Melhor estratégia intradiária: isto é como ser um bom day trader

A negociação intradiária, ou day trading, está entre as formas de negociação mais populares e interessantes. Ele fornece os lucros mais rápidos possíveis e uma grande variedade de oportunidades de negociação quase diariamente. Os day traders geralmente precisam apenas de alguns minutos para obter ganhos fascinantes em suas contas, evitando o risco de manter uma posição aberta durante a noite.

Você adota um estilo de negociação ativo no qual reage aos desenvolvimentos atuais do mercado? Você está procurando um método de negociação interessante, adequado para contas menores? Bem-vindo ao mundo da negociação intradiária! Este artigo explicará o que é day trading e suas características. Descreveremos as principais vantagens e desvantagens da negociação intradiária e discutiremos a melhor estratégia intradiária analisando as 5 melhores delas.

Também falaremos sobre as melhores dicas para negociação intradiária, discutiremos muitos aspectos diferentes relacionados à negociação intradiária e tentaremos descobrir a estratégia intradiária de maior sucesso, portanto, fique atento!

O que é negociação intradiária?

Como o próprio nome sugere, a negociação intradiária é a negociação de instrumentos financeiros num único dia de negociação. Em outras palavras, um trader abrirá e fechará uma posição no mesmo dia, portanto ele não deixa as transações abertas durante a noite. Este é um método de negociação ativo no qual se aposta em movimentos de preços menores. Geralmente, as posições ficam abertas por várias horas.

Na negociação intradiária, são usados ​​intervalos de tempo baixos, como gráficos de hora em hora, meia hora ou mesmo de minuto. Embora existam mais sinais de negociação em intervalos de tempo mais baixos, por outro lado, também existem mais sinais falsos do que em intervalos de tempo mais elevados, como gráficos diários ou semanais, onde os sinais são mais confiáveis ​​e mais claros.

A negociação intradiária é difícil de dominar, embora possa parecer simples à primeira vista. Afinal, não é diferente de comprar no fundo e vender no topo. Mas um trader logo perceberá que simplesmente não funciona assim, e isso muitas vezes só acontecerá depois que ele já tiver perdido sua conta.

Neste artigo, falaremos sobre as melhores dicas para negociação intradiária e discutiremos muitos aspectos diferentes relacionados à negociação intradiária e tentaremos descobrir a estratégia intradiária de maior sucesso.

Benefícios da negociação intradiária

O day trading pode parecer uma técnica de investimento desafiadora e arriscada. No entanto, também apresenta vantagens significativas, como a ausência de risco de transferência e a possibilidade de acumular lucros através de repetidas negociações de curto prazo. A seguir, falaremos sobre quatro benefícios da negociação intradiária.

• Não se preocupe com o risco noturno

A vantagem mais significativa da negociação intradiária é que "não há risco noturno. O risco noturno refere-se ao risco de o preço de mercado cair no dia seguinte se você for para a cama enquanto mantém uma posição, causando-lhe uma perda, ou de ser automaticamente fechado e forçado a reduzir suas perdas em negociação forex.

Em geral, as ações e outros instrumentos financeiros só podem ser negociados durante o dia, quando as bolsas estão abertas. Em contraste, o Forex pode ser negociado quase 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Como algumas moedas podem ser negociadas tarde da noite ou de manhã cedo, passar a noite com uma posição aberta acarreta o risco de grandes flutuações no preço de mercado na manhã seguinte. Com o day trading, porém, esse risco não existe porque a posição é concluída em um único dia.

• Eficiência financeira

Ao aumentar seus lucros e investi-los em seu capital, você pode melhorar sua eficiência financeira. Por exemplo, imagine uma situação em que não consegue fechar facilmente uma posição uma vez detida e não consegue movimentar os seus fundos tanto quanto gostaria. A característica única do day trading é que você fecha a transação reduzindo suas perdas, esteja você obtendo lucro ou prejuízo.

Como as transações são fechadas no mesmo dia, são poucos os casos em que isso pode acontecer. As negociações podem ser feitas acumulando pequenos lucros, resultando em melhor eficiência de capital. É também ideal para quem “quer habituar-se a negociar rapidamente” e “quer ganhar experiência”, uma vez que o número de negociações irá inevitavelmente aumentar.

• Diversificação de investimentos

Outro benefício da negociação intradiária é a diversificação. Com a diversificação, você não se limita a uma ação, mas sim mantém várias ações simultaneamente. Ao investir em múltiplas ações, mesmo que uma ação gere prejuízo, em alguns casos, você pode obter um resultado geral positivo porque as demais ações ainda são positivas.

Além disso, não é necessário comprar e vender constantemente diariamente, embora isso seja chamado de day trading. Por exemplo, se você detém e administra apenas uma ação e se encontra em uma situação em que não tem certeza do preço de mercado dessa ação, naturalmente passará muitos dias sem negociar.

Entretanto, se diversificar os seus investimentos em cerca de três ações ou moedas, em alguns casos, poderá descobrir que, mesmo que o mercado para uma delas seja instável, as outras ações ou moedas podem ser fáceis de ler. Não só o número de investimentos afeta os lucros e perdas das negociações, mas também o seu estilo de investimento.

A chave para um investimento bem-sucedido é ter um saldo geral positivo. Quando um investidor iniciante inicia a negociação intradiária, é essencial diversificar uma pequena quantia de dinheiro e lembrar que é crucial limitar o risco.

• Maior probabilidade de ser lucrativo em pouco tempo

No caso da negociação intradiária, muitas vezes vendemos com lucro quando uma ação para a qual colocamos uma nova ordem de compra sobe um pouco. Uma vantagem do day trading é que ele é altamente eficiente em termos de capital e, ao tirar vantagem disso e gerar lucros continuamente em um curto espaço de tempo, você pode eventualmente obter um grande lucro. Ver os resultados imediatamente também pode motivar os traders.

Nos investimentos de longo prazo, levará algum tempo até que os lucros gerados possam ser claramente vistos e sentidos. Por esse motivo, algumas pessoas podem diminuir gradativamente a frequência de verificação da situação de seus investimentos e, em última análise, deixar por isso mesmo.

Por outro lado, como o day trading é um método de acumular pequenos lucros num curto espaço de tempo, é fácil obter lucros. Isto também tem a vantagem adicional de tornar mais fácil manter o desejo de investir. Na próxima seção, daremos uma olhada nas desvantagens da negociação intradiária antes de passarmos à lista da melhor estratégia intradiária.

Desvantagens da negociação intradiária

Embora tenhamos discutido as vantagens da negociação intradiária, é importante lembrar que também existem desvantagens que explicaremos a seguir.

• Comissões mais altas em comparação com outros investimentos

Uma das desvantagens do day trading é que envolve mais comissões de negociação do que outros estilos de investimento. Como o day trading é um método de fechar uma negociação em um dia, você precisa comprar e vender e, quando começar a vender, precisa recomprar.

Como resultado, o número de negociações aumentará inevitavelmente e as comissões serão mais elevadas. A chave para compensar esta desvantagem do day trading é negociar com uma corretora que cobra comissões baixas.

• O tempo é difícil na negociação intradiária

No day trading, o tempo para fechar uma negociação é naturalmente mais curto do que no trading de médio e longo prazo. Isto significa que, durante o curso da negociação, os traders são constantemente forçados a decidir quando vender após a compra e quando recomprar, caso tenham começado com a venda. É difícil determinar o momento apropriado para a negociação, o que é a segunda desvantagem do day trading.

Recomenda-se “não negociar quando não conhece o mercado” para compensar esta desvantagem. Alguma experiência é considerada necessária para negociação intradiária. Quando você não consegue ler o mercado, não se force a fazer um pedido, mas use o tempo para ler informações de mercado ou praticar negociações com negociações de demonstração.

• Forte estresse físico e mental durante o horário de negociação

Como o day trading é uma técnica de investimento caracterizada por liquidações de curto prazo, os traders enfrentam constantemente a decisão de comprar ou vender durante o horário de negociação. Isso sobrecarrega a mente e o corpo durante o horário de negociação. Não podemos negar a possibilidade de tomar decisões emocionais se estivermos sob estresse excessivo.

Para evitar isso, é recomendável que você estabeleça suas próprias regras de operação ao iniciar o day trading. Ao estabelecer regras antecipadamente, você pode reduzir a possibilidade de cometer erros de julgamento, mesmo quando estiver sob tensão física e mental. Além disso, como o day trading não exige que você negocie todos os dias, é aceitável evitar negociar em dias em que você não sinta que pode suportar o fardo.

Escolhendo a melhor estratégia intradiária: Top 5 recomendados

Obter lucro no day trading não é simplesmente uma questão de concluir negociações no mesmo dia. Um aspecto essencial do investimento como day trader é escolher a melhor estratégia intradiária para negociar. A seguir está uma visão detalhada das cinco estratégias principais para negociação intradiária.

• Escalpelamento

Scalping é uma das melhores estratégias intradiárias que envolve comprar e vender repetidamente em questão de segundos ou minutos para acumular pequenos lucros e é uma das estratégias mais comumente usadas no Forex.

Vantagens da estratégia intradiária de Scalping

•         Fácil de concluir transações em pouco tempo e obter lucros
•         Um método de investimento que proporciona melhor estabilidade mental
•         Lucro menor resulta em perda menor
•         Menos probabilidade de ser pego pelas flutuações cambiais

Desvantagens da estratégia intradiária de Scalping

•         Um grande número de negociações, então as comissões tendem a ser altas
•         Spreads amplos têm um impacto significativo nos lucros
•         Tendem a ser significativamente afetados pelo ambiente comercial

Embora o scalping seja uma estratégia para investidores experientes, os iniciantes podem facilmente lucrar seguindo as dicas a seguir.

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3 dicas para um scalping bem-sucedido

A seguir, compartilharemos três dicas para ajudá-lo a usar com sucesso a estratégia intradiária de scalping.

1. Seja rápido na tomada de decisões para reduzir perdas e obter lucros

Como você precisa concluir várias negociações em um tempo muito curto, é muito importante tomar decisões rapidamente sobre como reduzir perdas e obter lucros.

2. Use uma corretora que ofereça negociação de baixo custo

Como você repetirá transações com frequência, é essencial usar uma corretora com comissões baixas.

3. Certifique-se de verificar os prazos e pares de moedas que são negociados ativamente

Além disso, a possibilidade de lucros mais significativos aumentará se você negociar com um bom conhecimento da hora do dia em que o mercado Forex se move acentuadamente.

• Negociação de swing

Swing trading é uma estratégia de investimento de curto prazo em que os lucros são gerados através da manutenção de posições durante alguns dias a algumas semanas, em oposição ao scalping, em que as negociações são feitas em poucos minutos.

Em vez de negociar com um objetivo de médio a longo prazo, os swing traders sempre fazem negociações quando há lucro numa perspectiva de curto prazo. Muitos consideram o swing trading a melhor estratégia de negociação intradiária.

Vantagens do swing trading

•         Não há necessidade de ficar preso a uma tela
•         É mais fácil gerar resultados mais rápidos do que investimentos de médio e longo prazo
•         Mais fácil de gerar lucros mesmo com menor volatilidade no preço de mercado
•         Boa eficiência de capital
•         Mais fácil de obter um lucro significativo com uma pequena quantia de dinheiro          

Desvantagens do swing trading

•         Possíveis flutuações no preço após o expediente
•         Difícil decidir quando cortar perdas
•         Altos custos de comissão em alguns casos

Negociação de swing é uma estratégia que permite obter facilmente grandes lucros com um pequeno número de negociações. Como não há necessidade de ficar olhando para a tela de um computador ou smartphone o dia todo, os iniciantes podem achar que esta é a melhor estratégia intradiária para começar.

No entanto, verificar diariamente os preços das ações ou das moedas é essencial para garantir a geração de lucros.

3 dicas para escolher moedas ou ações para swing trading

A seguir estão três dicas que o ajudarão a transformar o swing trading na melhor estratégia intradiária.

1. Selecione ações ou moedas com alta liquidez

A escolha de ações ou moedas com alta liquidez ou com alto volume torna mais fácil comprar e vender na hora que você quiser.

2. Limite o número de ações ou moedas para três a cinco

Você deve limitar o número de ações ou moedas negociadas em negociações de swing para três a cinco. Desta forma, você pode compreender facilmente os movimentos de preços e negociar no momento apropriado.

3. Verifique se há tendências de alta

Além disso, não se esqueça de verificar tendências de alta e fazer negociações vencedoras.

• Acompanhamento de tendências

O seguimento de tendências é a chamada estratégia de investimento “prospetiva”, na qual as negociações são feitas de acordo com as tendências do mercado, por exemplo, comprando quando o mercado está em tendência de alta e vendendo quando o mercado está em tendência de baixa. Seguir tendências envolve principalmente a negociação de ações e moedas individuais. Embora não seja considerada a melhor estratégia intradiária, é definitivamente uma das mais populares.

Vantagens de seguir tendências

•         As regras de negociação são mais simples de entender
•         É resistente a bolhas e quedas
•         Excelente compatibilidade com ações e moedas

Desvantagens de seguir tendências

•         Baixa taxa de vitórias
•         É um desafio administrar porque muitas ações ou moedas são monitoradas
•         Requer uma certa quantidade de capital

O acompanhamento de tendências é uma estratégia de investimento com regras comerciais simples e fáceis de entender que podem gerar lucros sustentáveis ​​a longo prazo. Além disso, podem ser facilmente geradas tendências nítidas quando as flutuações dos preços de mercado são extremas, como durante uma bolha ou um crash. Este é considerado um excelente momento para obter lucro.

Por outro lado, Trend Following é uma estratégia que visa gerar lucros significativos acumulando pequenas perdas. Por este motivo, caracteriza-se por uma taxa de ganho inferior a outras estratégias de investimento.

Além disso, a dificuldade de gerir um grande número de ações e a necessidade de uma certa quantidade de capital para obter lucro também são desvantagens.

• Reversão à Média

Reversão à média refere-se à tendência de um preço de mercado voltar à média após um movimento significativo no mercado. Usando esta Reversão à Média para negociar, as situações de mercado podem ser analisadas estatisticamente e usadas para ajudá-lo a decidir sua estratégia de negociação.

Vantagens da reversão à média

•         Maior probabilidade de lucros elevados
•         Adequado para day traders, pois é uma técnica para acumular pequenos lucros  

Desvantagens da reversão à média

•         Existe a possibilidade de o preço das ações não retornar

Ao abrir uma posição quando o preço das ações cai, o preço das ações provavelmente retornará à média algum dia, facilitando a obtenção de um lucro significativo. Como a Reversão à Média é uma estratégia de investimento que acumula pequenos lucros, ela é recomendada para day traders.

Mas existe a possibilidade de o preço das ações não retornar quando a tendência mudar, por exemplo. Requer a capacidade de analisar gráficos e fazer bons julgamentos; portanto, é aconselhável ganhar experiência enquanto negocia. Na próxima seção do nosso artigo, veremos o fluxo de dinheiro em busca da melhor estratégia intradiária!

• Fluxo de dinheiro

Fluxo de dinheiro é um termo usado para indicar o fluxo de fundos movimentados na economia nacional, incluindo o fluxo de fundos envolvidos em transações privadas e outras atividades.

O fluxo de dinheiro no investimento refere-se a uma estratégia que se concentra no fluxo de dinheiro e toma decisões de investimento usando como base a excitação do mercado. Utilizando uma função de análise de mercado denominada indicador, a relação entre os preços e o número de transações é representada por um valor numérico.

Geralmente, um valor do indicador de 80 ou superior é considerado sobrecomprado. Em contraste, um valor de 20 ou menos é considerado sobrevendido. Quando sobrevendido, o preço tem forte tendência de subir. Consequentemente, se o valor estiver abaixo de 20, é hora de comprar o instrumento monetário. Por outro lado, se o valor ultrapassar 80, é hora de vender.

Embora a estratégia de fluxo de dinheiro seja uma estratégia de investimento relativamente estável, necessita da capacidade de analisar o mercado em profundidade. Você deve ganhar experiência e determinar o momento certo para comprar e vender.

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3 razões pelas quais a negociação intradiária é recomendada para iniciantes

Muitas pessoas podem ter a impressão de que o day trading é uma técnica de investimento com grandes obstáculos para iniciantes. Mas há alguns pontos que o tornam uma boa escolha para iniciantes, como a falta de restrições de tempo e a grande variedade de ferramentas que podem ser utilizadas para analisar gráficos e coletar informações para day trading.

Portanto, definitivamente vale a pena implementar a negociação intradiária para iniciantes; na próxima seção do nosso melhor artigo sobre estratégia intradiária, listaremos três motivos para isso, então verifique se algum deles faz sentido para você.

• Sem restrições de tempo

Uma vantagem do day trading é que você não tem limite de tempo. Você pode se concentrar em seu trabalho principal durante o dia e prosseguir com estratégias, fazer pedidos e fechar negócios quando tiver tempo livre. Você pode facilmente equilibrar sua carreira de investidor e trabalho ao mesmo tempo.

Por exemplo, o scalping mantém os traders ocupados com os seus investimentos, uma vez que realizam negociações repetidamente dentro de alguns segundos a alguns minutos. Mas, na realidade, você não precisa ficar observando o mercado o dia todo. É fácil comprar algo quando quiser e vendê-lo imediatamente.

• Não há necessidade de se preocupar com pontos de troca

O Forex tem pontos de swap, que são taxas devidas ao reporte, mas com o day trading você não precisa se preocupar com isso. Ao fechar suas posições em pouco tempo, você não será afetado pelo swap. No entanto, se um swap positivo continuar, a transferência por algum tempo é uma opção.

Os investimentos de longo prazo e os traders de swing provavelmente estarão preocupados com os pontos de swap à medida que transportam as suas posições cambiais. Embora o Forex não possa ser negociado nos feriados, qualquer notícia importante durante esse período pode impactar o mercado. No entanto, os day traders estão livres desta pressão porque não transportam posições.

Um day trader só precisa observar os lucros e perdas gerados no mercado. Isso significa que eles podem prosseguir facilmente sem a influência dos pontos de swap devido ao carry-over.

• Muitas ferramentas

As corretoras e empresas de Forex mais populares possuem uma grande variedade de ferramentas. Ter um grande número de ferramentas disponíveis é uma vantagem para os day traders. É desejável fazer diversas coisas em um único local, como análise de gráficos e coleta de informações.

O melhor ambiente de investimento é aquele onde a análise de gráficos e a coleta de informações podem ser conduzidas com seriedade.

O que você precisa fazer antes de iniciar a negociação intradiária

Você não pode obter lucro negociando cegamente no mercado de ações e de câmbio. Antes de iniciar a negociação intradiária, crie um plano de negociação e aprenda sobre os riscos com antecedência. Portanto, além de ter a melhor estratégia intradiária, a seguir estão duas coisas que você precisa fazer antes de iniciar o day trading.

• Desenvolva um plano de negociação

Você deve criar um plano de negociação antes de iniciar a negociação intradiária. Existem dois tipos de planos de negociação: “planos de longo prazo”, como planos anuais ou mensais, e “planos de curto prazo”.

Num plano de longo prazo, você determinará o quadro geral das negociações que fará, incluindo a percentagem de lucro que almejará em relação ao seu capital, em quais setores de mercado irá focar, etc.

Um plano de curto prazo ou negociação por negociação deve prever o ponto em que você entrará no mercado, o movimento do preço após a entrada e o ponto em que você venderá.

Como a negociação intradiária é uma negociação de curto prazo, você usará essencialmente a análise técnica para comprar e vender. Para fazer um plano para cada negociação, você precisará ter conhecimento de análise técnica. Por esta razão, é crucial ter algum conhecimento de análise técnica antes de começar a negociar.

• Aprenda gerenciamento de riscos

No day trading, sistema de gerenciamento de risco é de extrema importância. Você já se perguntou qual é a taxa de vitória para os principais investidores profissionais? Pode-se pensar que, por serem profissionais, sua taxa de vitórias é relativamente alta, mas é pouco mais de 50%.

Como mesmo os melhores investidores profissionais têm uma taxa de ganhos tão elevada, para obter um lucro total, é essencial obter um lucro significativo quando ganha e uma ligeira perda quando perde.

Para minimizar o valor das perdas, é essencial definir claramente as regras para reduzir as perdas. Gerencie minuciosamente o risco definindo regras que permitem cortar perdas automaticamente, como sempre cortar perdas quando você perde x% e cortar perdas quando o preço se move de forma diferente do esperado.

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Melhores estratégias intradiárias: negociação manual ou automática?

Uma estratégia de negociação pode ser executada por um trader ou por um computador. Para o primeiro caso, falamos de estratégias manuais de negociação intradiária, que exigem muita habilidade e disciplina.

Neste último caso, porém, estamos falando de estratégias automáticas de negociação intradiária, que implementam fórmulas de negociação em sistemas automatizados que “criam” ordens e as executam.

Todos os sistemas são combinados com acesso online a mercados e informações e permitem utilizar “sistemas de negociação automatizados” e, como resultado, ter uma vantagem distinta sobre isso. A escolha cabe a você agora decidir qual a melhor solução.

Conclusão: considerações finais e conselhos

De tudo o que foi dito até agora, parece claro que você precisa de técnicas precisas para fazer negociações intradiárias. Com base neles, você pode montar estratégias.

Também está claro que, para fazer negociações intradiárias, você precisa se posicionar muito tempo na frente do monitor e, portanto, embora esteja lúcido e lógico no início, você o estará menos no final do dia. Portanto, limitar suas sessões de negociação intradiárias e fazer pausas apropriadas durante o dia, talvez seja bom tentar priorizar as melhores negociações.

Para ter sucesso no day trading, além de ter a melhor estratégia intradiária, você também deve ter um bom VPS. Ao usar a negociação Forex automatizada, você deve manter seu PC funcionando durante todo o tempo em que o mercado estiver em movimento. No entanto, com um VPS em nome do seu PC, você pode executar negociações Forex automatizadas com segurança e estabilidade, mesmo quando o PC estiver desligado.

Na Cloudzy, oferecemos alto desempenho VPS Forex para aqueles interessados ​​em negociação intradiária. Oferecemos vários planos Forex VPS, mas recomendamos escolher o plano de 4 GB primeiro. O “plano de 2 GB” mais barato funcionará para executar uma negociação Forex automatizada; entretanto, se quiser executar duas ou mais negociações Forex automatizadas, você precisará escolher um plano com 4 GB ou mais.

Nossos planos Forex VPS vêm pré-configurado com MT4 ou MT5, e com uma conexão de Internet extremamente rápida de 1 Gbps, você pode executar facilmente várias negociações Forex automatizadas em nossos servidores virtuais privados. Além disso, com nossos servidores globais, você pode escolher um VPS mais próximo de sua corretora Forex para obter latência ainda menor e uma experiência de negociação mais tranquila.

Neste artigo, para definir a melhor estratégia intradiária, falamos sobre cinco estratégias diferentes de negociação intradiária que você pode escolher para iniciar seu day trading. O que você acha dessas estratégias? Você tem alguma dúvida sobre como escolher a melhor estratégia de opções para intradiário? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.

Perguntas frequentes

Posso fazer negociações intradiárias em Forex?

Sim. Como os mercados Forex proporcionam um elevado nível de volatilidade e liquidez, juntamente com baixos requisitos de capital e custos de transação, o Forex é uma escolha perfeita para negociação intradiária.

Qual indicador é melhor para negociação intradiária?

O IMF (Índice de Fluxo de Dinheiro) é um dos melhores indicadores para negociação. Ele gera sinais de sobrevenda e sobrecompra. Isso o torna uma boa opção para negociações de curto prazo e swing.

Qual período é melhor para negociação intradiária?

Na negociação Forex, muitos day traders usam prazos diferentes de 5 minutos e 1 hora; no entanto, alguns traders intradiários utilizam prazos de 4 horas e até mesmo diários.