Forex, ações e criptomoedas estão entre os três principais mercados globais de trading. É difícil escolher um mercado que coloque mais dinheiro no seu bolso. Se você é alguém que corre riscos, pode investir nos três, mas primeiro deve examinar cada mercado cuidadosamente. Fazer sua própria análise pode fazer de você um investidor inteligente. Enquanto a mídia e algumas pessoas falam sobre Forex, ações e criptomoedas como um jogo, garantimos que um passo em falso pode resultar em dívidas massivas ou algo pior.
Não é segredo que o mercado de criptomoedas está aquecido agora, mas isso não significa que seja sua única opção de investimento. É verdade que o valor total de mercado das criptomoedas ultrapassou a marca de 3 trilhões de dólares, mas quando se trata de escolher a melhor opção entre Forex, ações e criptomoedas, o valor de mercado é apenas um dos fatores que você deve considerar.
Vamos entrar em modo investigativo porque decisões de investimento não devem ser tomadas levianamente.
Forex vs. Ações vs. Criptomoedas: O Básico
Existem muitas diferenças entre Forex, ações e criptomoedas, mas a mais óbvia é o que você está negociando em cada mercado.
O que é Forex?
Forex significa Foreign Exchange Market, o mercado de câmbio, onde você pode investir em moedas estrangeiras. A cada mudança no valor das moedas, você tem chance de ganhar dinheiro e também corre o risco de perder. Lucrar no Forex depende da mudança contínua nos investimentos globais e sua capacidade de prever quais economias têm potencial para crescer e quais estão fadadas ao fracasso. A demanda por várias moedas muda conforme governos, corporações e indivíduos movem dinheiro pelo mundo. Outra coisa que você deve entender é que cada moeda pode afetar a outra, o que significa que você precisa aprofundar seu conhecimento sobre todas elas. Se você não tem habilidades analíticas, robôs de trading Forex têm ferramentas de análise para prever as mudanças nos preços das diferentes moedas.
Forex não funciona em um único marketplace, e ganhar nele exige muito mais que um bom palpite. Você precisa ser um analista, um preditor e um observador atento ao mesmo tempo se quiser gerar lucros consideráveis neste mercado.
Termos Específicos de Negociação Forex que Você Precisa Conhecer
O mercado Forex não é a melhor opção para traders iniciantes; porém, aprender esses termos é um bom ponto de partida.
Espalhar
Um par de moedas Forex, como GBP/USD, tem um preço de compra e outro de venda; a diferença entre esses preços é chamada de spread.
Posição
No Forex, existem posições long e short. Se você abrir uma posição long, está negociando ao preço de compra; se abrir uma posição short, está negociando ao preço de venda.
Lotes
Lotes são quantidades específicas de moeda que você pode negociar no Forex. Os lotes têm diferentes tamanhos: padrão, mini, micro e nano.
- 100.000 unidades de moeda: Tamanho padrão
- 10.000 unidades de moeda: Tamanho mini
- 1.000 unidades de moeda: Tamanho micro
- 100 unidades de moeda: Tamanho nano
Alavancagem e Margem
Você fez um depósito inicial, conhecido como margem no Forex, mas precisa de mais para atingir o valor de investimento exigido. Então, você pega emprestado do broker o dinheiro que falta para completar sua operação, o que é chamado de alavancagem. Em poucas palavras, alavancagem funciona como um empréstimo. Note que margem é a razão do valor total da posição.
Pip
Pip significa "Percentage in Point", a menor unidade de preço que diferencia os preços dos pares de moedas no Forex. Os preços dos pares de moedas geralmente são escritos com quatro casas decimais; a quarta casa decimal é um único pip.
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O que é o Mercado de Ações?
Antes de entrar nos detalhes do mercado de ações, vamos revisar o básico.
Corretoras Online
Existem dois tipos de corretores: full-service e discount.
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Corretores Full-Service
Corretores full-service fornecem aos traders orientação sobre praticamente tudo, incluindo aposentadoria, saúde, investimentos e basicamente todas as questões financeiras. Como você receberá consultoria de especialistas nessas áreas, as taxas de corretagem full-service são bem substanciais, a partir de $25.000.
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Corretoras de Desconto
Corretores discount apenas executam ordens de compra e venda e não oferecem orientação, análise ou aconselhamento sobre investimentos. Corretores discount são uma boa opção se você quer negociar com capitais pequenos no mercado de valores com taxas mais baixas.
Mercados em Baixa e Mercados em Alta
Um mercado em baixa refere-se a recessão econômica, e um mercado em alta refere-se ao crescimento econômico no mercado de ações. Se você vir aumento OPI de atividade de IPO (Oferta Pública Inicial) e demanda positiva no mercado de ações, se tornou um mercado em alta. Se vir preços caindo drasticamente (20% ou mais), se tornou um mercado em baixa.
Qual é o Significado de uma Ação?
Ações são geralmente chamadas de papéis ou patrimônio. Uma ação é uma medida financeira de seus bens e ganhos. Você pode ter visto ou ouvido "opções de ações" em descrições de vagas, o que significa que se você possui ações dessa empresa, é acionista e dono de uma parte dela. Existem diferentes tipos de ações, incluindo ações ordinárias e ações preferenciais. Ações ordinárias são conhecidas como valores mobiliários que garantem ao seu proprietário direitos de voto, geralmente um voto por ação, em assembleias e eleições corporativas. Em contraste, ações preferenciais significam apenas que você tem direito a receber dividendos em caso de liquidação.
Investir em ações pode trazer retornos consideráveis; porém, isso depende inteiramente de ganhos de capital e dividendos. A diferença entre eles é que ganhos de capital ocorrem quando você obtém lucro vendendo sua ação a um preço maior do que quando a comprou, e dividendos referem-se ao lucro compartilhado da empresa.
O Mercado de Ações existe há cerca de dois séculos, mas ainda oferece riscos consideráveis para traders iniciantes. O risco é alto, e o lucro pode ser ainda maior.
Aqui estão os 5 Principais Bolsas de Valores por Capitalização de Mercado em julho de 2022:
| Bolsa | Capitalização de Mercado | País |
| NYSE | $25.24 Trillion | EUA |
| NASDAQ | $19.08 Trillion | EUA |
| Bolsa de Valores de Xangai (SSE) | $6.91 Trillion | China |
| Bolsa de Valores de Tóquio (JPX) | $5.55 Trillion | Japão |
| Bolsa de Valores de Shenzhen (HKEX) | $4.83 Trillion | China |
O que é Criptografia?
Criptomoeda ou cripto refere-se a dinheiro virtual ou ativos que você não pode manter ou ver fisicamente. A unidade básica de uma criptomoeda é chamada de token, e você pode armazenar seus tokens em uma carteira digital. Bitcoin é o pioneiro no mundo das criptomoedas, e até o final de 2022, existirão mais de 18.000 criptomoedas.
A segunda criptomoeda mais popular é Ether, a criptomoeda nativa da plataforma Ethereum. A principal diferença entre essas duas criptomoedas está em sua função: Bitcoin funciona como um ativo financeiro puro, enquanto os tokens do Ethereum são mais um suprimento de financiamento.
Outra forma popular de investir no mercado cripto é através de pré-vendas, como Ofertas Iniciais de Moedas (ICO), Ofertas Iniciais em DEX (IDO) e Ofertas Iniciais em Corretoras (IEO). Essas pré-vendas permitem que investidores entrem cedo em projetos cripto promissores, frequentemente por um preço menor antes de chegarem às corretoras principais. Se você quiser saber mais sobre as pré-vendas mais promissoras para 2024, confira nossa Lista 2024 das Melhores Pré-vendas de Cripto.
Você pode usar criptomoeda para pagamentos e outras transações como faria com um dólar americano. No entanto, esse é apenas um conceito teórico, e levaria muito tempo e esforço para transformar criptomoedas em moedas fiduciárias. Nesta fase, traders utilizam todas as ferramentas disponíveis, como bots de negociação de criptomoedas, para comprar e vender tokens pela melhor taxa de lucro possível. Embora Bitcoins não sejam uma moeda fiduciária oficial, certamente valem uma quantia considerável em dólares.
Forex vs Ações vs Cripto: Qual Gera Maior Lucro?
O lucro potencial é a questão mais importante para traders ao comparar Forex, ações e cripto. Esses mercados têm diferenças enormes, o que significa que não há como dizer com certeza qual deles gerará mais lucros. Você precisa estudar esses mercados antes de investir um único centavo. No entanto, temos dicas que podem ajudá-lo nesse processo.
Fatores essenciais que desempenham um papel importante na geração de lucros nos mercados de negociação são capital, nível de risco, objetivos financeiros gerais e perseverança. Nenhuma semente cresce sem passar pela gestação adequada. O mercado de negociação é coisa séria e não é lugar para pessoas precipitadas.
Considerando tudo isso, se você procura lucros pequenos e constantes e tem estratégias sólidas, o Forex é mais adequado que o mercado de ações. O mercado Forex oferece alta volatilidade, o que pode ajudar traders iniciantes a fazer lucros menos arriscados e mais fáceis. O mercado de ações é para quem é praticamente um trader em tempo integral e se preocupa com medidas de segurança. Se você quer fazer grandes lucros e consegue ser paciente, então invista no mercado de ações. Devemos mencionar que a autoridade reguladora relevante da indústria financeira supervisiona tanto o Forex quanto o mercado de ações.
Você pode pensar que o mercado cripto está cheio de traders jovens, mas não é assim. Embora os mercados cripto sejam relativamente novos, isso não significa que gerações mais velhas não possam fazer bons lucros neles. Qualquer pessoa que consiga lidar com os riscos de negociação deve explorar os mercados cripto. Há uma questão que pode ser um problema potencial neste mercado: o valor continuamente mutável das criptomoedas.
Em conclusão, o mercado de ações e o Forex são mais estáveis para gerar lucros, mas se você quiser tentar a sorte nos mercados cripto, preste atenção aos padrões e mantenha-se atualizado com as notícias mais recentes de cripto.
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Obtenha um servidor Forex VPSForex vs Ações vs Cripto: Qual é Mais Amigável para Iniciantes?
Se você é bom em prever a taxa de câmbio das moedas e é inteligente o suficiente para criar estratégias sólidas, Forex é sua melhor opção. No entanto, você precisa saber que Forex e o mercado cripto usam termos específicos de negociação, e para fazer grandes lucros, você deve dominar esses termos. O mercado de ações existe há muito tempo, e a boa notícia é que muitos corretores recebem bem iniciantes neste mercado. Também existem tutoriais sobre o mercado de ações na internet. Então você pode aprender o básico e até alguns truques sólidos em pouco tempo.
A esta altura, você entende que cada mercado pode ser amigável para iniciantes apenas se você dedicar tempo para passar pela curva de aprendizado. Mas se você está com pressa para ganhar dinheiro, o que não recomendamos, o mercado Forex é uma boa opção. Além disso, oferecemos uma solução para você ganhar lucros mais rapidamente no mercado Forex com riscos mínimos, então continue acompanhando até o final.
Forex vs Ações vs Cripto: Qual é Propenso a Manipulação de Mercado?
Primeiro, saiba que embora a manipulação de mercado seja ilegal, ela existe. Quando se fala em manipulação no mercado de trading, dois tipos de entidades vêm à mente: bancos e fundos de hedge. São grandes players que podem injetar capital massivo no mercado, afetando os preços. Notícias são sua arma secreta, e conseguem alterar preços baseado em eventos atuais sem levantar muitas questões.
De acordo com SECMudanças drásticas nos preços das ações são sinais de manipulação de mercado. Quando há manipulação, ninguém age de boa fé; as pessoas começam a espalhar boatos falsos ou enganosos sobre organizações e manipulam preços e transações para criar ilusões custosas. Manipuladores usam vários métodos, incluindo spoofing, wash trades, pump and dump, painting the tape, bear raids e stop hunting. Esses nomes podem parecer divertidos, mas são extremamente prejudiciais para novos investidores.
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Falsificação
Se você vê ordens de compra e venda pendentes, pode haver um spoofing em andamento. Traders usam essa tática para colocar ordens falsas e cancelá-las antes da execução. O objetivo do spoofing é desviar a atenção dos traders para um lado do mercado ou outro, para que os manipuladores possam fazer seu movimento.
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Operações Circulares
Wash trades são como transações falsas que podem enganar o mercado sem realmente adquirir ou liquidar ações. Corretoras, traders ou até uma mistura de ambos podem fazer wash trades para parecer que há atividade em outro mercado, quando na verdade não há.
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Bombeio e Despejo
O tático pump and dump acontece quando uma empresa recebe repentinamente comentários excessivamente otimistas no mercado de trading. Alguém compra uma quantidade considerável de ações a um preço baixo, e depois que esses comentários têm efeito e os preços sobem, ele começa a vender suas ações a um preço muito mais alto, gerando lucros enormes no processo. Ações pequenas são alvos fáceis para implementar essa estratégia de manipulação.
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Pintando a Fita
Esse é um truque de manipulação de trading entre duas pessoas. Uma pessoa cria a ilusão de atividade intensa em um lado do mercado, e a outra faz transações de compensação ou fechamento no outro lado.
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Ataque de Urso
Um bear raid funciona como o oposto do "Pump and Dump". Alguém compra uma ação e depois começa o processo de bash da ação. Nada assusta mais um acionista do que comentários prejudiciais. Eles começam a soltar suas posições vendidas em uma ação, permitindo que o bear raider as colha a um preço mais baixo.
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Parar de Caçar
Stop hunting acontece quando alguém dispara prematuramente ordens de stop-loss. Whales derrubam os preços de criptomoedas para níveis onde a maioria das pessoas define suas ordens de stop, a volatilidade aumenta consideravelmente, e o manipulador pode obter um bom lucro comprando essas criptomoedas a um preço mais baixo.
Ganhar em Forex versus ações versus cripto ficou mais complicado, certo? Conhecer o que você enfrenta é melhor do que ser surpreendido por essas técnicas de manipulação.
Forex Vs Ações Vs Cripto: Diferenças e Semelhanças
Queremos examinar as diferenças entre Forex, ações e cripto em sete áreas: Liquidez, volatilidade, horário de mercado, valor de mercado, regulamentações e requisito de capital mínimo legal.
Vamos discutir cada categoria.
| Mercado/Recursos | Forex | Mercado de Ações | Criptografia |
| Liquidez | Alto | Menor que Forex e Cripto | Alto |
| Volatilidade | Menor que Cripto | Alto | Alto |
| Valor de Mercado | Cerca de 6,6 trilhões de dólares por dia | $93.7 Trillion | Mais de $3 Trilhões |
| Horário do Mercado | 24/5 | Segunda a sexta, 9h30 a 16h, horário do Leste | 24/7 |
| Regulado por | CySEC, ASIC, SEBI, SEC, FSA, AMF | Banco Central Federal | SEC, CFTC |
| Requisito de capital mínimo legal | $100 | $25,000 | Consulte Comitê de Basileia |
Pensamentos Finais
Trading online está aberto para todo investidor e trader ao redor do mundo. Não há razão para ter medo do mercado de trading, mas se você decidir ganhar dinheiro com qualquer tipo de trading, é 100% responsabilidade sua reunir o máximo de informações que puder sobre seu mercado escolhido. Cobrimos bastante informação sobre Forex versus ações versus cripto, mas você deve se manter atualizado se quiser continuar no jogo de trading e vencer.
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Pense nessas questões, leia este blog com atenção e então tome sua decisão final.
Perguntas Frequentes
Forex vs ações vs criptomoedas: qual é o horário de funcionamento?
Mercado Forex: 24/5
Mercado de ações: segunda a sexta, 9h30 às 16h (horário do leste)
Mercado de criptomoedas: 24/7
Forex vs ações vs criptomoedas: qual é mais arriscado?
Investir em qualquer mercado sem adquirir o conhecimento adequado é arriscado. Traders são tomadores de risco, não há dúvida sobre isso. Mas há uma diferença entre assumir riscos calculados e ser imprudente. Dito isto, o mercado de trading mais arriscado para iniciantes é provavelmente o mercado de ações.
Como identificar manipulação de mercado?
Fique atento a todas as técnicas de manipulação de mercado que cobrimos na seção "Forex vs Ações vs Criptomoedas: Qual é Propenso à Manipulação de Mercado?"; com o tempo, você será capaz de reconhecer os padrões.
Forex vs ações vs criptomoedas: qual é o mercado certo para mim?
Trading não é para todos. Verifique estas questões antes de entrar nos mercados de trading:
- Você está preparado para os riscos do trading?
- Você está ciente das técnicas de manipulação de mercado?
- Você tem uma estratégia de trading?
- Você está nisso para ganhar dinheiro fácil?
