오늘날 전 세계 금융 규모는 인류 역사상 가장 큰 수준에 달해 있습니다. 이는 간접적인 방식으로 전 세계의 생활 수준을 전례 없는 높이로 끌어올렸습니다. 또한 일반인들이 돈을 버는 방식에도 직접적인 영향을 미쳤습니다. 오늘날 우리는 각기 다른 특성을 가진 수많은 시장에 접근할 수 있으며, 이를 활용해 수익을 창출할 수 있습니다. 집에서 돈을 버려는 열풍과 '불로소득' 현상은 이미 현대 문화의 일부로 자리 잡았습니다.
하지만 시장의 다양성은 더 많은 선택지와 수익 기회를 제공하는 동시에 혼란을 야기할 수도 있습니다. 선택지가 너무 많으면 집중력을 잃거나 잘못된 정보를 접하게 되고, 잘못된 시장에 진입해 손실을 볼 수도 있습니다. 그렇기 때문에 자신에게 맞는 시장을 찾는 것이 중요합니다. 시장의 신뢰성을 판단하는 핵심 기준 중 하나는 바로 시장 규모입니다. 규모가 큰 시장일수록 더 많은 트레이더와 참여자가 활동하며, 이는 곧 시장의 신뢰성과 수익 잠재력이 높다는 것을 의미합니다. 이 글에서는 세계 주요 금융 시장의 특성과 고유한 장점을 살펴보고, 여러분에게 가장 적합한 시장을 찾는 데 도움을 드리겠습니다.
왜 우리는 거래하는가: 시장에서 거래하는 이유는 무엇인가?
시장이란 기본적으로 거래가 이루어지는 공간입니다. 과거에는 이 개념이 참여자들이 직접 모이는 물리적 장소에 국한되었습니다. 그러나 기술의 발전으로 시장은 더 이상 물리적 공간에 한정되지 않으며, 수많은 온라인 시장이 빠르게 성장해 전통 시장을 넘어서기도 했습니다. 모든 시장에서는 거래되는 상품의 가치가 변동하며, 이를 잘 관찰한다면 해당 상품을 매수한 가격과 다른 가격에 사고팔아 수익을 낼 수 있습니다.
이 단순하면서도 근본적인 개념이 바로 시장이 인류에서 가장 오래된 제도 중 하나로 남아 있는 이유입니다. 또한 수많은 사람들이 다양한 시장에서 활동하는 주된 이유이기도 합니다. 바로 스스로 수익을 내기 위해서입니다. 앞서 언급했듯이, 시장마다 규칙과 특성이 다르며 수익성을 판단하는 주요 기준 중 하나가 규모입니다. 하지만 규모를 측정하는 것 자체에도 어려움이 따릅니다. 가장 수익성 높은 거래 시장을 찾기 위해 규모를 어떻게 판단해야 할까요?
거래 용어 정리: 유동성, 시가총액, 거래량
시장의 전체 규모를 파악하려면 유동성과 거래량이라는 두 가지 핵심 개념을 이해해야 합니다. 이 둘은 자주 혼동되지만, 각각을 명확하게 정의해 시장의 규모와 질을 정확히 파악할 수 있도록 설명하겠습니다.
유동성
특정 자산을 사고파는 과정에서 거래 자체가 자산 가치에 영향을 주지 않는 한도를 시장 유동성이라고 합니다. 쉽게 말해, 자산을 얼마나 빠르게 현금으로 전환할 수 있는지를 나타냅니다. 모든 금융 시장에는 유동성이 있지만, 시장마다 그 수준은 다릅니다.
트레이더들이 유동성을 언급할 때, 대개는 시장 유동성을 말하는 것입니다. 시장 유동성이란 특정 시장에서 자산을 안정적인 가격에 얼마나 원활하게 사고팔 수 있는지를 나타냅니다. 유동성이 높은 시장은 거래량이 많고 매수-매도 스프레드가 좁다는 특징이 있습니다. 규모가 더 크더라도 유동성이 낮은 시장보다, 규모가 다소 작아도 유동성이 높은 시장이 트레이더들에게 더 매력적인 경우가 많습니다.
볼륨
전 세계 금융 시장에서 거래량(Volume)은 시장 규모를 가늠하는 핵심 지표입니다. 거래량은 특정 자산이 일정 기간 동안 얼마나 거래됐는지를 보여줍니다. 거래량 지표는 특정 시장이나 자산의 유동성과 변동성을 파악하는 데 핵심적인 역할을 하기 때문에, 트레이더들이 시장을 분석할 때 가장 중요하게 활용하는 도구 중 하나입니다.
자산이 거래될 때마다 매수자와 매도자가 발생하며, 이 교환이 이루어질 때마다 거래량이 증가합니다. 거래량을 활용할 때 한 가지 주의할 점은, 거래량 수치가 거래 건수가 아니라 실제로 거래된 자산의 수량을 나타낸다는 것입니다. 예를 들어, 10명의 매수자가 각각 1주씩 매수한 결과는 한 명의 매수자가 10주를 매수한 결과와 동일합니다.
시장이 활발하게 움직일 때는 거래량도 높아집니다. 반대로 시장이 침체되어 있을 때는 거래량 지수도 낮아집니다. 당연히 시장 변동성이 클수록 거래량도 더 크게 증가하는 경향이 있습니다.
다윗 대 Go리앗: 시장 규모는 정말 중요한가?
물론입니다. 경험 많은 트레이더라면 누구나 세계 최대 금융 시장에서 거래하라는 조언을 할 것입니다. 당연한 말처럼 들릴 수 있지만, 그만큼 중요한 원칙입니다. 물론 소규모 시장에서 큰 수익을 거둔 트레이더들도 있습니다. 하지만 그런 경우에도 주요 수익원은 대형 시장에 두고, 소규모 시장은 부가적으로 활용하는 경우가 대부분입니다. 설령 그렇지 않은 사례가 있더라도, 그것은 예외일 뿐 일반적인 원칙이 아닙니다.
규모가 큰 시장에서 거래하면 더 많은 가치 있는 자산에 접근할 수 있습니다. 대형 시장의 움직임 패턴도 상대적으로 이해하기 쉽습니다. 또한 대형 시장에는 입문자가 참고할 수 있는 자료, 문서, 교육 자료도 훨씬 풍부합니다. 어느 측면에서 보더라도, 거래할 시장을 선택할 때 시장의 규모는 중요한 기준입니다.
다양성: 여러 시장에서 동시에 거래해야 할까?
앞서 언급했듯이 거래 가능한 시장의 수는 크게 늘어났습니다. 많은 트레이더들이 여러 시장에 동시에 참여해야 할지 고민합니다. 일반적으로 포트폴리오를 분산하는 것은 좋은 전략입니다. 단일 자산에 모든 투자를 집중했다가 그 자산이 폭락할 경우의 손실 위험을 줄일 수 있기 때문입니다. 다만, 새로운 시장에 진입하기 전에는 기존에 투자하고 있는 시장과의 상관관계를 파악하는 사전 조사가 필요합니다.
일부 자산은 서로 연관성을 가지고 있습니다. 예를 들어, 인플레이션 시기에는 주식이 하락하더라도 금과 원유가 강세를 유지하며 인플레이션 헤지 수단으로 효과적으로 작동합니다. 따라서 이들 시장 전반에 자금을 분산시키면, 자산별 투자 비중에 따라 거래에 긍정적이거나 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 그러나 전반적으로 여러 시장에 분산 투자하는 것은 바람직한 전략입니다. 이제 세계에서 수익성이 높은 5대 거래 시장과 각각의 장단점을 살펴보겠습니다.
최종 승자: Forex
Forex는 외환 시장(Foreign Exchange Market)을 의미합니다. 각국 중앙은행이 보증하는 법정화폐를 거래하는 시장으로, 우리가 일상에서 실제로 사용하는 화폐들이 여기에 해당합니다. 이 화폐들을 서로 교환하는 것이 바로 외환 거래입니다. Forex는 거래량과 유동성 모두에서 세계 최대 금융 시장이며, 가장 널리 알려지고 접근하기 쉬운 시장입니다. 그런 점에서 Forex는 전체 시장 중 단연 으뜸으로 꼽힙니다. Forex 시장과 외환 트레이더가 되기 위한 과정에 대해 더 자세히 알아볼 수 있습니다. 여기.
크기
앞서 언급했듯이 Forex는 세계 최대 금융 시장입니다. 하루 거래량이 6조 6천억 달러를 넘을 만큼 규모가 방대합니다. 이는 주로 각국 정부가 주요 무역 거래에 법정화폐를 사용하고, 전 세계 사람들도 일상적인 거래에 법정화폐를 활용하기 때문입니다. 이 화폐들은 대개 국가 준비금으로 가치가 보장되며, 자산 측면에서 트레이더들의 핵심 거래 수단입니다. 막대한 거래량은 곧 높은 유동성으로 이어지며, 이것이 Forex를 완성도 높은 거래 시장으로 만드는 이유입니다.
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다음은 Forex 시장에서 거래할 때의 주요 장점입니다.
접근성
Forex는 세계 최대 시장인 만큼 교육 자료가 풍부하고 진입 장벽도 높지 않습니다. 관련 데이터에 쉽게 접근할 수 있어, 누구든 비교적 빠르게 기초를 익힐 수 있습니다.
높은 유동성
Forex의 높은 일일 거래량과 방대한 거래 규모는 시장의 유동성을 높이는 직접적인 원인입니다. 이는 트레이더들이 더 큰 수익을 올릴 수 있는 기회로 이어집니다.
글로벌 마켓
Forex는 시드니, 도쿄, 런던, 뉴욕의 네 가지 주요 거래 세션으로 운영되는 글로벌 시장입니다. 각 세션은 서로 다른 시간대에 열리고 닫히기 때문에, 시장은 사실상 거의 하루 종일 열려 있습니다.
옵션의 다양성
원유나 금처럼 단일 상품만 거래하는 시장과 달리, Forex에서는 다양한 통화 쌍을 선택해 거래할 수 있습니다. 다만 처음에는 USD/EUR, USD/JPY, AUD/USD, USD/GBP처럼 검증된 주요 통화 쌍을 중심으로 거래하는 것이 좋습니다.
단점
다음은 Forex 시장의 주요 단점입니다.
높은 초기 투자금 요구
Forex 거래는 500달러에서 1,000달러의 소액으로 시작할 수 있지만, 연간 수익률이 205%를 넘기는 경우는 드뭅니다. 더 큰 수익을 원한다면 고위험 레버리지 거래 방식을 활용하거나, 처음부터 더 많은 초기 자금을 준비해야 합니다.
낮은 잔여 수익률
Forex는 암호화폐 시장만큼 위험하지는 않지만, 한 해 동안 손실이 발생할 수 있으며 주식이나 채권에 비해 잔여 수익률이 낮을 수 있습니다. 시장에 진입하기 전에 수익 가능성과 위험을 충분히 파악해 두는 것이 중요합니다.
복합적인 시장 구조
Forex 거래에서 성공하려면 기술적 분석만으로는 부족합니다. 통화는 국가와 직결되어 있기 때문에, 세계 정치·경제 이슈와 뉴스에 대한 펀더멘털 분석 능력도 갖춰야 합니다.
규제 부재
Forex는 국제적으로 운영되는 시장이라 중앙집중적인 규제와 감독이 매우 어렵습니다. 따라서 거래 중 문제가 생기더라도 법적으로 해결하기가 까다롭습니다. 게다가 Forex는 전문 트레이더와 아마추어 트레이더 간의 격차가 두드러지는 시장으로도 잘 알려져 있습니다.
끝까지 함께: 암호화폐
거래나 레버리지 같은 용어를 전혀 모르더라도, 지난 10년간 이어진 암호화폐 열풍 덕분에 이 용어들이 어느 정도 익숙해졌을 것입니다. 암호화폐 시장은 블록체인의 탈중앙화 시스템을 기반으로 빠르게 성장하고 있으며, 미래의 탈중앙화 금융 시스템을 예고하는 시장입니다. 시장에는 수많은 암호화폐가 존재하고, 변동성도 매우 큽니다. 그래서 오늘 소개할 시장 중 가장 예측하기 어려운 '와일드카드' 자리를 차지합니다. 암호화폐 거래는 포커 판에서 전액을 베팅하는 것과 비슷합니다. 규제는 아직 정비 중이고, 모든 것이 쉴 새 없이 빠르게 움직입니다.
크기
오늘 소개할 시장 중 가장 역사가 짧지만, 암호화폐 시장은 결코 작은 시장이 아닙니다. 변동성이 매우 높기 때문에 특정 시점의 거래량, 시가총액, 유동성은 Forex와 비교해 시기에 따라 큰 차이를 보입니다. 그러나 역사가 10년을 넘은 이 시장은 시가총액 최고 기록 2조 달러를 돌파하며, 세계 최대 시장은 아니더라도 상당한 유동성과 높은 수익 잠재력을 갖추고 있음을 증명했습니다.
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암호화폐 시장에서 거래할 때 얻을 수 있는 주요 장점들입니다.
높은 유동성
암호화폐 시장에서는 어느 때든 유동성이 낮은 옵션이 없을 정도로 유동성이 풍부합니다. 시장 자체가 변동성이 높은 구조이기 때문에, 연중 내내 높은 유동성이 유지되는 경우가 많습니다.
매우 변동성이 높음
많은 초보자들에게 변동성은 큰 위험 요소입니다. 하지만 시장을 잘 아는 베테랑 트레이더에게는 높은 변동성이 오히려 수익 기회가 됩니다. 암호화폐 시장은 전 세계에서 가장 변동성이 높은 시장 중 하나입니다.
다운타임 없음
글로벌 외환 시장조차도 세션이 마감되는 시간이 있어, 적절한 타이밍을 기다려야 할 때가 있습니다. 암호화폐 시장은 연중무휴로 운영되기 때문에, 거래하기 나쁜 시간대가 없습니다.
견고한 보안
암호화폐 시장에 피싱 사기가 존재하는 것은 사실이지만, 블록체인 기술 자체는 침해가 불가능합니다. 암호화폐의 핵심 가치 중 하나는 세계에서 가장 안전한 금융 수단 중 하나라는 점이며, 이는 부정하기 어려운 사실입니다.
단점
암호화폐 시장에서 거래할 때 얻을 수 있는 주요 장점들입니다.
강력한 규제가 다가오고 있습니다
암호화폐는 탈중앙화된 특성으로 인해 전 세계 여러 지역에서 논란을 일으키고 있습니다. 많은 주요 정치 기관들이 이미 이 통화와 시장을 제한하고 규제하기 위한 작업에 나서고 있으며, 이는 향후 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
관할 기관 없음
이것이 많은 사람들이 암호화폐에 규제가 필요하다고 주장하는 주된 이유 중 하나입니다. 암호화폐는 외환 시장보다도 관리 및 규제 체계가 미흡합니다. 실수로 잘못된 거래를 했다면? 관할 기관이 없는 상황에서 취소되길 기대하는 건 사실상 불가능합니다.
신뢰하기 어려운 코인들
앞서 언급했듯이, 암호화폐 시장에는 자금을 모은 뒤 갑자기 사라지는 방식의 피싱 사기가 횡행하고 있습니다. 출처가 불분명한 코인 형태로 등장하는 경우가 많으므로, 거래에 사용하는 코인을 신중하게 선택해야 합니다.
높은 위험
Bitcoin처럼 가치 저장 수단으로 인정받는 암호화폐라도 시장 리스크는 여전히 높습니다. 미국의 규제 관련 정치적 발표 하나, 심지어 Elon Musk의 트윗 한 줄만으로도 시장이 30%에서 40%까지 폭락할 수 있습니다.
가장 쉬운 길: 주식
주식 시장은 단일 시장이 아닙니다. 각기 다른 지역에 여러 주식 시장이 존재하며, 각각 고유한 유동성, 거래량, 시가총액을 가지고 있습니다. 주식 시장마다 전체 규모와 신뢰도가 다르고, 위치에 따라 운영 시간도 다르며, 중개하는 종목 구성도 각기 다릅니다. 주식 시장에서는 상장 기업의 주식뿐 아니라 채권과 유가증권도 거래할 수 있습니다. 정치적 이벤트와 기업 자체의 실적 변화로 인한 가격 차이가 트레이더의 손익을 결정하는 핵심 요인입니다.
크기
앞서 말했듯, 전 세계를 아우르는 단일 주식 시장은 없습니다. 각 주식 시장은 시기에 따라 유동성과 거래량이 다릅니다. 전 세계에는 총 60개 이상의 주요 주식 시장이 있습니다. 그 중 뉴욕증권거래소, NASDAQ, 도쿄증권거래소, 상하이증권거래소, 홍콩증권거래소가 세계 최대 규모를 자랑합니다. 이 시장들이 얼마나 큰지 가늠하려면, 뉴욕증권거래소의 시가총액만 해도 25조 달러를 넘어서며, 이는 전 세계 주식의 40% 이상을 차지한다는 점을 생각해 보면 됩니다. 이를 기준으로 60개 전체 시장의 시가총액 합계는 약 62조 달러에 달합니다.
장점
전 세계 주요 주식 시장에서 거래할 때 얻을 수 있는 주요 장점들입니다.
다양한 투자 수단
주식 시장에서는 다른 시장에서는 접근하기 어려운 특별한 거래 방식을 활용할 수 있습니다. 기업공개(IPO), 유상증자, 채권, 유가증권 등 다양하고 독자적인 투자 및 거래 방법이 여기에 포함됩니다.
좋은 규제
전 세계 주식 시장은 엄격한 규제를 받으며, 어떤 시장보다 우수한 투자자 보호 체계를 갖추고 있습니다. 규칙에 따라 안전하게 거래하고 싶은 투자자들에게 특히 매력적인 환경입니다.
높은 유동성
앞서 NYSE의 압도적인 규모와 그것이 글로벌 주식 시장 전체 가치에 미치는 영향을 살펴봤습니다. 이처럼 거대한 시가총액 덕분에, 언제든 유동성이 충분한 주식 시장에서 거래할 수 있습니다.
배당금
일부 기업은 주식에 배당금을 지급합니다. 대개 규모가 매우 큰 대기업들이 해당되며, 보유 주식 매입 금액의 일정 비율을 연간 배당금 형태로 돌려줍니다. 이는 주식 시장에서만 가능한 방식으로, 수동적 수익을 창출하는 훌륭한 방법입니다.
단점
전 세계 주요 주식 시장에서 거래할 때의 주요 단점들입니다.
시간 제한 마켓
주식 시장은 지역별로 운영되며, 위치에 따라 정해진 시간에만 개장하고 폐장합니다. 따라서 외환 시장이나 암호화폐 시장처럼 24시간 언제든 접근하는 것은 불가능합니다.
시장 조작과 헤지펀드
대형 헤지펀드 간의 내부자 정보 공유와 내부자 거래는 전 세계 주요 주식 시장에서 공통적으로 나타나는 문제입니다. 이러한 조작은 대개 내부자와 헤지펀드의 이익으로 이어지고, 그 피해는 개인 투자자와 일반 시민에게 돌아갑니다.
높은 진입 장벽
각 주식 시장의 작동 방식을 배우는 것은 상당히 까다로운 작업으로, 완전히 익히는 데 수년이 걸릴 수 있습니다. 일반적으로 경험이 쌓이기 전까지는 고강도 주식 거래를 삼가도록 권장됩니다. 다만, 숙련도가 낮은 트레이더라도 장기 투자는 충분히 현실적인 선택지입니다.
예측 불가능성
아무리 노련하고 실력 있는 트레이더라도, 심지어 헤지펀드나 내부자들조차 전 세계 각 주식 시장이 가진 극심한 변동성에 무릎을 꿇을 수 있습니다. 주식 시장에서 주식 매수를 결정할 때 이 점을 항상 염두에 두십시오.
첫걸음 떼기: 초보자에게 가장 적합한 금융 시장은?
세 가지 시장의 특성을 간략히 살펴보면, 트레이딩을 시작하려는 분들께는 외환 시장이 가장 적합한 선택임을 분명히 알 수 있습니다. 고려해야 할 요소가 훨씬 적고, 숙달하기까지의 학습 곡선도 완만합니다. 외환 시장의 변동성은 반복되는 패턴을 통해 예측하기 쉬우며, 전반적인 유동성도 초보자가 실질적인 수익을 올리기에 충분합니다.
앞서 언급했듯이, 외환 시장은 세계 최대의 금융 시장입니다. 그만큼 접근이 쉽고 진입 장벽도 낮습니다. 시장 분위기 자체도 초보자의 실수에 비교적 관대한 편입니다. 다양한 거래 옵션까지 갖추고 있으니 금상첨화라 할 수 있습니다. 외환 시장의 기초를 익히는 것은 이후 주식 시장과 같은 더 복잡한 시장으로 나아가는 발판이 되기도 합니다. 의심의 여지 없이, 외환 시장은 초보 트레이더에게 최적의 시장입니다.
결론
앞서 언급한 시장들은 각자의 방식으로 충분히 신뢰할 만합니다. 그러나 외환 시장은 단순히 초보자에게 좋은 시장에 그치지 않습니다. 모든 수준의 트레이더에게 전반적으로 가장 높은 잠재력을 가진 시장이기도 합니다.
많은 트레이더들이 레이턴시와 핑을 최소화하며 온라인 거래를 실행하기 위해 시드니, 도쿄, 뉴욕, 런던 같은 주요 외환 거래 세션에 지리적으로 가까운 환경을 원합니다. 최적의 레이턴시를 위해 직접 이동하는 것은 현실적으로 어렵기 때문에, VPS 기술을 활용해 전 세계 주요 외환 거래 센터 근처에 위치한 컴퓨터에 원격으로 접속할 수 있습니다. 아울러 다음 목록도 확인해 보십시오: 2022년 최고의 외환 VPS 제공업체.
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자주 묻는 질문
세계에서 가장 큰 주식 시장은?
외환 시장은 현재도 세계에서 가장 유동성이 높고 거래량이 많은 시장입니다. 외환 시장의 일일 거래량은 약 6조 6천억 달러로, 전 세계 주식 시장을 모두 합친 규모조차 이에 비하면 미미한 수준입니다.
거래량이 가장 많은 Forex 마켓 세션은?
주요 외환 거래 세션 네 곳 모두 거래량과 변동성이 양호하지만, 특히 런던 세션과 겹치는 시간대의 뉴욕 세션이 일일 거래량이 가장 높은 것으로 알려져 있습니다. 뉴욕은 외환 시장에서도 단독으로 가장 큰 금융 시장입니다.
암호화폐 시장은 주식 시장과 비교해 얼마나 큰가?
크립토는 2021년 10월 기준으로 평가된 122조 달러 규모의 글로벌 주식 시장에 비하면 아직 미미한 수준입니다. 그러나 역대 최고 시가총액 2조 달러를 기록한 점을 감안하면, 50조 달러 규모의 미국 주식 시장이나 14조 달러 규모의 EU 주식 시장과 완전히 다른 세계라고 보기도 어렵습니다. 이제 겨우 10년 된 시장임을 고려하면, 머지않아 전통 금융의 거인들과 경쟁하거나 이를 넘어설 잠재력을 충분히 갖추고 있습니다.
