- Por qué comerciamos: ¿Cuál es el sentido de comerciar en los mercados?
- Terminología de estimación: liquidez, capitalización de mercado y volumen
- David contra Goliat: ¿Importa realmente el tamaño de los mercados?
- Versatilidad: ¿Debería operar en varios mercados a la vez?
- El ganador: Forex
- Montar o morir: criptomoneda
- Camino de menor resistencia: acciones
- Aprendiendo a manejar: ¿Cuál es el mejor mercado financiero para principiantes?
- Conclusión
- Preguntas frecuentes
El estado global de las finanzas hoy en día tiene el mayor valor en la historia de la raza humana. Esto elevó los niveles de vida en todo el mundo a niveles sin precedentes a través de medios indirectos. También ha llevado a una causa y efecto directo con respecto a las oportunidades que tiene la gente común para ganar dinero. Hoy tenemos acceso a numerosos mercados diferentes, cada uno con sus respectivas cualidades que nos permiten explotarlos para ganar dinero. La locura por ganar dinero desde casa y el fenómeno de los “ingresos pasivos” ya se han arraigado en la cultura moderna.
Pero si bien la pluralidad de estos mercados presenta más opciones y oportunidades de ganar dinero, también puede generar confusión. Demasiadas opciones a menudo hacen que las personas pierdan la concentración, reciban información errónea y potencialmente sufran pérdidas financieras como resultado de ingresar al mercado equivocado. Por eso es importante encontrar el mercado adecuado para usted. Una de las principales formas de determinar la confiabilidad general de un mercado es determinar su tamaño. Un mercado más grande se traduce en comerciantes y participantes más activos, lo que a su vez significa que el mercado es confiable y potencialmente más rentable. En este artículo, repasaremos los mercados financieros más grandes del mundo, sus propiedades y sus cualidades únicas para intentar encontrar el adecuado para usted.
Por qué comerciamos: ¿Cuál es el sentido de comerciar en los mercados?
Un mercado, por definición, es un lugar en el que tiene lugar una transacción. En la antigüedad, esta definición se limitaba a un mercado físico donde se reunían los participantes. Con la llegada de la tecnología, el mercado ya no se limita al mundo físico y muchos mercados en línea han adquirido prominencia e incluso dominio sobre los mercados tradicionales. Cada mercado tiene una fluctuación en el valor de los productos comercializados. Esto significa que un observador cuidadoso puede aprovechar estas fluctuaciones para comprar o vender su propio producto a un precio diferente al que compró dicho producto con el fin de generar ganancias.
Este concepto simple y fundamental es la razón principal por la que el mercado es una de las instituciones humanas más antiguas del mundo. También es la razón principal por la que tanta gente está activa en diferentes mercados: simplemente para generar ganancias para sí mismos. Como ya mencionamos, diferentes mercados tienen diferentes reglas y cualidades, y una de las principales formas de juzgar qué tan rentables pueden ser es juzgarlos por su tamaño, pero incluso determinar el tamaño tiene dificultades. ¿Cómo vamos? ¿Se trata de determinar el tamaño para encontrar los mercados comerciales más rentables?
Terminología de estimación: liquidez, capitalización de mercado y volumen
Para determinar el tamaño total de cualquier mercado, debemos familiarizarnos con los dos conceptos clave de liquidez y volumen. Estos dos a menudo se confunden entre sí, pero haremos todo lo posible para definirlos claramente de una manera que evite confusiones y le permita comprender correctamente el tamaño y la calidad de un mercado al evaluar los dos factores.
Liquidez
El límite hasta el cual se puede negociar un determinado activo en forma de compra y venta sin que las transacciones afecten su valor se denomina liquidez de mercado. Simplemente se refiere a la rapidez con la que se intercambia un activo por efectivo puro. Todos los mercados financieros tienen liquidez, pero algunos la tienen más que otros.
Cuando los comerciantes hablan de liquidez, generalmente hacen referencia a la liquidez del mercado. Por lo tanto, la liquidez del mercado constituye qué tan bien un determinado mercado permite a los operadores comprar y vender activos a precios no volátiles. Estas cualidades se distinguirán por altos volúmenes de comercio y una estrecha distribución de oferta y demanda. Un mercado con más liquidez en el que se puede negociar suele ser incluso más atractivo que un mercado más grande con menos liquidez.
Volumen
En los diferentes mercados financieros del mundo, el volumen es la métrica principal para estimar el tamaño de un mercado. El volumen muestra la cantidad determinada en la que se ha negociado un determinado activo durante un período de tiempo determinado. El índice de volumen es clave para entender la cantidad de liquidez y volatilidad que tiene un determinado mercado o activo; por lo tanto, es una de las herramientas más importantes con las que los traders analizan el mercado.
Cuando se negocia un activo, esta transacción involucra una parte compradora y una parte vendedora. Y cada uno de estos intercambios, a su vez, hace que el volumen aumente. Cuando utilice el volumen, recuerde que el número de volumen no muestra la cantidad de transacciones sino la cantidad de activos que se negocian. Así, por ejemplo, si 10 compradores compran cada uno una acción, el resultado sería idéntico a si un solo comprador comprara 10 acciones.
Siempre que un mercado pueda considerarse activo, el volumen también será elevado. Cuando el mercado en cuestión se considera "inactivo", el índice de volumen comercial será bajo. Naturalmente, cuando el mercado tiene una volatilidad considerable, el volumen de operaciones también será mayor.
David contra Goliat: ¿Importa realmente el tamaño de los mercados?
Sí absolutamente. No encontrará un solo operador veterano que no le brinde los consejos obvios pero valiosos sobre cómo operar en los mercados financieros más grandes del mundo. Ahora, muchos comerciantes exitosos han hecho una fortuna operando en mercados más pequeños. Pero es importante tener en cuenta que estas son actividades secundarias que estos comerciantes suelen realizar mientras su principal fuente de ingresos comerciales sigue siendo los mercados más grandes. E incluso si ese no es el caso, se trata de excepciones y no de la regla.
Operar en mercados más grandes significa más acceso a más productos básicos de valor. Los patrones de actividad en los mercados más grandes también son más fáciles de entender. Además, las fuentes, la documentación y los medios educativos para aprender a manejar en los mercados más grandes también son significativamente más accesibles para los principiantes. Entonces, según todas las cuentas, el tamaño sí importa cuando buscamos elegir un mercado para operar.
Versatilidad: ¿Debería operar en varios mercados a la vez?
Como ya mencionamos, el número de mercados disponibles ha crecido por un margen considerable. Muchos traders se preguntan si deberían operar en varios mercados al mismo tiempo o no. Generalmente, diversificar su cartera es algo bueno. Reduce las posibilidades de pérdidas al eliminar el escenario en el que toda su inversión en un solo activo disminuirá como resultado de la caída de dicho activo. Dicho esto, es mejor investigar un poco antes de ingresar a nuevos mercados para comprender su relación con los mercados en los que ya tiene una inversión.
Algunos activos tienen una relación correspondiente entre sí. Por ejemplo, durante los períodos de inflación, cuando las acciones bajan, el oro y el petróleo se mantienen firmes y funcionan perfectamente como cobertura contra la inflación. Por lo tanto, tener dinero en todos estos mercados puede ayudar o perjudicar sus operaciones dependiendo del volumen de su inversión por activo. Pero, en general, invertir y comerciar en diferentes mercados no debería ser un problema. Diversificar su cartera siempre es bueno. Ahora, comencemos a evaluar cinco de los mercados comerciales más rentables del mundo, así como sus pros y sus contras.
El ganador: Forex
Forex significa mercado de divisas. Es un mercado donde se negocian monedas fiduciarias. Las monedas fiduciarias son monedas nacionales respaldadas por bancos nacionales de diferentes países. Estas monedas son las que utilizamos en nuestra vida cotidiana para completar transacciones. Operar con estas monedas entre sí constituye comercio de divisas. Forex es el mercado financiero más grande del mundo tanto por volumen como por liquidez. También es el mercado más famoso y accesible y, como tal, merece declararse ganador absoluto entre los mercados. Puede obtener más información sobre el mercado Forex y los pasos para convertirse en un operador de Forex. aquí.
Tamaño
Como ya dijimos, es el mercado financiero más grande del mundo. Forex tiene un increíble volumen de operaciones diario de más de 6,6 billones de dólares. Esto se debe principalmente al hecho de que estas monedas son utilizadas por diferentes gobiernos poderosos para realizar los intercambios más importantes, y la gente del mundo también recurre a monedas fiduciarias para sus intercambios y transacciones cotidianos. Estas monedas suelen estar respaldadas por una reserva nacional que garantiza su valor y, en lo que respecta a los activos, son el pan de cada día de los comerciantes. El enorme volumen también se traduce en mucha liquidez, lo que nuevamente convierte a Forex en el mercado perfecto.
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Accesibilidad
Forex es el mercado más grande del mundo y, como tal, los recursos educativos y la curva de aprendizaje no son tan pronunciados. Los datos sobre Forex son bastante accesibles y cualquiera puede empezar a aprender a manejarlos con bastante rapidez.
Alta liquidez
El alto volumen de operaciones diario y las enormes cantidades de valor que se negocian en Forex también lo convierten en un mercado de gran liquidez. Esto conduce directamente a más oportunidades para que los comerciantes obtengan mayores ganancias.
Mercado mundial
Forex es un mercado global que tiene cuatro sesiones de negociación principales. Estas son las sesiones de Sydney, Tokio, Londres y Nueva York que abren y cierran a diferentes horas. Este estatus global hace que el mercado esté disponible casi todo el tiempo.
Diversidad de opciones
A diferencia de mercados como el petróleo y el oro, donde tendrá que lidiar con un solo producto básico como única opción, en Forex tiene muchas opciones. Sin embargo, es mejor seguir con pares de divisas más tradicionales, como USD/EUR, USD/JPY, AUD/USD y USD/GBP.
Desventajas
Estas son las principales desventajas del mercado Forex.
Se necesita un gran fondo inicial
Al operar en Forex, puede comenzar con un fondo inicial tan bajo como entre $500 y $1000. Sin embargo, es muy poco probable que los rendimientos superen los 205 por año. Deberá utilizar métodos comerciales de apalancamiento riesgosos o comenzar con un fondo inicial más grande.
Menos retornos residuales
Si bien Forex no es tan riesgoso como el mercado de criptomonedas, puedes sufrir pérdidas durante un año calendario, lo que hace que el mercado de divisas tenga menos rendimientos residuales en comparación con las acciones o los bonos. Así que sea consciente del potencial del mercado antes de entrar.
Mercado multidimensional
En el comercio de divisas, conocer el camino implica mucho más que un análisis técnico. Dado que las monedas están respaldadas a nivel nacional, también es necesario un análisis fundamental de los eventos y noticias mundiales si desea convertirse en un buen operador de divisas.
Falta de regulación
El desempeño internacional de Forex hace que sea muy difícil gobernarlo y regularlo de manera centralizada. Esto significa que sus errores y problemas potenciales serán muy difíciles de perseguir legalmente. Además de eso, Forex ya es conocido por su entorno “profesional versus aficionado”.
Montar o morir: criptomoneda
Si de alguna manera nunca antes había oído hablar de términos como comercio y apalancamiento, sin duda la última década caracterizada por la actual tormenta criptográfica lo familiarizó un poco con estos términos. El mercado de las criptomonedas es un mercado de rápido crecimiento que presenta el sistema descentralizado de blockchain, que presagia un sistema financiero descentralizado en el futuro. Hay innumerables monedas en el mercado. El mercado en sí también es increíblemente volátil, lo que le otorga el lugar "comodín" en la lista de hoy. Con el comercio de criptomonedas, es como apostar todo en un juego de póquer, la regulación aún está por llegar y todo va siempre a la máxima velocidad.
Tamaño
A pesar de ser el mercado más joven de la lista actual, el mercado de las criptomonedas no es pequeño. El mercado en sí es muy volátil. Esto significa que estimar el volumen, la capitalización de mercado y la liquidez en diferentes momentos tendrá resultados muy diferentes en comparación con un mercado como Forex. Pero el mercado de una década de antigüedad con un récord histórico de más de 2 billones de dólares en capitalización de mercado ha demostrado que, a pesar de que no es el mercado más grande del mundo, tiene una liquidez inmensa y un potencial increíble para generar ganancias para los comerciantes.
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Alta liquidez
No habrá un momento en el que decida operar en el mercado de criptomonedas y al menos una de las opciones no tenga alta liquidez. El mercado también es intrínsecamente volátil, lo que hace que una mayor liquidez sea más común a lo largo del año.
Altamente volátil
Para muchos principiantes, la volatilidad es un gran problema. Para el operador veterano que conoce el mercado, los casos de alta volatilidad son oportunidades para ganar dinero. El mercado de las criptomonedas es quizás el mercado más volátil del mundo.
Sin tiempo de inactividad
Incluso en el mercado mundial de divisas, hay ocasiones en las que las sesiones se cierran y hay que esperar el momento oportuno para empezar a operar. El mercado de las criptomonedas siempre está en funcionamiento y nunca es un mal momento para operar.
Seguridad inquebrantable
Si bien existen algunas estafas de phishing en el mercado de las criptomonedas, la tecnología blockchain en sí es inviolable y uno de los principales puntos de venta de las criptomonedas como concepto es su innegable destreza como uno de los instrumentos financieros más seguros del mundo.
Desventajas
Estas son las principales ventajas de operar en el mercado de las criptomonedas.
Se acerca una regulación intensa
La criptomoneda ha causado indignación en muchas regiones del mundo gracias a su naturaleza descentralizada. Muchos organismos políticos importantes ya están trabajando para limitar y regular estas monedas y el mercado. Esto podría afectar negativamente al mercado en el futuro.
Sin órgano rector
Esta es una de las principales razones por las que muchos argumentan que deberían existir regulaciones para las criptomonedas. Las criptomonedas son aún más estériles en cuanto a gobierno y regulación que Forex. ¿Una transacción equivocada? Buena suerte para revertirlo sin un órgano rector presente.
Demasiadas monedas no confiables
Como ya mencionamos, se están produciendo muchas estafas de phishing en el mercado de las criptomonedas en forma de monedas improvisadas que aparecen con el propósito de recolectar dinero y desaparecer rápidamente con dicho dinero. Tenga cuidado con las monedas que utiliza para operar.
Alto riesgo
Incluso con una moneda de reserva de valor como Bitcoin, los riesgos del mercado son altos. Un repentino anuncio político sobre la regulación del mercado en EE.UU. o incluso un tuit de Elon Musk son suficientes para que el mercado caiga entre un 30% y un 40%.
Camino de menor resistencia: acciones
Es importante señalar que no existe un mercado de valores único. En cambio, tenemos un conjunto de mercados de valores en diferentes regiones, cada uno con su propia liquidez, volumen y capitalización de mercado. Los diferentes mercados de valores tienen diferentes valores y reputaciones generales. Su horario de actividad también difiere según la ubicación en la que se encuentran y tienen diferentes listados de acciones de empresas que negocian para los clientes. Un mercado de valores es donde se pueden negociar acciones de empresas que cotizan en bolsa, así como bonos y valores. Las diferencias de precios que surgen como resultado de acontecimientos políticos y el desempeño de la propia empresa son los factores clave que resultan en ganancias o pérdidas para los comerciantes.
Tamaño
Como decíamos, no existe un mercado bursátil global único. Los diferentes mercados de valores tienen diferente liquidez y volumen en diferentes momentos. En total, tenemos más de 60 mercados bursátiles importantes en todo el mundo. La Bolsa de Valores de Nueva York, el NASDAQ, la Bolsa de Valores de Tokio, la Bolsa de Valores de Shanghai y la Bolsa de Valores de Hong Kong son las bolsas de valores más grandes del orden mundial. Para comprender mejor el tamaño de estos mercados, considere que la capitalización bursátil de la Bolsa de Nueva York, responsable de más del 40% de las acciones mundiales, superó los 25 billones de dólares. Esto hace que la capitalización de mercado general de los 60 mercados sea de alrededor de 62 billones de dólares.
Ventajas
Estas son las principales ventajas de operar en mercados bursátiles famosos de todo el mundo.
Diversos medios de inversión
En el mercado de valores tienes acceso a un conjunto de operaciones especiales que no están disponibles en otros mercados. Estos incluyen ofertas públicas iniciales, ofertas públicas de seguimiento, bonos, valores y otros métodos únicos de inversión y negociación.
Buena regulación
Todos los mercados de valores están fuertemente regulados en todo el mundo y ofrecen la mejor protección al cliente que cualquier mercado puede ofrecerle. Esto hace que el mercado sea más atractivo para quienes desean un espacio seguro para comerciar estrictamente según las reglas.
Alta liquidez
Ya cubrimos el valor increíblemente masivo de la Bolsa de Nueva York y sus implicaciones en el valor general del mercado de valores a nivel mundial. Siempre habrá un mercado de valores de alta liquidez en el que operar, gracias a la enorme capitalización de mercado en juego.
Dividendos
Algunas empresas ofrecen dividendos sobre sus acciones. Por lo general, se trata de corporaciones increíblemente grandes que pueden permitirse pagarle un porcentaje de su compra en forma de dividendos anuales. Esto es exclusivo del mercado de valores y un método excelente para generar ingresos pasivos.
Desventajas
Estas son las principales desventajas de operar en mercados bursátiles famosos de todo el mundo.
Mercado cronometrado
Las bolsas de valores son mercados regionales que abren y cierran a determinadas horas, dependiendo de dónde se encuentren. Por lo tanto, no tendría el acceso permanente que tendría aquí al mercado de divisas o criptomonedas.
Manipulación del mercado y fondos de cobertura
La información privilegiada y el comercio entre los grandes fondos de cobertura son fenómenos globales que se pueden observar en todos los grandes mercados bursátiles. Esta manipulación normalmente beneficia a los insiders y a los fondos de cobertura a expensas de los comerciantes minoristas y de la gente normal.
Curva de aprendizaje difícil
Aprender cómo funciona cada mercado de valores es una tarea increíblemente exigente y puede llevar años dominarla. En general, se recomienda que los operadores se mantengan alejados del comercio bursátil intenso hasta que sean operadores experimentados. Sin embargo, la inversión a largo plazo sigue siendo factible para los traders menos cualificados.
Imprevisibilidad
Incluso los operadores más veteranos y hábiles, incluso los infalibles fondos de cobertura y los propios insiders pueden caer presa de la increíble imprevisibilidad que poseen los diferentes mercados bursátiles de todo el mundo. Tenga esto en cuenta a la hora de decidir comprar acciones en una bolsa de valores.
Aprendiendo a manejar: ¿Cuál es el mejor mercado financiero para principiantes?
Con un vistazo rápido a las cualidades de los tres mercados diferentes que revisamos, podemos ver claramente que si usted es un aspirante a operador, la mejor opción para usted es comenzar a operar en el mercado de divisas. Tiene un conjunto de consideraciones considerablemente más sencillo y una curva de aprendizaje menos pronunciada que dominar. La volatilidad del mercado de divisas es fácil de predecir en función de los patrones que sigue, y la liquidez general es más que suficiente para que los principiantes obtengan ganancias significativas.
Como ya dijimos, es el mercado financiero más grande del mundo. Esto lo hace accesible y fácil de ingresar. La atmósfera general del mercado también es menos castigadora y más indulgente con los errores iniciales que puedas cometer. El mercado también presenta diversas opciones comerciales que actúan como la guinda del pastel. Aprender los conceptos básicos del mercado de divisas también puede actuar como punto de partida para aprender mercados más avanzados, como el mercado de valores. Es seguro decir que el mercado Forex es, sin lugar a dudas, el mejor mercado para los operadores principiantes.
Conclusión
Todos los mercados que mencionamos pueden ser confiables a su manera. Sin embargo, el mercado Forex no es sólo el mejor mercado para entrar como principiante. También actúa como el mejor mercado con el mayor potencial general para comerciantes de todos los niveles.
Muchos operadores quieren estar cerca de las principales sesiones de negociación del mundo Forex, como Sydney, Tokio, Nueva York y Londres, para poder ejecutar operaciones en línea con una latencia y un ping mínimos. Dado que moverse por el mundo sólo para optimizar la latencia puede ser una gran molestia, puede utilizar la tecnología VPS para conectarse de forma remota a una computadora ubicada cerca de los principales centros de comercio de divisas del mundo. También puedes ver una lista de los Los mejores proveedores de VPS de Forex en 2022.
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Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mercado de valores más grande del mundo?
El mercado de divisas sigue siendo el mercado más líquido del mundo y con mayor volumen. El volumen diario de transacciones en el mercado de divisas ronda los 6,6 billones de dólares, lo que hace que todos los demás mercados, incluido el poder combinado de los distintos mercados bursátiles, palidezcan en comparación.
¿Qué sesión del mercado Forex tiene el mayor volumen?
Si bien las cuatro principales sesiones de negociación de divisas tienen un buen volumen y volatilidad, se entiende que la sesión de Nueva York ofrece el volumen diario más alto, especialmente cuando se superpone con la sesión de Londres. Nueva York es también el mercado financiero más grande del mundo Forex.
¿Qué tamaño tiene el mercado de las criptomonedas en comparación con el mercado de valores?
Las criptomonedas son una sombra en comparación con el mercado de valores global de 122 billones de dólares que se evaluó en octubre de 2021. Sin embargo, con un valor total máximo histórico de 2 billones de dólares, no se encuentra en un universo muy diferente al mercado de valores de EE. UU., que está valorado en 50 billones de dólares, o al de la UE. mercado de valores, que asciende a 14 billones de dólares. Teniendo en cuenta que es un mercado que tiene sólo una década de existencia, tiene el potencial de competir pronto o incluso superar a estos gigantes de las finanzas tradicionales.
