ابدأ بأطر زمنية أعلى: شهري وأسبوعي ويومي للحصول على رؤية واضحة للسوق.
- تظهر الأطر الزمنية الأعلى اتجاهات اللاعبين الرئيسيين مثل المؤسسات وصناديق التحوط.
- بمجرد تحديد الاتجاه، قم بالتبديل إلى أطر زمنية أقل على أساس محاذاة الإطار الزمني الصحيح.
محاذاة الإطار الزمني
- ويرتبط كل إطار زمني بإطار زمني أقل معين، وليس أي إطار زمني أقل.
- الأطر الزمنية الأعلى توجه الاتجاه، بينما تساعد الأطر الزمنية المنخفضة في التنفيذ.
- وإليك كيفية الارتباط:
- FVG على أساس شهري → الدخول على الرسم البياني لمدة 4 ساعات.
- FVG على أساس أسبوعي → الدخول على الرسم البياني لمدة ساعة واحدة.
- FVG على الرسم البياني اليومي → الدخول على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة.
- FVG لمدة ساعة واحدة → الدخول لمدة دقيقة واحدة
تحديد FVGs الجيدة
- يمكن ملء FVGs فقط مرة واحدة. تجنب التداول بمجرد سد الفجوة.
- FVGs القديمة المساعدة في تحديد الفجوات المستقبلية واتجاهات السوق.
- الاتجاه المعزز: غالبًا ما يتبع FVG القوي فجوة أخرى في نفس الاتجاه.
- التوحيد أو الرفض:
- تشير الشمعة الثالثة الصغيرة إلى وجود FVG قوي، مما يشير إلى أنه من المرجح أن تسد الفجوة وسيستمر الاتجاه.
- تشير الشموع الكبيرة أو حالات الرفض إلى انعكاس أو تباطؤ محتمل.
كيفية تداول الفجوات
بعد التعرف على الشمعة الثالثة:
- تحقق مما إذا كان يتبع FVG سابق.
- تعتبر شمعة التماسك الصغيرة علامة جيدة على استمرار الاتجاه.
- تشير الشموع الكبيرة أو المرفوضة إلى حدوث انعكاس.
إدخالات منعطف حاد
- ابحث عن تشكيل FVG جديد مع تحرك السعر بعيدًا عن الإطار الزمني الأعلى FVG.
- وهذا يدل على التلاعب بالسوق. راقب FVGs الجديدة لوضع الدخول.
الانفصال مقابل الرفض FVGs
- الانفصالية FVGs:
- عادة لا تعود إلى الفجوة لأنها تشير إلى اتجاه قوي.
- عظيم ل إدخالات فوريةولكن لن يتم سد الفجوة.
- رفض FVGs:
- تحتاج إلى مزيد من التأكيد (على سبيل المثال، الانتقال من الرسم البياني اليومي إلى الرسم البياني لساعة واحدة).
- يمكن أن يوفر الدخول المنعطف الحاد لمدة 4 ساعات تأكيدًا إضافيًا.
- تحتاج الأطر الزمنية الأقرب إلى تأكيد أقل (على سبيل المثال، يوميًا إلى ساعة واحدة).
أعلم أن صديقك المتداول قد لا يوافق بشكل كامل على هذه التقنيات، ولكن نصيحتي هي وضع إشارة مرجعية على هذه الصفحة أو حفظها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك واستخدامها عند التداول. يمكنك تعديله وتحسينه تدريجيًا بنفسك، وتحويله إلى ورقة الغش الخاصة بالتداول الخاصة بشركة FVG. سأقوم أيضًا بتحديث هذا (مرحبًا)، لذلك ستكون تعليقاتك ذات قيمة بالنسبة لي وللآخرين.
أدوات ومؤشرات لتجارة FVG
شيء واحد تعلمته على مر السنين هو أنه بغض النظر عن مدى براعتك في شيء ما، يمكنك دائمًا استخدام الأدوات لضمان حكمك. إذن إليك بعض الأدوات و مؤشرات تداول مفيدة أنا شخصيا أستخدم عندما يكون لدي قطعة من الشك:
- المتوسطات المتحركة: تعد المتوسطات المتحركة، وخاصة خطي 50 و 200 يوم، أدوات أساسية ولكنها مفيدة للغاية لقياس الاتجاه الأوسع حول FVG. إذا كان FVG يتوافق مع المتوسط المتحرك (على سبيل المثال، بمثابة دعم أو مقاومة)، فإنه يعزز احتمالية رد فعل السعر.
- ملف تعريف الحجم: الحجم هو عامل عالمي في التداول. أدوات مثل مؤشر حجم الملف الشخصي تصور نشاط التداول، وتشير العقدة ذات الحجم الكبير المتداخلة مع FVG إلى اهتمام مؤسسي، مما يحسن موثوقية FVG.
- ارتداد فيبوناتشي: تعد أداة تصحيح فيبوناتشي خيارًا شائعًا لاكتشاف التفاعلات المحتملة داخل FVG. عندما ترسم مستويات الارتداد، يكون من الأسهل معرفة ما إذا كان FVG يتوافق مع مناطق مهمة مثل مستوى 61.8%، والذي يعمل في كثير من الأحيان كنقطة انعكاس.
- مؤشر القوة النسبية وMACD: تعتبر مؤشرات الزخم مثل RSI (مؤشر القوة النسبية) وMACD (تباعد تقارب المتوسط المتحرك) لا تقدر بثمن لتأكيد إعدادات FVG. مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء بالقرب من FVG الهبوطي أو تقاطع MACD بالقرب من FVG الصاعد يعطي هذا التأكيد الإضافي.
كيفية استخدام هذه الأدوات بشكل فعال
إن الجمع بين هذه الأدوات هو السر في إنشاء إستراتيجية فعالة لفجوة القيمة العادلة. على سبيل المثال، إذا تزامن FVG الصعودي مع تصحيح فيبوناتشي 61.8٪، ويتماشى مع المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا، ويدعمه ارتفاع كبير في الحجم، فلديك إعداد عالي الثقة. ابحث دائمًا عن تأكيدات متعددة لزيادة موثوقية تداولاتك.
ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه لا توجد أداة مضمونة. تهدف الأدوات والمؤشرات إلى دعم استراتيجية تداول FVG الخاصة بك، وليس استبدالها. تدرب على دمجها في سيناريوهات العالم الحقيقي، وبمرور الوقت، ستطور إحساسًا بديهيًا بكيفية استخدام هذه الأدوات بشكل متناغم مع FVGs.
وأخيرًا، تتطلب المؤشرات الفنية اتصالاً مستقرًا وذو زمن وصول منخفض. Cloudzy’s Forex VPS توفر الخدمات اتصالاً ميسور التكلفة بوقت تشغيل يصل إلى 99.95% بسرعة 10 جيجابت في الثانية لمنصات التداول MT4 وMT5 المثبتة مسبقًا، الأمر الذي سيكون بمثابة نعمة لأنشطة التداول.
هل ترغب في تحسين تداولك؟
امنح نفسك فرصة أفضل في سوق الفوركس من خلال استضافة منصة التداول الخاصة بك بجوار وسيطك مباشرةً.
احصل على VPS للفوركسالأفكار النهائية
لن يكتمل أي دليل، خاصة فيما يتعلق باستراتيجيات فجوة القيمة العادلة، بدونه إدارة المخاطر. لقد تجاهلت هذا في كثير من الأحيان في وقت مبكر من مسيرتي التجارية، وقد كلفني ذلك. أحد المبادئ الأساسية التي أتبعها هو تحقيق التعادل بمجرد تحرك التداول لصالحي.
إذا قمت بالدخول في صفقة على أساس FVG لمدة 4 ساعات وبدأ السعر في استهداف نسبة المخاطرة إلى المكافأة بنسبة 1:2، فسوف أراقب الفجوات الجديدة التي تتشكل أسفل دخولي. إذا ظهرت تلك الفجوات، فأنا مرتاح لتحريك نقاط التوقف الخاصة بي لتحقيق التعادل. لماذا؟ حسنًا، تشير هذه الفجوات إلى أنه من المرجح أن يستمر السعر في الانخفاض، حتى لو كان هناك ارتداد بسيط.
لذلك، بمجرد أن يظهر السوق علامات تشير إلى أنه يتماشى مع صفقتي، لا أريد المخاطرة بالعودة إلى نقطة الدخول الخاصة بي. ولهذا السبب فإن أفضل نصيحة يمكنني تقديمها لك هي الالتزام بخطتك، وإدارة المخاطر، ولا تخف من تأمين الأمان عندما يعطيك السوق إشارة قوية.
التعليمات
هل تداول فجوة القيمة العادلة مربح؟
نعم، يمكن أن يكون تداول فجوة القيمة العادلة مربحًا جدًا إذا لعبت بها بشكل صحيح! تميل الأسعار إلى "ملء" هذه الفجوات بنسبة 70-80% تقريبًا من الوقت، مما يمنحك فرصة قوية للعودة إلى منطقة الفجوة تلك. ومع ذلك، من المهم أن ندرك أن هذه النسبة يمكن أن تتقلب بناءً على ظروف السوق وفئات الأصول ونوع الفجوة المحدد.
