Che cos'è un Fair Value Gap? Guida completa alle strategie di trading FVG

Il trading con Fair Value Gap potrebbe sembrare un termine di trading oscuro, ma per chi lo conosce è una miniera d'oro per comprendere il comportamento del mercato. In questa guida esploreremo tutto quello che devi sapere sui FVG: da cosa sono a come usarli per affinare la tua strategia di trading. I FVG non sono solo per trader avanzati; chiunque sia disposto a imparare può usarli per avere una visione più chiara di quello che accade nel mercato.

Che cos'è un Fair Value Gap?

Tecnicamente, i Fair Value Gaps (FVGs) sono una forma di indicatore che marca aree dove l' equilibrio usuale tra domanda e offerta si è rotto. Compaiono quando i prezzi si muovono così rapidamente che certi livelli di prezzo vengono completamente saltati. Quello che resta è una sorta di vuoto nell'azione dei prezzi, uno spazio dove nessuna transazione è avvenuta.

La forza dei FVGs sta nel loro prevedibilità. I mercati non amano lo squilibrio; cercano ordine. Questi gap spesso vengono rivisitati quando i prezzi tornano indietro per "colmarli", offrendo ai trader zone affidabili per pianificare entrate o uscite.

La ricerca mostra anche un'alta probabilità che i gap si riducano, soprattutto su timeframe più lunghi, rendendoli affidabili per i trader che mirano a individuare correzioni o ribilanciamenti di liquidità.

I FVGs non sono solo fenomeni tecnici, sono indicazioni di come e dove il mercato reagisce, si riequilibra e scorre. Allora, perché questi squilibri si verificano, creando FVGs nel processo?

 

Perché si Formano i Fair Value Gap?

I FVGs si verificano per vari motivi in vari mercati. Nel Forex, spesso appaiono dopo importanti cambiamenti economici or annunci inaspettati, marcando aree dove la liquidità è scomparsa temporaneamente. Altri mercati, come crypto e azioni, li vedono durante rapidi movimenti di prezzo or picchi nei volumi di trading. Tuttavia, in qualsiasi mercato, i seguenti fattori sono le ragioni principali dietro questi gap:

 

I Grandi Investitori e gli Squilibri tra Domanda e Offerta

I grandi operatori istituzionali giocano un ruolo significativo nella creazione dei Fair Value Gaps, poiché questa ricerca mostra che le istituzioni rappresentano il notevole 80% del volume di trading del mercato azionario, il che può spingere i prezzi oltre i livelli tipici. Inoltre, considerevoli squilibri tra domanda e offerta, come grandi ordini istituzionali effettuati al di fuori dell'orario di trading, spesso creano questi gap quando i mercati riaprono.

 

Aggiornamenti Economici e Comunicati Stampa

I movimenti del mercato possono intensificarsi con annunci economici importanti, come Rilasci del PIL o rapporti sull'occupazione. Se questi dati arrivano al di fuori degli orari di negoziazione regolari, aspettati Fair Value Gaps quando il mercato si stabilizza alla riapertura.

Rendiconti Utili

Un altro grande fattore che agita il mercato è, ovviamente, i rapporti sugli utili. Quando vengono riportati utili sorprendentemente positivi o negativi, puoi sicuramente aspettarti movimenti di prezzo acuti all'apertura del mercato, creando gap tra i prezzi di chiusura e apertura.

 

Sentimento del Mercato

Ultimo ma non meno importante, il sentimento del mercato può cambiare rapidamente a causa di fattori come disastri naturali, eventi geopoliticio semplicemente cambiamenti nella fiducia degli investitori. Quando succede, potresti vedere movimenti di prezzo veloci nel mercato, spesso creando gap nel valore equo, sia da acquisti che da vendite di panico.

Avviso legale: Questo blog è solo a scopo educativo. Il trading comporta rischi significativi e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Consulta sempre un consulente finanziario autorizzato prima di prendere decisioni importanti. L'autore non è responsabile per perdite o danni derivanti dall'applicazione di queste strategie.

 

Come Identificare i Fair Value Gap su un Grafico

Il modo più affidabile per identificare un FVG è attraverso il pattern a tre candele:

• Candela 1: la prima candela si muove nella direzione del trend, sia al rialzo che al ribasso.
• Candela 2: la seconda candela fa un movimento netto, saltando livelli di prezzo e lasciando un gap.
• Candela 3: la terza candela continua il movimento, lasciando uno spazio visibile tra gli stoppini della Candela 1 e della Candela 3.

Ora che abbiamo coperto le basi, capito come si formano e risposto alla domanda "Cos'è un Fair Value Gap (FVG)?", esploriamo i diversi tipi di FVG e cosa rivelano sul comportamento del mercato.

Tipi di Fair Value Gap

Ogni tipo di FVG ha i suoi indicatori visivi e tendenze comportamentali, che possono darti indizi preziosi sulla dinamica del mercato. Da un gap enorme visibile da lontano a uno squilibrio sottile che richiede un occhio esperto, comprendere questi tipi ti aiuterà a prendere decisioni più consapevoli.

Fair Value Gap Ribassisti

FVG ribassiste, oppure SIBI (Squilibrio Lato Vendita, Inefficienza Lato Acquisto)sono il segno di una forte pressione di vendita. Si formano quando i prezzi scendono così velocemente da lasciare una zona non scambiata sopra il livello attuale. Visivamente, vedrai un movimento netto verso il basso dove gli stoppini di due candele non si sovrappongono, lasciando un chiaro "vuoto" sul grafico.

Fair Value Gap Rialzisti

I bullish FVG, tecnicamente noti come BISI (Squilibrio Lato Acquisto, Inefficienza Lato Vendita)invece appaiono quando la pressione di acquisto domina, spingendo i prezzi al rialzo così velocemente da lasciare zone non scambiate sotto. Le riconoscerai cercando un movimento netto verso l'alto dove lo stoppino inferiore di una candela non si sovrappone allo stoppino superiore della candela precedente.

Fair Value Gap Impliciti

Gli FVG impliciti sono meno evidenti. A differenza dei gap tradizionali, non lasciano uno spazio non scambiato sul grafico. Invece, questi gap sono contrassegnati da candele grandi con stoppini lunghi da entrambi i lati, segnalando un movimento di prezzo rapido dove la liquidità si è assottigliata.

Fair Value Gap Inversi

Gli FVG inversi si verificano quando un gap cambia ruolo. Un FVG rialzista può diventare ribassista (o viceversa) se i prezzi non rispettano il supporto o la resistenza del gap. Questa inversione spesso accade nei mercati volatili quando il sentimento cambia drasticamente.

Parlando di grafici di trading e pattern, dai un'occhiata al nostro articolo completo su Principali Pattern dei Grafici Forex!

Bene, abbiamo coperto tutto quello che devi sapere in teoria sugli FVG; adesso passiamo alla pratica del trading. Ho condensato tutto quello che anni di trading con FVG mi hanno insegnato in un formato conciso e facile da capire, iniziamo.

Come Fare Trading con i FVG

Esistono molte strategie di trading FVG per fare profitto, e molti trader condividono i loro suggerimenti. Ma quello che ti sto mostrando è più una checklist personale, un setup che ha funzionato per me e che ho sviluppato nel tempo, così puoi iniziare il trading con FVG con fiducia.

Punti Chiave sui Timeframe

• Inizia dai timeframe più alti: Mensile, Settimanale e Giornaliero per avere una visione chiara del mercato.
• I timeframe più alti mostrano i trend dei grandi player, come istituzioni e hedge fund.
• Una volta identificato il trend, passa ai timeframe inferiori in base al corretto allineamento dei timeframe.

Allineamento dei Tempi

• Ogni timeframe corrisponde a uno specifico timeframe inferiore, non a uno qualsiasi.
• I timeframe più alti guidano il trend, quelli inferiori aiutano con l'esecuzione.
• Ecco come si correlano:
  • FVG su Mensile → entry su grafico 4-hour.
  • FVG su Settimanale → entry su grafico 1-hour.
  • FVG su Giornaliero → entry su grafico 15-minute.
  • FVG su 1-hour → entry su grafico 1-minute

Identificazione Good FVGs

• Gli FVG possono essere colmati soltanto una volta. Evita di fare trading una volta che il gap è stato riempito.
• FVG Precedenti aiutano a identificare gap e trend futuri del mercato.
• Tendenza Rinforzata: Un FVG forte spesso segue un altro gap nella stessa direzione.
• Consolidamento o Rifiuto:
  • Una terza candela piccola indica un FVG forte, suggerendo che il gap probabilmente si colmerà e il trend continuerà.
  • Candele grandi o rejection segnalano un potenziale ribaltamento o rallentamento.

Come fare trading sui gap

Dopo aver identificato la terza candela:

• Verifica se segue un precedente FVG.
• Una piccola candela di consolidamento è un buon segnale per la continuazione del trend.
• Candele grandi o rejection suggeriscono un ribaltamento.

Entry su inversioni nette

• Cerca un nuovo FVG che si forma mentre il prezzo si muove lontano dall'FVG del timeframe superiore.
• Questo indica manipolazione del mercato; stai attento ai nuovi FVG per piazzare l'ingresso.

FVGs di rottura vs. rifiuto

• FVGs di rottura:
  • Di solito non tornano al gap perché indicano un trend forte.
  • Ideale per accessi immediati, ma il gap non verrà colmato.
• FVGs di rifiuto:
  • Richiedono più conferme (ad esempio, passare dal grafico Daily a quello di 1 ora).
  • Un ingresso con inversione acuta su 4 ore può fornire una conferma aggiuntiva.
  • I timeframe più brevi richiedono meno conferme (ad esempio, Daily a 1 ora).

So che il tuo amico trader potrebbe non approvare completamente queste tecniche, ma il mio consiglio è di salvare questa pagina tra i tuoi preferiti o archiviarla sul tuo PC e usarla quando fai trading. Puoi gradualmente modificarla e ottimizzarla per te stesso, trasformandola nel tuo personal FVG trading cheat sheet. Aggiornerò questa pagina (incrociando le dita), quindi il tuo feedback sarà prezioso sia per me che per gli altri.

Strumenti e indicatori per il trading FVG

Una cosa che ho imparato nel corso degli anni è che non importa quanto sei bravo in qualcosa, puoi sempre avvalerti di strumenti per garantire il tuo giudizio. Ecco quindi alcuni degli strumenti e indicatori di trading utili che uso personalmente ogni volta che ho il minimo dubbio:

• Medie Mobili: Le medie mobili, in particolare le linee a 50 e 200 giorni, sono strumenti basilari ma molto utili per valutare il trend generale attorno a un FVG. Se un FVG si allinea con una media mobile (ad esempio, fungendo da supporto o resistenza), aumenta la probabilità di una reazione di prezzo.
• Profilo del Volume: Il volume è un fattore universale nel trading. Strumenti come l' indicatore del profilo di volume visualizzano l'attività di trading, e un nodo ad alto volume che si sovrappone con un FVG suggerisce interesse istituzionale, migliorando l'affidabilità dell'FVG.
• Ritracciamento di Fibonacci: Lo strumento di ritracciamento di Fibonacci è una scelta popolare per scoprire possibili reazioni all'interno di un FVG. Quando disegni i livelli di ritracciamento, è più facile vedere se un FVG corrisponde a zone importanti come il livello 61,8%, che spesso funge da punto di inversione.
• RSI e MACD: Gli indicatori di momentum come RSI (Relative Strength Index) e MACD (Moving Average Convergence Divergence) sono preziosi per confermare i setup FVG. Un RSI ipercomprato vicino a un FVG ribassista o un crossover MACD vicino a un FVG rialzista fornisce quella conferma in più.

Come usare questi strumenti al meglio

Combinare questi strumenti è il segreto per creare una strategia Fair Value Gap efficace. Ad esempio, se un FVG rialzista coincide con un ritracciamento di Fibonacci al 61,8%, si allinea con una media mobile a 50 giorni ed è supportato da un picco di volume, hai un setup ad alta affidabilità. Cerca sempre più conferme per aumentare l'affidabilità dei tuoi trade.

Tuttavia, tieni presente che nessuno strumento è infallibile. Gli strumenti e gli indicatori devono supportare la tua strategia di trading FVG, non sostituirla. Pratica combinandoli in scenari reali, e col tempo svilupperai un senso intuitivo di come usare questi strumenti in armonia con gli FVG.

Infine, gli indicatori tecnici richiedono una connessione stabile e a bassa latenza. Cloudzy Forex VPS I servizi offrono una connessione 10Gbps a 99,95% di uptime conveniente verso le piattaforme di trading MT4 e MT5 preinstallate, che saranno una benedizione per le attività di trading.

Considerazioni Finali

Nessuna guida, specialmente su strategie Fair Value Gap, sarebbe completa senza gestione del rischio. L'ho spesso trascurato all'inizio della mia carriera di trader, e mi è costato caro. Un principio chiave che seguo è raggiungere il break-even una volta che il trade si muove a mio favore.

Se entro in un trade basato su un FVG a 4 ore e il prezzo inizia a mirare al mio rischio-rendimento 1:2, monitorerò la formazione di nuovi gap sotto il mio ingresso. Se quei gap appaiono, sono a mio agio nel spostare il mio stop al break-even. Perché? Beh, questi gap suggeriscono che il prezzo probabilmente continuerà al ribasso, anche se c'è un piccolo ritracciamento.

Quindi, una volta che il mercato mostra segnali in linea con la mia strategia, non voglio rischiare di tornare al mio punto di entrata. Per questo il miglior consiglio che posso darti è attenerti al tuo piano, gestisci il rischio, e non aver paura di bloccare i guadagni quando il mercato ti dà un segnale solido.

Domande frequenti

Il trading di Fair Value Gap è redditizio?

Sì, il trading su Fair Value Gap può essere molto redditizio se lo fai bene! I prezzi tendono a "colmare" questi gap circa il 70-80% delle volte, il che ti dà una buona possibilità di cogliere un movimento di ritorno verso quella zona. Tuttavia, è importante riconoscere che questa percentuale può variare in base alle condizioni di mercato, alle classi di asset e al tipo specifico di gap.