Qu’est-ce qu’un écart de juste valeur ? Un guide complet des stratégies de trading FVG

Le trading de Fair Value Gap peut sembler un terme commercial obscur, mais pour ceux qui sont au courant, c’est une mine d’or pour comprendre le comportement du marché. Dans ce guide, nous explorerons tout ce que vous devez savoir sur les FVG, de leur nature à la manière dont vous pouvez les utiliser pour affiner votre jeu de trading. Les FVG ne sont pas réservés aux traders avancés ; toute personne désireuse d’apprendre peut les utiliser pour avoir une idée plus claire de ce qui se passe sur le marché.

Qu’est-ce qu’un écart de juste valeur ?

Techniquement, les écarts de juste valeur (FVG) sont une forme de indicateur qui marque les zones où le l’équilibre habituel entre l’offre et la demande s’est rompu. Ils apparaissent lorsque les prix évoluent si rapidement que certains niveaux de prix sont complètement ignorés. Ce qui reste est une sorte de vide dans l’évolution des prix, un espace où aucune transaction n’a eu lieu.

La beauté des FVG réside dans leur prévisibilité. Les marchés n’aiment pas les déséquilibres ; ils ont soif d'ordre. Ces écarts sont souvent réexaminés à mesure que les prix reculent pour les « combler », offrant ainsi aux traders des zones fiables pour planifier les entrées ou les sorties.

Les recherches montrent également une forte probabilité que les écarts s’atténuent, en particulier sur des périodes plus longues., ce qui les rend fiables pour les traders souhaitant détecter des corrections ou un rééquilibrage des liquidités.

Les FVG ne sont pas seulement des phénomènes techniques : ils donnent un aperçu de la manière et de l’endroit où le marché réagit, se rééquilibre et circule. Alors, pourquoi ces déséquilibres se produisent-ils, créant ainsi des FVG ?

 

Pourquoi des écarts de juste valeur se forment-ils ?

Les FVG se produisent pour diverses raisons sur divers marchés. Sur le Forex, ils apparaissent souvent après changements économiques majeurs or annonces inattendues, marquant les zones où la liquidité a temporairement disparu. D'autres marchés, comme la cryptographie et les actions, les voient pendant fluctuations rapides des prix or pics dans le volume des échanges. Cependant, quel que soit le marché, les facteurs suivants sont les principales raisons de ces écarts :

 

Acteurs institutionnels et déséquilibres offre-demande

Les acteurs institutionnels jouent un rôle important dans la création d’écarts de juste valeur, cette recherche montre que les institutions représentent 80 % du volume des transactions boursières, ce qui peut pousser les prix au-delà des niveaux habituels. De plus, des déséquilibres considérables entre l’offre et la demande, tels que d’importants ordres institutionnels passés en dehors des heures de négociation, conduisent souvent à ces écarts lors de la réouverture des marchés.

 

Mises à jour économiques et communiqués de presse

Les mouvements de marché peuvent vraiment s'accentuer avec des annonces économiques majeures, comme Publications du PIB ou des rapports d'emploi. Si ces mises à jour interviennent en dehors des heures normales de négociation, attendez-vous à des écarts de juste valeur à mesure que les choses se stabiliseront une fois le marché réouvert.

Déclarations de bénéfices

Un autre facteur important qui stimule le marché est, bien entendu, les rapports sur les bénéfices. Lorsque des bénéfices surprenants, positifs ou négatifs, sont annoncés, vous pouvez certainement vous attendre à des mouvements de prix brusques à l'ouverture du marché, entraînant des écarts entre les prix de clôture et d'ouverture.

 

Sentiment du marché

Enfin et surtout, le sentiment du marché peut changer rapidement en raison de facteurs tels que catastrophes naturelles, événements géopolitiques, ou simplement des changements dans le sentiment de confiance des investisseurs. Lorsque cela se produit, vous pourriez observer des mouvements de prix rapides sur le marché, entraînant souvent des écarts de juste valeur, que ce soit à cause d'achats ou de ventes de panique.

Clause de non-responsabilité: Ce blog est uniquement à des fins éducatives. Le trading comporte des risques importants et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Consultez toujours un conseiller financier agréé avant de prendre toute décision importante. L'auteur n'est pas responsable des pertes ou dommages résultant de l'application de ces stratégies.

 

Comment identifier les écarts de juste valeur sur un graphique

Le moyen le plus fiable d'identifier un FVG consiste à modèle à trois chandeliers:

• Bougie 1 : La première bougie évolue dans le sens de la tendance, soit à la hausse, soit à la baisse.
• Bougie 2 : La deuxième bougie effectue un mouvement brusque, dépassant les niveaux de prix et laissant un écart.
• Bougie 3 : La troisième bougie continue son mouvement, laissant un vide visible entre les mèches de la bougie 1 et de la bougie 3.

Maintenant que nous avons couvert les bases, compris comment elles se forment et répondu à la question « Qu'est-ce qu'un écart de juste valeur (FVG) ? » explorons les différents types de FVG et ce qu'ils révèlent sur le comportement du marché.

Types d’écarts de juste valeur

Désormais, chaque type de FVG possède ses propres marqueurs visuels et tendances comportementales, qui peuvent vous donner de précieux indices sur la dynamique du marché. Qu’il s’agisse d’un écart massif visible à un kilomètre de distance ou d’un déséquilibre subtil qui nécessite un œil exercé, comprendre ces types vous aidera à prendre des décisions plus éclairées.

Écarts de juste valeur baissiers

FVG baissiers, ou SIBI (déséquilibre côté vente, inefficacité côté acheteur), sont le signe d’une forte pression vendeuse. Ils se forment lorsque les prix chutent si rapidement qu’ils laissent une zone non négociée au-dessus du niveau actuel. Visuellement, vous verrez un brusque mouvement à la baisse où les mèches de deux bougies ne se chevauchent pas, laissant un « vide » clair sur le graphique.

Écarts de juste valeur haussiers

FVG haussiers, techniquement connus sous le nom de BISI (déséquilibre acheteur, inefficacité côté vente), en revanche, apparaissent lorsque la pression d’achat domine, faisant monter les prix si rapidement que les zones non négociées restent en dessous. Vous les repérerez en recherchant un mouvement ascendant brusque où la mèche inférieure d’une bougie ne chevauche pas la mèche supérieure de la bougie précédente.

Écarts de juste valeur implicites

Les FVG implicites sont moins évidentes. Contrairement aux écarts traditionnels, ils ne laissent pas d’espace non négocié sur le graphique. Au lieu de cela, ces écarts sont marqués par de grandes bougies avec de longues mèches de chaque côté, signalant une évolution rapide des prix là où la liquidité s'amenuise.

Écarts de juste valeur inversés

Les FVG inverses se produisent lorsqu’un écart change de rôle. Un FVG haussier peut devenir baissier (ou vice versa) si les prix ne parviennent pas à respecter le support ou la résistance de l’écart. Ce renversement se produit souvent sur des marchés volatils, lorsque le sentiment change radicalement.

En parlant de graphiques et de modèles de trading, consultez notre article complet sur Modèles clés des graphiques Forex!

Très bien, nous avons couvert tout ce que vous devez savoir en théorie sur les FVG ; maintenant, pour le peu de trading proprement dit. J'ai essentiellement condensé tout ce que mes années de trading FVG m'ont appris dans un format concis et facile à comprendre, alors allons-y.

Comment échanger des FVG

Il existe désormais de nombreuses stratégies de trading FVG dont vous pouvez profiter, et de nombreuses personnes donnent des conseils. Mais ce que je partage avec vous ressemble plus à une liste de contrôle personnelle : une configuration qui a fonctionné pour moi et que j'ai déployé des efforts pour développer afin que vous puissiez démarrer en toute confiance le trading FVG.

Points clés sur les délais

• Commencez par des délais plus longs : Mensuel, hebdomadaire et quotidien pour une vision claire du marché.
• Des délais plus longs montrent les tendances des principaux acteurs tels que les institutions et les hedge funds.
• Une fois que vous avez identifié la tendance, passez à des délais plus courts sur la base d’un alignement temporel correct.

Alignement des délais

• Chaque délai est en corrélation avec un certain délai inférieur, et non avec un délai inférieur.
• Des délais plus élevés guident la tendance, des délais plus bas facilitent l'exécution.
• Voici comment ils sont corrélés :
  • FVG sur Mensuel → entrée sur graphique de 4 heures.
  • FVG sur Hebdomadaire → entrée sur le graphique d'une heure.
  • FVG sur Quotidien → entrée sur graphique de 15 minutes.
  • FVG sur 1 heure → entrée sur 1 minute

Identifier les bons FVG

• Les FVG ne peuvent être remplis que une fois. Évitez de trader une fois l’écart comblé.
• Anciens FVG aider à identifier les futures lacunes et les tendances du marché.
• Tendance renforcée: Un FVG fort fait souvent suite à un autre écart dans le même sens.
• Consolidation ou rejet:
  • Une petite troisième bougie indique un FVG fort, ce qui suggère que l'écart va probablement se combler et que la tendance se poursuivra.
  • Les grandes bougies ou les rejets signalent un renversement ou un ralentissement potentiel.

Comment combler les lacunes

Après avoir identifié la troisième bougie :

• Vérifiez s’il fait suite à un FVG précédent.
• Une petite bougie de consolidation est un bon signe pour la poursuite de la tendance.
• Des bougies grandes ou rejetées suggèrent un renversement.

Entrées de virage serré

• Recherchez un nouveau FVG qui se forme à mesure que le prix s'éloigne du FVG à plus long terme.
• Cela indique une manipulation du marché ; surveillez les nouveaux FVG pour entrer.

FVG de rupture ou de rejet

• FVG séparatistes:
  • En règle générale, ne revenez pas à l’écart car ils indiquent une tendance forte.
  • Idéal pour entrées immédiates, mais le vide ne sera pas comblé.
• FVG de rejet:
  • Exiger plus de confirmation (par exemple, passer du graphique quotidien au graphique sur 1 heure).
  • Une entrée de virage serré de 4 heures peut fournir une confirmation supplémentaire.
  • Des délais plus proches nécessitent moins de confirmation (par exemple, quotidiennement à 1 heure).

Je sais que votre ami trader n'approuve peut-être pas entièrement ces techniques, mais mon conseil est de mettre cette page dans vos favoris ou de la sauvegarder sur votre PC et de l'utiliser lors du trading. Vous pouvez progressivement le modifier et l'optimiser pour vous-même, en le transformant en votre propre aide-mémoire de trading FVG. Je vais également mettre à jour ceci (croisons les doigts), donc vos commentaires seront précieux pour moi et pour les autres.

Outils et indicateurs pour le trading FVG

Une chose que j’ai apprise au fil des années, c’est que peu importe à quel point vous êtes bon dans quelque chose, vous pouvez toujours utiliser l’aide d’outils pour garantir votre jugement. Voici donc quelques-uns des outils et indicateurs de trading utiles Personnellement, j'utilise chaque fois que j'ai un doute :

• Moyennes mobiles : Les moyennes mobiles, en particulier les lignes à 50 et 200 jours, sont des outils basiques mais très utiles pour évaluer la tendance plus large autour d'un FVG. Si un FVG s'aligne sur une moyenne mobile (par exemple, agissant comme support ou résistance), il renforce la probabilité d'une réaction des prix.
• Profil de volume : Le volume est un facteur universel dans le trading. Des outils comme le indicateur de profil de volume visualiser l'activité commerciale, et un nœud à volume élevé chevauchant un FVG suggère un intérêt institutionnel, améliorant ainsi la fiabilité du FVG.
• Retracement de Fibonacci : L'outil de retracement de Fibonacci est un choix populaire pour découvrir les réactions possibles au sein d'un FVG. Lorsque vous dessinez les niveaux de retracement, il est plus facile de voir si un FVG correspond à des zones importantes comme le niveau de 61,8 %, qui sert fréquemment de point d'inversion.
• RSI et MACD : Les indicateurs de momentum tels que RSI (Relative Strength Index) et MACD (Moving Average Convergence Divergence) sont inestimables pour confirmer les configurations FVG. Un RSI suracheté à proximité d'un FVG baissier ou un croisement MACD à proximité d'un FVG haussier donne cette confirmation supplémentaire.

Comment utiliser ces outils efficacement

La combinaison de ces outils est le secret pour créer une stratégie efficace de Fair Value Gap. Par exemple, si un FVG haussier coïncide avec un retracement de Fibonacci de 61,8 %, s'aligne sur une moyenne mobile sur 50 jours et est soutenu par un pic de volume, vous disposez d'une configuration de confiance élevée. Recherchez toujours plusieurs confirmations pour augmenter la fiabilité de vos transactions.

Gardez toutefois à l’esprit qu’aucun outil n’est infaillible. Les outils et indicateurs sont destinés à soutenir votre stratégie de trading FVG, et non à la remplacer. Entraînez-vous à les combiner dans des scénarios du monde réel et, au fil du temps, vous développerez une idée intuitive de la façon d’utiliser ces outils en harmonie avec les FVG.

Enfin, les indicateurs techniques nécessitent une connexion stable et à faible latence. Le VPS Forex de Cloudzy Les services offrent une connexion abordable de 10 Gbit/s avec une disponibilité de 99,95 % aux plateformes de trading MT4 et MT5 préinstallées, ce qui sera une bénédiction pour les activités de trading.

Pensées finales

Aucun guide, notamment sur les stratégies Fair Value Gap, ne serait complet sans gestion des risques. J'ai souvent négligé cela au début de ma carrière de trader, et cela m'a coûté cher. Un principe clé selon lequel je vis est d’atteindre le seuil de rentabilité une fois que le commerce a évolué en ma faveur.

Si j'entre dans une transaction basée sur un FVG de 4 heures et que le prix commence à cibler mon risque/récompense de 1:2, je surveillerai les nouveaux écarts qui se forment en dessous de mon entrée. Si ces écarts apparaissent, je suis à l’aise de déplacer mon stop pour atteindre le seuil de rentabilité. Pourquoi? Eh bien, ces écarts suggèrent que le prix continuera probablement à baisser, même s’il y a un petit retracement.

Ainsi, une fois que le marché montre des signes qu’il est conforme à mon trade, je ne veux pas risquer de revenir à mon point d’entrée. C’est pourquoi le meilleur conseil que je puisse vous donner est de vous en tenir à votre plan, de gérer les risques et de ne pas avoir peur de vous assurer de la sécurité lorsque le marché vous donne un signal solide.

FAQ

Le trading de Fair Value Gap est-il rentable ?

Oui, le trading Fair Value Gap peut être assez rentable si vous les jouez correctement ! Les prix ont tendance à « combler » ces écarts environ 70 à 80 % du temps, ce qui vous donne de solides chances de revenir dans cette zone d'écart. Cependant, il est important de reconnaître que ce pourcentage peut fluctuer en fonction des conditions du marché, des classes d’actifs et du type spécifique d’écart.