Les plus grands marchés financiers mondiaux : lequel vous convient le mieux ?

Le système financier mondial concentre aujourd'hui plus de valeur que jamais dans l'histoire humaine. Ce phénomène a indirectement élevé le niveau de vie à travers le monde à des niveaux sans précédent. Il a également créé, de façon directe, de nouvelles opportunités pour permettre à chacun de générer des revenus. Aujourd'hui, nous avons accès à de nombreux marchés différents, chacun avec ses propres caractéristiques, que l'on peut exploiter pour faire fructifier son argent. L'engouement pour gagner de l'argent depuis chez soi et le phénomène des « revenus passifs » font désormais partie intégrante de la culture moderne.

Mais si la pluralité de ces marchés offre davantage d'options et de possibilités de gains, elle peut aussi être source de confusion. Trop de choix pousse souvent les gens à se disperser, à absorber des informations erronées, et à subir des pertes financières en entrant sur le mauvais marché. C'est pourquoi il est essentiel de trouver le marché qui vous convient. L'un des principaux critères pour évaluer la fiabilité d'un marché est sa taille. Un marché plus grand implique davantage de traders et de participants actifs, ce qui le rend plus fiable et potentiellement plus rentable. Dans cet article, nous passerons en revue les plus grands marchés financiers mondiaux, leurs caractéristiques et leurs particularités, afin de vous aider à identifier celui qui vous correspond.

Pourquoi trader : quel est l'intérêt de participer aux marchés ?

Un marché est, par définition, un lieu où s'effectuent des transactions. Autrefois, cette notion se limitait à un espace physique où les participants se rassemblaient. Avec l'essor de la technologie, le marché ne se restreint plus au monde physique, et de nombreux marchés en ligne ont pris de l'importance, supplantant parfois les marchés traditionnels. Sur chaque marché, la valeur des actifs échangés fluctue. Un observateur attentif peut donc tirer parti de ces fluctuations en achetant ou en vendant ses actifs à un prix différent de celui auquel il les a acquis, afin de dégager des bénéfices. 

Ce concept simple et fondamental est la raison principale pour laquelle le marché est l'une des plus vieilles institutions humaines. C'est aussi ce qui pousse tant de personnes à être actives sur différents marchés : générer des profits. Comme nous l'avons mentionné, chaque marché a ses propres règles et caractéristiques, et l'un des principaux critères pour juger de leur rentabilité potentielle est leur taille. Mais évaluer cette taille n'est pas sans difficultés. Comment s'y prendre pour déterminer la taille d'un marché et identifier les plus rentables ?

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Terminologie d'évaluation : liquidité, capitalisation boursière et volume

Pour évaluer la taille globale d'un marché, il faut maîtriser deux concepts clés : la liquidité et le volume. Ces deux notions sont souvent confondues. Nous allons donc les définir clairement, afin que vous puissiez évaluer correctement la taille et la qualité d'un marché en analysant ces deux facteurs. 

Liquidité

La liquidité d'un marché désigne la capacité à acheter ou vendre un actif sans que ces transactions n'affectent son prix. En termes simples, elle mesure la rapidité avec laquelle vous pouvez convertir un actif en argent. Tous les marchés financiers ont une certaine liquidité, mais certains en ont plus que d'autres.

Lorsque les traders parlent de liquidité, ils font généralement référence à la liquidité du marché. Celle-ci reflète la facilité avec laquelle un marché permet d'acheter et de vendre des actifs à des prix stables. Elle se caractérise par des volumes d'échanges élevés et des écarts bid-ask réduits. Un marché plus liquide peut s'avérer plus attractif qu'un marché plus grand mais moins liquide.

Volume

Sur les différents marchés financiers, le volume est le principal indicateur pour estimer la taille d'un marché. Il représente la quantité d'un actif échangée sur une période donnée. L'indice de volume est essentiel pour comprendre le niveau de liquidité et de volatilité d'un marché ou d'un actif. C'est l'un des outils les plus importants dont disposent les traders pour analyser le marché.

Chaque transaction implique un acheteur et un vendeur, et chaque échange fait augmenter le volume. Lorsque vous analysez le volume, gardez à l'esprit que ce chiffre ne représente pas le nombre de transactions, mais la quantité d'actifs échangés. Ainsi, si 10 acheteurs achètent chacun une action, le résultat est identique à celui d'un seul acheteur qui en achète 10.

Quand un marché est considéré comme actif, le volume est également élevé. Quand le marché est jugé « inactif », l'indice de volume sera faible. Naturellement, plus la volatilité d'un marché est importante, plus le volume d'échanges le sera aussi.

David contre Goliath : la taille des marchés a-t-elle vraiment de l'importance ?

Absolument. Vous ne trouverez pas un seul trader expérimenté qui ne vous conseille pas de trader sur les plus grands marchés financiers mondiaux. Certes, de nombreux traders ont bâti leur fortune sur des marchés plus petits. Mais il faut garder à l'esprit que ceux-ci constituent généralement des activités secondaires, leur principale source de revenus provenant des marchés plus importants. Et même si ce n'est pas le cas, ce sont des exceptions, pas la règle. 

Trader sur de grands marchés, c'est accéder à davantage d'actifs de valeur. Les tendances d'activité y sont aussi plus faciles à interpréter. De plus, les ressources, la documentation et les supports pédagogiques pour apprendre les bases y sont bien plus accessibles aux débutants. En résumé, la taille compte vraiment au moment de choisir sur quel marché trader.

Polyvalence : faut-il trader sur plusieurs marchés à la fois ?

Comme nous l'avons mentionné, le nombre de marchés disponibles a considérablement augmenté. De nombreux traders se demandent s'ils doivent opérer sur plusieurs marchés simultanément. En général, diversifier son portefeuille est une bonne chose : cela réduit le risque de pertes en évitant de concentrer tous ses investissements sur un seul actif qui pourrait chuter. Cela dit, il est préférable de faire des recherches avant d'entrer sur de nouveaux marchés, afin de bien comprendre leur relation avec ceux sur lesquels vous investissez déjà. 

Certains actifs sont corrélés entre eux. Par exemple, en période d'inflation, quand les actions baissent, l'or et le pétrole résistent bien et font office de couverture efficace. Ainsi, avoir des positions sur plusieurs de ces marchés peut être bénéfique ou nuisible selon le volume de vos investissements par actif. Mais en règle générale, investir et trader sur différents marchés ne pose pas de problème. Diversifier son portefeuille est toujours une bonne idée. Passons maintenant à l'évaluation de cinq des marchés les plus rentables au monde, avec leurs avantages et leurs inconvénients. 

Le grand gagnant : le Forex

Forex est l'abréviation de « foreign exchange market », soit le marché des changes. C'est un marché où s'échangent des monnaies fiduciaires, c'est-à-dire les devises nationales émises et garanties par les banques centrales de chaque pays. Ce sont les monnaies que nous utilisons au quotidien pour effectuer nos transactions. Échanger ces devises les unes contre les autres, c'est ce que l'on appelle le trading Forex. Le Forex est le plus grand marché financier mondial, aussi bien en termes de volume que de liquidité. C'est également le marché le plus connu et le plus accessible, ce qui en fait le grand gagnant parmi tous les marchés. Pour en savoir plus sur le marché Forex et les étapes pour devenir trader Forex, ici. 

Taille

Comme nous l'avons dit, c'est le plus grand marché financier au monde. Le Forex affiche un volume d'échanges quotidien impressionnant de plus de 6 600 milliards de dollars. Cela s'explique principalement par le fait que ces devises sont utilisées par de nombreux gouvernements pour réaliser leurs transactions les plus importantes, et que les populations du monde entier y ont également recours pour leurs échanges et transactions du quotidien. Ces monnaies sont généralement adossées à des réserves nationales qui garantissent leur valeur. Ce sont, pour ainsi dire, les actifs de référence des traders. Ce volume considérable se traduit par une forte liquidité, ce qui fait du Forex un marché particulièrement attractif. 

Avantages

Voici les principaux avantages du trading sur le marché Forex.

Accessibilité

Le Forex est le plus grand marché au monde. Les ressources pédagogiques y sont nombreuses et la courbe d'apprentissage est relativement douce. Les données sur le Forex sont facilement accessibles, et n'importe qui peut en apprendre les bases assez rapidement. 

Forte liquidité

Le volume d'échanges quotidien élevé et les sommes considérables qui transitent sur le Forex en font un marché très liquide. Cela se traduit directement par davantage d'opportunités pour les traders de générer des profits plus importants.  

Marché mondial

Le Forex est un marché mondial qui fonctionne selon quatre grandes sessions de trading : Sydney, Tokyo, Londres et New York, chacune ouvrant et fermant à des heures différentes. Cette organisation mondiale rend le marché accessible presque en permanence.

Diversité des options

Contrairement à des marchés comme le pétrole ou l'or, où vous n'avez qu'une seule matière première à traiter, le Forex offre un large éventail de possibilités. Il est toutefois conseillé de se concentrer sur les paires de devises les plus établies, comme USD/EUR, USD/JPY, AUD/USD et USD/GBP.

Inconvénients

Voici les principaux inconvénients du marché Forex.

Capital de départ élevé

Sur le Forex, il est possible de commencer avec un capital aussi faible que 500 à 1 000 dollars. Cependant, les rendements dépassent rarement 205 % par an. Vous devrez soit recourir à des méthodes de trading à effet de levier risquées, soit démarrer avec un capital initial plus important.

Rendements résiduels limités

Bien que le Forex soit moins risqué que le marché des cryptomonnaies, vous pouvez enregistrer des pertes sur une année civile, ce qui rend ses rendements résiduels inférieurs à ceux des actions ou des obligations. Évaluez donc le potentiel du marché avant de vous lancer.

Marché multidimensionnel

En trading Forex, maîtriser le marché va bien au-delà de la simple analyse technique. Les devises étant adossées à des économies nationales, une analyse fondamentale des événements et de l'actualité mondiale est également indispensable pour devenir un bon trader Forex.

Manque de régulation

La dimension internationale du Forex le rend très difficile à gouverner et à réguler de manière centralisée. Cela signifie que vos erreurs et les problèmes éventuels seront très difficiles à traiter sur le plan juridique. De plus, le Forex est déjà réputé pour son environnement « professionnels contre amateurs ». 

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Tout ou rien : les cryptomonnaies

Si vous n'avez jamais entendu parler de termes comme le trading ou l'effet de levier, la décennie marquée par la montée en puissance des cryptomonnaies vous a sans doute rendu ces concepts familiers. Le marché des cryptomonnaies est un marché en pleine expansion, fondé sur le système décentralisé de la blockchain, qui préfigure un système financier décentralisé à l'avenir. Les devises y sont innombrables, et le marché lui-même est extrêmement volatil, ce qui lui vaut la place de « joker » dans notre classement d'aujourd'hui. Trader des cryptomonnaies, c'est un peu comme miser tout sur une main de poker : la régulation n'est pas encore là, et tout va toujours à toute vitesse. 

Taille

Bien qu'il soit le plus jeune marché de notre liste, le marché des cryptomonnaies n'est en aucun cas négligeable. Il est intrinsèquement très volatile, ce qui signifie que le volume, la capitalisation et la liquidité varient considérablement selon les périodes, bien plus que sur un marché comme le Forex. Pourtant, ce marché vieux d'une décennie, avec un record historique de plus de 2 000 milliards de dollars de capitalisation, a démontré que malgré sa taille relative, il offre une liquidité importante et un potentiel de gains considérable pour les traders. 

Avantages

Voici les principaux avantages du trading sur le marché des cryptomonnaies.

Forte liquidité

Quelle que soit l'heure à laquelle vous décidez de trader sur le marché des cryptomonnaies, au moins une option disposera toujours d'une liquidité élevée. La volatilité inhérente au marché favorise également une liquidité plus forte tout au long de l'année. 

Très haute volatilité

Pour beaucoup de débutants, la volatilité est un obstacle majeur. Pour le trader expérimenté qui connaît bien le marché, les phases de forte volatilité sont autant d'opportunités de gains. Le marché des cryptomonnaies est probablement le plus volatil au monde. 

Disponibilité permanente

Même sur le marché Forex mondial, certaines sessions ferment et il faut attendre le bon moment pour reprendre le trading. Le marché des cryptomonnaies, lui, ne ferme jamais : il n'y a pas de mauvais moment pour trader. 

Sécurité inviolable

Si des tentatives de phishing existent dans l'univers des cryptomonnaies, la technologie blockchain elle-même est inviolable. L'un des arguments phares des cryptomonnaies en tant que concept reste leur fiabilité en matière de sécurité, qui en fait l'un des instruments financiers les plus sûrs au monde. 

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Inconvénients

Voici les principaux avantages du trading sur le marché des cryptomonnaies.

Une régulation stricte se profile

La nature décentralisée des cryptomonnaies a suscité des réactions vives dans de nombreuses régions du monde. De nombreuses grandes puissances politiques travaillent déjà à encadrer et limiter ces devises ainsi que leur marché, ce qui pourrait avoir un impact négatif à l'avenir.

Aucun Governing Body

C'est l'une des principales raisons pour lesquelles beaucoup plaident en faveur d'une réglementation des cryptomonnaies. Le secteur est encore moins encadré que le Forex. Une transaction effectuée par erreur ? Good chance de la faire annuler sans organe de régulation. 

Trop de devises peu fiables

Comme nous l'avons mentionné, le marché des cryptomonnaies regorge d'arnaques par hameçonnage, souvent sous la forme de monnaies improvisées qui apparaissent dans le seul but de collecter des fonds avant de disparaître avec. Faites attention aux devises que vous utilisez pour trader. 

Risque élevé

Même avec une cryptomonnaie réserve de valeur comme Bitcoin, les risques du marché restent importants. Une annonce politique surprise sur la réglementation du marché aux États-Unis, ou même un tweet d'Elon Musk, suffit à faire chuter le marché de 30 % à 40 %.

La voie de la facilité : les actions

Il faut savoir qu'il n'existe pas un seul marché boursier, mais un ensemble de bourses réparties dans différentes régions, chacune avec sa propre liquidité, son volume et sa capitalisation boursière. Leur valeur globale et leur réputation varient, leurs horaires d'ouverture dépendent de leur localisation, et chacune propose des listes différentes d'actions d'entreprises cotées. La bourse est l'endroit où vous pouvez échanger des actions de sociétés cotées en bourse, ainsi que des obligations et des titres. Les variations de prix dues aux événements politiques et aux performances des entreprises elles-mêmes sont les principaux facteurs qui déterminent les gains ou les pertes des traders. 

Taille

Comme nous l'avons dit, il n'existe pas de marché boursier mondial unique. Les différentes bourses ont des niveaux de liquidité et de volume variables selon les moments. On compte au total plus de 60 grandes bourses dans le monde. Le New York Stock Exchange, le NASDAQ, la Bourse de Tokyo, la Bourse de Shanghai et la Bourse de Hong Kong sont les plus grandes. Pour vous donner une idée de l'ampleur de ces marchés, la capitalisation boursière du New York Stock Exchange, qui représente plus de 40 % des actions mondiales, dépassait 25 000 milliards de dollars. La capitalisation totale des 60 bourses avoisine ainsi les 62 000 milliards de dollars. 

Avantages

Voici les principaux avantages du trading sur les grandes bourses mondiales.

Des supports d'investissement variés

La bourse vous donne accès à des instruments financiers absents des autres marchés : introductions en bourse, offres publiques secondaires, obligations, titres et d'autres mécanismes d'investissement spécifiques.

Good réglementation

Les marchés boursiers sont tous strictement réglementés à travers le monde et offrent la meilleure protection possible pour les investisseurs. Cela rend le marché particulièrement attractif pour ceux qui veulent trader dans un cadre sécurisé et encadré. 

Forte liquidité

Nous avons déjà évoqué la valeur colossale du NYSE et son impact sur la capitalisation boursière mondiale. Grâce à cette masse financière, il existera toujours un marché boursier suffisamment liquide pour vous permettre de trader. 

Dividendes

Certaines entreprises versent des dividendes sur leurs actions. Il s'agit généralement de très grandes sociétés qui peuvent se permettre de vous reverser chaque année un pourcentage de votre investissement. C'est une spécificité de la bourse et un excellent moyen de générer des revenus passifs. 

Inconvénients

Voici les principaux inconvénients du trading sur les grandes bourses mondiales.

Marchés à horaires fixes

Les bourses sont des marchés régionaux qui ouvrent et ferment à des heures précises selon leur localisation. Vous n'aurez donc pas l'accès permanent dont vous bénéficiez sur le marché Forex ou sur les marchés crypto. 

Manipulation de marché et fonds spéculatifs

Les délits d'initiés et les pratiques de trading entre grands fonds spéculatifs sont un phénomène mondial que l'on observe sur toutes les grandes bourses. Ces manipulations profitent généralement aux initiés et aux fonds, au détriment des traders particuliers.

Courbe d'apprentissage exigeante

Comprendre le fonctionnement de chaque marché boursier est une tâche particulièrement complexe qui peut prendre des années à maîtriser. En règle générale, il est conseillé aux traders de s'éloigner du trading boursier intensif tant qu'ils manquent d'expérience. L'investissement à long terme reste cependant accessible aux débutants. 

Imprévisibilité

Même les traders les plus expérimentés, les fonds spéculatifs et les initiés eux-mêmes peuvent être pris de court par l'imprévisibilité des marchés boursiers. Gardez cela à l'esprit avant d'acheter des actions en bourse. 

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Apprendre les bases : quel est le meilleur marché financier pour les débutants ?

En examinant rapidement les caractéristiques des trois marchés que nous avons passés en revue, il apparaît clairement que si vous débutez dans le trading, le marché Forex est le meilleur point de départ. Il implique des paramètres plus accessibles et une courbe d'apprentissage moins abrupte. La volatilité du Forex est plus facile à anticiper grâce aux tendances récurrentes qu'il suit, et la liquidité globale est largement suffisante pour que les débutants puissent réaliser des gains significatifs.

Comme nous l'avons déjà mentionné, c'est le plus grand marché financier au monde, ce qui le rend accessible et facile d'accès. L'ambiance générale du marché est aussi moins impitoyable et plus indulgente envers les erreurs de débutants. Il offre également une grande variété d'options de trading, ce qui constitue un atout supplémentaire. Maîtriser les bases du marché forex peut aussi servir de tremplin pour aborder des marchés plus avancés, comme le marché boursier. Sans aucun doute, le marché forex est le meilleur marché pour les traders débutants. 

Conclusion

Tous les marchés que nous avons mentionnés peuvent être fiables à leur manière. Cependant, le marché forex n'est pas seulement le meilleur marché pour débuter. Il offre également le plus grand potentiel global pour les traders, quel que soit leur niveau. 

De nombreux traders souhaitent être proches des principales sessions de trading forex, comme Sydney, Tokyo, New York et Londres, afin d'exécuter leurs ordres en ligne avec une latence et un ping minimaux. Puisque se déplacer à travers le monde pour optimiser sa latence représente une contrainte majeure, vous pouvez plutôt utiliser la technologie VPS pour vous connecter à distance à un ordinateur situé près des principaux centres de trading forex dans le monde. Vous pouvez également consulter une liste des Meilleurs fournisseurs de VPS Forex en 2022.

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Questions fréquemment posées

Quel est le plus grand marché boursier au monde ?

Le marché forex reste le marché le plus liquide au monde avec les volumes les plus élevés. Le volume quotidien des échanges sur le marché forex est d'environ 6 600 milliards de dollars, ce qui fait pâlir tous les autres marchés en comparaison, y compris l'ensemble des marchés boursiers réunis.

Quelle session du marché Forex enregistre le plus grand volume ?

Si les quatre principales sessions de trading forex affichent toutes un bon volume et une bonne volatilité, la session de New York est généralement celle qui enregistre le volume quotidien le plus élevé, notamment lorsqu'elle chevauche la session de Londres. New York est également le plus grand marché financier du monde forex à lui seul. 

Quelle est la taille du marché crypto par rapport au marché boursier ?

La crypto fait piètre figure face au marché mondial des actions, évalué à 122 000 milliards de dollars en octobre 2021. Cependant, avec une capitalisation totale record de 2 000 milliards de dollars, elle n'est pas dans un univers si éloigné du marché actions américain, valorisé à 50 000 milliards de dollars, ni du marché actions européen, qui s'élève à 14 000 milliards de dollars. Pour un marché qui n'a qu'une décennie d'existence, il a le potentiel de rivaliser prochainement avec ces géants de la finance traditionnelle, voire de les dépasser.