Không ai nói về một nhà giao dịch đã kiếm được 50.000 USD từ giao dịch xoay vòng vào năm ngoái khi đang làm y tá. Hoặc người giao dịch ngày trước đã chuyển sang giao dịch theo xu hướng sau cơn hoảng loạn do căng thẳng thứ ba gây ra. Internet rất thích cho bạn thấy nhà giao dịch lái xe Ferrari trong ngày, nhưng đó là lời nói thiên vị về khả năng sống sót.
Đây là những gì tôi học được sau khi quan sát hàng trăm nhà giao dịch: lợi nhuận không phải là việc chọn chiến lược “ưu việt”. Đó là sự trung thực đến mức tàn bạo về tâm lý, lịch trình và số tiền của bạn. Giao dịch trong ngày biến bạn thành một đấu sĩ trên thị trường—thú vị nhưng mệt mỏi. Giao dịch xoay vòng? Giống như một tay bắn tỉa kiên nhẫn hơn.
Cả hai cách tiếp cận đều có thể tài trợ cho việc nghỉ hưu của bạn hoặc khiến bạn phá sản. Sự khác biệt nằm ở việc kết hợp chiến lược với tính cách chứ không phải theo đuổi lợi nhuận lý thuyết.
Tóm tắt nhanh
- Giao dịch trong ngày yêu cầu trả trước 25.000 USD, tập trung toàn thời gian, đặt mục tiêu tăng nhanh 1-3%
- Giao dịch xoay vòng bắt đầu với số vốn khiêm tốn, thân thiện với công việc bán thời gian, săn lùng các động thái lớn hơn 5-15%
- Tiền điện tử thưởng cho phản xạ nhanh như chớp khi định vị bệnh nhân
- Forex hoạt động tốt cho cả hai phong cách, cổ phiếu ủng hộ cách tiếp cận kiên nhẫn
- Cơ sở hạ tầng quan trọng đối với cả hai, nhưng các nhà giao dịch trong ngày sống hay chết phụ thuộc vào tốc độ khớp lệnh
Sự khác biệt cốt lõi giữa các phương pháp này là gì?
Giao dịch trong ngày đóng mọi vị thế trước khi thị trường đóng cửa. Giao dịch xoay vòng giữ vị thế trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Sự khác biệt đơn giản về thời gian này tạo ra những lối sống hoàn toàn khác nhau.
Sự lựa chọn giữa giao dịch swing và giao dịch trong ngày định hình mọi thứ khác: thói quen buổi sáng, mức độ căng thẳng, thậm chí cả các mối quan hệ. Tôi đã chứng kiến các cuộc hôn nhân căng thẳng dưới áp lực giao dịch trong ngày và nảy nở khi các cặp đôi chuyển sang phương pháp tiếp cận dao động.
Giao dịch trong ngày: Sống theo thời gian thị trường
Giao dịch trong ngày giống như điều hành một phòng khám chăm sóc khẩn cấp trong mùa cúm. Quyết định liên tục, hậu quả ngay lập tức, không nghỉ ngơi. Bạn có thể mua Apple với giá 175 đô la, bỏ túi 2 đô la vào bữa trưa và gửi ngân hàng 200 đô la cho 100 cổ phiếu. Lặp lại 15 lần mỗi ngày.
Quy tắc Nhà giao dịch theo mẫu trong ngày có hiệu lực sau bốn chuyến đi khứ hồi trong vòng năm ngày làm việc. Vượt qua ranh giới đó và bạn cần tối thiểu 25.000 đô la. Hãy thả xuống bên dưới và các nhà môi giới sẽ đóng băng tài khoản của bạn cho đến khi bạn gửi thêm tiền mặt.
Đây là một phép toán tàn bạo: kiếm được 250 đô la mỗi ngày (1% trên 25.000 đô la) nghe có vẻ tuyệt vời cho đến khi bạn nhận ra rằng mình cần tỷ lệ thắng 55-60% chỉ để hòa vốn sau khi có hoa hồng. Hầu hết mọi người đều đánh giá thấp mức độ mệt mỏi về mặt tinh thần khi phải đưa ra hơn 50 quyết định mỗi ngày.
Giao dịch xoay vòng: Kiên nhẫn là chiến lược
Giao dịch xoay vòng có cảm giác giống như đang câu cá—rất nhiều thời gian chờ đợi được kết thúc bằng hành động căng thẳng. Bạn nghiên cứu Tesla trước thu nhập, mua ở mức 240 USD, đặt điểm dừng ở mức 225 USD, sau đó chờ đợi. Ba tuần sau, nó đạt mức 280 USD và bạn bỏ túi 4.000 USD cho 100 cổ phiếu.
Nhiều nhà giao dịch xoay vòng thành công so với các nhà giao dịch trong ngày đặc biệt chọn con đường này vì nó duy trì sự tỉnh táo trong khi vẫn duy trì được tiềm năng lợi nhuận. Bạn không bị ràng buộc vào biểu đồ cả ngày. Kiểm tra vị trí trong giờ giải lao, điều chỉnh điểm dừng vào cuối tuần, ngủ yên khi biết lợi thế của bạn sẽ phát huy theo thời gian.
Yêu cầu về vốn vẫn linh hoạt. Tài khoản 3.000 USD nhắm mục tiêu lợi nhuận 8% cho mỗi giao dịch sẽ tạo ra lợi nhuận 240 USD. Đạt được ba thiết lập tốt hàng quý và bạn đang kiếm được thu nhập phụ kha khá mà không bị nhiễm độc cortisol.
So sánh yêu cầu về vốn và rủi ro như thế nào?
Để hiểu liệu giao dịch xoay vòng hay giao dịch trong ngày có phù hợp với tình huống của bạn hay không đòi hỏi phải xem xét thực tế khắc nghiệt hơn là những tưởng tượng tiếp thị.
| Nhân tố | Giao dịch trong ngày | Giao dịch xoay vòng |
| Vốn ban đầu | $25,000 (legal minimum) | $1,000+ (your choice) |
| Cam kết hàng ngày | 6-8 giờ | 20 phút |
| Quyết định hàng tháng | 100+ | 8-12 |
| Chất lượng giấc ngủ | Thường nghèo | Thường thì ổn |
Quy tắc PDT tồn tại bởi vì các cơ quan quản lý đã chứng kiến các tài khoản nhỏ bị tàn sát bởi sự điên cuồng tần số cao. Dưới 25.000 đô la, bạn bị giới hạn giao dịch ba ngày trong khoảng thời gian năm ngày — vô hiệu hóa mọi tiềm năng lợi nhuận một cách hiệu quả.
Giao dịch xoay vòng mang lại không gian thở. Rủi ro 2% cho mỗi giao dịch trên tài khoản 5.000 USD (mất tối đa 100 USD), nhắm mục tiêu phần thưởng 3:1 cho khoản lãi tiềm năng 300 USD. Giành được 60% giao dịch và bạn sẽ tích lũy được tài sản một cách từ từ mà không cần điều trị.
Bạn muốn cải thiện giao dịch của mình?
Hãy tạo cho mình cơ hội tốt hơn trên thị trường Forex bằng cách lưu trữ nền tảng giao dịch của bạn ngay bên cạnh nhà môi giới của bạn.
Nhận VPS ngoại hốiChiến lược nào phù hợp hơn với tiền điện tử, ngoại hối và cổ phiếu?
Các loại tài sản khác nhau thưởng cho những tính khí khác nhau dựa trên mô hình hành vi độc đáo và động lực giao dịch. Cấu trúc thị trường quan trọng hơn hầu hết mọi người nhận ra.
Tiền điện tử: Tốc độ thưởng hỗn loạn kỹ thuật số
Thị trường tiền điện tử hoạt động giống như thị trường chứng khoán chứa caffein—mọi thứ diễn ra nhanh hơn và lớn hơn. Bitcoin ngẫu nhiên dao động 8-12% mỗi ngày, tạo ra nhiều cơ hội lợi nhuận cho các nhà giao dịch nhanh nhạy.
Nhưng đây là điều mà nhiều người bỏ lỡ nhất: giao dịch tiền điện tử theo xu hướng chính có thể tàn phá hoàn toàn các vị thế bán. Tôi đã chứng kiến ai đó cưỡi Ethereum từ 1.200 đô la lên 3.800 đô la trong sáu tuần vào đầu năm 2021. Đó là lợi nhuận 216% khi về cơ bản không làm gì khác ngoài việc giữ.
VPS Ethereum việc lưu trữ trở nên không thể thương lượng trong thời kỳ bùng nổ giá điên cuồng lúc 3 giờ sáng khi máy chủ sàn giao dịch gặp sự cố và các nhà giao dịch bán lẻ bị thanh lý.
Forex: Sân chơi của người chuyên nghiệp
Thị trường ngoại hối chao đảo $7.5 trillion daily thông qua các đường ống thể chế, tạo ra các cơ hội nhất quán cho cả hai cách tiếp cận. Các cặp chính như EUR/USD di chuyển có thể dự đoán được trong thời gian trùng lặp London/New York.
Giao dịch ngoại hối xoay vòng nắm bắt những thay đổi chính sách của ngân hàng trung ương một cách tuyệt vời. Khi Fed ra tín hiệu diều hâu, sức mạnh của đồng đô la thường tồn tại trong nhiều tuần. Các nhà giao dịch xoay vòng thông minh định vị trước những thay đổi vĩ mô này thay vì chiến đấu với chúng từng chút một.
Cổ phiếu: Nơi sự kiên nhẫn trả tiền
Cổ phiếu riêng lẻ thưởng cho các nhà giao dịch swing hiểu rõ chu kỳ thu nhập và sự luân chuyển của ngành. Các công ty thường xuyên chênh lệch 15-25% do những bất ngờ hàng quý, mang lại lợi ích cho những người nắm giữ vị thế kiên nhẫn trước những nhà đầu tư lướt sóng điên cuồng.
Các cổ phiếu giao dịch trong ngày hoạt động với những tên tuổi có vốn hóa lớn cung cấp phạm vi nhất quán trong ngày. Nhưng giao dịch xoay vòng đã ghi lại những khoảnh khắc kỳ diệu đó khi Netflix công bố mức tăng trưởng về số lượng người đăng ký hoặc Tesla mang lại tỷ suất lợi nhuận đáng kinh ngạc.
So sánh lợi nhuận: Vượt xa sự cường điệu tiếp thị
Cuộc tranh luận về lợi nhuận giao dịch xoay vòng và giao dịch trong ngày bỏ sót câu hỏi thực sự: cách tiếp cận nào cho phép thực hiện bền vững tùy theo tính cách và hoàn cảnh của bạn?
Giao dịch trong ngày mang lại phản hồi ngay lập tức nhưng đòi hỏi phải có cảm xúc cứng rắn. Nghiên cứu cho thấy khoảng 97% người giao dịch trong ngày ai kiên trì quá 300 ngày sẽ mất tiền. Nhóm thiểu số thành công thường kiếm được 100.000-500.000 đô la hàng năm, nhưng điều này đòi hỏi phải coi giao dịch như thuốc cấp cứu - căng thẳng, đòi hỏi khắt khe, đôi khi gây chấn thương.
Giao dịch xoay vòng theo đuổi lợi nhuận lớn hơn thông qua sự kiên nhẫn thay vì tần suất. Những người thực hành có kinh nghiệm nhắm mục tiêu 8-15% cho mỗi vị trí trong 2-4 tuần. Hoàn thành 20 cú swing thành công hàng năm và bạn sẽ đạt được những lợi ích thay đổi cuộc sống mà không phá hủy hệ thống thần kinh của mình.
Chi phí giao dịch âm thầm giết chết lợi nhuận giao dịch trong ngày. Giao dịch thường xuyên tạo ra chi phí hoa hồng tiêu tốn 3-6% hàng năm. Các nhà giao dịch xoay vòng phải trả những chi phí này có thể 15 lần mỗi năm thay vì hơn 500.
Công cụ và phương pháp tiếp cận kỹ thuật nào phù hợp với cả hai?
Sự khác biệt giữa giao dịch trong ngày và giao dịch xoay vòng trở nên rõ ràng khi kiểm tra việc sử dụng công cụ và khung thời gian phân tích.
Người giao dịch trong ngày sống dựa vào các tín hiệu xung lượng ngắn hạn và khối lượng giao dịch tăng đột biến theo thời gian thực. VPS NinjaTrader đảm bảo thực thi chính xác đến từng mili giây khi biến động tăng đột biến và kết nối bán lẻ không thành công.
Nhà giao dịch xoay vòng tập trung vào phân tích xu hướng hàng ngày/hàng tuần. các chỉ số giao dịch tốt nhất bao gồm các đường trung bình động, MACD và RSI được điều chỉnh cho các khung thời gian dài hơn và bối cảnh bức tranh lớn hơn.
Chỉ số giao dịch tương lai thể hiện khả năng thích ứng hoàn hảo trên các khung thời gian. Chiến lược giao dịch tương lai thường kết hợp phân tích nhiều khung thời gian để có thời điểm vào lệnh tối ưu.
Hiện đại chiến lược giao dịch tương lai tự động có thể thực hiện giao dịch bất kể bạn thích phương pháp giao dịch trong ngày hay giao dịch xoay vòng, điều chỉnh các chỉ báo trên bất kỳ khung thời gian nào bạn chỉ định.
Chiến lược nào phù hợp với người mới bắt đầu hơn?
Giao dịch xoay vòng mang lại chiến thắng dứt khoát cho người mới bắt đầu, mặc dù không phải vì những lý do mà hầu hết mọi người đều mong đợi. Khi đánh giá giao dịch swing tốt hơn giao dịch trong ngày cho người mới bắt đầu, hãy xem xét yếu tố tâm lý thay vì chỉ tài chính.
Giao dịch xoay vòng giúp bạn có thời gian phân tích sai lầm mà không bị áp lực thị trường đè nặng. Giao dịch trong ngày khiến những người mới bắt đầu choáng ngợp với những quyết định trong tích tắc khuếch đại những lỗi cảm xúc thành một vòng xoáy phá hủy tài khoản.
Hầu hết những người mới bắt đầu đều bắt đầu với số vốn 2.000-8.000 USD, khiến giao dịch theo xu hướng trở thành lựa chọn thực tế duy nhất. Người giao dịch mới bắt đầu nên nắm vững chiến lược trong ngày tốt nhất các khái niệm thông qua giao dịch giấy trước khi mạo hiểm tiền thật vào các quyết định nhanh chóng.
Đây là điều không ai đề cập đến: giao dịch theo xu hướng rèn luyện sự kiên nhẫn, được cho là kỹ năng giao dịch có giá trị nhất. Giao dịch trong ngày thường dạy cho bạn sự hiếu động thái quá, điều này thường gây tốn kém.
Cơ sở hạ tầng ảnh hưởng như thế nào đến cả hai phương pháp tiếp cận
Lưu trữ VPS giảm độ trễ thực thi khoảng 50-200 mili giây so với internet gia đình. Nghiên cứu chỉ ra rằng Giảm độ trễ 1ms cải thiện độ chính xác khớp lệnh thêm 0,1%—có vẻ nhỏ nhưng có ý nghĩa đối với các nhà giao dịch tích cực thực hiện hàng nghìn giao dịch.
Những người giao dịch trong ngày cảm thấy đau đớn về độ trễ một cách sâu sắc. Việc thiếu thời gian lấp đầy 50 mili giây trong các đợt đột phá không ổn định sẽ thường xuyên biến người thắng thành kẻ thua cuộc. Các nhà giao dịch xoay vòng được hưởng lợi từ độ tin cậy hơn là tốc độ thô, mặc dù cả hai đều quan trọng.
Chọn con đường của bạn một cách thông minh
Chọn giao dịch trong ngày nếu bạn có đủ vốn, phát triển mạnh dưới áp lực và có thể dành toàn bộ thời gian cho thị trường mà không phải gánh chịu nghĩa vụ gia đình. Phản hồi ngay lập tức sẽ thu hút những cá nhân có định hướng hành động đang tìm kiếm sự tương tác liên tục.
Chọn giao dịch xoay vòng nếu bạn coi trọng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, có số vốn ban đầu hạn chế hoặc thích xây dựng sự giàu có dần dần. Khung thời gian kéo dài phù hợp với những người có tính cách phân tích, những người thích suy nghĩ hơn là phản ứng.
Mọi người thường hỏi giao dịch xoay vòng so với giao dịch trong ngày cái nào mang lại nhiều lợi nhuận hơn, nhưng câu hỏi này không hiểu rõ vấn đề. Khả năng sinh lời đến từ việc kết hợp chiến lược với tính cách, chứ không phải chọn cách tiếp cận ưu việt về mặt lý thuyết.
Nhiều nhà giao dịch thành công kết hợp cả hai phương pháp một cách chiến lược. Sự lựa chọn giữa giao dịch trong ngày và giao dịch xoay vòng thường trở nên không phù hợp một khi bạn phát triển trực giác thị trường thực sự và kỹ năng quản lý rủi ro.
Bắt đầu với giao dịch xoay vòng để xây dựng các kỹ năng cơ bản, sau đó thử nghiệm giao dịch trong ngày khi bạn đã chứng minh được khả năng sinh lời ổn định trong hơn 18 tháng. Tập trung vào việc nắm vững một cách tiếp cận một cách triệt để trước khi thử nhiều chiến lược cùng một lúc.
