Meilleure stratégie intraday : comment devenir un Good day trader

Le trading intraday, ou day trading, est l'une des formes de trading les plus populaires et les plus stimulantes. Il offre des gains potentiels rapides et un flux d'opportunités quasi quotidien. En quelques minutes, un day trader peut enregistrer des gains significatifs tout en évitant le risque lié au maintien d'une position ouverte du jour au lendemain.

Vous pratiquez un style de trading actif, en réaction aux évolutions du marché en temps réel ? Vous cherchez une méthode adaptée aux petits comptes ? Bienvenue dans l'univers du trading intraday. Cet article explique ce qu'est le day trading, ses caractéristiques, ses principaux avantages et inconvénients, et présente les 5 meilleures stratégies intraday.

Nous aborderons également les meilleurs conseils pour le trading intraday, ses différentes facettes, et tenterons d'identifier la stratégie intraday la plus efficace. Restez avec nous.

Qu'est-ce que le trading intraday ?

Comme son nom l'indique, le trading intraday consiste à acheter et vendre des instruments financiers au cours d'une même journée de trading. Concrètement, le trader ouvre et ferme ses positions le même jour, sans laisser de transactions ouvertes du jour au lendemain. C'est une méthode active qui mise sur des mouvements de prix de faible amplitude. En général, les positions restent ouvertes pendant quelques heures.

Le trading intraday s'appuie sur des unités de temps courtes : graphiques horaires, demi-horaires, voire à la minute. Si les unités de temps courtes génèrent davantage de signaux, elles produisent aussi plus de faux signaux que les unités de temps élevées comme les graphiques journaliers ou hebdomadaires, où les signaux sont plus fiables et plus lisibles.

Le trading intraday est difficile à maîtriser, même s'il peut paraître simple à première vue. En théorie, il suffit d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut. Mais le trader réalise rapidement que ça ne fonctionne pas ainsi, et ce constat arrive souvent après avoir déjà vidé son compte.

Dans cet article, nous partageons les meilleurs conseils pour le trading intraday, explorons ses différentes dimensions et cherchons à identifier la stratégie intraday la plus performante.

Avantages du trading intraday

Le day trading peut paraître technique et risqué. Il présente pourtant des avantages concrets : pas de risque de report de position et possibilité d'accumuler des gains grâce à des opérations à court terme répétées. Voici quatre bénéfices du trading intraday.

• Aucun risque lié à la position overnight

Le principal avantage du trading intraday est l'absence de risque de nuit. Ce risque désigne la possibilité que le cours s'effondre pendant la nuit, alors que vous détenez une position ouverte, vous exposant à une perte ou à une clôture automatique forcée en trading Forex.

En règle générale, les actions et autres instruments financiers ne peuvent être tradés que pendant les heures d'ouverture des marchés. Le Forex, en revanche, est accessible presque 24h/24, 7j/7.

Certaines devises pouvant être tradées tard le soir ou tôt le matin, conserver une position ouverte la nuit expose à de fortes variations de cours dès le lendemain matin. Avec le day trading, ce risque n'existe pas puisque la position est clôturée dans la journée.

• Efficacité financière

En réinvestissant vos gains dans votre capital, vous améliorez votre efficacité financière. Imaginez une situation où vous ne pouvez pas facilement clôturer une position et où vos fonds sont bloqués. Le day trading offre justement la possibilité de clôturer chaque transaction en coupant ses pertes, qu'on soit en profit ou non.

Les transactions étant clôturées le jour même, ce type de blocage est rare. Les gains peuvent s'accumuler par petites opérations successives, ce qui améliore l'efficacité du capital. C'est aussi une approche idéale pour ceux qui souhaitent se familiariser rapidement avec le trading et accumuler de l'expérience, puisque le nombre d'opérations augmente naturellement.

• Diversification des investissements

La diversification est un autre atout du trading intraday. Plutôt que de se concentrer sur un seul actif, vous détenez plusieurs positions simultanément. Ainsi, si l'une d'elles est perdante, les autres peuvent compenser et conduire à un résultat global positif.

Par ailleurs, le day trading ne signifie pas nécessairement acheter et vendre tous les jours. Si vous ne suivez qu'un seul actif et que son marché vous semble illisible, il est tout à fait normal de ne pas trader pendant plusieurs jours.

En revanche, si vous diversifiez sur une poignée d'actions ou de devises, vous aurez plus de chances de trouver une opportunité lisible même lorsque l'une d'elles traverse une phase instable. Le nombre de positions suivies influence non seulement vos résultats, mais aussi votre style de trading.

La clé d'un investissement réussi, c'est d'afficher un solde global positif. Lorsqu'un investisseur débute en intraday, il est essentiel de diversifier avec des montants modestes et de garder à l'esprit que la maîtrise du risque est primordiale.

• Des profits potentiels à court terme

En trading intraday, il est courant de prendre ses gains dès qu'une position achetée progresse un tant soit peu. L'un des atouts du day trading est sa forte efficacité en termes de capital : en générant régulièrement des gains à court terme, on peut finir par dégager des profits conséquents. Voir des résultats rapidement est aussi un facteur de motivation non négligeable pour les traders.

Dans le cadre des investissements à long terme, il faut parfois attendre un certain temps avant de voir et de ressentir clairement les bénéfices générés. C'est pourquoi certains investisseurs finissent par consulter moins fréquemment l'état de leurs placements, avant de finalement délaisser le suivi.

Le trading journalier, en revanche, repose sur l'accumulation de petits gains sur une courte période, ce qui permet de concrétiser rapidement des bénéfices. Cela présente également l'avantage de soutenir plus facilement la motivation à investir. Dans la section suivante, nous examinons les inconvénients du trading intraday avant de passer en revue les meilleures stratégies intraday.

Inconvénients du trading intraday

Après avoir passé en revue les avantages du trading intraday, il est important de ne pas occulter ses inconvénients, que nous allons détailler ci-dessous.

• Des commissions plus élevées que pour d'autres investissements

L'un des inconvénients du trading journalier est qu'il génère plus de commissions que d'autres styles d'investissement. Puisqu'une position doit être clôturée dans la même journée, le trader doit acheter puis vendre, et s'il a commencé par vendre, il doit ensuite racheter.

Le nombre de transactions augmente donc inévitablement, ce qui alourdit les commissions. Pour compenser cet inconvénient, il est essentiel de choisir un courtier pratiquant des commissions peu élevées.

• Le timing est difficile à maîtriser en trading intraday

En trading journalier, la durée de détention d'une position est naturellement plus courte qu'en trading à moyen ou long terme. Le trader doit donc en permanence décider du bon moment pour vendre après un achat, ou pour racheter après une vente à découvert. Déterminer le timing approprié est difficile, et c'est là le deuxième inconvénient du trading intraday.

Pour pallier cet inconvénient, il est conseillé de ne pas trader lorsque vous ne lisez pas clairement le marché. Une certaine expérience est généralement nécessaire pour le trading intraday. Quand le marché est illisible, ne forcez pas la prise d'ordre : profitez plutôt de ce temps pour analyser les informations de marché ou vous entraîner sur un compte de démonstration.

• Une charge physique et mentale importante pendant les heures de trading

Le trading journalier est une technique d'investissement caractérisée par des clôtures de positions à court terme, ce qui oblige le trader à prendre continuellement des décisions d'achat ou de vente pendant les heures de marché. Cela génère une fatigue mentale et physique. Il est difficile d'exclure le risque de décisions émotionnelles lorsque la pression devient trop forte.

Pour éviter cela, il est conseillé d'établir vos propres règles de fonctionnement avant de commencer à trader en intraday. En définissant ces règles à l'avance, vous réduisez le risque d'erreurs de jugement même sous pression physique et mentale. Par ailleurs, le trading intraday n'impose pas de trader chaque jour : il est tout à fait acceptable de s'abstenir les jours où vous ne vous sentez pas en mesure de supporter la charge.

Choisir la meilleure stratégie intraday : 5 recommandations

Réaliser des bénéfices en trading journalier ne consiste pas simplement à clôturer des positions dans la même journée. Le choix de la meilleure stratégie intraday est un élément fondamental de l'investissement en tant que day trader. Voici un examen détaillé des cinq principales stratégies de trading intraday.

• Scalping

Le scalping est l'une des meilleures stratégies intraday : il consiste à ouvrir et clôturer des positions en quelques secondes à quelques minutes, de manière répétée, pour accumuler de petits gains. C'est l'une des stratégies les plus utilisées sur le Forex.

Avantages de la stratégie intraday de scalping

•         Transactions rapides à conclure, avec des gains faciles à réaliser
•         Une méthode d'investissement plus favorable à la stabilité mentale
•         Des gains plus faibles impliquent des pertes plus limitées
•         Moins exposé aux fluctuations des devises

Inconvénients de la stratégie intraday de scalping

•         Un nombre élevé de transactions, qui tend à alourdir les commissions
•         Les spreads larges ont un impact significatif sur les bénéfices
•         Fortement influencé par les conditions de trading

Bien que le scalping soit une stratégie destinée aux investisseurs expérimentés, les débutants peuvent générer des gains plus facilement en suivant quelques conseils clés.

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3 conseils pour réussir en scalping

Voici trois conseils pour utiliser efficacement la stratégie intraday de scalping.

1. Prenez rapidement vos décisions pour couper les pertes et sécuriser les gains

Puisque vous devez conclure plusieurs transactions en très peu de temps, il est essentiel de décider rapidement quand couper vos pertes et quand prendre vos bénéfices.

2. Choisissez un courtier proposant des frais de transaction réduits

Comme vous répéterez souvent les mêmes opérations, travailler avec un courtier aux commissions faibles est indispensable.

3. Vérifiez les unités de temps et les paires de devises les plus actives

De plus, vos chances de réaliser des gains plus importants augmentent si vous tradez en connaissant les moments de la journée où le marché Forex enregistre les mouvements les plus marqués.

• Swing trading

Le swing trading est une stratégie d'investissement à court terme qui consiste à maintenir des positions pendant quelques jours à quelques semaines pour en tirer des profits, contrairement au scalping, où les trades se déroulent en quelques minutes.

Plutôt que de viser des objectifs à moyen ou long terme, les swing traders prennent position dès qu'une opportunité de profit à court terme se présente. Beaucoup considèrent le swing trading comme la meilleure stratégie de trading intraday.

Avantages du swing trading

•         Pas besoin de rester collé à son écran
•         Permet d'obtenir des résultats plus rapidement qu'avec des investissements à moyen ou long terme
•         Génère des profits même avec une faible volatilité des prix
•         Go efficacité du capital
•         Permet de réaliser des gains significatifs avec un capital limité          

Inconvénients du swing trading

•         Risque de fluctuations de prix en dehors des heures de marché
•         Difficile de savoir quand couper ses pertes
•         Des frais de commission parfois élevés

Le swing trading est une stratégie qui permet de réaliser des gains importants avec un nombre réduit de trades. Comme il n'est pas nécessaire de surveiller un écran d'ordinateur ou de smartphone toute la journée, les débutants y trouveront souvent la meilleure stratégie intraday pour commencer.

Il reste cependant indispensable de consulter quotidiennement les cours des actions ou des devises pour s'assurer que les positions génèrent bien des profits.

3 conseils pour choisir vos devises ou actions en swing trading

Voici trois conseils pour faire du swing trading votre meilleure stratégie intraday.

1. Privilégiez les actions ou devises à forte liquidité

Choisir des actions ou des devises à forte liquidité, ou dont le volume de transactions est élevé, facilite les achats et les ventes au moment où vous le souhaitez.

2. Limitez votre sélection à trois ou cinq actions ou devises

Restreignez le nombre d'actions ou de devises que vous tradez en swing trading à trois ou cinq. Vous pourrez ainsi suivre plus facilement les mouvements de prix et intervenir au bon moment.

3. Repérer les tendances haussières

Pensez également à repérer les tendances haussières pour saisir les meilleures opportunités de trading.

• Suivi de tendance

Le suivi de tendance est une stratégie d'investissement dite "orientée vers l'avenir" : les trades sont passés en fonction des tendances du marché, par exemple en achetant lors d'une tendance haussière et en vendant lors d'une tendance baissière. Cette approche concerne principalement les actions individuelles et les devises. Ce n'est pas la stratégie intraday la plus performante, mais c'est sans conteste l'une des plus répandues.

Avantages du suivi de tendance

•         Des règles de trading simples à comprendre
•         Résistance aux bulles et aux krachs
•         Excellente compatibilité avec les actions et les devises

Inconvénients du suivi de tendance

•         Faible taux de réussite
•         Gestion complexe en raison du nombre élevé d'actions ou de devises à surveiller
•         Nécessite un certain capital de départ

Le suivi de tendance est une stratégie d'investissement aux règles claires et accessibles, capable de générer des profits durables sur le long terme. Les tendances marquées apparaissent facilement lorsque les fluctuations de prix sont extrêmes, comme lors d'une bulle ou d'un krach. Ces périodes sont généralement propices à la réalisation de profits.

En revanche, le suivi de tendance est une stratégie qui vise à générer des gains significatifs en accumulant de petites pertes. C'est pourquoi son taux de réussite est inférieur à celui d'autres stratégies d'investissement.

Par ailleurs, la difficulté à gérer un grand nombre de valeurs et la nécessité de disposer d'un certain capital constituent également des inconvénients à prendre en compte.

• Retour à la moyenne

La réversion à la moyenne désigne la tendance d'un prix de marché à revenir vers sa moyenne après un mouvement significatif. En exploitant ce principe de réversion à la moyenne, il est possible d'analyser statistiquement les situations de marché et de s'en servir pour affiner sa stratégie de trading.

Avantages de la réversion à la moyenne

•         Probabilité plus élevée de gains importants
•         Adaptée aux traders intraday, car elle permet d'accumuler de petits profits  

Inconvénients de la réversion à la moyenne

•         Le cours peut ne pas revenir à sa moyenne

En prenant position lorsque le cours d'une action chute, il est probable que ce dernier finisse par revenir vers sa moyenne, ce qui facilite la réalisation d'un gain significatif. La réversion à la moyenne étant une stratégie basée sur l'accumulation de petits profits, elle est particulièrement recommandée pour les traders intraday.

Cependant, il est possible que le cours ne revienne pas à sa moyenne, notamment en cas de changement de tendance. Cette approche demande une bonne capacité d'analyse des graphiques et un jugement solide. Il est donc conseillé d'acquérir de l'expérience en tradant activement. Dans la prochaine section de notre article, nous examinerons le flux monétaire à la recherche de la meilleure stratégie intraday.

• Flux monétaire

Le flux monétaire est un terme qui désigne la circulation des fonds dans l'économie nationale, y compris les flux liés aux transactions privées et à d'autres activités.

Dans le domaine de l'investissement, le flux monétaire désigne une stratégie centrée sur la circulation de l'argent, qui prend ses décisions en se basant sur le dynamisme du marché. En utilisant une fonction d'analyse de marché appelée indicateur, la relation entre les prix et le volume des transactions est exprimée sous forme de valeur numérique.

En général, une valeur d'indicateur de 80 ou plus est considérée comme surachetée. À l'inverse, une valeur de 20 ou moins est considérée comme survendue. En zone de survente, le prix a une forte tendance à remonter. Ainsi, si la valeur est inférieure à 20, c'est le moment d'acheter l'instrument de devises. Si elle dépasse 80, c'est le moment de vendre.

Bien que la stratégie de flux monétaire soit relativement stable, elle exige une capacité d'analyse approfondie du marché. Il faut acquérir de l'expérience pour déterminer le bon moment d'achat et de vente.

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3 raisons pour lesquelles le trading intraday est recommandé aux débutants

Le day trading peut sembler difficile d'accès pour les débutants, mais ce n'est pas forcément le cas. Plusieurs facteurs en font un bon point de départ : l'absence de contraintes horaires strictes et la grande variété d'outils disponibles pour analyser les graphiques et collecter des informations.

Le trading intraday est donc tout à fait accessible aux débutants. Dans la section suivante de notre article sur les meilleures stratégies intraday, nous vous présentons trois raisons concrètes de vous y intéresser.

• Aucune contrainte de temps

L'un des avantages du day trading est sa flexibilité horaire. Vous pouvez vous consacrer à votre activité principale en journée et gérer vos stratégies, passer des ordres et clôturer des positions quand vous avez du temps libre. Il est tout à fait possible de concilier trading et vie professionnelle.

Le scalping, par exemple, impose d'être constamment actif : les trades se succèdent en quelques secondes à quelques minutes. Mais en réalité, vous n'avez pas à surveiller le marché toute la journée. Vous pouvez acheter quand vous le souhaitez et revendre aussitôt.

• Pas besoin de se soucier des points de swap

Le Forex implique des points de swap, c'est-à-dire des frais liés au report de position. En day trading, vous n'avez pas à vous en préoccuper : en clôturant vos positions rapidement, vous n'êtes pas affecté par le swap. Cela dit, si un swap positif se maintient, conserver la position un certain temps peut rester une option.

Les investisseurs à long terme et les swing traders sont souvent exposés aux points de swap liés au report de leurs positions Forex. Par ailleurs, le Forex n'étant pas négociable les jours fériés, toute actualité importante survenant pendant cette période peut influencer le marché. Les day traders, eux, échappent à cette contrainte puisqu'ils ne reportent pas leurs positions.

Le day trader n'a qu'à suivre les gains et pertes générés par le marché. Il peut ainsi opérer sans se soucier de l'impact des points de swap liés au report de position.

• De nombreux outils disponibles

Les principales plateformes de courtage et sociétés Forex proposent une large gamme d'outils. Disposer d'un grand nombre d'outils est un avantage réel pour les day traders. Il est préférable de pouvoir tout faire au même endroit : analyse graphique, collecte d'informations, etc.

Le meilleur environnement de trading est celui où l'analyse graphique et la veille d'information peuvent être menées sérieusement.

Ce qu'il faut faire avant de commencer le trading intraday

On ne fait pas de bénéfices en tradant à l'aveugle sur les marchés d'actions ou de devises. Avant de vous lancer dans le trading intraday, élaborez un plan de trading et familiarisez-vous avec les risques. Au-delà de la stratégie intraday elle-même, voici deux choses à faire avant de commencer.

• Élaborer un plan de trading

Avant de démarrer le trading intraday, vous devez établir un plan de trading. Il en existe deux types : les plans à « long terme », comme les plans annuels ou mensuels, et les plans à « court terme ».

Dans un plan à long terme, vous définissez le cadre général de vos trades : le pourcentage de profit visé par rapport à votre capital, les secteurs de marché sur lesquels vous vous concentrerez, etc.

Un plan à court terme, ou plan trade par trade, doit anticiper le point d'entrée sur le marché, l'évolution attendue du prix après l'entrée, et le point de sortie.

Le trading intraday étant une forme de trading à court terme, vous aurez recours à l'analyse technique pour acheter et vendre. Pour élaborer un plan pour chaque trade, des connaissances en analyse technique sont indispensables. Il est donc essentiel de les acquérir avant de commencer à trader.

• Apprendre la gestion du risque

En day trading, le système de gestion du risque est primordial. Savez-vous quel est le taux de réussite des meilleurs investisseurs professionnels ? On pourrait penser qu'en tant que professionnels, leur taux de réussite est élevé, mais il dépasse à peine 50 %.

Même les meilleurs investisseurs professionnels affichent un tel taux de réussite : pour dégager un bénéfice global, il est donc essentiel de maximiser ses gains lors des trades gagnants et de limiter ses pertes lors des trades perdants.

Pour limiter les pertes, il est indispensable de définir clairement des règles de coupe des pertes. Gérez rigoureusement le risque en établissant des règles qui déclenchent automatiquement une coupe des pertes, par exemple en coupant systématiquement à x % de perte ou dès que le prix évolue dans une direction contraire aux prévisions.

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Meilleures stratégies intraday : trading manuel ou automatique ?

Une stratégie de trading peut être exécutée manuellement par un trader ou automatiquement par un système informatique. Dans le premier cas, on parle de stratégies intraday manuelles, qui exigent beaucoup de compétences et de discipline.

Dans le second cas, on parle de stratégies intraday automatisées : des formules de trading sont intégrées à des systèmes automatisés qui génèrent et exécutent les ordres.

Tous ces systèmes combinent un accès en ligne aux marchés et à l'information, et vous permettent d'utiliser des systèmes de trading automatisés avec un avantage concret à la clé. Le choix de la meilleure solution vous appartient.

Conclusion : Réflexions finales et conseils

Tout ce qui précède montre clairement que le trading intraday requiert des techniques précises. C'est sur cette base que vous pouvez construire vos stratégies.

Il est également évident que le trading intraday demande de rester longtemps devant son écran. Si vous êtes lucide et méthodique en début de journée, ce ne sera pas forcément le cas en fin de séance. Il vaut donc mieux limiter vos sessions de trading intraday, prendre des pauses régulières et vous concentrer sur les opportunités les plus intéressantes.

Pour réussir en day trading, en plus d'avoir la meilleure stratégie intraday, vous devez aussi disposer d'un bon VPS. Avec le trading Forex automatisé, votre PC doit rester allumé pendant toute la durée d'activité du marché. Grâce à un VPS qui prend le relais, vous pouvez exécuter votre trading Forex automatisé de façon fiable et continue, même lorsque votre PC est éteint.

Chez Cloudzy, nous proposons des Forex VPS pour les traders intéressés par le trading intraday. Nous offrons plusieurs formules de VPS Forex, mais nous recommandons de commencer par le plan 4 Go. Le plan « 2 Go », moins cher, suffit pour exécuter un seul trading Forex automatisé. En revanche, si vous souhaitez en faire tourner deux ou plus, il vous faut un plan de 4 Go minimum.

Nos formules de VPS Forex sont disponibles préconfigurées avec MT4 ou MT5, et avec une connexion internet à 1 Gbps, vous pouvez faire tourner plusieurs trades Forex automatisés sur nos serveurs privés virtuels sans effort. De plus, grâce à nos emplacements de serveurs dans le monde entier, vous pouvez choisir un VPS proche de votre courtier Forex pour réduire encore la latence et améliorer votre expérience de trading.

Dans cet article, nous avons présenté cinq stratégies intraday différentes pour vous aider à identifier la meilleure approche et démarrer votre day trading. Que pensez-vous de ces stratégies ? Vous avez des questions sur le choix de la meilleure stratégie d'options pour le trading intraday ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.

Questions fréquemment posées

Peut-on faire du trading intraday sur le Forex ?

Oui. Les marchés Forex offrent une forte volatilité et une grande liquidité, avec des exigences en capital réduites et des coûts de transaction faibles. C'est pourquoi le Forex est particulièrement adapté au trading intraday.

Quel indicateur est le plus adapté au trading intraday ?

Le MFI (Money Flow Index) est l'un des meilleurs indicateurs pour le trading. Il génère des signaux de survente et de surachat, ce qui en fait un bon outil pour le trading à court terme et le swing trading.

Quelle unité de temps est la plus adaptée au trading intraday ?

En trading Forex, de nombreux day traders utilisent des unités de temps comprises entre 5 minutes et 1 heure. Certains traders intraday travaillent toutefois sur des unités de 4 heures, voire des unités journalières.