선물 거래란 무엇입니까? 간단합니다. 향후 배송을 위해 가격을 고정하는 계약을 사고 파는 것입니다. 오늘은 실제 비트코인이나 석유통을 구매하는 것이 아닙니다. 대신, 몇 달 전 배송 가격에 동의하게 됩니다.
숫자는 엄청납니다. 글로벌 거래량은 1,373억 계약을 기록했습니다. 2023년에만요. 이는 6년 연속 기록적인 활동입니다.
이 가이드는 선물 거래 방식에 대해 알아야 할 모든 것을 자세히 설명합니다. 우리는 시작하기 위한 기본 메커니즘, 다양한 시장 및 실제 단계를 다룰 것입니다. 외환, 암호화폐, 상품 등 무엇을 좋아하든 모두 여기에 있습니다.
선물 계약이란 무엇입니까?
저녁 식사 예약과 같은 미래를 생각해 보세요. 오늘 전화해서 다음 주 금요일에 예약하고 가격에 동의하세요. 여기에서도 동일한 개념이 있습니다. 오늘 합의된 가격으로 향후 배송을 위해 자산을 예약하는 것입니다.
선물 계약은 두 당사자 간의 구속력 있는 계약입니다. 하나는 정해진 날짜에 특정 가격으로 구매하고 다른 하나는 판매하는 데 동의합니다.
모든 선물 계약에는 네 가지 필수 요소가 포함됩니다.
- 기초 자산(비트코인, 원유, S&P 500)
- 계약 규모(자산 수량)
- 유효기간
- 합의된 가격
맞춤형 계약과 달리 거래소에서 설명하는 표준화된 선물 계약은 모든 거래자에게 일관된 조건을 보장합니다.
이해하기 선물 계약 만료일 이러한 계약은 영원히 지속되지 않기 때문에 매우 중요합니다. 만료일이 가까워지면 거래자는 포지션을 종료하거나 결제를 준비해야 합니다.
선물시장의 작동 원리
거의 쉬지 않고 운영되는 대규모 디지털 시장을 상상해보세요. 선물 시장의 기본 사항을 이해하는 것은 구매자와 판매자가 CME Group 및 ICE와 같은 중앙화된 거래소에서 만난다는 사실을 아는 것에서 시작됩니다. 이는 서부의 운영이 아니며 고도로 규제됩니다.
영리한 부분은 다음과 같습니다. 청산소는 모든 단일 거래에 대해 중개자 역할을 합니다. 귀하의 거래 파트너가 채무 불이행을 하였습니까? 괜찮아요. 청산소가 귀하를 보호합니다.
가격은 거래자가 자산의 향후 가치에 따라 움직일 것이라고 생각합니다.
- 현재 현물 가격
- 이자율
- 보관 비용
- 좋은 오래된 공급과 수요
아름다움? 시장은 거의 연중무휴로 운영됩니다. 앎 시장은 언제 열어요? 통화 선물은 일요일 저녁에 시작하여 금요일 오후까지 지속되기 때문에 중요합니다. 대부분의 상품 및 지수 선물은 시간대에 걸쳐서도 겹칩니다.
다양한 자산 클래스에 걸친 선물 거래
모든 미래가 평등하게 창조되는 것은 아닙니다. 각 자산 클래스에는 마진 요건, 틱 가치, 거래 시간 등 고유한 특성이 있습니다. 스포츠카와 트럭 중 하나를 선택하는 것과 같다고 생각하세요.
귀하의 전략에 맞는 시장을 잘못 선택하셨나요? 지갑에서 느끼실 겁니다.
| 자산 클래스 | 인기 있는 계약 | 일반적인 마진 | 거래시간 | 최고의 대상 |
| 외환 | EUR/USD, GBP/USD | 2-5% | 24/6 | 통화 헤징, 투기 |
| 암호화폐 | 비트코인, 이더리움 | 15-25% | 24/7 | 디지털 자산 노출 |
| 필수품 | 원유, 금 | 5-12% | 18~24시간 | 인플레이션 헤지, 투기 |
| 지수 | S&P 500, 나스닥 | 3-8% | 18~24시간 | 포트폴리오 다양화 |
외환 선물
통화 선물을 사용하면 환율 변동에 베팅할 수 있습니다. EUR/USD와 GBP/USD가 여기서 큰 타격을 받고 있습니다. 각 EUR/USD 계약은 125,000유로에 해당하며, 미미한 가격 변동은 $6.25입니다.
현물 외환보다 이것을 선택하는 이유는 무엇입니까? 세 가지 이유는 중앙 집중식 청산, 투명한 가격 책정, 표준화된 조건입니다. 더 이상 수상한 브로커 속임수에 대해 걱정하지 마세요.
암호화폐 선물
암호화폐 선물은 호황을 누리고 있습니다. 그만큼 암호화폐 시장은 334억 2천만 달러를 기록했습니다. 2024년 플랫폼 가치. 여기서는 비트코인과 이더리움이 지배적입니다.
CME의 비트코인 선물? 각 계약은 5비트코인과 같습니다. 당신의 피가 너무 풍부합니까? 계약당 0.10비트코인으로 마이크로 비트코인 선물을 사용해 보세요. 현금 결제는 실제 암호화폐가 아닌 달러를 얻는 것을 의미합니다. 디지털 지갑을 엉망으로 만들고 싶지 않은 전통적인 투자자에게 적합합니다.
상품 및 지수
여기서 흥미로운 일이 발생합니다. 농업 선물에는 밀, 옥수수, 대두, 심지어 가축까지 포함됩니다. 에너지 선물? 원유와 천연가스를 생각해 보세요. 금속에는 금, 은, 구리 등 고전적인 금속이 포함됩니다.
주가지수 선물은 완전히 다른 동물입니다. S&P 500 및 NASDAQ 100과 같은 주요 지수를 추적합니다. 하나의 계약으로 광범위한 시장 노출이 가능하면 수백 개의 개별 주식을 구매할 필요가 없습니다.
선물 거래의 주요 이점
여기서는 레버리지가 가장 큰 매력입니다. 개시 증거금 요구 사항은 3% ~ 12%입니다. 계약의 총 가치. 그것은 당신의 돈에 심각한 타격입니다.
투명성을 원하시나요? 당신은 그것을 얻었습니다. 선물 거래소는 매도호가, 거래량 데이터, 미결제약정 수치 등 모든 것을 실시간으로 공개합니다. 모두가 같은 순간에 같은 정보를 봅니다.
상업용 사용자는 헤징 가능성을 좋아합니다. 농부들은 수확 몇 달 전에 농작물 가격을 확정합니다. 항공사는 석유 선물을 통해 연료비를 헤지합니다. 포트폴리오 관리자는 지수선물을 통해 주식 보유를 보호합니다.
다각화 기회는 어디에나 있습니다. 하나의 선물 계좌로 글로벌 시장 전반의 통화, 상품, 채권 및 주가 지수에 노출될 수 있습니다. 효율적인 자본 배분에 대해 이야기하십시오.
주요 위험 및 주의사항
현실 점검은 다음과 같습니다. 레버리지는 양방향으로 적용됩니다. 선물 거래의 위험은 50:1 레버리지로 2%의 가격 변동으로 인해 귀하의 계좌가 소멸될 때 분명해집니다. 다 쓴. 영.
이 사업에서는 마진콜이 빠르게 발생합니다. 계정 자산이 유지 관리 수준 아래로 떨어지나요? 브로커는 일반적으로 최악의 가격으로 포지션을 즉시 청산합니다.
시장 변동성은 현물 시장보다 선물에 더 큰 영향을 미칩니다.
- 머리를 어지럽게 만드는 하룻밤의 공백
- 당신을 잠그는 움직임을 제한하십시오
- 플래시가 갑자기 충돌합니다.
일기 예보, 경제 데이터, 지정학적 드라마 등 모든 것이 급격한 가격 변동을 촉발합니다. 이해하기 선물 거래 세율 섹션 1256이 보유 기간에 관계없이 60%의 장기 대우를 제공하기 때문에 미국 거래자들에게 도움이 됩니다.
계약 만료로 인해 초보자는 당황하게 됩니다. 실제 배송 계약은 첫 통지일 이전에 포지션을 종료하지 않는 한 실제 상품 배송이 완료될 수 있음을 의미합니다.
선물 거래를 시작하는 방법(계정, 플랫폼, 도구)
가장 먼저 해야 할 일: CFTC에 등록된 선물 수수료 판매자(FCM)가 필요합니다. 계정 최소 금액은 매우 다양합니다. 소액 계약의 경우 $500, 표준 계약의 경우 $25,000 이상입니다. 위험 공개 문서는 필수입니다. 그 주위에는 방법이 없습니다.
신원조사를 기대합니다. 많은 중개인은 순자산 확인, 소득 문서 및 거래 경험 증명을 원합니다.
플랫폼 선택 범위는 기본부터 고급까지 다양합니다.
- 닌자트레이더
- TradingView
- CQG
견고한 차트, 다양한 주문 유형, 신뢰할 수 있는 시장 데이터 피드를 찾으세요. 종이 거래는 초보자를 값비싼 실수로부터 구해줍니다.
진지한 거래자에게는 견고한 인프라가 필요합니다. 에이 닌자트레이더 VPS 밀리초가 중요할 때 필수적입니다. 미래는 빠르게 움직입니다. 밤새 세션 중 인터넷 문제로 인해 수천 달러의 비용이 발생할 수 있습니다.
선물을 사용하는 사람: 기관 vs 소매 거래자
주요 플레이어로는 헤지펀드, 연기금, 원자재 생산업체 등이 있습니다. 그들은 도박을 하는 것이 아닙니다. 그들은 대규모 포지션을 헤징하거나 막대한 자본으로 정교한 전략을 실행하고 있습니다.
상업 헤지 거래는 선물 시장의 원래 목적을 나타냅니다. 정유사는 원유 비용을 헤지하고, 곡물 창고는 저장 재고를 헤지하고, 수출업자는 통화 노출을 헤지합니다.
요즘에는 알고리즘 트레이딩이 인기를 끌고 있습니다. 빈도가 높은 기업 및 퀀트 펀드 사용 자동화된 선물 거래 전략 마이크로초 동안 지속되는 작은 가격 차이로 이익을 얻습니다.
선물거래에서 꼭 알아야 할 용어
마진은 대출이 아니라 이행보증금입니다. 개시 증거금은 포지션을 개시합니다. 유지보수 마진이 그들을 살아있게 해줍니다. 유지보수 수준 이하로 떨어지나요? 마진콜 시간.
시장 평가는 매일 이루어집니다. 손익은 포지션을 청산할 때가 아니라 매 거래일마다 정산됩니다.
콘탱고와 백워데이션은 곡선 모양을 설명합니다.
- 콘탱고는 선물 가격이 현물 가격보다 비싸다는 것을 의미합니다.
- 백워데이션은 반대다.
틱 크기는 이익에 중요합니다. E-mini S&P 500 선물은 각각 $12.50 상당의 0.25포인트 단위로 움직입니다.
NinjaTrader VPS가 선물 거래 실행을 개선하는 방법
미래에는 속도가 승리합니다. 에이 닌자트레이더 VPS 근처의 거래소 데이터 센터에서는 주문 전송을 수백 밀리초에서 한 자릿수로 줄였습니다. 이는 스캘핑 및 알고리즘 전략에 중요합니다.
가동 시간이 더 중요합니다. 익일 거래 중에 인터넷이 실패합니까? 당신의 위치는 맹목적으로 날아가고 있습니다. VPS 호스팅은 중복 인프라와 보장된 연결을 제공합니다.
알고리즘 호스팅을 사용하면 가정용 컴퓨터에 의존하지 않고도 자동화된 전략을 실행할 수 있습니다. 수익성 있는 거래 시스템에는 지속적인 시장 모니터링과 순간적인 주문 실행이 필요합니다.
다음 단계: 고급 전략, 지표 및 자동화
선물 거래 전략 모멘텀 접근법부터 평균 회귀 시스템까지 다양합니다. 각각은 특정 시장 상황과 엄격한 위험 관리를 요구합니다.
기술적 분석 시기가 중요합니다. 선물 거래 지표 이동 평균, RSI 및 MACD와 같은 지표는 다양한 기간에 걸쳐 추세와 잠재적 반전을 파악하는 데 도움이 됩니다.
자동화는 언제나 감정을 이깁니다. 선물 거래 알고리즘 추측이나 두려움 없이 대규모 데이터 볼륨을 처리하고 복잡한 전략을 실행합니다.
결론
선물거래란 궁극적으로 무엇입니까? 이는 글로벌 시장 전반에 걸쳐 레버리지, 다양화 및 헤징을 제공하는 강력한 금융 도구입니다.
외환 선물, 암호화폐 선물, 원자재 선물 거래, 지수 선물 거래 등 무엇을 탐색하든 이러한 시장에서는 표준화된 계약과 투명한 가격 책정을 통해 액세스할 수 있습니다. 성공하려면 레버리지의 이중 가장자리, 견고한 위험 관리 및 적절한 도구에 대한 이해가 필요합니다.
선물은 준비되지 않은 것을 분쇄하는 동시에 준비에 대한 보상을 제공합니다. 교육부터 시작하여 종이 거래를 연습한 다음 전략이 개발됨에 따라 전문 인프라를 고려하십시오.
