Che cos'è un divario di valore equo? Una guida completa alle strategie di trading del FVG

Il trading con Fair Value Gap potrebbe sembrare un termine commerciale oscuro, ma per gli esperti è una miniera d’oro per comprendere il comportamento del mercato. In questa guida esploreremo tutto ciò che devi sapere sui FVG: da cosa sono a come utilizzarli per affinare il tuo gioco di trading. I FVG non sono solo per trader esperti; chiunque sia disposto a imparare può usarli per avere un quadro più chiaro di ciò che sta accadendo nel mercato.

Che cos'è un divario di valore equo?

Tecnicamente, i Fair Value Gaps (FVG) sono una forma di indicatore che segna le aree in cui il il consueto equilibrio tra domanda e offerta si è rotto. Si manifestano quando i prezzi si muovono così rapidamente che determinati livelli di prezzo vengono completamente saltati. Ciò che rimane è una sorta di vuoto nell’azione dei prezzi, uno spazio in cui non si sono verificate operazioni.

La bellezza del FVG sta proprio nella loro prevedibilità. Ai mercati non piace lo squilibrio; bramano l'ordine. Questi divari vengono spesso rivisitati mentre i prezzi ripercorrono per “riempirli”, offrendo ai trader zone affidabili per pianificare entrate o uscite.

La ricerca mostra anche un’elevata probabilità che i gap si riducano, soprattutto in intervalli di tempo più lunghi, rendendoli affidabili per i trader che mirano a individuare correzioni o ribilanciamenti della liquidità.

I FVG non sono solo fenomeni tecnici: sono informazioni su come e dove il mercato sta reagendo, riequilibrandosi e fluendo. Allora perché si verificano questi squilibri, creando nel contempo FVG?

 

Perché si formano i gap del fair value?

I FVG si verificano per una serie di ragioni in una varietà di mercati. Nel Forex, spesso compaiono dopo grandi cambiamenti economici or annunci inattesi, segnalando le aree in cui la liquidità è temporaneamente scomparsa. Altri mercati, come quelli delle criptovalute e delle azioni, li vedono durante rapide oscillazioni dei prezzi or picchi nel volume degli scambi. Tuttavia, in qualsiasi mercato, i seguenti fattori sono le ragioni principali alla base di queste lacune:

 

Attori istituzionali e squilibri tra domanda e offerta

Gli attori istituzionali svolgono un ruolo significativo nella creazione di fair value gap questa ricerca lo dimostra le istituzioni rappresentano un notevole 80% del volume degli scambi del mercato azionario, che può spingere i prezzi oltre i livelli tipici. Inoltre, notevoli squilibri tra domanda e offerta, come i grandi ordini istituzionali effettuati al di fuori degli orari di negoziazione, spesso portano a questi divari alla riapertura dei mercati.

 

Aggiornamenti economici e comunicati stampa

I movimenti del mercato possono davvero surriscaldarsi con importanti annunci economici, come Rilasci del PIL o rapporti di lavoro. Se questi aggiornamenti arrivano al di fuori dei normali orari di negoziazione, aspettati alcuni gap di valore equo man mano che le cose si sistemeranno una volta riaperto il mercato.

Dichiarazioni di profitto

Un altro grande fattore che agita il mercato sono, ovviamente, i rapporti sugli utili. Quando vengono segnalati guadagni sorprendenti, positivi o negativi, puoi sicuramente aspettarti bruschi movimenti dei prezzi all'apertura del mercato, che portano a divari tra i prezzi di chiusura e di apertura.

 

Sentimento del mercato

Ultimo ma certamente non meno importante, il sentimento del mercato può cambiare rapidamente a causa di fattori come disastri naturali, eventi geopoliticio semplicemente cambiamenti nella fiducia degli investitori. Quando ciò accade, potresti vedere alcuni rapidi movimenti dei prezzi nel mercato, che spesso portano a lacune nel valore equo, sia a causa di acquisti o vendite dettati dal panico.

Disclaimer: Questo blog è solo a scopo didattico. Il trading comporta rischi significativi e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Consultare sempre un consulente finanziario autorizzato prima di prendere qualsiasi decisione importante. L'autore non è responsabile per eventuali perdite o danni subiti dall'applicazione di queste strategie.

 

Come identificare i gap del valore equo su un grafico

Il modo più affidabile per identificare un FVG è attraverso il motivo a tre candele:

• Candela 1: La prima candela si muove nella direzione del trend, verso l'alto o verso il basso.
• Candela 2: La seconda candela fa un movimento brusco, saltando i livelli dei prezzi e lasciando un gap.
• Candela 3: La terza candela continua il movimento, lasciando un vuoto visibile tra gli stoppini della Candela 1 e della Candela 3.

Ora che abbiamo trattato le nozioni di base, abbiamo capito come si formano e abbiamo risposto alla domanda: "Che cos'è un Fair Value Gap (FVG)?" esploriamo il diverso tipologie di FVG e cosa rivelano sul comportamento del mercato.

Tipi di gap del valore equo

Ora, ogni tipologia di FVG ha i propri indicatori visivi e tendenze comportamentali, che possono fornire preziosi indizi sulle dinamiche del mercato. Da un enorme divario visibile a un miglio di distanza a un sottile squilibrio che richiede un occhio allenato, comprendere questi tipi ti aiuterà a prendere decisioni più informate.

Gap ribassisti del valore equo

FVG ribassisti, ovvero SIBI (squilibrio lato vendita, inefficienza lato acquisto), sono un segnale di forte pressione di vendita. Si formano quando i prezzi scendono così rapidamente da lasciare una zona non negoziata al di sopra del livello attuale. Visivamente, vedrai un brusco movimento al ribasso in cui gli stoppini di due candele non riescono a sovrapporsi, lasciando un chiaro “vuoto” sul grafico.

Gap rialzisti del valore equo

FVG rialzisti, tecnicamente detti BISI (squilibrio degli acquirenti, inefficienza delle vendite), d'altro canto, compaiono quando prevale la pressione d'acquisto, spingendo i prezzi verso l'alto così rapidamente che le zone non negoziate vengono lasciate al di sotto. Li individuerai cercando un brusco movimento verso l'alto in cui lo stoppino inferiore di una candela non si sovrappone allo stoppino superiore della candela precedente.

Divari impliciti del valore equo

I FVG impliciti sono meno evidenti. A differenza dei gap tradizionali, non lasciano uno spazio non negoziato sul grafico. Invece, questi gap sono contrassegnati da grandi candele con lunghi stoppini su entrambi i lati, segnalando un rapido movimento dei prezzi in cui la liquidità si è assottigliata.

Gap inversi del valore equo

I FVG inversi si verificano quando un divario cambia ruolo. Un FVG rialzista può diventare ribassista (o viceversa) se i prezzi non riescono a rispettare il supporto o la resistenza del gap. Questa inversione avviene spesso nei mercati volatili, quando il sentiment cambia radicalmente.

A proposito di grafici e modelli di trading, dai un'occhiata al nostro post completo su Principali modelli grafici Forex!

Va bene, abbiamo coperto tutto ciò che devi sapere in teoria sul FVG; ora, per la parte commerciale vera e propria. Ho sostanzialmente condensato tutto ciò che i miei anni di trading in FVG mi hanno insegnato in un formato conciso e di facile comprensione, quindi veniamo al dunque.

Come fare trading sul FVG

Ora, ci sono molte strategie di trading FVG da cui trarre profitto, con molte persone che danno consigli. Ma quello che condivido con te è più simile a una lista di controllo personale: una configurazione che ha funzionato per me e che mi sono impegnato a sviluppare in modo che tu possa iniziare a fare trading in FVG con sicurezza.

Punti chiave sui tempi

• Inizia con tempi più lunghi: Mensile, settimanale e giornaliero per una visione chiara del mercato.
• Tempi più lunghi mostrano le tendenze dei principali attori come istituzioni e hedge fund.
• Una volta identificata la tendenza, passa a intervalli di tempo inferiori in base al corretto allineamento temporale.

Allineamento dei tempi

• Ogni intervallo di tempo è correlato a un determinato intervallo di tempo inferiore, non a qualsiasi intervallo di tempo inferiore.
• Tempi più alti guidano il trend, quelli più bassi aiutano con l’esecuzione.
• Ecco come sono correlati:
  • FVG su Mensile → ingresso su grafico a 4 ore.
  • FVG su Settimanale → ingresso su grafico ad 1 ora.
  • FVG su Daily → ingresso su grafico a 15 minuti.
  • FVG su 1 ora → ingresso su 1 minuto

Individuare il Buon FVG

• I FVG possono solo essere riempiti una volta. Evita di fare trading una volta colmato il gap.
• Vecchi FVG aiutare a identificare le lacune future e le tendenze del mercato.
• Tendenza rafforzata: Ad un FVG forte spesso segue un altro gap nella stessa direzione.
• Consolidamento o rifiuto:
  • Una terza candela piccola indica un FVG forte, suggerendo che il gap probabilmente si colmerà e il trend continuerà.
  • Grandi candele o rifiuti segnalano una potenziale inversione o rallentamento.

Come negoziare i gap

Dopo aver individuato la terza candela:

• Controlla se segue un FVG precedente.
• Una piccola candela di consolidamento è un buon segno per la continuazione del trend.
• Candele grandi o rifiutate suggeriscono un'inversione.

Immissioni di svolta brusca

• Cerca una nuova formazione del FVG mentre il prezzo si allontana dal FVG con un orizzonte temporale più elevato.
• Ciò indica una manipolazione del mercato; attenzione ai nuovi FVG per inserire l'ingresso.

Fuga vs. Rifiuto FVG

• FVG separatisti:
  • In genere non ritornano al divario poiché indicano una tendenza forte.
  • Ottimo per inserimenti immediati, ma il divario non verrà colmato.
• Rifiuto FVG:
  • Richiedere più conferme (ad esempio, passaggio dal grafico giornaliero al grafico a 1 ora).
  • Una svolta brusca di 4 ore può fornire un'ulteriore conferma.
  • Gli intervalli di tempo più ravvicinati richiedono meno conferme (ad esempio, da giornaliero a 1 ora).

So che il tuo amico trader potrebbe non approvare completamente queste tecniche, ma il mio consiglio è di aggiungere questa pagina ai segnalibri o salvarla sul tuo PC e utilizzarla durante il trading. Puoi modificarlo e ottimizzarlo gradualmente per te stesso, trasformandolo nel tuo cheat sheet di trading FVG. Aggiornerò anche questo (incrociamo le dita), quindi il tuo feedback sarà prezioso sia per me che per gli altri.

Strumenti e Indicatori per il Trading FVG

Una cosa che ho imparato nel corso degli anni è che non importa quanto sei bravo in qualcosa, puoi sempre utilizzare l'aiuto di strumenti per garantire il tuo giudizio. Quindi ecco alcuni degli strumenti e indicatori commerciali utili Personalmente utilizzo ogni volta che ho un minimo dubbio:

• Medie mobili: Le medie mobili, in particolare le linee a 50 e 200 giorni, sono strumenti basilari ma molto utili per valutare la tendenza più ampia attorno a un FVG. Se un FVG si allinea con una media mobile (ad esempio, fungendo da supporto o resistenza), rafforza la probabilità di una reazione dei prezzi.
• Profilo del volume: Il volume è un fattore universale nel trading. Strumenti come il indicatore del profilo del volume visualizzare l’attività di trading e un nodo ad alto volume sovrapposto a un FVG suggerisce un interesse istituzionale, migliorando l’affidabilità del FVG.
• Ritracciamento di Fibonacci: Lo strumento di ritracciamento di Fibonacci è una scelta popolare per scoprire possibili reazioni all'interno di un FVG. Quando si disegnano i livelli di ritracciamento, è più facile vedere se un FVG corrisponde a zone importanti come il livello del 61,8%, che spesso funge da punto di inversione.
• RSI e MACD: Gli indicatori di momentum come l’RSI (Relative Strength Index) e il MACD (Moving Average Convergence Divergence) sono preziosi per confermare l’assetto del FVG. Un RSI ipercomprato in prossimità di un FVG ribassista o un crossover del MACD in prossimità di un FVG rialzista danno quella conferma in più.

Come utilizzare questi strumenti in modo efficace

La combinazione di questi strumenti è il segreto per creare un’efficace strategia di Fair Value Gap. Ad esempio, se un FVG rialzista coincide con un ritracciamento di Fibonacci del 61,8%, si allinea con una media mobile a 50 giorni ed è supportato da un picco di volume, hai una configurazione ad alta confidenza. Cerca sempre più conferme per aumentare l'affidabilità delle tue operazioni.

Tuttavia, tieni presente che nessuno strumento è infallibile. Strumenti e indicatori hanno lo scopo di supportare la tua strategia di trading FVG, non di sostituirla. Esercitati a combinarli in scenari del mondo reale e, nel tempo, svilupperai un senso intuitivo di come utilizzare questi strumenti in armonia con il FVG.

Infine, gli indicatori tecnici richiedono una connessione stabile e a bassa latenza. Il VPS Forex di Cloudzy i servizi forniscono una connessione a 10 Gbps con tempo di attività del 99,95% conveniente alle piattaforme di trading MT4 e MT5 preinstallate, che sarà una benedizione per le attività di trading.

Considerazioni finali

Nessuna guida, soprattutto sulle strategie Fair Value Gap, sarebbe completa senza gestione del rischio. Spesso ho trascurato questo aspetto all’inizio della mia carriera commerciale e mi è costato. Un principio chiave in base al quale vivo è il pareggio una volta che il commercio si è mosso a mio favore.

Se entro in un'operazione basata su un FVG a 4 ore e il prezzo inizia a puntare al mio rapporto rischio-rendimento 1:2, monitorerò la formazione di nuovi gap sotto la mia entrata. Se compaiono questi gap, mi sento a mio agio a spostare il mio stop per raggiungere il pareggio. Perché? Bene, questi divari suggeriscono che è probabile che il prezzo continui a scendere, anche se c’è un piccolo ritracciamento.

Quindi, una volta che il mercato mostra segnali di essere in linea con la mia operazione, non voglio rischiare di tornare al mio punto di ingresso. Ecco perché il miglior consiglio che posso darti è di attenersi al tuo piano, gestire il rischio e non aver paura di metterti in sicurezza quando il mercato ti dà un segnale solido.

Domande frequenti

Il trading con Fair Value Gap è redditizio?

Sì, il trading con Fair Value Gap può essere piuttosto redditizio se lo giochi bene! I prezzi tendono a “riempire” questi gap circa il 70-80% delle volte, il che ti dà una solida possibilità di tornare in quella zona di gap. Tuttavia, è importante riconoscere che questa percentuale può variare in base alle condizioni di mercato, alle classi di attività e al tipo specifico di gap.