- Por que negociamos: Qual é o objetivo da negociação nos mercados?
- Terminologia de estimativa: liquidez, valor de mercado e volume
- Davi x Golias: o tamanho dos mercados realmente importa?
- Versatilidade: Devo negociar em vários mercados ao mesmo tempo?
- O Vencedor: Forex
- Cavalgue ou morra: criptomoeda
- Caminho de menor resistência: ações
- Aprendendo o básico: Qual é o melhor mercado financeiro para iniciantes?
- Conclusão
- Perguntas frequentes
O estado global das finanças hoje tem o maior valor na história da raça humana. Isto elevou os padrões de vida em todo o mundo a níveis sem precedentes através de meios indiretos. Também levou a causa e efeito diretos no que diz respeito às oportunidades que as pessoas comuns têm de ganhar dinheiro. Hoje temos acesso a inúmeros mercados diferentes, cada um com as suas respectivas qualidades que nos permitem explorá-los para ganhar dinheiro. A mania de ganhar dinheiro em casa e o fenómeno do “rendimento passivo” já estão enraizados na cultura moderna.
Mas embora a pluralidade destes mercados apresente mais opções e oportunidades de ganhar dinheiro, também pode levar à confusão. Muitas opções muitas vezes fazem com que as pessoas percam a concentração, sejam alimentadas com informações erradas e potencialmente sofram perdas financeiras como resultado de entrarem no mercado errado. É por isso que encontrar o mercado certo para você é importante. Uma das principais maneiras de determinar a confiabilidade geral de um mercado é determinar seu tamanho. Um mercado maior traduz-se em traders e participantes mais ativos, o que por sua vez significa que o mercado é confiável e potencialmente mais lucrativo. Neste artigo, examinaremos os maiores mercados financeiros do mundo, suas propriedades e qualidades únicas para tentar encontrar o mercado certo para você.
Por que negociamos: Qual é o objetivo da negociação nos mercados?
Um mercado, por definição, é um local onde ocorre uma transação. Antigamente, esta definição estava confinada a um mercado físico onde os participantes se reuniam. Com o advento da tecnologia, o mercado não está mais limitado ao mundo físico, e muitos mercados online ganharam destaque e até domínio sobre os mercados tradicionais. Cada mercado tem uma flutuação no valor das commodities negociadas. Isto significa que um observador atento pode explorar estas flutuações para comprar ou vender a sua própria mercadoria a um preço diferente do preço quando comprou a referida mercadoria, a fim de gerar lucros.
Este conceito simples e fundamental é a principal razão pela qual o mercado é uma das instituições humanas mais antigas do mundo. É também a principal razão pela qual tantas pessoas atuam em diferentes mercados: simplesmente para gerar lucros para si mesmas. Como já mencionamos, mercados diferentes têm regras e qualidades diferentes, e uma das principais formas de avaliar o quão lucrativos podem ser, é julgá-los pelo seu tamanho, mas mesmo determinar o tamanho tem dificuldades. Como vamos sobre como determinar o tamanho para encontrar os mercados comerciais mais lucrativos?
Terminologia de estimativa: liquidez, valor de mercado e volume
Para determinar a dimensão global de qualquer mercado, temos de nos familiarizar com os dois conceitos-chave de liquidez e volume. Estes dois são muitas vezes confundidos um com o outro, mas faremos o nosso melhor para defini-los claramente de uma forma que evite confusão e permita compreender corretamente o tamanho e a qualidade de um mercado, avaliando os dois fatores.
Liquidez
O limite até o qual um determinado ativo pode ser negociado na forma de compra e venda sem que as transações afetem seu valor é denominado liquidez de mercado. Refere-se simplesmente à rapidez com que você negocia um ativo por dinheiro puro. Todos os mercados financeiros têm liquidez, mas alguns têm mais liquidez do que outros mercados.
Quando os traders discutem liquidez, geralmente estão se referindo à liquidez do mercado. A liquidez do mercado, portanto, constitui a forma como um determinado mercado permite que os traders comprem e vendam ativos a preços não voláteis. Estas qualidades serão distinguidas pelos elevados volumes de comércio e pela estreita distribuição bid-ask. Um mercado com mais liquidez que pode ser negociado é muitas vezes ainda mais atraente do que um mercado maior com menos liquidez.
Volume
Nos diferentes mercados financeiros do mundo, o Volume é a principal métrica para estimar o tamanho de um mercado. O Volume mostra a quantidade certa que um determinado ativo foi negociado durante um determinado período de tempo. O índice de volume é fundamental para compreender a quantidade de liquidez e volatilidade que um determinado mercado ou ativo possui; portanto, é uma das ferramentas mais importantes com as quais os traders analisam o mercado.
Quando um ativo é negociado, essa negociação envolve uma parte compradora e uma parte vendedora. E cada uma dessas trocas, por sua vez, faz com que o volume aumente. Ao usar o volume, lembre-se de que o número do volume não mostra o número de transações, mas a quantidade de ativos que estão sendo negociados. Assim, por exemplo, se 10 compradores comprarem uma ação cada, o resultado seria idêntico a se um único comprador comprasse 10 ações.
Sempre que um mercado puder ser considerado ativo, o volume também será elevado. Quando o mercado em questão for considerado ‘inativo’, o índice de volume comercial será baixo. Naturalmente, quando o mercado apresenta uma volatilidade considerável, o volume de negociação também será mais significativo.
Davi x Golias: o tamanho dos mercados realmente importa?
Sim, absolutamente. Você não encontraria um único trader veterano que não lhe desse conselhos óbvios, mas preciosos, sobre como negociar nos maiores mercados financeiros do mundo. Agora, muitos traders bem-sucedidos fizeram fortuna negociando em mercados menores. Mas é importante ter em mente que estas são atividades secundárias que estes traders normalmente realizam, enquanto a sua principal fonte de rendimento comercial permanece nos mercados maiores. E mesmo que não seja esse o caso, essas são exceções e não a regra.
Negociar em mercados maiores significa mais acesso a mais mercadorias de valor. Os padrões de actividade nos mercados maiores também são mais fáceis de compreender. Além disso, as fontes, a documentação e os meios educacionais para aprender o básico nos mercados maiores também são significativamente mais acessíveis aos iniciantes. Portanto, segundo todos os relatos, o tamanho importa quando procuramos escolher um mercado para negociar.
Versatilidade: Devo negociar em vários mercados ao mesmo tempo?
Como já mencionamos, o número de mercados existentes cresceu bastante. Muitos traders questionam-se se deveriam ou não negociar em vários mercados ao mesmo tempo. Geralmente, diversificar seu portfólio é uma coisa boa. Reduz as chances de perdas ao eliminar o cenário em que todo o seu investimento em um único ativo diminuirá como resultado da queda do referido ativo. Dito isto, é melhor fazer alguma pesquisa antes de entrar em novos mercados para compreender a sua relação com os mercados onde já investe.
Alguns ativos têm uma relação correspondente entre si. Por exemplo, durante os períodos de inflação, quando as ações caem, o ouro e o petróleo mantêm-se fortemente e funcionam perfeitamente como uma proteção contra a inflação. Portanto, ter dinheiro em todos esses mercados pode ajudar ou prejudicar suas negociações dependendo do volume do seu investimento por ativo. Mas, geralmente, investir e negociar em mercados diferentes não deve ser um problema. Diversificar seu portfólio é sempre bom. Agora, vamos avaliar cinco dos mercados comerciais mais lucrativos do mundo, bem como seus prós e contras.
O Vencedor: Forex
Forex significa o mercado de câmbio. É um mercado onde as moedas fiduciárias são negociadas. As moedas Fiat são moedas nacionais apoiadas por bancos nacionais de diferentes países. Essas moedas são aquelas que usamos em nossa vida cotidiana para concluir transações. Negociar essas moedas entre si constitui negociação forex. Forex é o maior mercado financeiro do mundo, tanto em volume quanto em liquidez. É também o mercado mais famoso e acessível e, como tal, merece ser declarado o vencedor geral entre os mercados. Você pode aprender mais sobre o mercado forex e as etapas para se tornar um trader forex aqui.
Tamanho
Como já dissemos, é o maior mercado financeiro do mundo. O Forex tem um incrível volume diário de negociações de mais de 6,6 trilhões de dólares. Isto deve-se principalmente ao facto de estas moedas serem utilizadas por diferentes governos poderosos para conduzir as negociações mais importantes, e as pessoas do mundo também recorrem a moedas fiduciárias para as suas negociações e transações diárias. Estas moedas são geralmente apoiadas por uma reserva nacional que garante o seu valor e, no que diz respeito aos activos, estes são o pão com manteiga dos comerciantes. O enorme volume também se traduz em muita liquidez, o que novamente torna o Forex o mercado perfeito.
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Estas são as principais vantagens de negociar no mercado cambial.
Acessibilidade
O Forex é o maior mercado do mundo e, como tal, os recursos educacionais e a curva de aprendizagem não são tão íngremes. Os dados sobre Forex são bastante acessíveis e qualquer pessoa pode começar a aprender o básico rapidamente.
Alta Liquidez
O elevado volume diário de negociação e as enormes quantidades de valor negociadas no Forex também o tornam um mercado altamente líquido. Isto leva diretamente a mais oportunidades para os comerciantes obterem lucros maiores.
Mercado global
Forex é um mercado global que possui quatro sessões de negociação principais. Estas são as sessões de Sydney, Tóquio, Londres e Nova York que abrem e fecham em horários diferentes. Este status global faz com que o mercado esteja disponível quase o tempo todo.
Diversidade de opções
Ao contrário de mercados como o petróleo e o ouro, onde terá de lidar com uma única mercadoria como única opção, no Forex tem muitas opções. No entanto, é melhor ficar com pares de moedas mais tradicionalmente comprovados, como USD/EUR, USD/JPY, AUD/USD e USD/GBP.
Desvantagens
Estas são as principais desvantagens do mercado cambial.
Grande Fundo Inicial Necessário
Ao negociar em Forex, você pode começar com um fundo inicial de US$ 500 a US$ 1.000. No entanto, é muito pouco provável que os retornos excedam mais de 205 por ano. Você precisará usar métodos de negociação de alavancagem arriscados ou começar com um fundo inicial maior.
Menos retornos residuais
Embora o Forex não seja tão arriscado quanto o mercado criptográfico, você pode sofrer perdas durante um ano civil, o que faz com que o mercado cambial tenha menos retornos residuais em comparação com ações ou títulos. Portanto, esteja atento ao potencial do mercado antes de entrar.
Mercado Multidimensional
Na negociação forex, conhecer o caminho envolve muito mais do que análise técnica. Como as moedas são apoiadas nacionalmente, a análise fundamental dos acontecimentos e notícias mundiais também é necessária se você pretende se tornar um bom negociante de Forex.
Falta de regulamentação
O desempenho internacional do Forex torna muito difícil governar e regular centralmente. Isso significa que seus erros e problemas potenciais serão muito difíceis de serem resolvidos legalmente. Além disso, o Forex já é conhecido pelo seu ambiente “profissional vs. amador”.
Cavalgue ou morra: criptomoeda
Se de alguma forma você nunca ouviu falar de termos como negociação e alavancagem antes, sem dúvida a última década com a tempestade criptográfica em curso o tornou um pouco familiarizado com esses termos. O mercado criptográfico é um mercado em rápido crescimento que apresenta o sistema descentralizado de blockchain, que anuncia um sistema financeiro descentralizado no futuro. Existem inúmeras moedas no mercado. O mercado em si também é incrivelmente volátil, o que lhe confere o lugar “curinga” na lista de hoje. Com a negociação de criptomoedas, é como apostar tudo em um jogo de pôquer, o regulamento ainda está para chegar e tudo está sempre acontecendo na velocidade máxima.
Tamanho
Apesar de ser o mercado mais jovem da lista atual, o mercado de criptomoedas não é de forma alguma pequeno. O mercado em si é altamente volátil. Isto significa que estimar o volume, o valor de mercado e a liquidez em momentos diferentes terá resultados muito diferentes em comparação com um mercado como o Forex. Mas o mercado com uma década de existência, com um recorde histórico de mais de 2 biliões de dólares em capitalização de mercado, mostrou que, apesar de não ser o maior mercado do mundo, tem uma liquidez imensa e um potencial incrível de obtenção de lucros para os traders.
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Alta Liquidez
Não haverá um momento em que você decida negociar no mercado de criptomoedas e pelo menos uma das opções não tenha alta liquidez. O mercado também é inerentemente volátil, o que torna mais comum a maior liquidez ao longo do ano.
Altamente volátil
Para muitos iniciantes, a volatilidade é um grande problema. Para o trader veterano que conhece bem o mercado, os casos de alta volatilidade são oportunidades de ganhar dinheiro. O mercado criptográfico é talvez o mercado mais volátil do mundo.
Sem tempo de inatividade
Mesmo com o mercado cambial global, há momentos em que as sessões fecham e você tem que esperar por momentos oportunos para começar a negociar. O mercado de criptografia está sempre funcionando e nunca há um momento ruim para negociar.
Segurança inacessível
Embora existam alguns golpes de phishing no mercado de criptografia, a tecnologia blockchain em si é inviolável, e um dos principais pontos de venda das criptomoedas como conceito é a sua inegável capacidade como um dos instrumentos financeiros mais seguros do mundo.
Desvantagens
Estas são as principais vantagens de negociar no mercado de criptomoedas.
Regulamentação intensa está chegando
A criptomoeda causou indignação em muitas regiões do mundo, graças à sua natureza descentralizada. Muitos dos principais órgãos políticos já estão a trabalhar para limitar e regular estas moedas e o mercado. Isso pode impactar negativamente o mercado no futuro.
Nenhum Corpo Governante
Esta é uma das principais razões pelas quais muitos argumentam que deveriam existir regulamentações para criptografia. A criptografia é ainda mais árida em termos de governança e regulamentação do que o Forex. Uma transação equivocada? Boa sorte para reverter a situação sem a presença de nenhum órgão governamental.
Muitas moedas não confiáveis
Como já mencionamos, existem muitos golpes de phishing acontecendo no mercado de criptografia na forma de moedas improvisadas que aparecem com o propósito de arrecadar dinheiro e desaparecer imediatamente com esse dinheiro. Tenha cuidado com as moedas que você usa para negociar.
Alto risco
Mesmo com uma moeda com reserva de valor como o Bitcoin, os riscos do mercado são altos. Um anúncio político repentino sobre a regulamentação do mercado nos EUA ou mesmo um tweet de Elon Musk é suficiente para fazer o mercado cair de 30% a 40%.
Caminho de menor resistência: ações
É importante observar que não existe um mercado de ações único. Em vez disso, temos um conjunto de mercados de ações em diferentes regiões, cada um com a sua própria liquidez, volume e capitalização de mercado. Diferentes mercados de ações têm diferentes valores e reputações gerais. Seu horário de atividade também difere de acordo com o local em que estão, e eles têm diferentes listagens de ações de empresas que intermediam para os clientes. Um mercado de ações é onde você pode negociar ações de empresas de capital aberto, bem como títulos e valores mobiliários. As diferenças de preços que surgem como resultado de acontecimentos políticos e do desempenho da própria empresa são os principais factores que resultam em lucro ou perda para os comerciantes.
Tamanho
Como dissemos, não existe um mercado de ações global único. Diferentes mercados de ações têm liquidez e volumes diferentes em momentos diferentes. No total, temos mais de 60 grandes mercados de ações em todo o mundo. A Bolsa de Valores de Nova York, a NASDAQ, a Bolsa de Valores de Tóquio, a Bolsa de Valores de Xangai e a Bolsa de Valores de Hong Kong são as maiores bolsas de valores da ordem mundial. Para lhe dar uma melhor compreensão da dimensão destes mercados, considere que a capitalização bolsista da Bolsa de Valores de Nova Iorque, responsável por mais de 40% das ações globais, era superior a 25 biliões de dólares. Isso faz com que o valor de mercado global de todos os 60 mercados seja de cerca de 62 biliões de dólares.
Vantagens
Estas são as principais vantagens de negociar em bolsas de valores famosas em todo o mundo.
Diversos meios de investimento
No mercado de ações você tem acesso a um conjunto de negociações especiais que não estão disponíveis em outros mercados. Isso inclui ofertas públicas iniciais, ofertas públicas de acompanhamento, títulos, valores mobiliários e outros métodos exclusivos de investimento e negociação.
Bom regulamento
Os mercados de ações são fortemente regulamentados em todo o mundo e oferecem a melhor proteção ao cliente que qualquer mercado pode oferecer. Isso torna o mercado mais atraente para aqueles que desejam um espaço seguro para negociar estritamente de acordo com as regras.
Alta Liquidez
Já cobrimos o valor incrivelmente massivo da NYSE e as suas implicações no valor global do mercado de ações a nível mundial. Sempre haverá um mercado de ações altamente líquido para você negociar, graças ao valor de mercado em jogo.
Dividendos
Certas empresas oferecem dividendos sobre suas ações. Geralmente, são empresas incrivelmente grandes que podem pagar uma porcentagem de sua compra na forma de dividendos anuais de volta para você. Isto é exclusivo do mercado de ações e um excelente método de geração de renda passiva.
Desvantagens
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Mercado Cronometrado
Os mercados de ações são mercados regionais que abrem e fecham em determinados horários, dependendo de onde estão localizados. Portanto, você não teria o acesso permanente que teria ao mercado forex ou criptográfico aqui.
Manipulação de Mercado e Fundos de Hedge
As informações privilegiadas e as negociações entre os grandes fundos de hedge são fenómenos globais que podem ser observados em todos os grandes mercados de ações. Esta manipulação geralmente leva ao benefício dos insiders e dos fundos de hedge, em detrimento dos comerciantes de varejo e das pessoas normais.
Curva de aprendizado difícil
Aprender como funciona cada mercado de ações é uma tarefa extremamente exigente e pode levar anos para ser dominada. Geralmente, é aconselhável que os traders evitem negociações intensas de ações até que sejam traders experientes. No entanto, o investimento a longo prazo ainda é viável para traders menos qualificados.
Imprevisibilidade
Mesmo os traders mais veteranos e habilidosos, até os próprios fundos de hedge infalíveis e os próprios insiders, podem ser vítimas da incrível imprevisibilidade que os diferentes mercados de ações ao redor do mundo possuem. Tenha isso em mente ao decidir comprar ações no mercado de ações.
Aprendendo o básico: Qual é o melhor mercado financeiro para iniciantes?
Com uma rápida olhada nas qualidades dos três mercados diferentes que analisamos, podemos ver claramente que se você é um aspirante a trader, a melhor opção para você é começar a negociar no mercado cambial. Possui um conjunto de considerações consideravelmente mais fácil e uma curva de aprendizado menos acentuada para dominar. A volatilidade do mercado cambial é fácil de prever com base nos padrões que segue, e a liquidez geral é mais do que suficiente para que os iniciantes obtenham ganhos significativos.
Como já dissemos, é o maior mercado financeiro do mundo. Isso torna acessível e fácil de entrar. A atmosfera geral do mercado também é menos punitiva e mais indulgente com os erros iniciais que você possa cometer. O mercado também apresenta diversas opções de negociação que funcionam como a cereja do bolo. Aprender os fundamentos do mercado cambial também pode funcionar como um trampolim para aprender mercados mais avançados, como o mercado de ações. É seguro dizer que o mercado Forex é, sem dúvida, o melhor mercado para traders iniciantes.
Conclusão
Todos os mercados que mencionamos podem ser confiáveis à sua maneira. No entanto, o mercado cambial não é apenas o melhor mercado para um iniciante. Também atua como o melhor mercado com o maior potencial geral para traders de todos os níveis de habilidade.
Muitos traders desejam estar próximos dos principais pregões do mundo forex, como Sydney, Tóquio, Nova York e Londres, para executar negociações on-line com latência e ping mínimos. Como viajar pelo mundo apenas para obter latência otimizada pode ser um grande incômodo, você pode usar a tecnologia VPS para conectar-se remotamente a um computador localizado próximo aos principais centros de negociação forex do mundo. Você também pode ver uma lista dos Melhores provedores Forex VPS em 2022.
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Perguntas frequentes
Qual é o maior mercado de ações do mundo?
O mercado cambial continua sendo o mercado mais líquido do mundo e com maior volume. O volume diário de negociação no mercado cambial é de cerca de 6,6 biliões de dólares, o que faz com que todos os outros mercados, incluindo o poder combinado dos diferentes mercados de ações, sejam insignificantes em comparação.
Qual sessão do mercado Forex tem o maior volume?
Embora todos os quatro principais pregões de Forex tenham um bom volume e volatilidade, entende-se que a sessão de Nova Iorque oferece o maior volume diário, especialmente quando se sobrepõe à sessão de Londres. Nova York também é o maior mercado financeiro apenas no mundo cambial.
Qual é o tamanho do mercado criptográfico em comparação com o mercado de ações?
A criptografia é uma sombra em comparação com o mercado de ações global de US$ 122 trilhões que foi avaliado em outubro de 2021. No entanto, com um valor total mais alto de todos os tempos de 2 trilhões de dólares, não está em um universo muito diferente do mercado de ações dos EUA, que está avaliado em US$ 50 trilhões, ou do mercado de ações da UE. mercado de ações, que está em US$ 14 trilhões. Considerando que se trata de um mercado com apenas uma década de existência, tem potencial para competir em breve ou mesmo ultrapassar estes gigantes das finanças tradicionais.
