I maggiori mercati finanziari mondiali: qual è quello giusto per te?

La situazione finanziaria globale odierna racchiude la maggiore concentrazione di ricchezza della storia umana. Questo ha elevato gli standard di vita in tutto il mondo a livelli mai raggiunti prima, attraverso meccanismi indiretti. Ha inoltre creato opportunità concrete affinché le persone comuni possano generare reddito. Oggi abbiamo accesso a mercati diversi, ognuno con caratteristiche proprie che permettono di trarne profitto. La voglia di guadagnare da casa e il fenomeno del «reddito passivo» si sono ormai radicati nella cultura moderna.

Benché questa varietà di mercati offra più opzioni e possibilità di guadagno, può anche creare confusione. Troppe scelte spesso portano le persone a perdere concentrazione, a cadere vittima di disinformazione e a subire perdite finanziarie entrando nel mercato sbagliato. Per questo motivo trovare il mercato giusto per te è fondamentale. Uno dei modi principali per valutare l'affidabilità di un mercato è determinarne la dimensione. Un mercato più grande significa più trader attivi e partecipanti, il che a sua volta indica che il mercato è affidabile e potenzialmente più redditizio. In questo articolo esamineremo i più grandi mercati finanziari del mondo, le loro caratteristiche e qualità distintive per aiutarti a trovare quello più adatto a te.

Perché facciamo trading: qual è il senso del trading nei mercati?

Un mercato, per definizione, è un luogo dove avvengono transazioni. In passato questa definizione si limitava a una piazza fisica dove si incontravano i partecipanti. Con l'avanzare della tecnologia, il mercato non è più confinato al mondo fisico, e molti mercati online hanno guadagnato rilevanza e persino supremazia rispetto ai mercati tradizionali. Ogni mercato presenta fluttuazioni nel valore dei beni scambiati. Ciò significa che un osservatore attento può sfruttare queste fluttuazioni per comprare o vendere beni a un prezzo diverso da quello pagato inizialmente, generando così profitti. 

Questo concetto semplice e fondamentale è il motivo principale per cui il mercato è una delle istituzioni umane più antiche del mondo. È anche il motivo per cui molte persone operano in mercati diversi: per generare profitti per se stessi. Come abbiamo già detto, mercati diversi hanno regole e caratteristiche diverse, e uno dei principali fattori per valutare la redditività è la loro dimensione, ma anche determinare la dimensione presenta difficoltà. Come determiniamo la dimensione per trovare i mercati di trading più redditizi?

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Terminologia della Valutazione: Liquidità, Capitalizzazione di Mercato e Volume

Per determinare la dimensione complessiva di un mercato, dobbiamo familiarizzarci con due concetti fondamentali: la liquidità e il volume. Questi due termini vengono spesso confusi, ma faremo del nostro meglio per definirli chiaramente, evitando confusione e permettendoti di comprendere correttamente la dimensione e la qualità di un mercato valutando questi due fattori. 

Liquidità

La liquidità di mercato si riferisce al limite entro cui un determinato asset può essere negoziato attraverso acquisti e vendite senza che le transazioni ne influenzino il valore. In sostanza, riguarda la velocità con cui puoi convertire un asset in denaro liquido. Tutti i mercati finanziari hanno liquidità, ma alcuni ne hanno più di altri.

Quando i trader parlano di liquidità, di solito si riferiscono alla liquidità di mercato. La liquidità di mercato indica quindi quanto bene un mercato consente ai trader di acquistare e vendere asset a prezzi stabili. Queste caratteristiche sono contraddistinte da alti volumi di scambio e da uno spread bid-ask ridotto. Un mercato con più liquidità è spesso ancora più attraente di un mercato più grande ma con meno liquidità.

Volume

Nei diversi mercati finanziari del mondo, il volume è la metrica principale per stimare la dimensione di un mercato. Il volume indica la quantità di un determinato asset che è stata negoziata in un periodo specifico. L'indice del volume è fondamentale per comprendere la liquidità e la volatilità di un mercato o di un asset, per questo è uno degli strumenti più importanti che i trader utilizzano per analizzare il mercato.

Quando un asset viene negoziato, lo scambio comporta una parte acquirente e una parte venditrice. Ogni scambio aumenta il volume. Quando usi il volume, ricorda che il numero del volume non mostra il numero di transazioni ma la quantità di asset scambiati. Per esempio, se 10 acquirenti comprano una azione ciascuno, il risultato è identico a se un singolo acquirente compra 10 azioni.

Quando un mercato è considerato attivo, il volume è alto. Quando il mercato è considerato «inattivo», l'indice del volume degli scambi è basso. Naturalmente, quando il mercato ha una volatilità considerevole, anche il volume degli scambi è più significativo.

Davide vs. Goliath: Le Dimensioni del Mercato Contano Davvero?

Sì, assolutamente. Non troverai un solo trader esperto che non ti darebbe il consiglio ovvio ma prezioso di fare trading nei più grandi mercati finanziari del mondo. È vero che molti trader di successo hanno fatto fortuna in mercati più piccoli. Ma è importante tenere presente che queste sono attività secondarie che questi trader svolgono mentre la loro principale fonte di reddito dal trading rimane nei mercati più grandi. E anche se non fosse così, questi sarebbero eccezioni piuttosto che la regola. 

Fare trading in mercati più grandi significa accesso a una maggiore varietà di asset di valore. I pattern di attività nei mercati più grandi sono anche più facili da comprendere. Inoltre, le fonti, la documentazione e i mezzi educativi per imparare i fondamenti nei mercati più grandi sono notevolmente più accessibili per i principianti. Quindi, da tutti i punti di vista, la dimensione conta quando si sceglie un mercato su cui fare trading.

Versatilità: Dovrei Fare Trading su Più Mercati Contemporaneamente?

Come già accennato, il numero di mercati disponibili è cresciuto considerevolmente. Molti trader si chiedono se dovrebbero fare trading in più mercati contemporaneamente. In generale, diversificare il portafoglio è una buona cosa. Riduce il rischio di perdite eliminando lo scenario in cui tutti i tuoi investimenti in un singolo asset crollano insieme. Detto questo, è meglio fare ricerca prima di entrare in nuovi mercati per comprendere la loro relazione con i mercati in cui hai già investito. 

Alcuni asset hanno correlazioni tra loro. Per esempio, durante periodi di inflazione, quando le azioni scendono, l'oro e il petrolio mantengono solidità e funzionano perfettamente come protezione dall'inflazione. Avere denaro in tutti questi mercati può aiutare o danneggiare i tuoi scambi a seconda della quantità di investimento per asset. In generale, investire e fare trading in mercati diversi non dovrebbe essere un problema. Diversificare il portafoglio è sempre positivo. Ora, passiamo a valutare cinque dei più redditizi mercati di trading del mondo, insieme ai loro pregi e difetti. 

Il Vincitore: Forex

Forex sta per mercato dei cambi. È il mercato dove vengono scambiate le valute fiat. Le valute fiat sono valute nazionali garantite dalle banche centrali di diversi paesi. Sono le valute che usiamo nella vita di tutti i giorni per completare transazioni. Scambiare queste valute l'una contro l'altra costituisce il trading forex. Il Forex è il più grande mercato finanziario del mondo sia per volume che per liquidità. È anche il mercato più famoso e accessibile, e come tale merita il titolo di vincitore assoluto tra i mercati. Puoi saperne di più sul mercato forex e sui passi per diventare un trader forex qui. 

Dimensione

Come abbiamo già detto, è il più grande mercato finanziario del mondo. Il Forex ha un incredibile volume di scambi giornaliero superiore a 6,6 trilioni di dollari. Ciò è principalmente dovuto al fatto che queste valute sono utilizzate da diversi governi potenti per condurre i commerci più importanti, e le persone di tutto il mondo ricorrono alle valute fiat per i loro scambi e transazioni quotidiane. Queste valute sono solitamente garantite da una riserva nazionale che ne assicura il valore, e per quanto riguarda gli asset, questi sono il pane e burro dei trader. L'enorme volume si traduce anche in molta liquidità, che rende il Forex il mercato perfetto. 

Vantaggi

Questi sono i principali vantaggi del trading nel mercato forex.

Accessibilità

Il Forex è il più grande mercato del mondo, e come tale le risorse educative e la curva di apprendimento non sono così ripide. I dati sul Forex sono piuttosto accessibili, e chiunque può iniziare a imparare i fondamenti abbastanza rapidamente. 

Alta Liquidità

L'elevato volume di scambi giornalieri e le enormi quantità di valore scambiate sul Forex lo rendono un mercato altamente liquido. Questo porta direttamente a più opportunità per i trader di fare profitti maggiori.  

Mercato Globale

Il Forex è un mercato globale che ha quattro sessioni di trading primarie. Queste sono le sessioni di Sydney, Tokyo, Londra e New York che aprono e chiudono a orari diversi. Questo status globale fa sì che il mercato sia disponibile quasi sempre.

Varietà di Opzioni

A differenza di mercati come il petrolio e l'oro, dove devi occuparti di una singola merce come unica opzione, nel Forex hai molte opzioni. Tuttavia, è meglio attenersi a coppie di valute più tradizionalmente collaudate come USD/EUR, USD/JPY, AUD/USD e USD/GBP.

Svantaggi

Questi sono i principali svantaggi del mercato forex.

È richiesto un capitale iniziale consistente

Nel trading Forex, puoi iniziare con un capitale iniziale di soli 500-1000 dollari. Tuttavia, i rendimenti difficilmente supereranno il 20% annuo. Dovrai ricorrere a metodi di trading con leva finanziaria rischiosi oppure partire con un capitale iniziale più consistente.

Rendimenti Residuali Inferiori

Anche se il Forex non è rischioso come il mercato cripto, puoi subire perdite nel corso di un anno che limitano i rendimenti residui rispetto a azioni o obbligazioni. Valuta attentamente il potenziale del mercato prima di entrare.

Mercato Multidimensionale

Nel trading Forex, orientarsi va ben oltre l'analisi tecnica. Poiché le valute sono garantite dagli Stati, è necessaria anche l'analisi fondamentale degli eventi e delle notizie mondiali se vuoi diventare un buon trader Forex.

Mancanza di Normativa

La dimensione internazionale del Forex lo rende molto difficile da regolamentare e controllare centralmente. Questo significa che i tuoi errori e i problemi potenziali saranno molto difficili da affrontare legalmente. Inoltre, il Forex è già noto per il suo ambiente 'professionisti contro principianti'. 

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Ride or Die: Criptovalute

Se non hai mai sentito termini come trading e leva finanziaria, il decennio recente con la continua tempesta cripto te li avrà resi almeno familiari. Il mercato cripto è un mercato in rapida crescita con il sistema decentralizzato della blockchain, che prefigura un sistema finanziario decentralizzato. Ci sono innumerevoli criptovalute sul mercato. Il mercato stesso è incredibilmente volatile, il che lo rende il 'jolly' di questa lista. Nel trading di criptovalute è come andare all-in in una partita di poker: la regolamentazione deve ancora arrivare, e tutto procede sempre al massimo della velocità. 

Dimensione

Nonostante sia il mercato più giovane di questa lista, il mercato delle criptovalute non è affatto piccolo. È altamente volatile. Questo significa che stimare il volume, la capitalizzazione e la liquidità in diversi momenti produrrà risultati molto diversi rispetto a un mercato come il Forex. Ma questo mercato, che ha superato un decennio di storia con un record di oltre 2 trilioni di dollari di capitalizzazione, ha dimostrato che nonostante non sia il più grande del mondo, ha una liquidità immensa e un potenziale incredibile di profitti per i trader. 

Vantaggi

Questi sono i principali vantaggi del trading nel mercato delle criptovalute.

Alta Liquidità

Non c'è momento in cui decidi di fare trading nel mercato cripto e almeno una delle opzioni non ha un'alta liquidità. Il mercato è anche intrinsecamente volatile, il che rende la liquidità elevata più comune durante tutto l'anno. 

Altamente Volatile

Per molti principianti, la volatilità è un grosso problema. Per il trader esperto che conosce bene il mercato, i momenti di alta volatilità sono opportunità di guadagno. Il mercato cripto è probabilmente il mercato più volatile al mondo. 

Nessun Tempo di Inattività

Anche nel mercato Forex globale, ci sono momenti in cui le sessioni chiudono e devi aspettare il momento giusto per iniziare a fare trading. Il mercato cripto funziona sempre, e non c'è mai un momento sbagliato per tradare. 

Sicurezza Impenetrabile

Sebbene ci siano alcuni scam di phishing nel mercato cripto, la tecnologia blockchain stessa è inviolabile, e uno dei principali punti di forza delle criptovalute come concetto è la loro indubbia solidità come uno degli strumenti finanziari più sicuri al mondo. 

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Svantaggi

Questi sono i principali vantaggi del trading nel mercato delle criptovalute.

Regolamentazione Intensiva in Arrivo

Le criptovalute hanno suscitato scalpore in molte regioni del mondo, grazie alla loro natura decentralizzata. Molti grandi organismi politici stanno già lavorando per limitare e regolamentare queste valute e il mercato. Questo potrebbe avere un impatto negativo sul mercato in futuro.

Nessun Organo di Governo

Questa è una delle ragioni principali per cui molti sostengono che dovrebbe esserci una regolamentazione delle cripto. Le cripto hanno ancora meno governance e regolamentazione rispetto al Forex. Una transazione sbagliata? Buona fortuna a farla annullare senza un organismo di controllo. 

Troppe Criptovalute Inaffidabili

Come abbiamo già detto, ci sono molti scam di phishing nel mercato cripto sotto forma di criptovalute improvvisate che appaiono allo scopo di raccogliere soldi e poi sparire con quei soldi. Fai attenzione a quali criptovalute usi per fare trading. 

Alto Rischio

Anche con una criptovaluta di valore come Bitcoin, i rischi del mercato sono alti. Un annuncio politico improvviso sulla regolamentazione del mercato negli USA o anche un tweet di Elon Musk possono far scendere il mercato del 30-40%.

Il Percorso Più Facile: Azioni

È importante notare che non esiste un unico mercato azionario. Abbiamo invece una serie di mercati azionari in diverse regioni, ognuno con la propria liquidità, volume e capitalizzazione. I diversi mercati azionari hanno diversi valori complessivi e reputazioni. L'orario di attività varia a seconda della loro ubicazione, e hanno diverse quotazioni di azioni aziendali che offrono ai clienti. Un mercato azionario è dove puoi tradare le azioni di società quotate in borsa, così come obbligazioni e titoli. Le differenze di prezzo derivanti da eventi politici e dalle prestazioni dell'azienda stessa sono i fattori chiave che generano profitti o perdite per i trader. 

Dimensione

Come detto, non esiste un unico mercato azionario globale. I diversi mercati azionari hanno diversa liquidità e volume in diversi momenti. In totale, abbiamo oltre 60 grandi mercati azionari nel mondo. La Borsa di New York, NASDAQ, la Borsa di Tokyo, la Borsa di Shanghai e la Borsa di Hong Kong sono le più grandi borse valori al mondo. Per darti un'idea delle dimensioni di questi mercati, considera che la capitalizzazione di mercato della Borsa di New York, responsabile di oltre il 40% delle azioni globali, era di oltre 25 trilioni di dollari. Questo rende la capitalizzazione totale di tutti i 60 mercati attorno ai 62 trilioni di dollari. 

Vantaggi

Questi sono i principali vantaggi del trading nei celebri mercati azionari di tutto il mondo.

Diversi Mezzi di Investimento

Nel mercato azionario hai accesso a una serie di operazioni speciali non disponibili in altri mercati. Questi includono offerte pubbliche iniziali, offerte pubbliche successive, obbligazioni, titoli e altri metodi unici di investimento e trading.

Buona Regolamentazione

I mercati azionari sono tutti fortemente regolamentati in tutto il mondo e offrono la migliore protezione al cliente che qualsiasi mercato può offrirti. Questo rende il mercato più attraente per chi vuole uno spazio sicuro per fare trading rispettando rigorosamente le regole. 

Alta Liquidità

Abbiamo già analizzato il valore straordinario del NYSE e le sue implicazioni sul valore complessivo del mercato azionario globale. Avrai sempre accesso a un mercato azionario altamente liquido dove operare, grazie alla capitalizzazione di mercato in gioco. 

Dividendi

Alcune società distribuiscono dividendi sulle loro azioni. Di solito sono grandi corporazioni che possono permettersi di pagarti una percentuale del tuo acquisto come dividendi annuali. È una caratteristica unica del mercato azionario e un ottimo metodo per generare reddito passivo. 

Svantaggi

Questi sono i principali svantaggi del trading nei principali mercati azionari del mondo.

Mercato a Tempo

I mercati azionari sono mercati regionali che aprono e chiudono a orari specifici, a seconda della loro ubicazione. Quindi non avrai l'accesso permanente che avresti nel mercato forex o cripto. 

Manipolazione di mercato e hedge fund

Le informazioni privilegiate e il trading tra i grandi hedge fund sono fenomeni globali che si osservano in tutti i principali mercati azionari. Questa manipolazione di solito avvantaggia gli insider e gli hedge fund a discapito dei trader retail e della gente comune.

Curva di apprendimento ripida

Imparare il funzionamento di ogni mercato azionario è un compito estremamente impegnativo e può richiedere anni per essere padroneggiato. In genere, si consiglia ai trader di evitare il trading azionario intensivo fino a quando non sono trader esperti. Tuttavia, l'investimento a lungo termine rimane praticabile per i trader meno esperti. 

Imprevedibilità

Anche i trader più veterani e esperti, perfino gli infallibili hedge fund e gli insider stessi possono cadere vittime dell'imprevedibilità straordinaria che i diversi mercati azionari del mondo possiedono. Tieni questo in mente quando decidi di acquistare azioni in un mercato azionario. 

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Imparare le Basi: Qual è il Miglior Mercato Finanziario per Chi Inizia?

Osservando le caratteristiche dei tre diversi mercati che abbiamo esaminato, è chiaro che se sei un trader aspirante, l'opzione migliore per te è iniziare a fare trading nel mercato forex. Ha un insieme di considerazioni considerevolmente più semplice e una curva di apprendimento meno ripida. La volatilità del mercato forex è facile da prevedere in base ai modelli che segue, e la liquidità complessiva è più che sufficiente per i principianti per ottenere guadagni significativi.

Come abbiamo già detto, è il più grande mercato finanziario del mondo. Questo lo rende accessibile e facile da cui iniziare. L'atmosfera generale del mercato è anche meno punitiva e più tollerante nei confronti degli errori iniziali che potresti commettere. Il mercato offre anche opzioni di trading diversificate che sono la ciliegina sulla torta. Imparare le basi del mercato forex può anche fungere da trampolino per imparare mercati più avanzati come il mercato azionario. È sicuro dire che il mercato forex è, senza dubbio, il mercato migliore per i trader principianti. 

Conclusione

Tutti i mercati che abbiamo menzionato possono essere affidabili a loro modo. Tuttavia, il mercato forex non è solo il mercato migliore per iniziare. È anche il mercato con il più alto potenziale complessivo per trader di tutti i livelli di esperienza. 

Molti trader vogliono stare vicino alle principali sessioni di trading del mondo forex, come Sydney, Tokyo, New York e Londra, per eseguire operazioni online con latenza e ping minimi. Poiché trasferirsi in giro per il mondo solo per una latenza ottimizzata può essere un grosso fastidio, puoi invece utilizzare la tecnologia VPS per connetterti da remoto a un computer situato vicino ai principali centri di trading forex del mondo. Puoi anche consultare un elenco di Migliori provider VPS nel 2022.

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Domande frequenti

Qual è il Più Grande Mercato Azionario del Mondo?

Il mercato forex rimane il mercato più liquido del mondo con il volume più alto. Il volume giornaliero di scambi nel mercato forex è di circa 6,6 trilioni di dollari, il che fa impallidire tutti gli altri mercati, compresi i mercati azionari combinati.

Quale Sessione del Mercato Forex ha il Volume Maggiore?

Sebbene tutte e quattro le principali sessioni di trading forex abbiano un buon volume e volatilità, si sa che la sessione di New York offre il più alto volume giornaliero, soprattutto quando si sovrappone con la sessione di Londra. New York è anche il più grande mercato finanziario nel mondo forex. 

Quanto è Grande il Mercato Cripto Rispetto al Mercato Azionario?

Le criptovalute sono un'ombra rispetto ai 122 trilioni di dollari del mercato azionario globale valutato a ottobre 2021. Tuttavia, con un valore massimo storico di 2 trilioni di dollari, non è in un universo vastamente diverso dal mercato azionario statunitense, valutato a 50 trilioni di dollari, o dal mercato azionario dell'UE, che è di 14 trilioni. Considerando che è un mercato poco più che decennale, ha il potenziale per presto competere o persino superare questi giganti della finanza tradizionale.