Melhor Estratégia Intraday: É Assim que Você Fica um Good Operador de Day Trade

Negociação intraday, ou day trading, é uma das formas de negociação mais populares e empolgantes. Oferece os lucros mais rápidos possíveis e uma abundância de oportunidades de negociação quase diariamente. Day traders geralmente precisam de apenas alguns minutos para gerar ganhos impressionantes em suas contas, evitando o risco de manter uma posição aberta durante a noite.

Você está envolvido em um estilo de negociação ativo em que reage aos desenvolvimentos atuais do mercado? Está procurando um método de negociação empolgante adequado para contas menores? Bem-vindo ao mundo da negociação intraday! Este artigo explicará o que é day trading e descreverá suas características. Vamos destacar as principais vantagens e desvantagens da negociação intraday e discutir a melhor estratégia intraday analisando as 5 melhores.

Também falaremos sobre as melhores dicas para negociação intraday, discutiremos muitos aspectos diferentes relacionados à negociação intraday e tentaremos identificar a estratégia intraday mais bem-sucedida. Fique atento!

O que é negociação intradiária?

Como o nome sugere, negociação intraday é a negociação de instrumentos financeiros dentro de um único dia de negociação. Em outras palavras, um trader abre e depois fecha uma posição no mesmo dia, portanto não deixa transações abertas durante a noite. É um método de negociação ativo em que se apostam em movimentos de preço menores. Geralmente, as posições permanecem abertas por várias horas.

Na negociação intraday, são utilizados timeframes baixos como gráficos horários, semi-horários ou até mesmo de minutos. Embora haja mais sinais de negociação em timeframes mais baixos, por outro lado, também há mais sinais falsos do que em timeframes mais altos, como gráficos diários ou semanais, onde os sinais são mais confiáveis e claros.

Negociação intraday é desafiadora de dominar, mesmo que possa parecer simples à primeira vista. Afinal, não é diferente de comprar na mínima e vender na máxima. Mas um trader logo perceberá que simplesmente não funciona assim, e isso geralmente só acontece depois que ele já perdeu sua conta.

Neste artigo, falaremos sobre as melhores dicas para negociação intraday, discutiremos muitos aspectos diferentes relacionados à negociação intraday e tentaremos identificar a estratégia intraday mais bem-sucedida.

Vantagens da negociação intradiária

Day trading pode parecer uma técnica de investimento desafiadora e arriscada. No entanto, também tem vantagens significativas, como a ausência de risco de carregamento e a possibilidade de acumular lucros através de negociações repetidas de curto prazo. A seguir, falaremos sobre quatro benefícios da negociação intraday.

• Sem preocupações com risco noturno

A vantagem mais significativa da negociação intraday é que não há risco durante a noite. O risco durante a noite refere-se ao risco de o preço de mercado cair no dia seguinte se você dormir enquanto mantém uma posição aberta, causando uma perda, ou de você ser automaticamente fechado e forçado a cortar suas perdas em trading forex.

Em geral, ações e outros instrumentos financeiros só podem ser negociados durante o dia, quando as bolsas estão abertas. Em contraste, Forex pode ser negociado quase 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Como algumas moedas podem ser negociadas no final da noite ou no início da manhã, manter uma posição aberta durante a noite carrega o risco de grandes flutuações no preço de mercado na manhã seguinte. Com day trading, porém, não há esse risco porque a posição é concluída em um único dia.

• Eficiência financeira

Ao acumular seus lucros e investi-los em seu capital, você pode melhorar sua eficiência financeira. Por exemplo, imagine uma situação em que você não consegue facilmente fechar uma posição uma vez aberta e você é incapaz de movimentar seus fundos tanto quanto gostaria. A característica única do day trading é que você fecha a transação cortando suas perdas, independentemente de estar obtendo lucro ou prejuízo.

Como as transações são fechadas no mesmo dia, há poucos casos em que isso pode acontecer. As negociações podem ser feitas acumulando pequenos lucros, resultando em melhor eficiência de capital. Também é ideal para quem quer se acostumar com negociação rapidamente e quer ganhar experiência, já que o número de negociações inevitavelmente aumentará.

• Diversificação de investimentos

Outro benefício da negociação intraday é a diversificação. Com diversificação, você não se limita a uma ação, mas mantém várias ações simultaneamente. Ao investir em múltiplas ações, mesmo que uma ação gere uma perda, em alguns casos, você pode alcançar um resultado geral positivo porque as ações restantes ainda estão positivas.

Além disso, não é necessário comprar e vender constantemente todos os dias, mesmo que seja chamado day trading. Por exemplo, se você mantém e gerencia apenas uma ação e se encontra em uma situação em que está incerto sobre o preço de mercado dessa ação, você naturalmente terá muitos dias sem negociar.

Enquanto isso, se você diversificar seus investimentos em cerca de três ações ou moedas, em alguns casos, você pode descobrir que mesmo que o mercado para um deles seja instável, as outras ações ou moedas podem ser fáceis de ler. Não apenas o número de investimentos afeta os lucros e perdas da negociação, mas também seu estilo de investimento.

A chave para investimento bem-sucedido é ter um saldo geral positivo. Quando um investidor iniciante começa a negociar intraday, é essencial diversificar uma pequena quantidade de dinheiro e lembrar que é crucial limitar o risco.

• Maior probabilidade de lucro em pouco tempo

No caso da negociação intraday, muitas vezes vendemos com lucro quando uma ação para a qual colocamos uma nova ordem de compra sobe um pouco. Uma vantagem do day trading é que é altamente eficiente em capital, e ao aproveitar isso e gerar continuamente lucros em curto prazo, você pode eventualmente obter um lucro grande. Ver resultados imediatamente também pode motivar os traders.

Investimentos de longo prazo demoram a gerar lucros visíveis. Por isso, muitos investidores deixam de acompanhar regularmente o desempenho e acabam abandonando a posição.

A negociação intradiária é diferente. Como você acumula pequenos lucros em pouco tempo, é fácil ver resultados. Isso mantém a motivação alta. Na próxima seção, analisamos as desvantagens da negociação intradiária antes de apresentar as melhores estratégias.

Desvantagens da negociação intradiária

Embora a negociação intradiária tenha vantagens, é importante reconhecer também as desvantagens que explicaremos a seguir.

• Comissões mais altas em comparação com outros investimentos

Uma desvantagem clara é o custo de comissão. Na negociação intradiária você compra e vende no mesmo dia, às vezes múltiplas vezes. Cada operação gera uma comissão.

Quanto mais você negocia, mais comissões paga. Para minimizar esse impacto, escolha uma corretora com taxas competitivas.

• Timing é difícil na negociação intradiária

Na negociação intradiária, você precisa tomar decisões rapidamente. Comprar, vender, recomprar — tudo em um curto espaço de tempo. Determinar o momento certo de entrada e saída é difícil. Essa é a segunda desvantagem da negociação intradiária.

O conselho é simples: não negocie quando não entender o mercado. Alguma experiência é necessária. Se você não conseguir ler o mercado com segurança, não force uma operação. Use esse tempo para estudar ou fazer operações simuladas.

• Estresse físico e mental intenso durante o horário de negociação

A negociação intradiária exige decisões constantes durante o pregão. Isso causa estresse mental e físico. Sob pressão, é fácil tomar decisões emocionais em vez de lógicas.

Para evitar isso, estabeleça regras claras antes de começar. Decisões predefinidas reduzem erros mesmo sob pressão. Além disso, você não precisa negociar todo dia. Se não estiver bem, simplesmente não negocie.

Escolhendo a melhor estratégia intradiária: Top 5 recomendadas

Lucrar com negociação intradiária vai além de fechar operações no mesmo dia. O essencial é escolher a estratégia certa. A seguir, detalhamos as cinco principais estratégias.

• Scalping em mercados financeiros

Scalping é uma estratégia intradiária que consiste em comprar e vender repetidamente em segundos ou poucos minutos, acumulando pequenos lucros. É comum no Forex.

Vantagens do scalping

•         Operações rápidas e lucros frequentes
•         Maior estabilidade emocional
•         Perdas menores por operação
•         Menor exposição a flutuações cambiais

Desvantagens do scalping

•         Alto número de operações gera comissões elevadas
•         Spreads amplos afetam significativamente os ganhos
•         Muito sensível ao ambiente de negociação

Embora o scalping seja uma estratégia para investidores experientes, iniciantes podem lucrar seguindo algumas dicas.

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3 dicas para scalping bem-sucedido

Compartilhamos três dicas para aplicar com sucesso a estratégia de scalping.

1. Tome decisões rápidas para cortar perdas e garantir lucros

Como você precisa fechar múltiplas operações em pouco tempo, é crucial tomar decisões rápidas sobre quando cortar perdas e quando garantir lucros.

2. Use uma corretora com taxas baixas

Como você repetirá transações com frequência, escolher uma corretora com baixas comissões é essencial.

3. Verifique os prazos e pares de moedas que são negociados ativamente

Além disso, suas chances de lucros maiores aumentam significativamente quando você negocia com conhecimento dos horários em que o mercado Forex se move com força.

• Negociação de Curto Prazo

Swing trading é uma estratégia de investimento de curto prazo onde você gera lucros mantendo posições abertas por alguns dias até algumas semanas, diferente do scalping, onde as negociações acontecem em poucos minutos.

Em vez de negociar com objetivo de médio a longo prazo, traders de swing abrem posições sempre que veem lucro na perspectiva de curto prazo. Muitos consideram swing trading a melhor estratégia de negociação intradiária.

Vantagens do swing trading

•         Você não precisa ficar olhando para a tela o tempo todo
•         É mais fácil gerar resultados rápidos do que com investimentos de médio a longo prazo
•         Mais fácil lucrar mesmo com pouca volatilidade nos preços
•         Good eficiência de capital
•         Você consegue lucros significativos com pouco dinheiro          

Desvantagens do swing trading

•         Possíveis oscilações de preço após o horário de fechamento
•         Difícil decidir quando sair de uma posição com perda
•         Altas comissões em alguns casos

Negociação de swing é uma estratégia que permite gerar grandes lucros com poucas negociações. Como você não precisa ficar olhando para o computador ou smartphone o dia todo, iniciantes podem considerar swing trading a melhor estratégia intradiária para começar.

Mesmo assim, acompanhar os preços de ações ou moedas diariamente é essencial para garantir que você está gerando lucros.

3 dicas para escolher moedas ou ações para swing trading

Aqui estão três dicas que ajudam você a dominar swing trading como estratégia intradiária.

1. Escolha ações ou moedas com alta liquidez

Selecionar ações ou moedas com alta liquidez ou alto volume de negociação facilita a compra e venda no momento que você deseja.

2. Reduza para três a cinco ações ou moedas

Limite o número de ações ou moedas que você negocia em swing trades a três ou cinco. Dessa forma, você entende facilmente os movimentos de preço e negocia no momento certo.

3. Procure por tendências de alta

Além disso, não deixe de verificar tendências de alta e fazer negociações lucrativas.

• Acompanhamento de Tendências

Acompanhamento de tendências é uma estratégia de investimento chamada de "prospectiva", na qual as operações são feitas de acordo com as tendências do mercado. Por exemplo, comprar quando o mercado está em alta e vender quando está em baixa. O acompanhamento de tendências envolve principalmente negociação de ações e moedas individuais. Embora não seja considerada a melhor estratégia intradiária, é definitivamente uma das mais populares.

Vantagens do Acompanhamento de Tendências

•         As regras de negociação são mais simples de entender
•         É resistente a bolhas e crashes
•         Excelente compatibilidade com ações e moedas

Desvantagens do Acompanhamento de Tendências

•         Taxa de ganho baixa
•         É desafiador gerenciar porque muitas ações ou moedas são monitoradas
•         Requer um certo montante de capital

O acompanhamento de tendências é uma estratégia de investimento com regras de negociação simples e fáceis de entender que pode gerar lucros sustentáveis a longo prazo. Além disso, tendências acentuadas podem ser facilmente geradas quando as flutuações de preço do mercado são extremas, como durante uma bolha ou um crash. Este é considerado um excelente momento para lucrar.

Por outro lado, o Acompanhamento de Tendências é uma estratégia que visa gerar lucros significativos acumulando pequenas perdas. Por esse motivo, é caracterizada por uma taxa de ganho menor do que outras estratégias de investimento.

Além disso, a dificuldade de gerenciar um grande número de ações e a necessidade de um certo montante de capital para lucrar também são desvantagens.

• Reversão à Média

Reversão à média refere-se à tendência do preço de um mercado retornar à média após um movimento significativo. Usando essa Reversão à Média para negociar, as situações de mercado podem ser analisadas estatisticamente e usadas para ajudar a decidir sua estratégia de negociação.

Vantagens da Reversão à Média

•         Maior probabilidade de altos lucros
•         Adequada para day traders, pois é uma técnica para acumular pequenos lucros  

Desvantagens da Reversão à Média

•         Existe a possibilidade de o preço da ação não retornar

Ao abrir uma posição quando o preço da ação cai, o preço provavelmente retornará à média em algum momento, facilitando a obtenção de um lucro significativo. Como a Reversão à Média é uma estratégia de investimento que acumula pequenos lucros, é recomendada para day traders.

Mas existe a possibilidade de o preço da ação não retornar quando a tendência muda, por exemplo. Requer a capacidade de analisar gráficos e fazer bons julgamentos; portanto, é aconselhável ganhar experiência operando de verdade. Na próxima seção do nosso artigo, vamos examinar o fluxo de dinheiro em busca da melhor estratégia intradiária!

• Fluxo de Caixa

Fluxo de dinheiro é um termo usado para indicar o fluxo de fundos movidos na economia nacional, incluindo o fluxo de fundos envolvido em transações privadas e outras atividades.

Fluxo de dinheiro em investimento refere-se a uma estratégia que se concentra no fluxo de dinheiro e toma decisões de investimento usando o entusiasmo do mercado como base. Utilizando uma função de análise de mercado chamada indicador, a relação entre preços e o número de transações é representada por um valor numérico.

Geralmente, um valor de indicador de 80 ou superior é considerado sobrecomprado. Em contraste, um valor de 20 ou inferior é considerado sobrevendido. Quando sobrevendido, o preço tem uma forte tendência de subir. Consequentemente, se o valor estiver abaixo de 20, é hora de comprar o instrumento. Por outro lado, se o valor exceder 80, é hora de vender.

Embora a estratégia de fluxo de dinheiro seja uma estratégia de investimento relativamente estável, ela requer a capacidade de analisar o mercado em profundidade. Você deve ganhar experiência e determinar o momento certo para comprar e vender.

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3 razões pelas quais a negociação intradiária é recomendada para iniciantes

Muitas pessoas podem achar que day trading é uma técnica de investimento difícil para iniciantes. Mas existem alguns fatores que o tornam uma boa escolha para quem está começando, como a ausência de restrições de tempo e a variedade de ferramentas disponíveis para análise de gráficos e coleta de informações.

O trading intraday é definitivamente viável para iniciantes. Na próxima seção do nosso artigo sobre as melhores estratégias intraday, vamos listar três razões para isso. Confira se alguma delas faz sentido para você.

• Sem limitações de tempo

Uma vantagem do day trading é não ter restrições de tempo. Você pode focar no seu trabalho durante o dia e executar suas estratégias, fazer pedidos e fechar operações quando tiver tempo livre. É fácil equilibrar sua carreira de investidor e o trabalho ao mesmo tempo.

Por exemplo, scalping mantém traders ocupados com investimentos fazendo trades repetidamente em poucos segundos a alguns minutos. Mas na prática, você não precisa ficar observando o mercado o dia todo. É simples comprar algo quando quiser e vender imediatamente.

• Sem necessidade de se preocupar com pontos de swap

No Forex há pontos de swap, que são taxas de overnight, mas com day trading você não se preocupa com isso. Ao fechar suas posições rapidamente, você não será afetado pelo swap. Porém, se o swap permanecer positivo, manter a posição aberta por um tempo é uma opção.

Investidores de longo prazo e swing traders provavelmente se preocupam com pontos de swap ao manter posições no Forex. Embora o Forex não seja operado em feriados, qualquer notícia importante nesse período pode impactar o mercado. Mas day traders estão livres dessa pressão porque não mantêm posições abertas.

Um day trader só precisa acompanhar os ganhos e perdas gerados pelo mercado. Isso significa que ele pode agir facilmente sem a influência dos pontos de swap decorrentes do overnight.

• Muitas ferramentas

As corretoras e empresas de Forex mais populares oferecem uma ampla variedade de ferramentas. Ter muitas ferramentas disponíveis é uma vantagem para day traders. O ideal é fazer várias coisas em um único lugar, como análise de gráficos e coleta de informações.

O melhor ambiente de investimento é aquele onde você pode fazer análise de gráficos e coleta de informações com seriedade.

O que você precisa fazer antes de começar a negociar intradiariamente

Você não consegue lucrar negociando às cegas no mercado de ações e moedas. Antes de começar o trading intraday, crie um plano de trading e aprenda sobre os riscos com antecedência. Além de ter a melhor estratégia intraday, aqui estão duas coisas que você precisa fazer antes de começar.

• Desenvolva um plano de negociação

Você deve criar um plano de trading antes de iniciar o trading intraday. Existem dois tipos de planos de trading: planos de longo prazo, como planos anuais ou mensais, e planos de curto prazo.

Em um plano de longo prazo, você define o framework geral das operações que fará, incluindo o percentual de lucro que almeja em relação ao seu capital, em quais setores de mercado vai focar, etc.

Um plano de curto prazo ou por operação deve prever o ponto de entrada no mercado, o movimento de preço após a entrada e o ponto de saída.

Como o trading intraday é negociação de curto prazo, você essencialmente usará análise técnica para comprar e vender. Para fazer um plano para cada operação, você precisa ter conhecimento de análise técnica. Por essa razão, é crucial ter algum conhecimento de análise técnica antes de começar a operar.

• Aprenda gestão de risco

Na negociação diária, gestão de risco é de extrema importância. Você já se perguntou qual é a taxa de acerto dos principais investidores profissionais? Alguém pode pensar que, como são profissionais, sua taxa de acerto é relativamente alta, mas é apenas um pouco acima de 50%.

Como até os melhores investidores profissionais têm essa taxa de acerto, para gerar lucro total, é essencial fazer um lucro significativo quando você ganha e uma pequena perda quando perde.

Para minimizar a perda, é essencial definir claramente as regras para corte de perdas. Gerencie o risco adequadamente estabelecendo regras que permitem cortar perdas automaticamente, como sempre cortar perdas quando você perde x% e cortar quando o preço se move diferente do esperado.

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Melhores estratégias intraday: negociação manual ou automática?

Uma estratégia de trading pode ser executada por um trader ou por um computador. No primeiro caso, falamos de estratégias de trading intraday manual, que exigem muita habilidade e disciplina.

No segundo caso, porém, falamos de estratégias de trading intraday automáticas, que implementam fórmulas de trading em sistemas automatizados que criam e executam pedidos.

Todos os sistemas combinam acesso online aos mercados e informações, permitindo usar sistemas de trading automatizado e, como resultado, oferecer uma clara vantagem. A escolha agora é sua para decidir a melhor solução.

Conclusão: Considerações finais e recomendações

Pelo que foi dito até agora, fica claro que você precisa de técnicas precisas para fazer trading intraday. Com base nelas, você pode montar estratégias.

Também é evidente que para fazer trades intraday, você precisa ficar muito tempo na frente do monitor. Portanto, enquanto você estará lúcido e lógico no início, estará menos assim no final do dia. Por isso, limitar suas sessões de day trading e fazer pausas apropriadas durante o dia, talvez priorizando as operações absolutamente melhores, seria uma boa ideia.

Para ter sucesso no day trading, além de ter a melhor estratégia intraday, você também precisa de um bom VPS. Ao usar trading automático de Forex, você precisa manter seu PC ligado durante todo o tempo em que o mercado está se movimentando. Porém, com um VPS em nome do seu PC, você pode executar trading automático de Forex com segurança e estabilidade mesmo quando seu PC está desligado.

Na Cloudzy, oferecemos High-Performance Forex VPS para quem se interessa em negociação intradiária. Oferecemos vários planos Forex VPS, mas recomendamos começar com o plano de 4GB. O plano mais barato de 2GB funciona para rodar uma estratégia de Forex automatizada, mas se você quer rodar duas ou mais operações automatizadas, precisa de um plano com 4GB ou mais.

Nossos planos Forex VPS vêm pré-configurados com MT4 ou MT5, e com uma conexão de internet incrivelmente rápida de 1 Gbps, você consegue rodar múltiplas operações de Forex automatizadas sem dificuldade em nossos servidores privados virtuais. Além disso, com nossas localizações de servidor globais, você pode escolher um VPS mais próximo de sua corretora Forex para latência ainda menor e uma experiência de negociação mais fluida.

Neste artigo, para encontrar a melhor estratégia intradiária, discutimos cinco estratégias diferentes de negociação intradiária que você pode escolher para começar seu day trading. O que você acha dessas estratégias? Tem alguma dúvida sobre como escolher a melhor estratégia de opção para intraday? Deixe seu comentário na seção abaixo.

Perguntas Frequentes

Posso fazer negociação intraday em Forex?

Sim. Como os mercados Forex oferecem alto nível de volatilidade e liquidez junto com baixos requisitos de capital e custos de transação, Forex é uma escolha perfeita para negociação intradiária.

Qual é o melhor indicador para negociação intraday?

MFI (Money Flow Index) é um dos melhores indicadores para negociação. Gera sinais de sobrevenda e sobrecompra. Isso o torna uma boa opção para negociação de curto prazo e swing.

Qual é o melhor timeframe para negociação intraday?

Na negociação Forex, muitos day traders usam diferentes períodos de tempo dentro de 5 minutos e 1 hora, porém alguns traders intradiários utilizam períodos de 4 horas e até diários.