Лучшая стратегия интрадей: как стать успешным дейтрейдером

Внутридневная торговля, или дейтрейдинг, — одна из самых популярных и динамичных форм трейдинга. Она открывает возможность быстро получать прибыль и находить торговые точки входа практически каждый день. Дейтрейдерам нередко достаточно нескольких минут, чтобы зафиксировать ощутимый результат, при этом не удерживая открытые позиции на ночь.

Вы предпочитаете активный стиль торговли и быстро реагируете на изменения рынка? Ищете интересный метод, подходящий для небольших депозитов? Добро пожаловать в мир внутридневной торговли! В этой статье мы разберём, что такое дейтрейдинг, каковы его особенности, а также рассмотрим главные плюсы и минусы этого подхода и обсудим 5 лучших внутридневных стратегий.

Мы также поговорим о полезных советах для внутридневных трейдеров, разберём различные аспекты дейтрейдинга и постараемся определить наиболее результативную стратегию. Оставайтесь с нами!

Что такое внутридневная торговля?

Как следует из названия, внутридневная торговля — это совершение сделок с финансовыми инструментами в рамках одного торгового дня. Иными словами, трейдер открывает и закрывает позицию в один и тот же день, не оставляя сделки незакрытыми на ночь. Это активный стиль торговли, при котором игра идёт на небольших ценовых движениях. Как правило, позиции удерживаются в течение нескольких часов.

В внутридневной торговле используются младшие таймфреймы: часовые, получасовые и даже минутные графики. На них больше торговых сигналов, однако и ложных сигналов тоже значительно больше, чем на старших таймфреймах — например, дневных или недельных, где сигналы надёжнее и чётче.

Дейтрейдинг сложнее освоить, чем кажется на первый взгляд. По сути, идея проста: купить на минимуме и продать на максимуме. Но очень скоро трейдер понимает, что на практике всё устроено иначе — и нередко это осознание приходит уже после того, как депозит слит.

В этой статье мы поговорим о полезных советах для внутридневных трейдеров, разберём различные аспекты дейтрейдинга и постараемся определить наиболее результативную стратегию.

Преимущества внутридневной торговли

Дейтрейдинг может казаться сложным и рискованным способом инвестирования. Тем не менее у него есть весомые преимущества: отсутствие риска переноса позиций и возможность накапливать прибыль за счёт многократных краткосрочных сделок. Ниже рассмотрим четыре ключевых преимущества внутридневной торговли.

• Нет риска переноса позиции на следующий день

Главное преимущество внутридневной торговли — отсутствие ночного риска. Ночной риск означает, что если вы удерживаете позицию на ночь, рыночная цена на следующий день может резко упасть, что приведёт к убытку или принудительному закрытию позиции по стоп-ауту в торговле на Forex.

Как правило, акции и другие финансовые инструменты торгуются только в дневное время, когда открыты биржи. Forex, напротив, доступен почти 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Некоторые валюты торгуются поздно ночью или ранним утром, поэтому удержание позиции через ночь сопряжено с риском резких колебаний цены на следующее утро. При дейтрейдинге такого риска нет: позиция закрывается в течение одного дня.

• Финансовая эффективность

Реинвестируя полученную прибыль, вы повышаете эффективность использования капитала. Представьте ситуацию, когда позицию сложно закрыть и вы не можете свободно распоряжаться своими средствами. Особенность дейтрейдинга в том, что сделка закрывается в любом случае — с прибылью или с зафиксированным убытком.

Поскольку сделки закрываются в тот же день, подобные ситуации редки. Прибыль формируется за счёт накопления небольших результатов, что обеспечивает высокую эффективность капитала. Кроме того, дейтрейдинг идеально подходит тем, кто хочет быстро освоиться в торговле и набраться практического опыта: количество сделок здесь неизбежно больше.

• Диверсификация инвестиций

Ещё одно преимущество внутридневной торговли — возможность диверсификации. Вместо того чтобы сосредотачиваться на одном активе, трейдер может одновременно удерживать несколько позиций. Если один инструмент даёт убыток, остальные могут компенсировать его, и итоговый результат окажется положительным.

При этом дейтрейдинг вовсе не обязывает совершать сделки каждый день. Например, если вы торгуете только одним активом и рынок по нему неочевиден, дней без сделок будет немало.

Если же распределить капитал между двумя-тремя инструментами, может оказаться, что даже когда один из них ведёт себя непредсказуемо, по другим рынок читается куда легче. На результат влияет не только количество открытых позиций, но и ваш общий стиль торговли.

Ключ к успешным инвестициям — положительный суммарный результат. Начинающему трейдеру, который только осваивает дейтрейдинг, важно диверсифицировать вложения даже при небольшом депозите и строго контролировать риски.

• Выше шанс получить прибыль в короткие сроки

В дейтрейдинге нередко фиксируют прибыль уже при незначительном росте актива, по которому открыта длинная позиция. Высокая оборачиваемость капитала позволяет систематически получать небольшую прибыль, которая со временем складывается в ощутимый результат. Быстрая обратная связь от рынка дополнительно мотивирует трейдера продолжать работу.

При долгосрочных инвестициях результаты становятся заметны не сразу. Из-за этого некоторые инвесторы со временем начинают реже следить за состоянием своих вложений и в конечном счёте перестают это делать совсем.

Дневная торговля, напротив, строится на накоплении небольших прибылей за короткое время, что делает результат ощутимым быстро. Это помогает поддерживать мотивацию к торговле. В следующем разделе мы рассмотрим недостатки внутридневной торговли, а затем перейдём к списку лучших стратегий для неё.

Недостатки внутридневной торговли

Мы разобрали преимущества внутридневной торговли, однако важно учитывать и её недостатки — о них пойдёт речь далее.

• Более высокие комиссии по сравнению с другими видами инвестиций

Один из минусов дневной торговли — более высокие торговые комиссии по сравнению с другими стилями инвестирования. Поскольку позиция открывается и закрывается в течение одного дня, трейдер совершает и покупку, и продажу, а при открытии короткой позиции — ещё и обратный выкуп.

В результате количество сделок неизбежно растёт, а вместе с ним и расходы на комиссии. Чтобы нивелировать этот недостаток, стоит работать с брокером, который предлагает низкие тарифы.

• Сложность выбора момента для входа в сделку

В дневной торговле время удержания позиции значительно короче, чем в среднесрочной или долгосрочной. Это означает, что трейдер постоянно должен принимать решения: когда продать после покупки и когда выкупить обратно после открытия короткой позиции. Определить оптимальный момент для входа и выхода непросто — это второй существенный недостаток дневной торговли.

Чтобы справиться с этим, рекомендуется придерживаться правила: «не торгуй, если не понимаешь рынок». Внутридневная торговля требует определённого опыта. Если читать рынок не получается, не стоит принудительно выставлять ордера — лучше потратьте это время на изучение рыночной информации или потренируйтесь на демо-счёте.

• Высокая физическая и психологическая нагрузка в торговые часы

Дневная торговля предполагает постоянное принятие решений о покупке или продаже в течение торговой сессии. Это создаёт значительную нагрузку как на психику, так и на организм. При чрезмерном стрессе вероятность эмоциональных решений заметно возрастает.

Чтобы этого избежать, перед началом дневной торговли рекомендуется выработать собственные правила работы. Чёткие правила, установленные заранее, снижают риск ошибочных решений даже в условиях психологической и физической нагрузки. Кроме того, дневная торговля не обязывает вас торговать каждый день: в дни, когда вы чувствуете, что нагрузка непосильна, от торговли лучше воздержаться.

Выбор лучшей внутридневной стратегии: топ-5 рекомендаций

Прибыль в дневной торговле — это не просто закрытие сделок в течение одного дня. Ключевой элемент работы трейдера — выбор правильной внутридневной стратегии. Ниже подробно рассматриваются пять основных стратегий для внутридневной торговли.

• Скальпинг

Скальпинг — одна из лучших внутридневных стратегий. Она основана на многократных быстрых покупках и продажах в течение секунд или нескольких минут с целью накопления небольшой прибыли. Это одна из наиболее распространённых стратегий на рынке Forex.

Преимущества скальпинга как внутридневной стратегии

•         Быстрое заключение сделок и оперативная фиксация прибыли
•         Метод инвестирования с меньшей психологической нагрузкой
•         Небольшая прибыль означает и небольшие потери
•         Меньшая подверженность валютным колебаниям

Недостатки скальпинга как внутридневной стратегии

•         Большое количество сделок ведёт к высоким комиссионным расходам
•         Широкие спреды существенно влияют на итоговую прибыль
•         Результаты сильно зависят от условий торговой среды

Хотя скальпинг считается стратегией для опытных трейдеров, новички тоже могут извлекать из неё прибыль, следуя нескольким практическим советам.

ЧИТАТЬ

Binance Scalping Bot: стратегии и лучшие варианты в 2022 году

3 совета для успешного скальпинга

Ниже мы поделимся тремя советами, которые помогут вам эффективно применять стратегию скальпинга во внутридневной торговле.

1. Принимайте решения быстро: фиксируйте убытки и закрывайте прибыльные позиции без промедления

Поскольку вам необходимо совершать множество сделок за очень короткое время, умение быстро решать, когда сократить убытки и зафиксировать прибыль, имеет принципиальное значение.

2. Выбирайте брокера с низкими комиссиями

Поскольку вы будете совершать сделки часто, низкие комиссии брокера имеют принципиальное значение.

3. Изучите временные интервалы и валютные пары с наибольшей торговой активностью

Кроме того, прибыль будет выше, если вы знаете, в какое время суток рынок Forex движется наиболее активно.

• Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг — это краткосрочная инвестиционная стратегия, при которой прибыль формируется за счёт удержания позиций от нескольких дней до нескольких недель. В отличие от скальпинга, где сделки закрываются за считанные минуты.

Свинг-трейдеры не ориентируются на среднесрочные или долгосрочные цели: они открывают сделки тогда, когда есть возможность получить прибыль в краткосрочной перспективе. Многие считают свинг-трейдинг лучшей стратегией для внутридневной торговли.

Преимущества свинг-трейдинга

•         Не нужно постоянно сидеть у экрана
•         Результаты достигаются быстрее, чем при среднесрочных и долгосрочных инвестициях
•         Прибыль можно получать даже при невысокой волатильности рынка
•         Хорошая эффективность использования капитала
•         Можно заработать значительную прибыль, располагая небольшим капиталом          

Недостатки свинг-трейдинга

•         Возможны ценовые колебания в нерабочее время рынка
•         Сложно определить момент для фиксации убытка
•         В ряде случаев высокие комиссионные издержки

Свинг-трейдинг — это стратегия, которая позволяет получать значительную прибыль при небольшом количестве сделок. Не нужно целый день смотреть в экран компьютера или смартфона, поэтому начинающим трейдерам стоит рассмотреть её как отправную точку.

Тем не менее ежедневный мониторинг цен на акции или валюты обязателен — только так можно контролировать результат.

3 совета по выбору валют и акций для свинг-трейдинга

Следующие три совета помогут сделать свинг-трейдинг эффективной стратегией для внутридневной торговли.

1. Выбирайте акции или валюты с высокой ликвидностью

Высоколиквидные инструменты или активы с большим объёмом торгов проще покупать и продавать в нужный момент.

2. Ограничьте список инструментов тремя-пятью позициями

Торгуйте не более чем тремя-пятью акциями или валютными парами. Так вы сможете чётко отслеживать ценовые движения и открывать сделки в подходящий момент.

3. Следите за восходящими трендами

Не забывайте отслеживать восходящие тренды и открывать прибыльные сделки.

• Следование тренду

Следование тренду — это так называемая «опережающая» инвестиционная стратегия, при которой сделки открываются в соответствии с рыночными тенденциями: например, покупка при восходящем тренде и продажа при нисходящем. Стратегия в основном применяется при торговле отдельными акциями и валютами. Она не считается лучшей для внутридневной торговли, однако определённо входит в число самых популярных.

Преимущества следования тренду

•         Простые и понятные правила торговли
•         Устойчивость к пузырям и обвалам рынка
•         Хорошо подходит для акций и валют

Недостатки следования тренду

•         Низкий процент выигрышных сделок
•         Сложно управлять позициями при большом количестве отслеживаемых акций или валютных пар
•         Требует определённого начального капитала

Следование тренду — это инвестиционная стратегия с простыми и понятными правилами торговли, способная приносить стабильную прибыль на длинном горизонте. При резких колебаниях рыночных цен, например во время пузыря или обвала, формируются выраженные тренды — и именно такие моменты считаются наиболее удачными для извлечения прибыли.

Вместе с тем следование тренду — стратегия, нацеленная на крупную суммарную прибыль за счёт накопления небольших убытков. По этой причине процент выигрышных сделок здесь ниже, чем у большинства других стратегий.

К недостаткам также относятся сложность управления большим количеством позиций и необходимость располагать достаточным капиталом для получения прибыли.

• Возврат к среднему

Возврат к среднему — это склонность рыночной цены возвращаться к среднему значению после значительного движения. Применяя стратегию возврата к среднему в торговле, можно статистически анализировать рыночные ситуации и использовать эти данные при выборе торгового подхода.

Преимущества возврата к среднему

•         Высокая вероятность получения значительной прибыли
•         Подходит для внутридневных трейдеров как метод накопления небольших прибылей  

Недостатки возврата к среднему

•         Цена актива может не вернуться к среднему значению

Открывая позицию на просадке, трейдер рассчитывает, что цена рано или поздно вернётся к среднему — и на этом можно хорошо заработать. Поскольку возврат к среднему предполагает накопление небольшой прибыли в каждой сделке, эта стратегия особенно рекомендована внутридневным трейдерам.

Однако при смене тренда цена может не вернуться к среднему. Стратегия требует умения анализировать графики и принимать взвешенные решения, поэтому лучше всего осваивать её в процессе реальной торговли. В следующем разделе статьи мы рассмотрим денежный поток в контексте поиска оптимальной стратегии внутридневной торговли.

• Денежный поток

Денежный поток — термин, обозначающий движение средств в национальной экономике: как в рамках частных транзакций, так и в ходе других операций.

В инвестировании денежный поток — это стратегия, ориентированная на движение капитала и принимающая инвестиционные решения на основе рыночной активности. С помощью аналитического инструмента — индикатора — соотношение между ценой и объёмом сделок выражается в числовом виде.

Как правило, значение индикатора 80 и выше сигнализирует о перекупленности, а 20 и ниже — о перепроданности. При перепроданности цена с высокой вероятностью пойдёт вверх: если значение опускается ниже 20, это сигнал к покупке валютного инструмента. Если же значение превышает 80, пора продавать.

Стратегия денежного потока относительно стабильна, однако требует умения глубоко анализировать рынок. Необходимо накапливать опыт и учиться выбирать подходящий момент для входа и выхода из сделки.

ЧИТАТЬ

Что такое Fair Value Gap? Полное руководство по стратегиям FVG Trading

3 причины, почему внутридневная торговля подходит новичкам

Многие считают, что дневная торговля — это сложная техника с высоким порогом входа для начинающих. Тем не менее у неё есть черты, делающие её доступной для новичков: отсутствие жёстких временных ограничений и широкий выбор инструментов для анализа графиков и сбора информации.

Таким образом, внутридневная торговля вполне подходит начинающим. В следующем разделе нашей статьи о лучших внутридневных стратегиях мы приведём три причины этого — проверьте, актуальны ли они для вас.

• Без временных ограничений

Одно из преимуществ дневной торговли — отсутствие строгой привязки ко времени. Вы можете заниматься основной работой в течение дня, а размещать ордера и закрывать сделки — в свободное время. Совмещать трейдинг и основную работу вполне реально.

Скальпинг, например, требует постоянной вовлечённости: трейдеры открывают сделки одну за другой, за секунды или минуты. В дневной торговле следить за рынком целый день не нужно. Вы можете купить актив в удобный момент и сразу закрыть позицию.

• Не нужно беспокоиться о своп-пунктах

На Forex действуют свопы — комиссии за перенос позиции на следующий день. При дневной торговле об этом можно не беспокоиться: закрывая позиции в течение дня, вы не платите своп. Если своп положительный и продолжается, перенос позиции может быть выгодным вариантом.

Долгосрочные инвесторы и свинг-трейдеры вынуждены учитывать свопы, перенося позиции по Forex. Кроме того, пока Forex закрыт на праздники, важные новости всё равно могут двигать рынок. Внутридневные трейдеры от этого давления избавлены: они не переносят позиции.

Дневной трейдер отслеживает только прибыль и убытки, которые формирует рынок. Это означает, что свопы и переносы позиций на него не влияют.

• Широкий набор инструментов

Ведущие брокеры и Forex-компании предоставляют широкий набор инструментов. Для дневного трейдера это важное преимущество. Удобно, когда анализ графиков и сбор информации доступны на одной платформе.

Лучшая торговая среда — та, где технический анализ и сбор информации можно проводить всерьёз, не переключаясь между источниками.

Что нужно сделать перед началом внутридневной торговли

Торговать вслепую на фондовом или валютном рынке и рассчитывать на прибыль не получится. Перед тем как начать внутридневную торговлю, составьте торговый план и заранее изучите риски. Помимо выбора подходящей стратегии, нужно сделать ещё две вещи.

• Составьте торговый план

Перед началом внутридневной торговли необходимо составить торговый план. Планы бывают двух видов: «долгосрочные» — например, годовые или месячные, и «краткосрочные».

Долгосрочный план определяет общие рамки торговли: целевой процент прибыли относительно капитала, выбранные рыночные секторы и другие ключевые параметры.

Краткосрочный план, составляемый для каждой отдельной сделки, должен определять точку входа в рынок, ожидаемое движение цены после входа и уровень выхода.

Поскольку внутридневная торговля является краткосрочной, покупка и продажа строятся преимущественно на техническом анализе. Чтобы планировать каждую сделку, необходимо разбираться в техническом анализе. Именно поэтому важно освоить его основы до начала торговли.

• Управление рисками

В дневной торговле система управления рисками имеет первостепенное значение. Задумывались ли вы, какой процент выигрышных сделок у лучших профессиональных трейдеров? Можно предположить, что у профессионалов этот показатель высокий, но на деле он лишь немного превышает 50%.

Даже у лучших профессионалов соотношение прибыльных сделок невысокое, поэтому для суммарной прибыли важно, чтобы каждая выигрышная сделка приносила значительный доход, а убыточная — минимальный.

Чтобы сократить потери, необходимо чётко прописать правила их фиксации. Тщательно управляйте рисками: установите правила автоматической фиксации убытков — например, всегда закрывать позицию при потере x% или при движении цены не в ожидаемом направлении.

ЧИТАТЬ

Лучшие поставщики форекс-сигналов в 2025 году

Лучшие внутридневные стратегии: ручная или автоматическая торговля?

Торговую стратегию может исполнять как трейдер вручную, так и компьютер. В первом случае речь идёт о ручных внутридневных стратегиях, которые требуют высокого уровня мастерства и дисциплины.

Во втором случае используются автоматические внутридневные стратегии: торговые алгоритмы встраиваются в автоматизированные системы, которые самостоятельно формируют и исполняют ордера.

Все системы подключены к онлайн-доступу к рынкам и информации и позволяют использовать автоматизированные торговые системы, что даёт очевидное преимущество. Выбор за вами.

Заключение: итоги и рекомендации

Из всего сказанного ясно: для внутридневной торговли нужны точные методы работы. На их основе и строятся торговые стратегии.

Внутридневная торговля требует постоянного присутствия у монитора, а значит, к концу дня концентрация и чёткость мышления неизбежно снижаются. Поэтому имеет смысл ограничивать длительность торговых сессий, делать перерывы и сосредотачиваться только на наиболее перспективных сделках.

Чтобы добиться успеха в дейтрейдинге, помимо грамотной внутридневной стратегии, вам понадобится надёжный VPS. При использовании автоматической торговли на Forex компьютер должен быть включён всё время, пока работает рынок. Однако VPS берёт эту задачу на себя: автоматическая торговля продолжается стабильно и без сбоев, даже когда ваш ПК выключен.

В Cloudzy мы предлагаем высокопроизводительные Форекс VPS для тех, кто занимается внутридневной торговлей. У нас есть несколько тарифных планов Forex VPS, однако для начала мы рекомендуем выбрать план на 4 ГБ. Самый доступный план на 2 ГБ справится с одним автоматическим торговым роботом, но если вы планируете запускать два и более, вам потребуется план на 4 ГБ или выше.

Наши тарифные планы Forex VPS поставляются с предустановленными MT4 или MT5, а скорость подключения 1 Gbps позволяет без труда запускать сразу несколько торговых роботов на наших виртуальных серверах. Кроме того, благодаря распределённой сети дата-центров вы можете выбрать VPS, расположенный ближе к серверу вашего Forex-брокера, чтобы снизить задержки и получить более стабильные условия для торговли.

В этой статье мы рассмотрели пять внутридневных торговых стратегий, из которых вы можете выбрать подходящую для старта в дейтрейдинге. Что думаете об этих стратегиях? Если у вас есть вопросы о том, как выбрать оптимальный подход для внутридневной торговли, напишите в комментариях ниже.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли торговать внутри дня на Forex?

Да. Forex отлично подходит для внутридневной торговли благодаря высокой волатильности и ликвидности рынка, а также низким требованиям к стартовому капиталу и минимальным транзакционным издержкам.

Какой индикатор лучше всего подходит для внутридневной торговли?

MFI (Money Flow Index) — один из лучших индикаторов для торговли. Он формирует сигналы перекупленности и перепроданности, что делает его полезным инструментом для краткосрочной торговли и свинг-трейдинга.

Какой таймфрейм лучше всего подходит для внутридневной торговли?

В Forex большинство дейтрейдеров работают на таймфреймах от 5 минут до 1 часа, однако некоторые внутридневные трейдеры используют 4-часовые и даже дневные таймфреймы.