Khoảng cách giá trị hợp lý là gì? Hướng dẫn đầy đủ về chiến lược giao dịch FVG

Giao dịch Khoảng cách giá trị hợp lý nghe có vẻ giống như một thuật ngữ giao dịch khó hiểu, nhưng đối với những người đã hiểu biết, đó là mỏ vàng để hiểu hành vi thị trường. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ khám phá mọi thứ bạn cần biết về FVG—từ chúng là gì cho đến cách bạn có thể sử dụng chúng để cải thiện trò chơi giao dịch của mình. FVG không chỉ dành cho những nhà giao dịch cấp cao; bất kỳ ai sẵn sàng tìm hiểu đều có thể sử dụng chúng để có được bức tranh rõ ràng hơn về những gì đang diễn ra trên thị trường.

Khoảng cách giá trị hợp lý là gì?

Về mặt kỹ thuật, Khoảng cách giá trị hợp lý (FVG) là một dạng chỉ báo đánh dấu các khu vực nơi Sự cân bằng cung cầu thông thường đã bị phá vỡ. Chúng xuất hiện khi giá di chuyển nhanh đến mức các mức giá nhất định bị bỏ qua hoàn toàn. Những gì còn lại là một khoảng trống trong hành động giá, một không gian không có giao dịch nào xảy ra.

Vẻ đẹp của FVG nằm ở chỗ chúng khả năng dự đoán. Thị trường không thích sự mất cân bằng; họ khao khát trật tự. Những khoảng trống này thường được xem xét lại khi giá thoái lui để “lấp đầy” chúng, mang lại cho các nhà giao dịch các vùng đáng tin cậy để lên kế hoạch vào hoặc thoát lệnh.

Nghiên cứu cũng cho thấy khả năng cao các khoảng trống sẽ mờ dần, đặc biệt là trong các khung thời gian dài hơn, khiến chúng trở nên đáng tin cậy đối với các nhà giao dịch muốn điều chỉnh tại chỗ hoặc tái cân bằng thanh khoản.

FVG không chỉ là hiện tượng kỹ thuật mà còn là những hiểu biết sâu sắc về cách thức và vị trí thị trường đang phản ứng, tái cân bằng và vận động. Vậy tại sao những sự mất cân bằng này lại xảy ra và tạo ra FVG trong quá trình này?

 

Tại sao khoảng cách giá trị hợp lý lại hình thành?

FVG xảy ra vì nhiều lý do ở nhiều thị trường khác nhau. Trong Forex, chúng thường xuất hiện sau những chuyển biến kinh tế lớn or thông báo bất ngờ, đánh dấu các khu vực mà tính thanh khoản tạm thời biến mất. Các thị trường khác, như tiền điện tử và chứng khoán, sẽ thấy chúng trong thời gian biến động giá nhanh chóng or khối lượng giao dịch tăng đột biến. Tuy nhiên, ở bất kỳ thị trường nào, các yếu tố sau đây là nguyên nhân chính đằng sau những khoảng trống này:

 

Người chơi thể chế và sự mất cân bằng cung-cầu

Các tổ chức đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra Khoảng cách giá trị hợp lý, như nghiên cứu này cho thấy rằng các tổ chức chiếm tới 80% khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán, có thể đẩy giá vượt quá mức thông thường. Ngoài ra, sự mất cân bằng cung cầu đáng kể, chẳng hạn như các lệnh tổ chức lớn được thực hiện ngoài giờ giao dịch, thường dẫn đến những khoảng trống này khi thị trường mở cửa trở lại.

 

Cập nhật kinh tế và phát hành tin tức

Diễn biến thị trường có thể thực sự nóng lên với những thông báo kinh tế quan trọng, như công bố GDP hoặc báo cáo việc làm. Nếu những cập nhật này xuất hiện ngoài giờ giao dịch thông thường, hãy chờ đợi một số Khoảng trống giá trị hợp lý khi mọi thứ lắng xuống khi thị trường mở cửa trở lại.

Báo cáo lợi nhuận

Tất nhiên, một yếu tố lớn khác khuấy động thị trường là báo cáo thu nhập. Khi thu nhập dương hoặc âm đáng ngạc nhiên được báo cáo, bạn chắc chắn có thể mong đợi những biến động giá mạnh khi mở cửa thị trường, dẫn đến khoảng cách giữa giá đóng cửa và giá mở cửa.

 

Tâm lý thị trường

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tâm lý thị trường có thể thay đổi nhanh chóng do những yếu tố như thiên tai, sự kiện địa chính trịhoặc chỉ là những thay đổi trong cảm giác tự tin của nhà đầu tư. Khi điều này xảy ra, bạn có thể thấy một số biến động giá nhanh trên thị trường, thường dẫn đến những khoảng trống về giá trị hợp lý, cho dù là do mua hay bán hoảng loạn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Blog này chỉ dành cho mục đích giáo dục. Giao dịch mang lại rủi ro đáng kể và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Luôn tham khảo ý kiến ​​của cố vấn tài chính được cấp phép trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào. Tác giả không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc áp dụng các chiến lược này.

 

Cách xác định khoảng trống giá trị hợp lý trên biểu đồ

Cách đáng tin cậy nhất để xác định FVG là thông qua mô hình ba nến:

• Nến 1: Nến đầu tiên di chuyển theo hướng của xu hướng, lên hoặc xuống.
• Nến 2: Cây nến thứ hai di chuyển mạnh, vượt qua các mức giá và để lại khoảng trống.
• Nến 3: Nến thứ ba tiếp tục di chuyển, để lại một khoảng trống rõ ràng giữa bấc của Nến 1 và Nến 3.

Bây giờ chúng ta đã đề cập đến những điều cơ bản, hiểu cách chúng hình thành và trả lời câu hỏi “Khoảng cách giá trị hợp lý (FVG) là gì?” hãy cùng khám phá sự khác biệt các loại FVG và những gì chúng tiết lộ về hành vi thị trường.

Các loại khoảng cách giá trị hợp lý

Giờ đây, mỗi loại FVG đều có các dấu hiệu trực quan và xu hướng hành vi riêng, có thể cung cấp cho bạn những manh mối có giá trị về động lực thị trường. Từ một khoảng cách lớn có thể nhìn thấy từ cách xa một dặm cho đến sự mất cân bằng tinh tế đòi hỏi con mắt tinh tường, việc hiểu rõ những loại này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Khoảng trống giá trị hợp lý giảm

FVG giảm giá, hoặc SIBI (Mất cân bằng bên bán, kém hiệu quả bên mua), là dấu hiệu của áp lực bán mạnh. Chúng hình thành khi giá giảm nhanh đến mức để lại một vùng chưa được giao dịch trên mức hiện tại. Bằng trực quan, bạn sẽ thấy một chuyển động đi xuống rõ rệt trong đó bấc của hai ngọn nến không chồng lên nhau, để lại một khoảng trống rõ ràng trên biểu đồ.

Khoảng trống giá trị hợp lý tăng giá

FVG tăng giá, về mặt kỹ thuật được gọi là BISI (Mất cân bằng bên mua, kém hiệu quả bên bán)mặt khác, xuất hiện khi áp lực mua chiếm ưu thế, đẩy giá lên nhanh đến mức các vùng chưa được giao dịch bị bỏ lại bên dưới. Bạn sẽ phát hiện ra những điều này bằng cách tìm kiếm một chuyển động đi lên rõ ràng trong đó bấc dưới của một ngọn nến không trùng với bấc trên của nến trước đó.

Khoảng cách giá trị hợp lý ngụ ý

FVG ngụ ý ít rõ ràng hơn. Không giống như các khoảng trống truyền thống, chúng không để lại khoảng trống chưa được giao dịch trên biểu đồ. Thay vào đó, những khoảng trống này được đánh dấu bằng những ngọn nến lớn có bấc dài ở hai bên, báo hiệu một sự biến động giá nhanh chóng khi thanh khoản mỏng đi.

Khoảng cách giá trị hợp lý nghịch đảo

FVG nghịch đảo xảy ra khi một khoảng cách chuyển đổi vai trò. FVG tăng giá có thể trở thành giảm giá (hoặc ngược lại) nếu giá không tôn trọng mức hỗ trợ hoặc kháng cự của khoảng trống. Sự đảo chiều này thường xảy ra ở những thị trường đầy biến động khi tâm lý thay đổi đáng kể.

Nói về biểu đồ và mô hình giao dịch, hãy xem bài viết toàn diện của chúng tôi về Các mẫu biểu đồ Forex chính!

Được rồi, chúng tôi đã trình bày mọi thứ bạn cần biết về mặt lý thuyết về FVG; bây giờ là phần giao dịch thực tế. Về cơ bản, tôi đã cô đọng tất cả những gì mà những năm tháng giao dịch FVG đã dạy tôi thành một định dạng ngắn gọn, dễ hiểu, vì vậy hãy bắt tay vào thực hiện.

Cách giao dịch FVG

Hiện nay, có rất nhiều chiến lược giao dịch FVG để kiếm lợi nhuận và được nhiều người đưa ra lời khuyên. Nhưng những gì tôi đang chia sẻ với bạn giống như một danh sách kiểm tra cá nhân hơn— một thiết lập đã có hiệu quả với tôi và là một thiết lập mà tôi đã nỗ lực phát triển để bạn có thể tự tin bắt đầu giao dịch FVG.

Những điểm chính về khung thời gian

• Bắt đầu với khung thời gian cao hơn: Hàng tháng, hàng tuần và hàng ngày để có cái nhìn rõ ràng về thị trường.
• Khung thời gian cao hơn cho thấy xu hướng từ những người chơi lớn như các tổ chức và quỹ phòng hộ.
• Khi bạn xác định được xu hướng, hãy chuyển sang các khung thời gian thấp hơn dựa trên sự căn chỉnh khung thời gian chính xác.

Căn chỉnh khung thời gian

• Mỗi khung thời gian tương ứng với một khung thời gian thấp hơn nhất định, không phải bất kỳ khung thời gian nào thấp hơn.
• Khung thời gian cao hơn hướng dẫn xu hướng, khung thời gian thấp hơn giúp thực hiện.
• Đây là cách chúng tương quan:
  • FVG hàng tháng → vào biểu đồ 4 giờ.
  • FVG hàng tuần → vào biểu đồ 1 giờ.
  • FVG hàng ngày → vào biểu đồ 15 phút.
  • FVG trong 1 giờ → nhập trong 1 phút

Xác định FVG tốt

• FVG chỉ có thể được lấp đầy một lần. Tránh giao dịch khi khoảng trống đã được lấp đầy.
• FVG cũ giúp xác định những khoảng trống trong tương lai và xu hướng thị trường.
• Xu hướng tăng cường: Một FVG mạnh thường đi theo một khoảng trống khác cùng chiều.
• Hợp nhất hoặc từ chối:
  • Cây nến thứ ba nhỏ biểu thị FVG mạnh, cho thấy khoảng trống có thể sẽ được lấp đầy và xu hướng sẽ tiếp tục.
  • Nến lớn hoặc sự từ chối báo hiệu khả năng đảo chiều hoặc chậm lại.

Cách giao dịch khoảng trống

Sau khi xác định được cây nến thứ ba:

• Kiểm tra xem nó có tuân theo FVG trước đó không.
• Một cây nến hợp nhất nhỏ là dấu hiệu tốt cho việc tiếp tục xu hướng.
• Nến lớn hoặc bị từ chối gợi ý sự đảo chiều.

Mục nhập sắc nét

• Hãy tìm một FVG mới hình thành khi giá di chuyển ra khỏi khung thời gian cao hơn FVG.
• Điều này cho thấy sự thao túng thị trường; theo dõi các FVG mới để đặt mục nhập.

FVG ly khai và từ chối

• FVG ly khai:
  • Thông thường, đừng quay lại khoảng trống vì chúng cho thấy một xu hướng mạnh mẽ.
  • Tuyệt vời cho mục nhập ngay lập tức, nhưng khoảng trống sẽ không được lấp đầy.
• FVG từ chối:
  • Yêu cầu xác nhận thêm (ví dụ: chuyển từ biểu đồ Hàng ngày sang biểu đồ 1 giờ).
  • Mục nhập rẽ gấp 4 giờ có thể cung cấp xác nhận bổ sung.
  • Các khung thời gian gần hơn cần ít xác nhận hơn (ví dụ: Hàng ngày đến 1 giờ).

Tôi biết người bạn giao dịch của bạn có thể không hoàn toàn chấp nhận những kỹ thuật này, nhưng lời khuyên của tôi là hãy đánh dấu trang này hoặc lưu nó vào PC của bạn và sử dụng nó khi giao dịch. Bạn có thể dần dần chỉnh sửa và tối ưu hóa nó cho chính mình, biến nó thành bảng cheat giao dịch FVG của riêng bạn. Tôi cũng sẽ cập nhật thông tin này (chắp ngón tay), vì vậy phản hồi của bạn sẽ có giá trị đối với cả tôi và những người khác.

Công cụ và chỉ báo cho giao dịch FVG

Một điều tôi đã học được qua nhiều năm là cho dù bạn giỏi một việc gì đó đến đâu, bạn luôn có thể sử dụng sự trợ giúp của các công cụ để đảm bảo khả năng phán đoán của mình. Vì vậy, đây là một số công cụ và chỉ số giao dịch hữu ích Cá nhân tôi sử dụng bất cứ khi nào tôi có một chút nghi ngờ:

• Đường trung bình động: Các đường trung bình động, đặc biệt là đường 50 và 200 ngày, là những công cụ cơ bản nhưng rất hữu ích để đánh giá xu hướng rộng hơn xung quanh FVG. Nếu FVG thẳng hàng với đường trung bình động (ví dụ: đóng vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự), nó sẽ củng cố khả năng xảy ra phản ứng giá.
• Hồ sơ khối lượng: Khối lượng là một yếu tố phổ biến trong giao dịch. Các công cụ như chỉ báo hồ sơ khối lượng trực quan hóa hoạt động giao dịch và nút khối lượng lớn trùng lặp với FVG gợi ý sự quan tâm của tổ chức, cải thiện độ tin cậy của FVG.
• Mức thoái lui Fibonacci: Công cụ thoái lui Fibonacci là một lựa chọn phổ biến để khám phá các phản ứng có thể xảy ra trong FVG. Khi bạn vẽ các mức thoái lui, bạn sẽ dễ dàng biết liệu FVG có tương ứng với các vùng quan trọng như mức 61,8% hay không, thường đóng vai trò là điểm đảo chiều.
• RSI và MACD: Các chỉ báo động lượng như RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) và MACD (Phân kỳ hội tụ trung bình động) là vô giá để xác nhận các thiết lập FVG. Chỉ báo RSI quá mua gần FVG giảm giá hoặc chỉ báo MACD giao nhau gần FVG tăng giá sẽ cung cấp thêm xác nhận cho điều đó.

Cách sử dụng những công cụ này một cách hiệu quả

Kết hợp những công cụ này là bí quyết để tạo ra chiến lược Khoảng cách giá trị hợp lý hiệu quả. Ví dụ: nếu FVG tăng giá trùng với mức thoái lui Fib lui 61,8%, khớp với đường trung bình động 50 ngày và được hỗ trợ bởi khối lượng tăng đột biến thì bạn có thiết lập có độ tin cậy cao. Luôn tìm kiếm nhiều xác nhận để tăng độ tin cậy cho giao dịch của bạn.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không có công cụ nào là hoàn hảo. Các công cụ và chỉ báo nhằm hỗ trợ chiến lược giao dịch FVG của bạn chứ không phải thay thế nó. Hãy thực hành kết hợp chúng trong các tình huống thực tế và theo thời gian, bạn sẽ phát triển ý thức trực quan về cách sử dụng các công cụ này một cách hài hòa với FVG.

Cuối cùng, các chỉ báo kỹ thuật yêu cầu kết nối ổn định, độ trễ thấp. VPS Forex của Cloudzy các dịch vụ cung cấp kết nối 10Gbps thời gian hoạt động với giá cả phải chăng 99,95% cho các nền tảng giao dịch MT4 và MT5 được cài đặt sẵn, đây sẽ là một điều may mắn cho các hoạt động giao dịch.

suy nghĩ cuối cùng

Không có hướng dẫn nào, đặc biệt là về chiến lược Khoảng cách giá trị hợp lý, sẽ hoàn chỉnh nếu không có quản lý rủi ro. Tôi thường bỏ qua điều này khi mới bắt đầu sự nghiệp giao dịch của mình và điều đó khiến tôi phải trả giá. Một nguyên tắc quan trọng mà tôi tuân theo là hòa vốn khi giao dịch diễn biến theo hướng có lợi cho tôi.

Nếu tôi tham gia giao dịch dựa trên FVG 4 giờ và giá bắt đầu nhắm mục tiêu rủi ro trên lợi nhuận 1: 2 của tôi, tôi sẽ theo dõi các khoảng trống mới hình thành bên dưới điểm vào của mình. Nếu những khoảng trống đó xuất hiện, tôi có thể thoải mái di chuyển điểm dừng của mình để hòa vốn. Tại sao? Chà, những khoảng trống này cho thấy giá có thể sẽ tiếp tục thấp hơn, ngay cả khi có một mức thoái lui nhỏ.

Vì vậy, một khi thị trường có dấu hiệu phù hợp với giao dịch của tôi, tôi không muốn mạo hiểm quay lại điểm vào lệnh của mình. Đó là lý do tại sao lời khuyên tốt nhất tôi có thể đưa ra cho bạn là hãy bám sát kế hoạch của mình, quản lý rủi ro và đừng ngại khóa an toàn khi thị trường cho bạn tín hiệu chắc chắn.

Câu hỏi thường gặp

Giao dịch khoảng cách giá trị hợp lý có sinh lời không?

Có, giao dịch Khoảng cách giá trị hợp lý có thể mang lại lợi nhuận khá cao nếu bạn chơi đúng cách! Giá có xu hướng “lấp đầy” những khoảng trống này trong khoảng 70-80% thời gian, điều này mang lại cho bạn cơ hội chắc chắn để bắt kịp xu hướng quay trở lại vùng khoảng trống đó. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhận ra là tỷ lệ phần trăm này có thể dao động dựa trên điều kiện thị trường, loại tài sản và loại khoảng trống cụ thể.