Os maiores mercados financeiros do mundo: qual é o ideal para você?

O panorama financeiro global atual concentra a maior quantidade de riqueza de toda a história da humanidade. Isso elevou o padrão de vida em todo o mundo a patamares nunca antes vistos através de meios indiretos. Também criou oportunidades diretas para que pessoas comuns ganhem dinheiro. Hoje temos acesso a diversos mercados, cada um com características próprias que permitem explorá-los para lucrar. O desejo de ganhar dinheiro trabalhando de casa e o fenômeno da "renda passiva" já se tornaram parte da cultura moderna.

Mas embora essa multiplicidade de mercados ofereça mais opções e chances de lucro, também pode gerar confusão. Muitas opções frequentemente fazem as pessoas perderem o foco, absorverem informações incorretas e sofrerem perdas financeiras ao entrarem no mercado errado. Por isso é importante encontrar o mercado certo para você. Uma das principais formas de avaliar a confiabilidade de um mercado é determinar seu tamanho. Um mercado maior significa mais traders ativos e participantes, o que por sua vez indica que o mercado é confiável e potencialmente mais lucrativo. Neste artigo, vamos analisar os maiores mercados financeiros do mundo, suas características e propriedades únicas para ajudá-lo a encontrar o certo para você.

Por que Negociamos: Qual é o Sentido de Operar em Mercados?

Um mercado, por definição, é um lugar onde uma transação ocorre. Antigamente, essa definição se limitava a um espaço físico onde as pessoas se reuniam. Com o avanço da tecnologia, o mercado deixou de ser apenas um local físico, e muitos mercados online ganharam destaque e até superaram os mercados tradicionais. Cada mercado apresenta flutuações no valor das commodities negociadas. Isso significa que um observador atento pode explorar essas variações para comprar ou vender uma commodity a um preço diferente daquele que pagou, gerando lucro. 

Esse conceito fundamental simples é a razão principal pela qual o mercado é uma das instituições humanas mais antigas do mundo. Também é o motivo pelo qual tantas pessoas atuam em diferentes mercados: simplesmente para gerar lucro. Como mencionamos, diferentes mercados têm regras e características diferentes, e uma das principais formas de avaliar o quão lucrativo um mercado pode ser é julgá-lo pelo seu tamanho. Mas mesmo determinar o tamanho apresenta dificuldades. Como devemos determinar o tamanho para encontrar os mercados mais lucrativos para negociar?

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Terminologia de avaliação: Liquidez, Capitalização de mercado e volume

Para determinar o tamanho geral de qualquer mercado, precisamos nos familiarizar com dois conceitos-chave: liquidez e volume. Frequentemente confundem um com o outro, mas vamos defini-los claramente para evitar confusão e permitir que você compreenda corretamente o tamanho e a qualidade de um mercado ao avaliar esses dois fatores. 

Liquidez

Liquidez de mercado é o limite até o qual um ativo pode ser negociado na forma de compra e venda sem que as transações afetem seu valor. Refere-se simplesmente a com que rapidez você converte um ativo em dinheiro. Todos os mercados financeiros têm liquidez, mas alguns têm mais que outros.

Quando traders falam em liquidez, geralmente se referem à liquidez de mercado. Liquidez de mercado, portanto, indica com que facilidade um mercado permite que traders comprem e vendam ativos com preços estáveis. Essas qualidades são caracterizadas por altos volumes de negociação e spreads reduzidos entre bid e ask. Um mercado com mais liquidez é frequentemente ainda mais atraente que um mercado maior com menos liquidez.

Volume

Nos diversos mercados financeiros do mundo, volume é a métrica principal para estimar o tamanho de um mercado. Volume mostra a quantidade de um ativo que foi negociada durante um período específico. O índice de volume é fundamental para entender a quantidade de liquidez e volatilidade que um mercado ou ativo apresenta. Por isso é uma das ferramentas mais importantes que traders usam para analisar o mercado.

Quando um ativo é negociado, essa negociação envolve uma parte compradora e uma parte vendedora. Cada uma dessas trocas aumenta o volume. Ao usar volume, lembre-se de que o número de volume não mostra o número de transações, mas a quantidade de ativos sendo negociados. Por exemplo, se 10 compradores compram uma ação cada, o resultado é idêntico ao de um único comprador comprando 10 ações.

Sempre que um mercado pode ser considerado ativo, o volume também será alto. Quando o mercado é considerado "inativo", o índice de volume será baixo. Naturalmente, quando o mercado apresenta volatilidade considerável, o volume de negociação também é mais significativo.

Davi vs. Goliath: O tamanho realmente importa nos mercados?

Com certeza. Você não encontraria um trader veterano que não oferecesse o conselho óbvio mas valioso de negociar nos maiores mercados financeiros do mundo. Muitos traders bem-sucedidos fizeram fortuna negociando em mercados menores. Mas é importante ter em mente que essas geralmente são atividades secundárias que esses traders fazem enquanto sua principal fonte de renda permanece nos mercados maiores. E mesmo que não seja o caso, essas são exceções, não a regra. 

Negociar em mercados maiores significa ter acesso a mais commodities de valor. Os padrões de atividade em mercados maiores também são mais fáceis de entender. Além disso, as fontes, documentação e recursos educacionais para aprender em mercados maiores são significativamente mais acessíveis para iniciantes. Portanto, tamanho importa ao escolher um mercado para negociar.

Versatilidade: Devo negociar em múltiplos mercados ao mesmo tempo?

Como mencionamos, o número de mercados cresceu consideravelmente. Muitos traders se perguntam se devem negociar em múltiplos mercados simultaneamente. Diversificar sua carteira é geralmente uma boa coisa. Reduz as chances de perdas eliminando o cenário onde todo seu investimento em um único ativo despenca. Dito isso, é melhor fazer pesquisa antes de entrar em novos mercados para entender sua relação com os mercados em que você já investe. 

Alguns ativos têm relações correlacionadas. Por exemplo, durante períodos de inflação, quando ações caem, ouro e petróleo se mantêm firmes e funcionam perfeitamente como hedge de inflação. Ter dinheiro em todos esses mercados pode ajudar ou prejudicar suas negociações dependendo do volume do seu investimento por ativo. Mas em geral, investir e negociar em diferentes mercados não deve ser um problema. Diversificar sua carteira é sempre benéfico. Agora, vamos aos cinco mercados de negociação mais lucrativos do mundo e seus prós e contras. 

O vencedor: Forex

Forex significa mercado de câmbio estrangeiro. É o mercado onde moedas fiat são negociadas. Moedas fiat são moedas nacionais lastreadas pelos bancos centrais de diferentes países. Essas são as moedas que usamos no dia a dia para completar transações. Negociar essas moedas uma contra a outra constitui negociação forex. Forex é o maior mercado financeiro do mundo tanto em volume quanto em liquidez. Também é o mercado mais famoso e acessível, e por isso merece ser declarado o vencedor geral entre os mercados. Você pode aprender mais sobre o mercado forex e os passos para se tornar um trader de forex aqui. 

Tamanho

Como já dissemos, é o maior mercado financeiro do mundo. Forex tem um volume de negociação diária incrível de mais de 6,6 trilhões de dólares. Isso se deve principalmente ao fato de essas moedas serem utilizadas por governos poderosos para realizar os negócios mais importantes, e as pessoas do mundo também recorrem a moedas fiat para suas transações do dia a dia. Essas moedas geralmente são lastreadas por uma reserva nacional que garante seu valor, e como ativos, são o pão e a manteiga dos traders. O enorme volume também se traduz em muita liquidez, o que novamente torna Forex o mercado perfeito. 

Vantagens

Essas são as principais vantagens de negociar no mercado forex.

Acessibilidade

Forex é o maior mercado do mundo e, como tal, recursos educacionais e a curva de aprendizado não são tão íngremes. Dados sobre Forex são bastante acessíveis, e qualquer pessoa pode começar a aprender rapidamente. 

Alta Liquidez

O alto volume de negociação diário e as enormes quantidades de valor negociadas em Forex também o tornam um mercado altamente líquido. Isso diretamente leva a mais oportunidades para traders obterem lucros maiores.  

Mercado Global

Forex é um mercado global com quatro sessões de negociação primárias. São as sessões de Sydney, Tóquio, Londres e Nova York que abrem e fecham em horários diferentes. Esse status global faz o mercado estar disponível quase o tempo todo.

Diversidade de Opções

Ao contrário de mercados como petróleo e ouro, onde você teria que lidar com uma única commodity como sua única opção, em Forex você tem muitas opções. Mas é melhor se ater a pares de moedas mais comprovados tradicionalmente, como USD/EUR, USD/JPY, AUD/USD e USD/GBP.

Desvantagens

Essas são as principais desvantagens do mercado forex.

Fundo Inicial Grande Necessário

Ao negociar Forex, você pode começar com um fundo inicial tão baixo quanto $500 a $1000. Porém, os retornos dificilmente excedem 20% ao ano. Você precisará usar métodos de negociação com alavancagem arriscada ou começar com um fundo inicial maior.

Retornos Residuais Menores

Embora Forex não seja tão arriscado quanto o mercado de criptomoedas, você pode sofrer perdas durante um ano que resultam em retornos residuais menores em Forex em comparação com ações ou títulos. Portanto, esteja ciente do potencial do mercado antes de entrar.

Mercado Multidimensional

Na negociação de Forex, saber se movimentar é muito mais do que análise técnica. Como as moedas são respaldadas nacionalmente, a análise fundamental de eventos e notícias mundiais também é necessária se você quiser se tornar um bom trader de Forex.

Falta de Regulação

O alcance internacional do Forex torna muito difícil governá-lo e regulá-lo centralmente. Isso significa que seus erros e problemas potenciais serão muito difíceis de perseguir legalmente. Além disso, Forex já é conhecido por seu ambiente de "profissionais versus amadores". 

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Tudo ou nada: Criptomoedas

Se de alguma forma você nunca ouviu falar de termos como negociação e alavancagem antes, sem dúvida a última década com a crise cripto contínua o tornou um pouco familiar com esses termos. O mercado de criptomoedas é um mercado em crescimento rápido com o sistema descentralizado de blockchain, que anuncia um sistema financeiro descentralizado no futuro. Existem inúmeras moedas no mercado. O mercado em si também é incrivelmente volátil, o que lhe confere o lugar de "curinga" nesta lista. Na negociação de criptomoedas, é como colocar tudo em um jogo de pôquer: a regulação ainda não chegou e tudo está sempre em velocidade máxima. 

Tamanho

Apesar de ser o mercado mais jovem desta lista, o mercado de criptomoedas não é pequeno de forma alguma. O mercado em si é altamente volátil. Isso significa que estimar o volume, capitalização de mercado e liquidez em diferentes momentos resultará em resultados vastamente diferentes em comparação com um mercado como Forex. Mas o mercado com uma década de história, com um recorde histórico de mais de 2 trilhões de dólares em capitalização de mercado, demonstrou que apesar de não ser o maior mercado do mundo, ele possui liquidez imensa e potencial incrível para gerar lucros para traders. 

Vantagens

Estas são as principais vantagens de negociar no mercado de criptomoedas.

Alta Liquidez

Não há momento em que você decida negociar no mercado de criptomoedas e pelo menos uma das opções não tenha alta liquidez. O mercado também é inerentemente volátil, o que torna a liquidez mais alta mais comum ao longo do ano. 

Altamente Volátil

Para muitos iniciantes, a volatilidade é um grande problema. Para o trader experiente que conhece bem o mercado, os momentos de alta volatilidade são oportunidades de ganho. O mercado de criptomoedas é talvez o mercado mais volátil do mundo. 

Sem Tempo de Inatividade

Mesmo com o mercado global de Forex, há momentos em que as sessões fecham e você precisa esperar por momentos oportunos para começar a negociar. O mercado de criptomoedas funciona o tempo todo, e nunca há um momento ruim para negociar. 

Segurança Inexpugnável

Embora existam alguns golpes de phishing no mercado de criptomoedas, a tecnologia blockchain em si é inquebrável, e um dos principais diferenciais das criptomoedas como conceito é sua inegável eficácia como um dos instrumentos financeiros mais seguros do mundo. 

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Desvantagens

Estas são as principais vantagens de negociar no mercado de criptomoedas.

Regulação Intensa Está Chegando

As criptomoedas causaram indignação em muitas regiões do mundo, graças à sua natureza descentralizada. Muitos órgãos políticos importantes já estão trabalhando para limitar e regulamentar essas moedas e o mercado. Isso pode impactar negativamente o mercado no futuro.

Sem Órgão Regulador

Esta é uma das principais razões pelas quais muitos argumentam que a regulação deve estar em vigor para cripto. Cripto tem ainda menos governança e regulação que Forex. Uma transação errada? Boa sorte ao tentar revertê-la sem um órgão regulador presente. 

Muitas Moedas Não Confiáveis

Como já mencionamos, há muitos golpes de phishing acontecendo no mercado de criptomoedas na forma de moedas improvisadas que aparecem com o propósito de arrecadar dinheiro e desaparecer rapidamente com esse dinheiro. Cuidado com quais moedas você usa para negociar. 

Alto Risco

Mesmo com uma moeda de reserva de valor como Bitcoin, os riscos do mercado são altos. Um anúncio político repentino sobre a regulação do mercado nos EUA ou até mesmo um tweet de Elon Musk é suficiente para fazer o mercado cair 30% a 40%.

O caminho mais fácil: Ações

É importante observar que não existe um único mercado de ações. Em vez disso, temos um conjunto de mercados de ações em diferentes regiões, cada um com sua própria liquidez, volume e capitalização de mercado. Diferentes mercados de ações têm diferentes valores e reputações gerais. Seu horário de atividade também varia dependendo da localização, e eles têm diferentes listagens de ações de empresas que intermediam para os clientes. Um mercado de ações é onde você pode negociar ações de empresas de capital aberto, bem como títulos e valores mobiliários. As diferenças de preços resultantes de eventos políticos e do desempenho da empresa em si são os principais fatores que resultam em lucro ou perda para os traders. 

Tamanho

Como mencionamos, não existe um único mercado de ações global. Diferentes mercados de ações têm diferentes liquidez e volume em diferentes momentos. No total, temos mais de 60 principais mercados de ações em todo o mundo. New York Stock Exchange, NASDAQ, Tokyo Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange e Hong Kong Stock Exchange são as maiores bolsas de valores em ordem mundial. Para lhe dar uma ideia melhor de como esses mercados são grandes, considere que a capitalização de mercado da New York Stock Exchange, responsável por mais de 40% das ações globais, era superior a 25 trilhões de dólares. Isso torna a capitalização de mercado total de todos os 60 mercados em torno de 62 trilhões de dólares. 

Vantagens

Estas são as principais vantagens de negociar nos famosos mercados de ações em todo o mundo.

Meios Diversificados de Investimento

No mercado de ações, você tem acesso a um conjunto de negociações especiais que não estão disponíveis em outros mercados. Isso inclui ofertas públicas iniciais, ofertas públicas de acompanhamento, títulos, valores mobiliários e outros métodos únicos de investimento e negociação.

Boa Regulação

Os mercados de ações são todos fortemente regulados em todo o mundo e oferecem a melhor proteção ao cliente que qualquer mercado pode oferecer. Isso torna o mercado mais atraente para quem deseja um espaço seguro para negociar estritamente pelas regras. 

Alta Liquidez

Já abordamos o valor extraordinário da NYSE e suas implicações no mercado de ações global. Você terá sempre um mercado de ações altamente líquido onde negociar, graças à capitalização de mercado em jogo. 

Dividendos

Algumas empresas distribuem dividendos sobre suas ações. Geralmente são grandes corporações que podem pagar um percentual de sua compra na forma de dividendos anuais. Isso é exclusivo do mercado de ações e um excelente método para gerar renda passiva. 

Desvantagens

Essas são as principais desvantagens de negociar nos mercados de ações famosos ao redor do mundo.

Mercado com Prazo

Os mercados de ações são mercados regionais que abrem e fecham em horários específicos, dependendo de sua localização. Portanto, você não teria o acesso permanente que teria no mercado de forex ou cripto aqui. 

Manipulação de Mercado e Fundos de Hedge

Informações privilegiadas e negociação entre grandes fundos de hedge são fenômenos globais observados em todos os grandes mercados de ações. Essa manipulação geralmente beneficia os insiders e fundos de hedge em detrimento dos traders varejistas e pessoas comuns.

Curva de Aprendizado Íngreme

Aprender como cada mercado de ações funciona é uma tarefa extremamente exigente e pode levar anos para dominar. Geralmente, aconselha-se que traders evitem negociação intensa em ações até que sejam traders experientes. No entanto, investimento de longo prazo ainda é viável para traders com menos experiência. 

Imprevisibilidade

Até os traders mais veteranos e habilidosos, até os fundos de hedge e insiders infalíveis podem cair presas da imprevisibilidade extraordinária que diferentes mercados de ações ao redor do mundo possuem. Tenha isso em mente ao decidir comprar ações em um mercado de ações. 

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Aprendendo o básico: Qual é o melhor mercado financeiro para iniciantes?

Ao analisar as qualidades dos três mercados diferentes que revisamos, fica claro que, se você é um trader iniciante, a melhor opção é começar a negociar no mercado de forex. Ele tem um conjunto de considerações consideravelmente mais fácil e uma curva de aprendizado menos acentuada. A volatilidade do mercado de forex é fácil de prever com base nos padrões que segue, e a liquidez geral é mais que suficiente para iniciantes gerarem ganhos significativos.

Como já dissemos, é o maior mercado financeiro do mundo. Isso o torna acessível e fácil de entrar. A atmosfera geral do mercado também é menos punitiva e mais tolerante com erros iniciais que você possa cometer. O mercado também oferece opções de negociação diversas. Aprender o básico do mercado de forex também pode servir como trampolim para aprender mercados mais avançados, como o mercado de ações. É seguro dizer que o mercado de Forex é, sem dúvida, o melhor mercado para traders iniciantes. 

Conclusão

Todos os mercados mencionados podem ser confiáveis à sua maneira. No entanto, o mercado de forex não é apenas o melhor para iniciantes. Também é o mercado com o maior potencial geral para traders de todos os níveis de experiência. 

Muitos traders querem estar próximos às principais sessões de negociação do forex, como Sydney, Tóquio, Nova York e Londres, para executar negociações online com latência e ping mínimos. Como se mudar pelo mundo apenas para otimizar latência pode ser um grande incômodo, você pode usar a tecnologia VPS para se conectar remotamente a um computador localizado perto dos principais centros de negociação de forex do mundo. Você também pode ver uma lista de Melhores Provedores de VPS para Forex em 2022.

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Perguntas Frequentes

Qual é a maior bolsa de valores do mundo?

O mercado de forex continua sendo o mercado mais líquido do mundo com o maior volume. O volume diário de negociação no mercado de forex é em torno de 6,6 trilhões de dólares, o que deixa todos os outros mercados, incluindo o poder combinado dos diferentes mercados de ações, muito atrás.

Qual sessão do mercado Forex tem o maior volume?

Embora todas as quatro principais sessões de negociação de forex tenham bom volume e volatilidade, compreende-se que a sessão de Nova York oferece o maior volume diário, especialmente quando se sobrepõe à sessão de Londres. Nova York também é o maior mercado financeiro no mundo do forex. 

Qual é o tamanho do mercado de criptomoedas comparado ao mercado de ações?

Cripto é uma sombra comparada ao mercado de ações global de 122 trilhões de dólares avaliado em outubro de 2021. No entanto, com um valor total de 2 trilhões de dólares em tempo recorde, não está em um universo vastamente diferente do mercado de ações dos EUA, avaliado em 50 trilhões de dólares, ou do mercado de ações da UE, que fica em 14 trilhões. Considerando que é um mercado com apenas uma década de existência, tem o potencial de em breve competir ou até superar esses gigantes das finanças tradicionais.