Se você atua em negociação de criptomoedas, negociação por cópia, ou no mercado Forex, você precisa conhecer o que os padrões de gráficos mais comuns indicam. Embora a negociação nesses mercados envolva certa especulação, suas previsões ainda devem ser baseadas em dados técnicos sólidos.
É aí que entram os padrões gráficos. Esses padrões são formas recorrentes como o mercado se move em qualquer período e classe de ativos. Os traders usam padrões gráficos Forex para tomar decisões informadas sobre o comportamento do mercado, o que pode levar a lucros.
Mas antes de mergulharmos nos gráficos, vamos definir alguns termos específicos que você verá repetidamente ao analisar esses padrões gráficos Forex.
O Essencial para Entender Padrões Gráficos Forex
Antes de começarmos a analisar padrões gráficos Forex, vamos nos alinhar com alguns termos importantes que ajudam você a entender como os preços se movem e o que isso significa para Traders de Forex. Primeiro, temos suporte e resistência.
Suporte é como uma rede de segurança para os preços: quando caem para esse nível, geralmente as compras entram em ação e o preço pode subir novamente. Por outro lado, resistência é onde os preços tendem a atingir um teto e param de subir porque a pressão de venda aumenta.
Também é muito importante ter uma sensação do sentimento de mercado. Bearish significa que os traders esperam que os preços caiam, enquanto bullish significa que eles acreditam que os preços vão subir. Quando traders assumem uma posição short, estão apostando na queda de preços; uma posição long é tudo sobre esperar que os preços subam.
Outros termos úteis são pips, que são os menores movimentos de preço, e pip height, que ajuda você a calcular possíveis mudanças de preço. Um pullback é apenas uma queda temporária de preço durante uma tendência, e um retest acontece quando os preços voltam a um nível de breakout anterior. Se os preços se movem dentro de uma faixa estreita, isso é consolidação, um sinal de que os traders estão inseguros.
Linhas de tendência mostram a direção geral do mercado, enquanto breakouts ocorrem quando os preços rompem os níveis de suporte ou resistência, sugerindo que a tendência continuará. Um volume maior torna os padrões mais confiáveis, e um false breakout é quando os preços brevemente ultrapassam suporte ou resistência mas depois recuam.
Agora que cobri esse ponto, vamos explorar os padrões gráficos mais comuns do Forex, o que significam e alguns exemplos!
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Obtenha um servidor Forex VPSAnalisando e Entendendo Padrões Gráficos Forex
Os padrões gráficos do Forex podem ser divididos em três grupos gerais: padrões de reversão, padrões de continuação e padrões especiais. Cada um desses tipos de padrão gráfico engloba vários padrões únicos, que vamos discutir e analisar. Também vamos examinar alguns padrões de vela comuns com suas próprias formações características.
Padrões de Reversão
Primeiro, temos os padrões de reversão que sinalizam uma possível mudança na direção da tendência atual. Um mercado em alta pode em breve começar a cair, ou o inverso.
Padrões Ombro-Cabeça-Ombro e Ombro-Cabeça-Ombro Inverso
O padrão ombro-cabeça-ombro é um sinal de reversão bem conhecido e confiável na negociação Forex, indicando uma mudança de uma tendência de alta para uma de baixa. Consiste em três picos: o do meio, ou 'cabeça', sendo o mais alto, ladeado por dois 'ombros' mais baixos.
A característica-chave é a linha de pescoço, que conecta os mínimos entre a cabeça e os ombros e atua como um nível de suporte. Quando o preço cai abaixo da linha de pescoço, a reversão é confirmada, sinalizando uma possível tendência de baixa.
Os traders normalmente entram em uma posição curta após o rompimento da linha de pescoço, com um stop loss definido acima do ombro direito. O preço-alvo é projetado medindo a distância da cabeça até a linha de pescoço e aplicando-a para baixo a partir do ponto de rompimento.
Na alta do EUR/USD, o preço atinge 1.1200 (ombro esquerdo), sobe para 1.1300 (cabeça) e forma um ombro direito em 1.1250 antes de retrair. Um rompimento abaixo da linha de pescoço em 1.1100 sinaliza uma reversão de baixa, promovendo uma posição curta.
O padrão ombro-cabeça-ombro inverso é o oposto. É um padrão de reversão de alta onde os papéis dos picos e dos vales se invertem. Este padrão prevê uma reversão de uma tendência de baixa para uma de alta.
Os traders entram em uma posição comprada quando o preço rompe acima da linha de pescoço, idealmente confirmado com aumento de volume ou um reteste. Para evitar rompimentos falsos, um stop loss é definido abaixo do ombro direito ou da cabeça. O preço-alvo é determinado medindo a distância da cabeça até a linha de pescoço e projetando-a para cima.
Em uma tendência de baixa, o EUR/USD atinge 1.1000 (ombro esquerdo), cai para 1.0900 (cabeça) e sobe para 1.1100. Uma queda adicional para 1.0950 forma o ombro direito. Um rompimento acima de 1.1100 confirma uma reversão de alta, promovendo uma posição comprada com base na altura do padrão.
Esses padrões de reversão estão entre os mais comuns e mais confiáveis para negociação diária de Forex.
O Padrão Duplo Topo e Duplo Fundo
Em seguida, temos o padrão duplo topo, que é um sinal de reversão de baixa na negociação Forex, indicando uma mudança de uma tendência de alta para uma de baixa. É composto por dois picos consecutivos aproximadamente no mesmo nível de preço, separados por um vale.
Novamente, a linha de pescoço é uma característica-chave, traçada na mínima do vale e atuando como um nível de suporte. A reversão é confirmada quando o preço cai abaixo dessa linha de pescoço, sinalizando uma possível tendência de baixa.
Os traders normalmente entram em uma posição curta após o rompimento da linha de pescoço, colocando um stop loss acima do segundo pico para mitigar risco. O preço-alvo é calculado medindo a altura do padrão (a distância entre os picos e a linha de pescoço) e projetando-a para baixo a partir do ponto de rompimento.
Por exemplo, no par EUR/USD, após uma tendência de alta sustentada, o preço atinge 1.1500 (primeiro pico), retrai para 1.1400 (vale) e tenta outro rali, formando um segundo pico em 1.1500 antes de cair. Um rompimento abaixo de 1.1400 confirma o duplo topo, promovendo uma posição curta com preço-alvo em 1.1300, com base na altura de 100 pips do padrão.
O oposto desse padrão é o padrão duplo fundo, que indica uma reversão de alta, marcando uma mudança de uma tendência de baixa para uma de alta. Apresenta dois mínimos consecutivos em aproximadamente o mesmo nível de preço, separados por um pico. A linha de pescoço, traçada na máxima do pico, confirma a reversão quando é rompida.
Os traders entram em uma posição comprada ao rompimento acima da linha de pescoço, colocando um stop loss abaixo do segundo mínimo. O preço-alvo é determinado projetando a distância dos mínimos até a linha de pescoço para cima.
No EUR/USD, após uma tendência de baixa, o preço atinge 1.1000 (primeiro mínimo), retrai para 1.1100 (pico) e cai novamente para 1.1000. Um rompimento acima de 1.1100 confirma o duplo fundo, promovendo uma posição comprada com alvo em 1.1200.
Ambos esses padrões de reversão são exemplos dos padrões de negociação diária mais comuns e confiáveis.
Os Padrões Triple Top e Triple Bottom
Outro padrão de reversão comum é o padrão triple top, um padrão gráfico de reversão baixista que indica uma possível mudança de uma tendência altista para uma tendência baixista. Ele consiste em três picos consecutivos em aproximadamente o mesmo nível de preço, sinalizando que o momentum ascendente está enfraquecendo.
Novamente, a característica-chave é a linha de pescoço, que conecta os mínimos entre os picos e funciona como um nível de suporte. A reversão é confirmada quando o preço quebra abaixo da linha de pescoço, sinalizando uma possível tendência de queda.
Os traders normalmente entram em uma posição curta após o rompimento da linha de pescoço, com um stop loss colocado acima do terceiro pico. O preço-alvo é calculado medindo a distância dos picos até a linha de pescoço e projetando-a para baixo a partir do ponto de rompimento.
Na tendência altista GBP/USD, o preço atinge pico em 1.3500 (primeiro pico), recua para 1.3400 (linha de pescoço), sobe para 1.3500 (segundo pico) e falha em romper mais alto, recuando novamente para 1.3400. Um terceiro pico se forma em 1.3500 antes de recuar novamente. Quando o preço quebra abaixo de 1.3400, confirma a reversão baixista, levando a uma posição curta.
Semelhante aos padrões anteriores, o oposto do padrão triple top é o padrão triple bottom, que sinaliza uma reversão altista após uma tendência de queda prolongada. Ele consiste em três mínimos consecutivos em aproximadamente o mesmo nível de preço, indicando que a pressão de venda está enfraquecendo. A linha de pescoço conecta os picos entre os mínimos, e um rompimento acima deste nível confirma a reversão.
Os traders entram em uma posição comprada quando o preço quebra acima da linha de pescoço, idealmente com volume aumentado ou um reteste. Para mitigar rompimentos falsos, um stop loss é definido abaixo do terceiro mínimo. O preço-alvo é projetado para cima com base na distância dos mínimos até a linha de pescoço.
Por exemplo, na tendência de queda USD/JPY, o preço atinge 110.00 (primeiro mínimo), sobe para 111.00 (linha de pescoço) e forma dois mínimos adicionais em 110.00 antes de romper acima de 111.00, confirmando a reversão altista e levando a uma posição comprada.
Padrões de Continuação
Com os padrões de reversão mais comuns e confiáveis cobertos, vamos falar sobre padrões de continuação. Esses padrões sugerem que a tendência atual provavelmente continuará, daí o nome. Isso significa que uma tendência altista continuará subindo ou uma tendência baixista continuará caindo.
Os Padrões Bull Flag e Bear Flag
Devo dizer que os padrões bull flag e bear flag não parecem realmente com touros e ursos. Isso dito, o padrão Bull Flag é um padrão gráfico de continuação que se forma após um movimento de preço altista forte, conhecido como mastro, seguido por uma fase de consolidação semelhante a um pequeno retângulo ou canal inclinado para baixo. Este padrão indica uma pausa breve antes do preço continuar sua tendência altista.
Uma característica-chave é o mastro, que representa momentum altista forte, e a bandeira, significando uma fase de consolidação que não deve recuar mais de 50% do comprimento do mastro.
O Bull Flag é confirmado quando o preço quebra acima do limite superior da bandeira com volume forte, sinalizando uma continuação do movimento ascendente. Os traders entram em uma posição comprada no rompimento, definindo um alvo com base no comprimento do mastro.
Por exemplo, no par EUR/USD, o preço sobe de 1.1500 para 1.1700, formando o mastro. Após atingir 1.1700, o preço se consolida entre 1.1680 e 1.1600, formando a bandeira. O padrão é confirmado quando o preço quebra acima de 1.1680 com volume aumentado, levando a uma posição comprada com alvo definido em 1.1880, calculado a partir do comprimento do mastro.
Por outro lado, o padrão Bear Flag é um padrão gráfico de continuação baixista que se forma após um movimento de preço de queda acentuada. Ele consiste em uma queda acentuada de preço (o mastro) seguida por uma pequena consolidação inclinada para cima (a bandeira), indicando uma pausa temporária antes do preço continuar para baixo.
O Bear Flag é confirmado quando o preço quebra abaixo do limite inferior da bandeira com volume forte. Os traders normalmente entram em uma posição curta neste rompimento, visando um movimento de preço igual ao comprimento do mastro.
Por exemplo, no par AUD/USD, o preço cai de 0.7000 para 0.6800, formando o mastro. Após consolidação entre 0.6850 e 0.6900, o padrão é confirmado com um rompimento abaixo de 0.6850, levando a uma posição curta com preço-alvo de 0.6650.
Ambos esses padrões de continuação estão também entre os padrões de day trading Forex mais comuns e mais confiáveis.Os Padrões Ascending Triangle e Descending Triangle
Enquanto as bandeiras mostram pausas breves no movimento de preço, os triângulos envolvem um estreitamento da ação de preço que aumenta gradualmente o momentum para o próximo rompimento. O padrão Ascending Triangle é um padrão de continuação altista que se forma durante uma tendência altista quando o preço se consolida entre uma linha de resistência horizontal e uma linha de suporte ascendente.
Traders geralmente abrem posições longas quando há rompimento do padrão, com stop loss colocado abaixo da linha de suporte ascendente ou da mínima mais recente. O preço-alvo é calculado medindo a altura do triângulo (distância entre resistência e suporte) e projetando-a para cima a partir do ponto de rompimento. Por exemplo, no EUR/USD, se a resistência está em 1.1500 e o suporte em 1.1400, um rompimento confirmado acima de 1.1500 com volume sugere um preço-alvo de 1.1600.
O padrão Triângulo Descendente, um padrão de continuação de queda, forma-se quando o preço se consolida entre um nível de suporte horizontal e uma linha de resistência descendente. Este padrão indica que os vendedores estão ficando mais agressivos. Uma queda abaixo da linha de suporte com volume aumentado confirma o padrão, sinalizando uma provável continuação da tendência de baixa.
Neste padrão, traders abrem posições curtas quando há queda, com stop loss acima da linha de resistência em queda ou da máxima mais recente. O preço-alvo é projetado para baixo com base na altura do triângulo. Por exemplo, no GBP/USD, se o suporte está em 1.3000 e a resistência em 1.3100, uma queda abaixo de 1.3000 com volume sugere um preço-alvo de 1.2900.
Ambos os padrões são eficazes em tendências fortes, mas você deve confirmar rompimentos com volume para evitar sinais falsos. Estes dois padrões também estão entre os mais comuns e confiáveis para day trading no Forex.
Padrões Gráficos Únicos e Especiais
Embora os seguintes padrões de gráfico de trading possam ser padrões de continuação ou reversão por natureza, eles têm características únicas que os diferenciam de outros padrões de reversão ou continuação.
O Padrão de Rompimento Horizontal
O Padrão de Rompimento Horizontal é um padrão de continuação único, pois tipicamente aparece durante uma fase de consolidação de preço horizontal em vez das linhas de tendência típicas ascendentes ou descendentes associadas a outros padrões.
Isto sugere que a tendência atual pode continuar após uma fase em que todos no mercado estavam incertos. Durante este período, compradores e vendedores estão disputando o controle, causando movimentos de preço para cima e para baixo entre níveis definidos de suporte e resistência.
Quando o preço sai da faixa horizontal, o padrão é confirmado; um rompimento de alta sinaliza um movimento acima da resistência, enquanto um rompimento de baixa indica um movimento abaixo do suporte, idealmente apoiado por forte volume de trading.
Por exemplo, se o EUR/USD se consolida entre 1.1000 e 1.1050 e depois rompe, o preço-alvo seria ajustado de acordo, sinalizando o potencial para movimento significativo de preço.
A Formação Alargante (Padrão Megafone)
A Formação Alargante (Padrão Megafone) é outro padrão de gráfico único caracterizado por máximas crescentes alternadas e mínimas decrescentes, representando aumento de volatilidade e indecisão no mercado.
Este padrão difere dos padrões de continuação usuais que mostram intervalos de preço em contração. Em vez disso, ele revela uma disputa contínua entre compradores e vendedores, levando a movimentos de preço imprevisíveis. Conforme traders entram nesta luta, o preço se move dentro de linhas de tendência alargantes, sugerindo possíveis rompimentos em qualquer direção.
Quando o preço sai acima da linha de resistência superior, sugere momentum de alta, enquanto um rompimento abaixo da linha de suporte inferior indica momentum de baixa. Confirmar o rompimento com forte volume de trading aumenta a confiabilidade do padrão.
Por exemplo, se o USD/JPY forma uma formação alargante entre 110.00 e 112.00, um rompimento acima de 112.00 teria como alvo um movimento significativo de preço, destacando o potencial para grandes oscilações no mercado.
Padrões de Vela
Os Padrões de Velas oferecem insights valiosos sobre o sentimento do mercado e são cruciais para identificar possíveis reversões ou continuações nos movimentos de preço. Altamente eficazes para análise de curto prazo, os padrões de velas Forex ganham ainda mais confiabilidade quando combinados com outros indicadores técnicos. Traders frequentemente utilizam essas formações para tomar decisões rápidas tanto em condições de mercado de alta quanto de baixa, aprimorando suas estratégias para trading mais informado.
O Padrão de Gap (Gapping Play) é uma formação de vela única caracterizada por uma diferença significativa de preço entre dois períodos de trading consecutivos, criando um 'gap' no gráfico, daí o nome. Também é um dos padrões de day trading no Forex mais comuns e confiáveis.
Este padrão indica strong momentum e possível continuação ou reversão da tendência, frequentemente surgindo de notícias do dia anterior. Traders aproveitam os gaps, abrindo posições baseadas na direção do gap e confirmando com indicadores adicionais.
Inversamente, o Padrão de Três Corvos, ou Três Buda, é um padrão de reversão de baixa formado por três velas de corpo longo e bearish consecutivas após uma tendência de alta. Isto sinaliza forte pressão de venda e uma mudança no sentimento do mercado. Traders geralmente abrem posições curtas após confirmação da terceira vela, antecipando um possível declínio de preço.
Pensamentos Finais
Embora conhecer estes padrões de gráfico Forex não garanta grandes lucros, pode definitivamente melhorar seu desempenho no trading. Seja identificando padrões de reversão como ombro-cabeça-ombro ou padrões de continuação como bandeiras, essas visualizações oferecem uma visão de como o mercado está se movimentando.
Ao aprender estes padrões e incorporá-los ao seu plano de trading, você pode ter uma ideia melhor de para onde os preços podem se dirigir e gerenciar seu risco de forma mais eficaz.
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Perguntas Frequentes
O que são padrões gráficos Forex?
Padrões gráficos Forex são formas recorrentes pelas quais o mercado se move em todos os prazos e classes de ativos. Traders usam padrões gráficos Forex para tomar decisões informadas sobre o comportamento do mercado, o que pode potencialmente levar a lucros.
Qual é a diferença entre suporte e resistência na negociação Forex?
Suporte é como uma rede de segurança para os preços: quando caem para esse nível, geralmente as compras entram em ação e o preço pode subir novamente. Por outro lado, resistência é onde os preços tendem a atingir um teto e param de subir porque a pressão de venda aumenta.
O que é um Padrão de Breakout Flat no Forex?
O Padrão Flat Breakout é um padrão gráfico de continuação único que normalmente aparece durante uma fase de consolidação de preço horizontal, em vez das linhas de tendência típicas ascendentes ou descendentes associadas a outros padrões. Quando o preço sai da zona plana, um rompimento de alta sinaliza movimento acima da resistência, enquanto um rompimento de baixa indica movimento abaixo do suporte, idealmente apoiado por volume de negociação forte.
