Fair Value Gap Là Gì? Hướng Dẫn Hoàn Toàn về Chiến Lược Giao Dịch FVG

Fair Value Gap có vẻ như một thuật ngữ giao dịch khó hiểu, nhưng đối với những người am hiểu, nó là kho tàng để hiểu hành vi thị trường. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ khám phá mọi điều bạn cần biết về FVGs - từ khái niệm cơ bản đến cách sử dụng chúng để cải thiện kỹ năng giao dịch của bạn. FVGs không chỉ dành cho các nhà giao dịch nâng cao; bất kỳ ai sẵn sàng học hỏi đều có thể sử dụng chúng để hiểu rõ hơn về diễn biến của thị trường.

Fair Value Gap Là Gì?

Về mặt kỹ thuật, Fair Value Gaps (FVGs) là một dạng chỉ số đánh dấu các vùng mà sự cân bằng thông thường giữa cung và cầu đã bị phá vỡ. Chúng xuất hiện khi giá chuyển động quá nhanh đến mức các mức giá nhất định bị bỏ qua hoàn toàn. Kết quả là một loại khoảng trống trong chuyển động giá, một không gian nơi không có giao dịch nào xảy ra.

Vẻ đẹp của FVGs nằm ở khả năng dự đoán. Thị trường không thích mất cân bằng; chúng muốn trật tự. Những khoảng cách này thường được xem lại khi giá quay trở lại để "lấp đầy" chúng, cung cấp cho các nhà giao dịch các vùng đáng tin cậy để lên kế hoạch điểm vào hoặc thoát.

Nghiên cứu cũng cho thấy xác suất cao các khoảng cách này sẽ biến mất, đặc biệt là trên các khung thời gian dài hơn, làm cho chúng trở thành công cụ đáng tin cậy cho các nhà giao dịch nhằm phát hiện các sửa chữa hoặc cân bằng lại tính thanh khoản.

FVGs không chỉ là những hiện tượng kỹ thuật - chúng là những hiểu biết về cách và nơi thị trường phản ứng, cân bằng lại và chuyển động. Vậy, tại sao những mất cân bằng này lại xảy ra, tạo ra FVGs?

 

Tại Sao Fair Value Gaps Hình Thành?

FVGs xảy ra vì nhiều lý do trong nhiều thị trường khác nhau. Trong Forex, chúng thường xuất hiện sau những thay đổi kinh tế lớn or thông báo bất ngờ, đánh dấu các vùng mà tính thanh khoản tạm thời biến mất. Các thị trường khác, như tiền điện tử và cổ phiếu, thấy chúng trong những biến động giá nhanh chóng or các bước nhảy vệ khối lượng giao dịch. Tuy nhiên, trên bất kỳ thị trường nào, các yếu tố sau là những lý do chính đằng sau những khoảng cách này:

 

Các Nhà Đầu Tư Tổ Chức và Mất Cân Bằng Cung-Cầu

Các tổ chức lớn đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo Fair Value Gaps, vì nghiên cứu này cho thấy rằng các tổ chức chiếm 80% khối lượng giao dịch cổ phiếu đáng kể, điều này có thể đẩy giá vượt quá các mức điển hình. Ngoài ra, những mất cân bằng cung-cầu đáng kể, chẳng hạn như các đơn đặt hàng tổ chức lớn được thực hiện ngoài giờ giao dịch, thường dẫn đến những khoảng cách này khi thị trường mở cửa trở lại.

 

Cập Nhật Kinh Tế và Phát Hành Tin Tức

Thị trường có thể biến động mạnh khi có những thông báo kinh tế lớn, chẳng hạn như Phát hành GDP hoặc báo cáo việc làm. Nếu những cập nhật này diễn ra ngoài giờ giao dịch thông thường, hãy chuẩn bị cho các khoảng trống giá trị công bằng khi thị trường ổn định lại sau khi mở cửa.

Báo cáo Lợi nhuận

Một yếu tố lớn khác gây ra sự biến động thị trường là báo cáo thu nhập. Khi có những báo cáo thu nhập bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực, bạn chắc chắn sẽ thấy những biến động giá mạnh khi thị trường mở cửa, dẫn đến khoảng trống giữa giá đóng cửa và giá mở cửa.

 

Tâm lý thị trường

Cuối cùng nhưng cũng rất quan trọng, tâm lý thị trường có thể thay đổi nhanh chóng do những yếu tố như thảm họa thiên nhiên, sự kiện địa chính trịhoặc chỉ là những thay đổi trong cảm nhận của nhà đầu tư về độ tin tưởng. Khi điều này xảy ra, bạn có thể thấy những biến động giá nhanh chóng trên thị trường, thường dẫn đến khoảng trống giá trị công bằng, dù từ mua hoặc bán trong hoảng loạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Blog này chỉ nhằm mục đích giáo dục. Giao dịch tiềm ẩn rủi ro đáng kể và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Luôn tham khảo với một顾问tài chính có giấy phép trước khi đưa ra bất kỳ quyết định lớn nào. Tác giả không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc áp dụng các chiến lược này.

 

Cách Xác Định Fair Value Gaps Trên Biểu Đồ

Cách đáng tin cậy nhất để xác định FVG là thông qua mô hình ba nến:

• Nến 1: Nến đầu tiên di chuyển theo hướng của xu hướng, hoặc lên hoặc xuống.
• Nến 2: Nến thứ hai thực hiện một bước chuyển động mạnh, nhảy qua các mức giá và để lại một khoảng trống.
• Nến 3: Nến thứ ba tiếp tục bước chuyển động, để lại một khoảng trống rõ ràng giữa các bấc của Nến 1 và Nến 3.

Bây giờ chúng ta đã nắm được những điều cơ bản, hiểu cách chúng hình thành, và trả lời câu hỏi "Khoảng Trống Giá Trị Công Bằng (FVG) là gì?", hãy khám phá những loại khác nhau loại FVGs và những gì chúng tiết lộ về hành vi thị trường.

Các Loại Fair Value Gaps

Bây giờ, mỗi loại FVG có những đặc điểm hình ảnh riêng và xu hướng hành vi riêng, có thể cung cấp cho bạn những manh mối quý báu về động lực thị trường. Từ những khoảng trống khổng lồ nhìn thấy từ xa đến sự mất cân bằng tinh tế đòi hỏi con mắt được huấn luyện, việc hiểu những loại này sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt hơn.

Fair Value Gaps Giảm Giá

FVG giảm giá, hoặc SIBI (Mất Cân Bằng Bên Bán, Thiếu Hiệu Quả Bên Mua)là dấu hiệu của áp lực bán mạnh. Chúng hình thành khi giá giảm quá nhanh khiến chúng để lại một vùng chưa giao dịch ở trên mức hiện tại. Về mặt hình ảnh, bạn sẽ thấy một chuyển động xuống mạnh nơi bấc của hai nến không trùng nhau, để lại một "khoảng trống" rõ ràng trên biểu đồ.

Fair Value Gaps Tăng Giá

FVG Tăng Giá, về mặt kỹ thuật được gọi là BISI (Mất Cân Bằng Bên Mua, Thiếu Hiệu Quả Bên Bán)mặt khác, xuất hiện khi áp lực mua chiếm ưu thế, đẩy giá lên nhanh chóng khiến để lại những vùng chưa giao dịch ở dưới. Bạn sẽ nhận biết chúng bằng cách tìm kiếm một chuyển động lên mạnh nơi bấc dưới của một nến không trùng với bấc trên của nến trước đó.

Fair Value Gaps Ngụ Ý

FVG Ngụ Ý ít rõ ràng hơn. Không giống như những khoảng trống truyền thống, chúng không để lại một không gian chưa giao dịch trên biểu đồ. Thay vào đó, những khoảng trống này được đánh dấu bằng những nến lớn có bấc dài ở cả hai bên, báo hiệu một chuyển động giá nhanh chóng nơi thanh khoản suy giảm.

Fair Value Gaps Ngược

FVG Đảo Chiều xảy ra khi một khoảng trống thay đổi vai trò. Một FVG Tăng Giá có thể trở thành Giảm Giá (hoặc ngược lại) nếu giá không tôn trọng hỗ trợ hoặc kháng cự của khoảng trống. Sự đảo chiều này thường xảy ra trên các thị trường biến động khi tâm lý thay đổi đáng kể.

Nói về biểu đồ giao dịch và mô hình, hãy xem bài viết toàn diện của chúng tôi về Các Mô Hình Biểu Đồ Forex Chính Yếu!

Được rồi, chúng ta đã nắm lý thuyết về FVG. Bây giờ đến phần thực hành giao dịch. Tôi đã tóm gọn tất cả kinh nghiệm FVG trading của mình thành một hướng dẫn dễ hiểu, nên chúng ta bắt đầu thôi.

Cách Giao Dịch FVGs

Có rất nhiều chiến lược FVG để kiếm lợi nhuận, và nhiều người chia sẻ mẹo. Nhưng những gì tôi chia với bạn là một danh sách kiểm tra cá nhân - một setup đã hiệu quả với tôi và tôi đã dành công sức để phát triển nó, để bạn có thể tự tin bắt đầu giao dịch FVG.

Những Điểm Chính Về Khung Thời Gian

• Bắt đầu với khung thời gian lớn hơn: Hàng tháng, Hàng tuần và Hàng ngày để có cái nhìn rõ về thị trường.
• Khung thời gian lớn hơn cho thấy xu hướng từ các tổ chức lớn và quỹ đầu cơ.
• Khi xác định được xu hướng, chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn dựa trên sự căn chỉnh khung thời gian chính xác.

Căn chỉnh Khung Thời Gian

• Mỗi khung thời gian tương ứng với một khung thời gian nhỏ hơn cụ thể, không phải bất kỳ khung nào.
• Khung thời gian lớn hơn hướng dẫn xu hướng, khung nhỏ hơn hỗ trợ thực hiện.
• Đây là cách chúng tương ứng:
  • FVG trên Hàng tháng → vào lệnh trên biểu đồ 4 giờ.
  • FVG trên Hàng tuần → vào lệnh trên biểu đồ 1 giờ.
  • FVG trên Hàng ngày → vào lệnh trên biểu đồ 15 phút.
  • FVG trên 1 giờ → vào lệnh trên biểu đồ 1 phút.

Xác định Good FVGs

• FVG chỉ có thể được lấp đầy một lần. Tránh giao dịch khi khoảng trống đã được lấp đầy.
• FVGs cũ giúp xác định các khoảng trống và xu hướng thị trường trong tương lai.
• Xu hướng được tăng cường: Một FVG mạnh thường theo sau một khoảng trống khác cùng hướng.
• Hợp nhất hoặc Từ chối:
  • Một nến thứ ba nhỏ cho thấy FVG mạnh, gợi ý rằng khoảng trống có khả năng sẽ được lấp đầy và xu hướng sẽ tiếp tục.
  • Nến lớn hoặc các tín hiệu từ chối cho thấy khả năng đảo chiều hoặc giảm tốc.

Cách Giao Dịch Khoảng Cách Giá

Sau khi xác định nến thứ ba:

• Kiểm tra xem nó có theo sau một FVG trước đó không.
• Một nến hợp nhất nhỏ là dấu hiệu tốt cho sự tiếp tục xu hướng.
• Nến lớn hoặc từ chối gợi ý một sự đảo chiều.

Các Điểm Vào Có Bước Ngoặt Sắc

• Tìm một FVG mới đang hình thành khi giá di chuyển xa khỏi FVG khung thời gian lớn hơn.
• Điều này cho thấy dấu hiệu thao túng thị trường; tìm kiếm các FVG mới để xác định điểm vào lệnh.

FVGs Phá Vỡ so với FVGs Từ Chối

• Các FVGs đột phá:
  • Thông thường giá không quay trở lại vùng gap vì chúng chỉ ra một xu hướng mạnh mẽ.
  • Tuyệt vời cho nhập liệu ngay lập tức, nhưng gap sẽ không được lấp đầy.
• Từ chối FVGs:
  • Cần thêm xác nhận (ví dụ, chuyển từ biểu đồ Daily sang biểu đồ 1 giờ).
  • Một điểm vào lệnh quay mạnh trên timeframe 4 giờ có thể cung cấp xác nhận bổ sung.
  • Timeframe gần hơn cần ít xác nhận hơn (ví dụ, từ Daily sang 1 giờ).

Tôi biết bạn bè trader của bạn có thể không hoàn toàn chấp nhận những kỹ thuật này, nhưng lời khuyên của tôi là lưu trang này hoặc lưu vào máy tính của bạn và sử dụng nó khi giao dịch. Bạn có thể dần dần chỉnh sửa và tối ưu hóa nó cho riêng mình, biến nó thành bảng ghi nhớ giao dịch FVG của riêng bạn. Tôi cũng sẽ cập nhật trang này (chúc may mắn), vì vậy phản hồi của bạn sẽ rất quý báu với tôi và những người khác.

Công Cụ và Chỉ Báo cho Giao Dịch FVG

Một điều tôi học được qua nhiều năm là cho dù bạn giỏi cái gì đi nữa, bạn luôn có thể sử dụng các công cụ để đảm bảo phán đoán của mình. Vì vậy dưới đây là một vài công cụ và chỉ báo giao dịch hữu ích mà tôi sử dụng bất cứ khi nào có chút nghi ngờ:

• Trung bình động: Trung bình động, đặc biệt là các đường 50 ngày và 200 ngày, là những công cụ cơ bản nhưng rất hữu ích để đánh giá xu hướng rộng hơn xung quanh FVG. Nếu FVG phù hợp với trung bình động (ví dụ, hoạt động như hỗ trợ hoặc kháng cự), nó sẽ tăng khả năng phản ứng giá.
• Profil Âm Lượng Khối lượng giao dịch là một yếu tố phổ quát trong giao dịch. Các công cụ như chỉ báo khối lượng giao dịch thể hiện hoạt động giao dịch, và một nút khối lượng cao giao với FVG cho thấy sự quan tâm của tổ chức, cải thiện độ tin cậy của FVG.
• Mức Thoái Lui Fibonacci: Công cụ Fibonacci retracement là một lựa chọn phổ biến để khám phá những phản ứng có thể trong FVG. Khi bạn vẽ các mức retracement, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy liệu FVG có tương ứng với các vùng quan trọng như mức 61,8%, thường hoạt động như một điểm đảo chiều.
• RSI và MACD: Các chỉ báo động lượng như RSI (Relative Strength Index) và MACD (Moving Average Convergence Divergence) là vô giá để xác nhận các thiết lập FVG. Một RSI quá mua gần FVG giảm hoặc crossover MACD gần FVG tăng sẽ cung cấp xác nhận bổ sung đó.

Cách Sử Dụng Những Công Cụ Này Một Cách Hiệu Quả

Kết hợp những công cụ này là bí quyết tạo ra một chiến lược Fair Value Gap hiệu quả. Ví dụ, nếu FVG tăng trùng với retracement Fibonacci 61,8%, phù hợp với trung bình động 50 ngày, và được hỗ trợ bởi sự tăng khối lượng, bạn sẽ có một thiết lập độ tin cậy cao. Luôn tìm kiếm nhiều xác nhận để tăng độ tin cậy của các giao dịch của bạn.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không có công cụ nào là hoàn hảo. Các công cụ và chỉ báo nhằm mục đích hỗ trợ chiến lược giao dịch FVG của bạn, không thay thế nó. Thực hành kết hợp chúng trong các tình huống thực tế, và theo thời gian, bạn sẽ phát triển một cảm giác trực quan về cách sử dụng các công cụ này hài hòa với FVG.

Cuối cùng, các chỉ báo kỹ thuật đòi hỏi một kết nối ổn định với độ trễ thấp. Forex VPS của Cloudzy cung cấp kết nối 10Gbps với thời gian hoạt động 99,95% giá cả phải chăng đến các nền tảng giao dịch MT4 và MT5 được cài đặt sẵn, điều này sẽ rất tuyệt vời cho các hoạt động giao dịch.

Suy nghĩ cuối cùng

Không có hướng dẫn nào, đặc biệt là về các chiến lược Fair Value Gap, sẽ hoàn chỉnh nếu không có quản lý rủi ro. Tôi thường bỏ qua điều này vào đầu sự nghiệp giao dịch của mình, và nó đã làm tôi tốn kém. Một nguyên tắc chính mà tôi tuân theo là hòa vốn khi giao dịch đã có lợi.

Nếu tôi vào lệnh dựa trên FVG 4 giờ và giá bắt đầu nhắm đến tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:2 của tôi, tôi sẽ theo dõi các gap mới hình thành bên dưới điểm vào lệnh. Nếu những gap đó xuất hiện, tôi sẽ thoải mái di chuyển stop của mình về hòa vốn. Tại sao? Vì những gap này cho thấy giá có khả năng tiếp tục giảm, ngay cả khi có một sự retracement nhỏ.

Vậy khi thị trường cho thấy dấu hiệu phù hợp với kế hoạch giao dịch của tôi, tôi không muốn mạo hiểm quay lại điểm vào lệnh. Đó là lý do tôi khuyên bạn nên tuân thủ kế hoạch, quản lý rủi ro, và không ngần ngại khóa lợi nhuận khi thị trường cho bạn một tín hiệu rõ ràng.

Câu hỏi thường gặp

Giao dịch Fair Value Gap có lợi nhuận không?

Đúng vậy, giao dịch Fair Value Gap có thể khá sinh lời nếu bạn thực hiện đúng cách! Giá có xu hướng "lấp đầy" những khoảng cách này trong khoảng 70-80% thời gian, điều này cho bạn cơ hội tốt để bắt được một chuyển động quay trở lại vùng khoảng cách đó. Tuy nhiên, điều quan trọng là nhận ra rằng tỷ lệ phần trăm này có thể biến động tùy thuộc vào điều kiện thị trường, loại tài sản, và loại khoảng cách cụ thể.