Ecco il problema dei tempi del forex: il momento migliore per il trading di valuta avviene quando i trader di Londra e New York sono entrambi alla scrivania, in particolare tra le 13:00 e le 17:00 GMT. Durante questa finestra, oltre la metà del volume giornaliero di 7,5 trilioni di dollari del mercato viene distribuito, il che significa spread più stretti e movimento effettivo dei prezzi invece della frustrante azione laterale che si ottiene durante le ore morte.
La maggior parte dei nuovi trader pensa di poter entrare in qualsiasi momento poiché il forex è attivo 24 ore su 24, 5 giorni su 7, ma è come cercare di catturare un pesce in una pozzanghera. Comprendere gli orari del mercato forex non è solo utile, fa la differenza tra guardare il tuo conto crescere e vederlo sanguinare. Il mercato potrebbe essere aperto 24 ore su 24, ma è veramente vivo solo durante finestre specifiche.
- TL;DR Riepilogo
- Cos'è il mercato Forex?
- Perché il tempismo è importante nel trading Forex
- Quali sono gli orari migliori per fare trading sul Forex per sessione?
- Quali giorni della settimana sono i migliori per il trading Forex?
- Quando dovresti evitare il trading sul Forex?
- Come scegli il momento di trading giusto per la tua strategia?
- In che modo i dati economici pubblicati influiscono sui tempi di negoziazione?
- Conclusione
- Domande frequenti
TL;DR Riepilogo
- Prima ora: Sovrapposizione Londra-New York (13:00-17:00 GMT), dove si verifica effettivamente il momento migliore per fare trading sul Forex
- Giorni migliori: Dal martedì al giovedì quando il denaro istituzionale si muove
- Zone morte: Orari asiatici per EUR/USD, gap domenicali e quel rallentamento estivo di cui nessuno parla
- Dipendente dalla strategia: Gli scalper hanno bisogno del caos delle sovrapposizioni, gli swing trader possono lavorare con le sessioni aperte
- Bombe giornalistiche: I dati statunitensi alle 8:30 ET capovolgono tutto in pochi secondi
Cos'è il mercato Forex?
Pensa al forex come al gioco di poker più grande del mondo, tranne che per il piatto $7.5 trillion daily e i giocatori non dormono mai. Si svolge ininterrottamente in quattro sessioni principali: Sydney dà il via alle cose, Tokyo prende il testimone, Londra porta l'azione vera e New York conclude la festa. Il dollaro USA è presente nell’88% di tutte le operazioni, il che spiega perché le notizie economiche americane possono creare o distruggere la tua giornata.
Perché il tempismo è importante nel trading Forex
Immagina questo: entri in un casinò alle 3 del mattino rispetto all'ora di punta del sabato sera. Stessi giochi, energia completamente diversa. Questo è il Forex in poche parole. Quando i principali centri finanziari si sovrappongono, il volume esplode e gli spread si restringono perché tutti lottano per le stesse operazioni.
Il 78% dell'azione forex globale avviene in soli cinque posti: Londra domina con il 38%, New York con il 19%, Singapore con il 9%, Hong Kong con il 7% e Tokyo con il 4%. Durante le ore tranquille, gli spread si allargano come il Grand Canyon e i movimenti dei prezzi diventano prevedibili quanto il lancio di una moneta.
Il denaro intelligente lo sa. Pianificano le loro grandi mosse quando la liquidità è abbondante, non quando fanno trading contro qualche algoritmo in uno scantinato da qualche parte.
Quali sono gli orari migliori per fare trading sul Forex per sessione?
Ogni sessione ha la sua personalità e l'attività forex delle sessioni di trading segue schemi prevedibili una volta che sai cosa cercare. Gli orari di trading più attivi non sono solo periodi casuali, sono quelli in cui i gestori e le istituzioni che gestiscono denaro reale lavorano effettivamente, non dormono.
Sovrapposizione Londra-New York (dove accade la magia)
Tempi: 13:00-17:00 GMT (8:00-12:00 EST)
Questa finestra di quattro ore è il luogo in cui si creano carriere e si saltano i conti. La sovrapposizione delle sessioni di Londra e New York crea una tempesta perfetta di attività istituzionale che spinge oltre la metà del volume della giornata attraverso i tubi. I trader europei stanno finendo il pranzo, i trader americani stanno sorseggiando il caffè mattutino e tutti cercano di posizionarsi per la giornata.
Coppie di valute che si muovono effettivamente:
- EUR/USD: il nonno di tutti, gli spread più stretti che vedrai tutto il giorno
- GBP/USD: abbastanza volatile da farti venire i capelli grigi, ma è lì che stanno i soldi
- USD/CHF: più stabile degli altri, ottimo per i trader nervosi
Ecco ciò che la maggior parte delle persone non capisce: non è solo una questione di volume. Si tratta di opinioni contrastanti. I trader europei potrebbero vedere una storia, gli americani potrebbero vederne un’altra, e questo attrito crea le oscillazioni dei prezzi per le quali vivono i trader giornalieri.
Apertura della sessione europea
Tempi: 8:00, ora di Londra
I commercianti londinesi non scherzano. Quando si presentano, hanno già digerito qualunque cosa sia accaduta da un giorno all’altro in Asia e sono pronti a continuare le tendenze o a invertirle completamente. Quest’ora spesso dà il tono a tutto ciò che segue, soprattutto se ci sono notizie dalla Germania o dal Regno Unito.
Finestre specifiche per la valuta
| Coppia di valute | Ore di punta | Cosa lo guida | Controllo della realtà |
| EUR/USD | 13:00-16:00 GMT | Flussi istituzionali | Il momento migliore per fare trading su EUR/USD, punto |
| GBP/USD | 6:00-16:00 GMT | Le conseguenze della Brexit sono ancora importanti | Il momento migliore per fare trading sulla coppia GBP/USD, ma porta con te gli antiacidi |
| USD/JPY | 12:00-15:00 GMT | Interventi della Banca del Giappone | I carry trade si svolgono qui |
| AUD/USD | 19:00-4:30 GMT | Notizie dalla Cina, prezzi delle materie prime | Proxy dell’economia delle risorse |
Sovrapposizione Tokyo-Sydney
Tempi: 00:00-07:00 UTC
Questo è il ragazzo tranquillo della classe che ogni tanto sorprende tutti. Volume più basso, certo, ma è esattamente il motivo per cui la sovrapposizione delle sessioni di Tokyo e Sydney funziona per determinate strategie. Meno rumore, range più prevedibili, perfetti per i sistemi automatizzati che odiano le sorprese.
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Ottieni un VPS ForexCoppie da ricordare: le migliori coppie di valute da scambiare di notte?
A parte l’ovvia affermazione che dovresti considerare la tua strategia e la tua posizione prima di fare una mossa per il trading notturno, la decisione è in definitiva determinata dalla tolleranza al rischio e dalla strategia del trader. Fare trading sul Forex di notte è un ottimo modo per realizzare profitti sia a breve che a lungo termine. Per determinare le migliori coppie di trading notturno, assumeremo ancora una volta che UTC sia il fuso orario di riferimento.
Se sei un principiante, è meglio scambiare le coppie principali di notte. Poiché non coinvolgono una valuta asiatica, sono meno attivi e volatili di notte. Di conseguenza, per un principiante, ha più senso fare trading su coppie come GBP/USD o USD/CAD. Anche i trader esperti possono utilizzare queste coppie di valute per il trading notturno impiegando strategie di scalping. Qualsiasi strategia che funzioni bene con una bassa volatilità – scalping, programmi di trading automatizzati e così via – è appropriata per il trading notturno.
Il commercio notturno è favorito strategie che funzionano meglio con una minore volatilità, come scalping o programmi di trading automatizzati. Se vuoi volatilità, le migliori coppie incrociate da scegliere sono quelle che coinvolgono una valuta asiatica o oceanica. In questo caso, le coppie di valute come AUD/NZD, AUD/JPY o NZD/JPY sono più adatte per il trading notturno.
Imparare dalle élite: a che ora le banche negoziano Forex?
La differenza tra banche e operatori comuni non ha molto a che fare con il momento in cui commerciano piuttosto che con il modo in cui commerciano. In generale anche le diverse sezioni commerciali delle banche seguono le stesse regole principali che abbiamo già evidenziato. Molti trader principianti che hanno recentemente compreso l'importanza del tempismo nel trading sul Forex tendono a pensare che la ragione principale del successo delle banche nel trading sul Forex sia il loro tempismo.
Tuttavia, questo è falso poiché la maggior parte delle banche segue effettivamente gli stessi schemi temporali di tutti gli altri. Un altro malinteso comune è che i banchieri siedono in tutto il mercato e sovrappongono gli orari per effettuare le loro operazioni. Anche questo è falso, poiché i banchieri di solito hanno accesso a migliori strumenti di analisi tecnica e a migliori fonti di informazione sui fondamentali.
Trascorrono pochissimo tempo dietro gli schermi o negli scambi effettuando ordini e simili. Invece acquistano o vendono semplicemente all’inizio delle ore di sovrapposizione e non ci dedicano molto più tempo. Quindi, in linea di principio, seguono le stesse regole del resto di noi, a meno che non abbiano qualche informazione privilegiata che il resto di noi non ha. Quindi possiamo aspettarci di operare a volte al di fuori dei tempi convenzionali.
Quali giorni della settimana sono i migliori per il trading Forex?
Chiunque faccia trading da più di cinque minuti sa che dal martedì al giovedì sono i momenti migliori per fare trading quando il denaro istituzionale si muove davvero.
Martedì-giovedì: i pezzi grossi I trader istituzionali non sono guerrieri del fine settimana. Tornano lunedì con il caffè e le e-mail, poi arriva il martedì e all'improvviso tutti si ricordano di avere soldi veri da spostare. Il volume in genere aumenta del 150% dal lunedì al martedì e lo slancio prosegue fino al giovedì.
Lunedì: il riscaldamento I mercati sono come le vecchie auto nelle mattine fredde. Hanno bisogno di tempo per andare avanti. Gli operatori europei stanno ancora recuperando le notizie del fine settimana, gli americani sono ancora bloccati nel traffico e i flussi istituzionali sono più leggeri del solito.
Venerdì: La Dissolvenza Venerdì pomeriggio, ora di Londra, i trader europei stanno già pensando ai programmi per il fine settimana. I trader americani lo sanno, quindi chiudono le posizioni in anticipo o le mantengono per tutto il fine settimana, creando quell'azione di prezzo instabile e imprevedibile che non piace a nessuno.
Quando dovresti evitare il trading sul Forex?
Alcuni periodi semplicemente non valgono il tuo tempo, e combattere il mercato durante queste finestre è come nuotare controcorrente con i pesi alle caviglie. Questi orari di trading sul Forex offrono una scarsa esecuzione e spread più ampi che intaccano i profitti.
- Orari asiatici per le coppie principali: A meno che tu non stia negoziando AUD/JPY o qualcosa di simile, fondamentalmente stai facendo trading contro gli algoritmi e le condizioni di trading forex notturno sono brutali
- Intervalli della domenica sera: I mercati riaprono con gap che possono fermarti prima ancora che tu sappia cosa è successo
- Depressione estiva: Da giugno ad agosto, soprattutto agosto, quando metà Londra è in vacanza e i volumi si esauriscono
- Festività principali: Settimana di Natale, settimana di Capodanno, quando anche gli algoritmi sembrano sonnolenti
Come scegli il momento di trading giusto per la tua strategia?
La tua strategia dovrebbe dettare il tuo programma, non viceversa. Approcci diversi richiedono condizioni di mercato diverse, e cercare di forzare un piolo quadrato in uno rotondo di solito finisce male. Conoscere il momento migliore per fare trading ti aiuta ad allineare il tuo approccio alla realtà del mercato.
Scalping durante la sovrapposizione
Lo scalping ha bisogno di due cose: spread ridotti e volume costante. La sovrapposizione offre entrambi, ma avrai bisogno di un’infrastruttura seria. Consideriamo a VPS Forex ad alte prestazioni perché ogni millisecondo conta quando lotti per pochi pip.
Giorno di trading sulle onde
Concentra la tua energia su quella finestra di sovrapposizione di quattro ore. Entra durante l'apertura europea quando la direzione inizia a diventare chiara, quindi gestisci le tue uscite quando il volume reale entra in gioco per il momento migliore per i risultati del trading valutario.
Strategie automatizzate
I robot in realtà preferiscono le sessioni asiatiche più tranquille. Le migliori strategie di trading bot funzionano meglio quando ci sono meno emozioni umane e un comportamento algoritmico più prevedibile. Molti trader esplorano anche strategie di trading automatizzato di futures poiché i principi della coerenza temporale si applicano sia ai mercati forex che a quelli futures.
Configurazione della piattaforma
La tua piattaforma deve gestire le transizioni delle sessioni senza intoppi. Un solido Guida all'installazione di MetaTrader 4 ti assicura di non dover affrontare problemi tecnici quando il mercato è in movimento.
In che modo i dati economici pubblicati influiscono sui tempi di negoziazione?
I rilasci economici sono come esplosioni controllate. Sai quando arriveranno, ma le conseguenze possono ancora prenderti alla sprovvista.
Dump dei dati statunitensi:
- 8:30 ET: I dati su occupazione, inflazione e PIL possono spostare la coppia EUR/USD di oltre 100 pip in meno di cinque minuti
- 14:00 ET: Decisioni della Fed che a volte sembrano scritte da un comitato
Comprensione la risposta a “a che ora aprono i mercati dei futures?” diventa rilevante in questo caso poiché i trader di futures spesso reagiscono agli stessi comunicati economici, creando ulteriori ricadute di volatilità sui mercati forex.
Annunci europei:
- Londra mattina: Le decisioni della BCE e i dati tedeschi che contano davvero
- Pre-mercato: Numeri sull’occupazione nel Regno Unito che possono creare gap tra le coppie GBP
Le posizioni smart money prima di questi rilasci. Il denaro fortunato rimane intrappolato nel movimento. I soldi sfortunati vengono dirottati in entrambe le direzioni.
Conclusione
Il momento migliore per il trading valutario si riduce a una semplice verità: fare trading quando si scambiano grandi soldi. Ciò significa il periodo di sovrapposizione dalle 13:00 alle 17:00 GMT, i giorni infrasettimanali e in prossimità dei principali comunicati economici. Trovare il momento migliore per scambiare coppie di valute rispetto al trading durante le ore morte può migliorare significativamente i tuoi risultati semplicemente attraverso una migliore esecuzione e spread più ristretti.
I trader di maggior successo alla fine imparano a ignorare il marketing 24 ore su 24, 5 giorni su 5 e a concentrare la propria energia quando conta davvero. Capire il momento migliore per il trading valutario non riguarda solo gli orari di mercato, ma riguarda la psicologia del mercato. Il mercato potrebbe non dormire mai, ma ciò non significa che non dovresti farlo.
