Mi az a valós értékbeli különbség? Az FVG kereskedési stratégiáinak teljes útmutatója

A Fair Value Gap kereskedés homályos kereskedési kifejezésnek tűnhet, de a hozzáértők számára ez aranybánya a piaci viselkedés megértéséhez. Ebben az útmutatóban mindent megvizsgálunk, amit az FVG-kről tudnia kell – attól kezdve, hogy mik azok, egészen addig, hogy hogyan használhatja őket kereskedési játéka élesítésére. Az FVG-k nem csak haladó kereskedőknek szólnak; bárki, aki hajlandó tanulni, használhatja őket, hogy tisztább képet kapjon a piacon zajló eseményekről.

Mi az a valós értékbeli különbség?

Technikailag a Fair Value Gaps (FVG) egy formája indikátor amely megjelöli azokat a területeket, ahol a a kereslet és kínálat szokásos egyensúlya megbomlott. Akkor jelennek meg, amikor az árak olyan gyorsan mozognak, hogy bizonyos árszinteket teljesen átugornak. Ami maradt, az egyfajta űr az ármozgásban, egy olyan hely, ahol nem történt kereskedés.

Az FVG-k szépsége bennük rejlik előreláthatóság. A piacok nem szeretik az egyensúlytalanságot; rendre vágynak. Ezeket a hiányosságokat gyakran felülvizsgálják, amikor az árak újra nyomon követik őket, hogy „kitömjék” őket, megbízható zónákat adva a kereskedőknek a belépések vagy kilépések megtervezéséhez.

A kutatások azt is mutatják, hogy nagy a valószínűsége a hiányosságok elhalványulásának, különösen hosszabb időtávon, ami megbízhatóvá teszi azokat a korrekciókat vagy a likviditási egyensúly helyreállítását célzó kereskedők számára.

Az FVG-k nem pusztán technikai jelenségek – betekintést nyújtanak abba, hogy a piac hogyan és hol reagál, egyensúlyoz újra és áramlik. Tehát miért fordulnak elő ezek az egyensúlyhiányok, amelyek során FVG-k jönnek létre?

 

Miért alakulnak ki valós értékbeli különbségek?

Az FVG-k különféle okokból történnek a különböző piacokon. A Forexben gyakran megjelennek azután jelentős gazdasági változások or váratlan bejelentések, megjelölve azokat a területeket, ahol a likviditás átmenetileg eltűnt. Más piacokon, mint például a kriptográfia és a részvények, látják ezeket közben gyors áringadozások or a kereskedési volumen kiugrása. Bármely piacon azonban a következő tényezők állnak ezeknek a hiányosságoknak a fő okai:

 

Intézményi szereplők és kereslet-kínálat egyensúlyhiány

Az intézményi szereplők jelentős szerepet játszanak a Fair Value Gaps létrehozásában, mint ezt a kutatást azt mutatja az intézmények adják a tőzsdei kereskedési volumen figyelemre méltó 80%-át, ami az árakat a tipikus szint fölé tolhatja. Ezenkívül a kereslet-kínálat jelentős egyensúlyhiánya, például a kereskedési időn kívül leadott nagy intézményi megbízások gyakran vezetnek ezekhez a hiányosságokhoz a piacok újranyitásakor.

 

Gazdasági frissítések és hírek

A piaci mozgások valóban felforrósodhatnak a nagyobb gazdasági bejelentésekkel, mint pl GDP-kiadások vagy foglalkoztatási jelentések. Ha ezek a frissítések a szokásos kereskedési időn kívül érkeznek, a piac újranyitása után némi Fair Value Gaps-re kell számítani, mivel a dolgok rendeződnek.

Eredménykimutatások

Egy másik nagy tényező, ami felpörgeti a piacot, természetesen az eredményjelentések. Ha meglepő pozitív vagy negatív eredményről számolnak be, akkor határozottan erőteljes ármozgások várhatók a piacnyitáskor, ami különbségekhez vezet a záró és nyitó árak között.

 

Piaci hangulat

Végül, de nem utolsósorban, a piaci hangulat gyorsan megváltozhat az olyan dolgok miatt, mint pl természeti katasztrófák, geopolitikai események, vagy csak a befektetők magabiztosságában bekövetkezett változások. Amikor ez megtörténik, gyors ármozgásokat tapasztalhat a piacon, ami gyakran a valós érték hiányosságaihoz vezet, akár pánikszerű vásárlás, akár eladás miatt.

Jogi nyilatkozat: Ez a blog kizárólag oktatási célokat szolgál. A kereskedés jelentős kockázattal jár, és nem biztos, hogy minden befektető számára megfelelő. Bármilyen fontos döntés meghozatala előtt mindig konzultáljon engedéllyel rendelkező pénzügyi tanácsadóval. A szerző nem vállal felelősséget az ezen stratégiák alkalmazásából eredő veszteségekért vagy károkért.

 

Hogyan lehet azonosítani a valós érték hiányosságait egy diagramon

Az FVG azonosításának legmegbízhatóbb módja a három gyertyatartó minta:

• 1. gyertya: Az első gyertya a trend irányába mozog, felfelé vagy lefelé.
• 2. gyertya: A második gyertya éles mozgást végez, átugorja az árszinteket, és rést hagy.
• 3. gyertya: A harmadik gyertya folytatja a mozgást, látható űrt hagyva az 1. és a 3. gyertya kanóca között.

Most, hogy áttekintettük az alapokat, értse meg, hogyan alakulnak ki, és válaszoljon a következő kérdésre: „Mi az a valós értékbeli különbség (FVG)?” vizsgáljuk meg a különbözőt típusú FVG-k és mit árulnak el a piaci magatartásról.

A valós érték hiányának típusai

Most már minden FVG-típusnak megvannak a saját vizuális jelzői és viselkedési tendenciái, amelyek értékes támpontokat adhatnak a piaci dinamikáról. Az egy mérföldről látható hatalmas réstől a finom egyensúlyhiányig, amely gyakorlott szemet igényel, ezeknek a típusoknak a megértése segít megalapozottabb döntéseket hozni.

Bearish Fair Value Gaps

Bearish FVG-k, ill SIBI (eladási egyensúlyhiány, vevőoldali hatástalanság), erős eladási nyomás jelei. Akkor alakulnak ki, amikor az árak olyan gyorsan esnek, hogy elhagyják a kereskedés nélküli zónát a jelenlegi szint felett. Vizuálisan egy éles lefelé irányuló mozgást fog látni, ahol két gyertya kanóca nem fedi át egymást, így egyértelmű „üresség” marad a diagramon.

Bullish Fair Value Gaps

Bullish FVG-k, technikai nevén BISI (vevőoldali egyensúlyhiány, eladási oldal elégtelensége), másrészt akkor jelennek meg, amikor a vásárlási nyomás dominál, ami olyan gyorsan felfelé hajtja az árakat, hogy alatta maradnak a kereskedés nélküli zónák. Ezeket úgy észlelheti, hogy éles felfelé mozdulatot keres, ahol az egyik gyertya alsó kanóca nem fedi át az előző gyertya felső kanócát.

Impulzív valós értékbeli hiányosságok

Az implicit FVG-k kevésbé nyilvánvalóak. A hagyományos résekkel ellentétben nem hagynak kereskedés nélküli helyet a grafikonon. Ehelyett ezeket a réseket nagy gyertyák jelzik, mindkét oldalon hosszú kanócokkal, jelezve a gyors ármozgást, ahol a likviditás megfogyatkozott.

Inverse Fair Value Gaps

Inverz FVG-k akkor fordulnak elő, amikor egy rés szerepet vált. A bullish FVG medvéssé válhat (vagy fordítva), ha az árak nem tartják tiszteletben a rés támogatását vagy ellenállását. Ez a megfordulás gyakran megtörténik a volatilis piacokon, amikor a hangulat drámaian megváltozik.

Ha már a kereskedési diagramokról és mintákról beszélünk, tekintse meg átfogó bejegyzésünket a Kulcsfontosságú Forex diagramminták!

Rendben, mindent leírtunk, amit elméletileg tudni kell az FVG-kről; most a tényleges kereskedési kicsit. Alapvetően tömör, könnyen érthető formátumba sűrítettem mindazt, amit az FVG kereskedési éveim megtanítottak, szóval térjünk rá.

Hogyan kereskedjünk FVG-vel

Jelenleg számos FVG kereskedési stratégia létezik, amelyekből profitálhat, és rengeteg ember ad tippeket. De amit megosztok veled, az inkább egy személyes ellenőrzőlista – egy olyan beállítás, amely számomra bevált, és amit én is igyekeztem kidolgozni, hogy magabiztosan kezdje meg az FVG kereskedést.

Kulcspontok az időkeretekkel kapcsolatban

• Kezdje magasabb időkeretekkel: Havi, heti és napi rendszerességgel az egyértelmű piaci kép érdekében.
• A magasabb időkeretek a főbb szereplők, például intézmények és fedezeti alapok trendjeit mutatják.
• Miután felismerte a trendet, váltson alacsonyabb időkeretekre a helyes időkeret-igazítás alapján.

Időkeret igazítása

• Minden egyes időkeret egy bizonyos alacsonyabb időkerettel korrelál, nem pedig egy alacsonyabb időkerettel.
• A magasabb időkeretek irányítják a trendet, az alacsonyabbak a végrehajtást segítik.
• Íme, hogyan kapcsolódnak egymáshoz:
  • FVG a Monthly-n → bejegyzés a 4 órás grafikonon.
  • FVG a Weekly-n → bejegyzés az 1 órás grafikonon.
  • FVG a Daily-n → bejegyzés a 15 perces grafikonon.
  • FVG 1 órás → bejegyzés 1 perces

A jó FVG-k azonosítása

• Az FVG-k csak kitölthetők egyszer. Kerülje el a kereskedést, miután a hiányt kitöltötte.
• Régi FVG-k segít azonosítani a jövőbeli hiányosságokat és piaci trendeket.
• Megerősített trend: Egy erős FVG gyakran követ egy másik rést ugyanabba az irányba.
• Konszolidáció vagy elutasítás:
  • Egy kis harmadik gyertya erős FVG-t jelez, ami azt sugallja, hogy a rés valószínűleg betöltődik, és a trend folytatódik.
  • A nagy gyertyák vagy az elutasítások potenciális megfordulást vagy lassulást jeleznek.

Hogyan kereskedjünk a hiányosságokkal

A harmadik gyertya azonosítása után:

• Ellenőrizze, hogy követ-e egy korábbi FVG-t.
• Egy kis konszolidációs gyertya jó jel a trend folytatásához.
• A nagy vagy elutasított gyertyák megfordításra utalnak.

Éles kanyar bejegyzések

• Keressen egy új FVG-t, amikor az ár távolodik a magasabb időkeretű FVG-től.
• Ez piaci manipulációra utal; figyelje az új FVG-ket a bejegyzéshez.

Breakaway kontra elutasító FVG-k

• Szakadár FVG-k:
  • Általában ne térjen vissza a szakadékhoz, mivel erős tendenciát jelez.
  • Nagyszerű azonnali bejegyzések, de a hiányt nem fogják pótolni.
• Elutasítás FVG-k:
  • További megerősítést igényel (például váltson át a napi diagramról az 1 órás diagramra).
  • A 4 órás éles kanyar bejegyzés további megerősítést nyújthat.
  • A közelebbi időkeretek kevesebb megerősítést igényelnek (pl. napi 1 óra).

Tudom, hogy a kereskedő barátja nem biztos, hogy teljesen helyesli ezeket a technikákat, de azt tanácsolom, hogy vegye fel a könyvjelzők közé ezt az oldalt, vagy mentse el számítógépére, és használja kereskedés közben. Fokozatosan szerkesztheti és optimalizálhatja saját maga számára, saját FVG kereskedési csalólapjává alakítva. Ezt is frissíteni fogom, így visszajelzése értékes lesz számomra és mások számára is.

Eszközök és mutatók az FVG kereskedéshez

Egy dolgot megtanultam az évek során, hogy bármennyire is jó vagy valamiben, mindig használhatod az eszközöket, hogy garantáld az ítélőképességedet. Tehát itt van néhány eszköz és hasznos kereskedési mutatók Én személy szerint mindig használom, ha egy csöpp kétségem támad:

• Mozgóátlagok: A mozgóátlagok, különösen az 50 és 200 napos vonalak alapvető, de nagyon hasznos eszközök az FVG körüli tágabb trendek mérésére. Ha egy FVG egy mozgóátlaghoz igazodik (például támaszként vagy ellenállásként működik), az megerősíti az árreakció valószínűségét.
• Kötet profil: A mennyiség univerzális tényező a kereskedésben. Olyan eszközök, mint a hangerőprofil jelző vizualizálja a kereskedési tevékenységet, és az FVG-vel átfedő nagy volumenű csomópont intézményi érdeket sugall, javítva az FVG megbízhatóságát.
• Fibonacci Retracement: A Fibonacci retracement eszköz népszerű választás az FVG-n belüli lehetséges reakciók felfedezésére. Amikor megrajzolja a visszakövetési szinteket, könnyebben látható, hogy egy FVG megfelel-e olyan fontos zónáknak, mint a 61,8%-os szint, amely gyakran visszafordulási pontként szolgál.
• RSI és MACD: Az olyan lendületjelzők, mint az RSI (Relative Strength Index) és az MACD (Moving Average Convergence Divergence) felbecsülhetetlen értékűek az FVG beállítások megerősítésében. Egy túlvásárolt RSI egy bearish FVG közelében vagy egy MACD crossover egy bullish FVG közelében további megerősítést ad.

Hogyan használjuk ezeket az eszközöket hatékonyan

Ezen eszközök kombinálása a hatékony Fair Value Gap stratégia létrehozásának titka. Például, ha egy bullish FVG egybeesik egy 61,8%-os Fibonacci-visszakövetéssel, igazodik egy 50 napos mozgóátlaghoz, és egy hangerő-csúcs is alátámasztja, akkor nagy megbízhatóságú beállítás van. Mindig keressen több megerősítést, hogy növelje ügyletei megbízhatóságát.

Ne feledje azonban, hogy egyetlen eszköz sem bolondbiztos. Az eszközök és mutatók az Ön FVG kereskedési stratégiáját hivatottak támogatni, nem pedig helyettesíteni. Gyakorolja ezek kombinálását valós forgatókönyvekben, és idővel intuitív érzéke lesz, hogyan kell ezeket az eszközöket az FVG-kkel összhangban használni.

Végül a műszaki mutatók stabil, alacsony késleltetésű kapcsolatot igényelnek. Cloudzy Forex VPS szolgáltatások megfizethető, 99,95%-os rendelkezésre állási idejű, 10 Gbps-os kapcsolatot biztosítanak az előre telepített MT4 és MT5 kereskedési platformokhoz, ami áldásos lesz a kereskedési tevékenységek számára.

Végső gondolatok

Egyetlen útmutató sem lenne teljes anélkül, különösen a Fair Value Gap stratégiákkal kapcsolatban kockázatkezelés. Kereskedelmi pályafutásom elején gyakran figyelmen kívül hagytam ezt, és ez sokba került. Az egyik kulcsfontosságú elv, amely szerint élek, még akkor is, ha a kereskedés a javamra vált.

Ha 4 órás FVG alapján lépek be egy kereskedésbe, és az ár az 1:2 kockázat/nyereség arányomat kezdi megcélozni, akkor figyelni fogom, hogy nem képződnek-e új rések a bejegyzésem alatt. Ha ezek a rések megjelennek, nyugodtan mozgatom a megállót, hogy nullszaldós legyen. Miért? Nos, ezek a hiányosságok arra utalnak, hogy az ár valószínűleg továbbra is alacsonyabb lesz, még akkor is, ha van egy kis visszakövetés.

Tehát, ha a piac annak jeleit mutatja, hogy ez összhangban van a kereskedésemmel, nem akarom megkockáztatni, hogy visszatérjek a belépési pontomhoz. Éppen ezért a legjobb tanács, amit adhatok, az, hogy ragaszkodjon a tervéhez, kezelje a kockázatokat, és ne féljen biztonságban tartani, ha a piac határozott jelzést ad.

GYIK

A Fair Value Gap kereskedés nyereséges?

Igen, a Fair Value Gap kereskedés elég nyereséges lehet, ha helyesen játszod! Az árak az esetek 70-80%-ában hajlamosak „betölteni” ezeket a hiányosságokat, ami jó esélyt ad arra, hogy visszalépjen ebbe a részónába. Fontos azonban felismerni, hogy ez a százalékos arány a piaci feltételek, az eszközosztályok és a rés konkrét típusa alapján ingadozhat.