- Зачем торговать: в чём смысл торговли на рынках?
- Терминология оценки: ликвидность, рыночная капитализация и объём
- Давид против Goлиафа: действительно ли размер рынка имеет значение?
- Универсальность: стоит ли торговать на нескольких рынках одновременно?
- Победитель: Forex
- Всё или ничего: криптовалюта
- Путь наименьшего сопротивления: акции
- Первые шаги: какой финансовый рынок лучше подходит для новичков?
- Заключение
- Часто задаваемые вопросы
Мировая финансовая система сегодня аккумулирует больше стоимости, чем в любой другой период истории. Это косвенно подняло уровень жизни по всему миру до небывалых высот и одновременно открыло реальные возможности для заработка обычным людям. Сегодня у нас есть доступ к множеству различных рынков, каждый из которых работает по своим правилам и предоставляет свои возможности для получения дохода. Желание зарабатывать из дома и идея «пассивного дохода» давно стали частью современной культуры.
Но чем больше рынков, тем сложнее ориентироваться. Избыток вариантов часто приводит к потере фокуса, дезинформации и финансовым потерям из-за неверно выбранного направления. Именно поэтому важно найти рынок, подходящий именно вам. Один из главных критериев оценки надёжности рынка — его размер. Чем крупнее рынок, тем больше активных участников, а значит, он вызывает больше доверия и потенциально приносит больше прибыли. В этой статье мы разберём крупнейшие финансовые рынки мира, их характеристики и особенности, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.
Зачем торговать: в чём смысл участия в рынках?
Рынок по определению — это место, где совершаются сделки. В старые времена это был физический базар, где собирались покупатели и продавцы. С развитием технологий рынок вышел за рамки физического пространства: многие онлайн-рынки не только встали рядом с традиционными, но и превзошли их по влиянию. На каждом рынке стоимость торгуемых активов постоянно меняется. Внимательный участник может использовать эти колебания: покупать и продавать актив по цене, отличающейся от той, по которой он его приобрёл, и таким образом получать прибыль.
Эта простая и фундаментальная идея — главная причина, по которой рынок является одним из старейших институтов человечества. Именно она объясняет, почему так много людей участвуют в разных рынках: чтобы получать прибыль. Как уже было сказано, у каждого рынка свои правила и особенности, и один из ключевых способов оценить его потенциальную доходность — определить его размер. Но даже это сделать непросто. Как именно определить размер рынка, чтобы найти наиболее прибыльные площадки для торговли?
Терминология оценки: ликвидность, рыночная капитализация и объём
Чтобы оценить общий размер любого рынка, нужно разобраться в двух ключевых понятиях: ликвидность и объём. Их часто путают между собой, поэтому мы постараемся чётко разграничить эти концепции — так, чтобы вы могли правильно понимать размер и качество рынка, опираясь на оба показателя.
Ликвидность
Рыночная ликвидность — это степень, в которой актив можно покупать и продавать без существенного влияния на его цену. Проще говоря, это то, насколько быстро вы можете конвертировать актив в живые деньги. Ликвидность есть на всех финансовых рынках, но на одних она значительно выше, чем на других.
Когда трейдеры говорят о ликвидности, они обычно имеют в виду рыночную ликвидность. Она определяет, насколько легко на данном рынке покупать и продавать активы без резких колебаний цены. Признаки высокой ликвидности — большой объём торгов и узкий спред между ценой покупки и продажи. Рынок с высокой ликвидностью нередко привлекательнее более крупного рынка с низкой ликвидностью.
Объём
На финансовых рынках объём — это основной показатель размера рынка. Он отражает, сколько определённого актива было куплено и продано за заданный период времени. Индекс объёма позволяет понять уровень ликвидности и волатильности конкретного рынка или актива, и именно поэтому он является одним из ключевых инструментов анализа для трейдеров.
Каждая сделка с активом предполагает покупателя и продавца. Каждый такой обмен увеличивает объём. При этом важно помнить: объём показывает не количество транзакций, а количество торгуемых активов. Например, если 10 покупателей купят по одной акции каждый, результат будет точно таким же, как если бы один покупатель купил 10 акций.
Когда рынок активен, объём торгов высокий. Когда рынок малоактивен, индекс объёма падает. При высокой волатильности объём торгов, как правило, также значительно возрастает.
Давид против Goлиафа: действительно ли размер рынка имеет значение?
Безусловно. Ни один опытный трейдер не откажет вам в совете торговать на крупнейших мировых рынках — банальном, но по-настоящему ценном. Да, многие успешные трейдеры зарабатывали состояния на небольших рынках. Но важно понимать: как правило, это второстепенное направление, тогда как основным источником дохода для них остаются крупные рынки. А если это не так — перед вами исключение, а не правило.
Торговля на крупных рынках открывает доступ к большему количеству ценных активов. Закономерности поведения таких рынков проще отслеживать и анализировать. Кроме того, обучающих материалов, документации и источников информации по крупным рынкам несравнимо больше, и они куда доступнее для новичков. По всем этим причинам размер рынка имеет принципиальное значение при выборе площадки для торговли.
Универсальность: стоит ли торговать на нескольких рынках одновременно?
Как уже говорилось, число доступных рынков заметно выросло. Многие трейдеры задаются вопросом: стоит ли торговать на нескольких рынках одновременно? В целом диверсификация портфеля — это правильный подход. Она снижает риск потерь, исключая сценарий, при котором весь капитал вложен в один актив, который резко падает в цене. При этом перед выходом на новый рынок стоит провести анализ и понять, как он соотносится с рынками, на которых у вас уже есть позиции.
Некоторые активы взаимосвязаны. Например, в периоды инфляции, когда акции падают, золото и нефть держатся уверенно и служат надёжным защитным инструментом. Присутствие на всех этих рынках может как помочь, так и навредить — всё зависит от объёма вложений в каждый актив. В целом же торговля на разных рынках не является проблемой. Диверсификация портфеля всегда оправдана. А теперь перейдём к обзору пяти наиболее прибыльных торговых рынков мира с их преимуществами и недостатками.
Победитель: Forex
Forex — это рынок иностранных валют, на котором торгуются фиатные деньги. Фиатные валюты — это национальные денежные единицы, обеспеченные центральными банками соответствующих стран. Это те самые деньги, которыми мы пользуемся в повседневной жизни. Торговля этими валютами друг против друга и составляет суть Forex. По объёму торгов и уровню ликвидности Forex является крупнейшим финансовым рынком в мире. Это также самый известный и доступный рынок, и по всем показателям он занимает первое место среди всех торговых площадок. Подробнее о рынке Forex и о том, как стать трейдером, вы можете узнать здесь.
Размер
Как уже было сказано, это крупнейший финансовый рынок в мире. Среднесуточный объём торгов на Forex превышает 6,6 триллиона долларов. Во многом это объясняется тем, что данные валюты используются крупнейшими правительствами мира для проведения ключевых финансовых операций, а люди по всему миру прибегают к фиатным деньгам в ежедневных расчётах. Как правило, эти валюты обеспечены национальными резервами, которые гарантируют их стоимость. Для большинства трейдеров они остаются основным рабочим инструментом. Колоссальный объём торгов обеспечивает высокую ликвидность, что делает Forex идеальной торговой площадкой.
Хотите улучшить результаты торговли?
Повысьте свои шансы на рынке Forex, разместив торговую платформу в непосредственной близости от брокера.
Получить Forex VPSПреимущества
Ниже перечислены основные преимущества торговли на рынке Forex.
Доступность
Forex — крупнейший рынок в мире, поэтому обучающих материалов здесь в избытке, а порог входа для новичков относительно невысок. Данные по Forex легкодоступны, и освоить основы может практически любой желающий.
Высокая ликвидность
Высокий суточный объём торгов и огромные суммы, которые обращаются на Forex, делают его одним из самых ликвидных рынков в мире. Это напрямую открывает трейдерам больше возможностей для получения существенной прибыли.
Глобальный рынок
Форекс — это глобальный рынок с четырьмя основными торговыми сессиями: Сиднейской, Токийской, Лондонской и Нью-Йоркской. Каждая из них открывается и закрывается в разное время, поэтому рынок доступен практически круглосуточно.
Разнообразие инструментов
В отличие от рынков нефти или золота, где приходится работать с одним активом, на Форексе вы можете выбирать из множества валютных пар. При этом лучше придерживаться проверенных пар: USD/EUR, USD/JPY, AUD/USD и USD/GBP.
Недостатки
Вот основные недостатки рынка Форекс.
Необходим значительный стартовый капитал
На Форексе можно начать торговлю с суммой от $500 до $1000. Однако вероятность того, что доходность превысит 205% в год, крайне мала. Придётся либо использовать рискованные стратегии с кредитным плечом, либо начинать с более крупного депозита.
Невысокий остаточный доход
Форекс менее рискован, чем крипторынок, но даже здесь за календарный год можно понести убытки. В итоге остаточная доходность оказывается ниже, чем у акций или облигаций. Перед входом на рынок трезво оценивайте его возможности.
Многофакторный рынок
В торговле на Форексе технического анализа недостаточно. Поскольку валюты привязаны к национальным экономикам, хороший трейдер должен также следить за мировыми событиями и новостями и уметь проводить фундаментальный анализ.
Слабое регулирование
Международный характер Форекса делает его централизованное регулирование крайне затруднительным. Это означает, что при возникновении проблем добиться справедливости в правовом поле будет очень сложно. Вдобавок Форекс давно известен как среда, где профессионалы имеют значительное преимущество перед новичками.
Всё или ничего: криптовалюта
Если вы никогда не слышали о трейдинге и кредитном плече, последнее десятилетие с его криптобумом наверняка познакомило вас хотя бы с этими понятиями. Крипторынок быстро растёт и строится на децентрализованной технологии блокчейн, которая может стать основой финансовой системы будущего. Валют на рынке — великое множество, а сам он отличается крайней волатильностью, что и делает его «тёмной лошадкой» в нашем сравнении. Торговля криптовалютой — это как ставка ва-банк в покере: регулирование ещё не сформировалось, а всё происходит на максимальной скорости.
Размер
Несмотря на то что крипторынок — самый молодой в нашем обзоре, называть его небольшим не стоит. Он крайне волатилен, поэтому оценки объёма, капитализации и ликвидности в разные периоды могут кардинально расходиться с аналогичными показателями того же Форекса. Тем не менее за десятилетие существования рынок успел достичь рекордной капитализации свыше 2 триллионов долларов. Это доказывает: пусть он и не самый крупный в мире, его ликвидность огромна, а потенциал для получения прибыли — впечатляющий.
Торгуйте свободно
Забудьте об ограничениях и торгуйте криптовалютой без преград — минимальная задержка при торговле VPS в локациях без ограничений.
Получить Binance VPSПреимущества
Вот основные преимущества торговли на рынке криптовалют.
Высокая ликвидность
На крипторынке всегда найдётся актив с высокой ликвидностью. Присущая рынку волатильность только способствует этому на протяжении всего года.
Высокая волатильность
Для новичков волатильность — серьёзная проблема. Для опытного трейдера, который хорошо ориентируется на рынке, периоды высокой волатильности — это возможности для заработка. Крипторынок, пожалуй, самый волатильный в мире.
Работает без остановок
Даже на глобальном Форексе бывают перерывы между сессиями, когда приходится ждать подходящего момента для входа в сделку. Крипторынок работает непрерывно — здесь всегда можно торговать.
Неуязвимая защита
На крипторынке встречаются фишинговые схемы, однако сам блокчейн взломать невозможно. Криптовалюты по праву считаются одним из самых защищённых финансовых инструментов в мире — это одно из их ключевых преимуществ.
Недостатки
Вот основные преимущества торговли на рынке криптовалют.
Жёсткое регулирование не за горами
Децентрализованная природа криптовалют вызвала волну недовольства во многих странах. Крупные политические институты уже работают над ограничением и регулированием этого рынка, что в будущем может негативно сказаться на его развитии.
Нет органа управления
Именно поэтому многие выступают за введение регулирования в сфере криптовалют. Крипторынок регулируется ещё слабее, чем Forex. Ошибочная транзакция? Без надзорного органа отменить её практически невозможно.
Слишком много ненадёжных валют
Как уже было сказано, на крипторынке распространены фишинговые схемы: появляются фиктивные валюты, единственная цель которых — собрать деньги пользователей и исчезнуть. Тщательно выбирайте валюты для торговли.
Высокий риск
Даже в случае с такой валютой-«хранилищем ценности», как Bitcoin, рыночные риски остаются высокими. Одно политическое заявление о регулировании рынка в США или даже твит Илона Маска способны обрушить рынок на 30–40%.
Путь наименьшего сопротивления: акции
Важно понимать, что единого фондового рынка не существует. Есть множество фондовых рынков в разных регионах — каждый со своей ликвидностью, объёмом торгов и рыночной капитализацией. Они различаются по общей стоимости и репутации, работают в разные часы в зависимости от географии и предлагают разные списки акций компаний. Фондовый рынок — это площадка для торговли акциями публичных компаний, а также облигациями и ценными бумагами. Разница в ценах, возникающая вследствие политических событий и результатов деятельности самой компании, — ключевой фактор прибыли или убытка для трейдеров.
Размер
Как уже говорилось, единого глобального фондового рынка не существует. Разные фондовые рынки обладают разной ликвидностью и объёмами торгов в разное время. Всего в мире насчитывается более 60 крупных фондовых рынков. Нью-Йоркская фондовая биржа, NASDAQ, Токийская фондовая биржа, Шанхайская фондовая биржа и Гонконгская фондовая биржа — крупнейшие в мире. Чтобы дать представление об их масштабе: рыночная капитализация Нью-Йоркской фондовой биржи, на долю которой приходится более 40% мировых акций, превысила 25 триллионов долларов. Совокупная капитализация всех 60 рынков составляет около 62 триллионов долларов.
Преимущества
Это основные преимущества торговли на известных фондовых рынках мира.
Разнообразие инструментов инвестирования
На фондовом рынке доступны особые инструменты, которых нет на других рынках: первичные и вторичные публичные размещения, облигации, ценные бумаги и другие уникальные способы инвестирования и торговли.
Строгое регулирование
Фондовые рынки во всём мире жёстко регулируются и обеспечивают максимальную защиту участников. Это делает их привлекательными для тех, кто хочет торговать в безопасной среде и строго по правилам.
Высокая ликвидность
Мы уже говорили о колоссальной капитализации NYSE и её влиянии на совокупную стоимость мирового фондового рынка. Благодаря таким объёмам ликвидный рынок для торговли найдётся всегда.
Дивиденды
Ряд компаний выплачивает дивиденды по своим акциям. Как правило, это крупные корпорации, которые могут позволить себе ежегодно возвращать акционерам часть вложенных средств. Это уникальная черта фондового рынка и хороший способ получения пассивного дохода.
Недостатки
Это основные недостатки торговли на известных фондовых рынках мира.
Ограниченные часы работы
Фондовые рынки — региональные площадки, которые открываются и закрываются в определённые часы в зависимости от местоположения. Круглосуточного доступа, как на рынках Forex или криптовалют, здесь нет.
Манипулирование рынком и хедж-фонды
Инсайдерская торговля и манипуляции со стороны крупных хедж-фондов — глобальное явление, характерное для всех крупных фондовых рынков. Как правило, в выигрыше оказываются инсайдеры и хедж-фонды, а в проигрыше — розничные трейдеры и рядовые инвесторы.
Высокий порог входа
Освоить принципы работы каждого фондового рынка крайне сложно — на это могут уйти годы. Начинающим трейдерам, как правило, не рекомендуют заниматься активной торговлей акциями. Тем не менее долгосрочное инвестирование вполне доступно и менее опытным участникам рынка.
Непредсказуемость
Даже опытнейшие трейдеры, даже хедж-фонды с их инсайдерскими данными порой оказываются бессильны перед непредсказуемостью фондовых рынков по всему миру. Помните об этом, принимая решение о покупке акций.
Первые шаги: какой финансовый рынок лучше подходит для новичков?
Бросив быстрый взгляд на характеристики трёх рассмотренных рынков, можно уверенно сказать: если вы только начинаете торговать, лучший вариант для старта — рынок Forex. Порог входа здесь ниже, а разобраться в основах проще. Волатильность Forex хорошо поддаётся прогнозированию на основе исторических паттернов, а ликвидности вполне достаточно, чтобы новички могли получать ощутимую прибыль.
Как уже было сказано, это крупнейший финансовый рынок в мире, а значит, войти в него проще всего. Атмосфера здесь менее жёсткая: ранние ошибки не так критичны, как на других площадках. К этому добавляется широкий выбор инструментов для торговли. Освоение основ форекса также открывает путь к более сложным рынкам, например фондовому. Без преувеличения: форекс - лучший рынок для начинающих трейдеров.
Заключение
Каждый из упомянутых рынков по-своему надёжен. Но форекс - это не просто лучший выбор для новичка. Он также остаётся наиболее перспективным рынком для трейдеров любого уровня подготовки.
Многие трейдеры стремятся находиться поближе к крупным торговым сессиям форекса - сиднейской, токийской, нью-йоркской и лондонской - чтобы исполнять сделки с минимальной задержкой. Переезжать по всему миру ради низкого пинга крайне неудобно. Вместо этого можно использовать технологию VPS для удалённого подключения к серверу вблизи крупнейших торговых центров форекса. Также вы можете ознакомиться со списком Лучших провайдеров Forex VPS в 2022 году.
Cloudzy предлагает премиальные индивидуальные Форекс VPS услуги с предустановленными MT4 и MT5, специально настроенными для торговли на форексе. Ультранизкие задержки, аптайм 99,95%, облачная поддержка и гарантия возврата средств в течение 14 дней - всё это создано для повышения эффективности вашей торговли.
Часто задаваемые вопросы
Какой фондовый рынок является крупнейшим в мире?
Форекс по-прежнему остаётся самым ликвидным рынком в мире с наибольшим объёмом торгов. Суточный объём торгов на форексе составляет около 6,6 триллиона долларов, что делает все остальные рынки - включая совокупный объём всех фондовых бирж - несопоставимо меньшими.
Какая сессия Forex имеет наибольший объём торгов?
Все четыре основные торговые сессии форекса отличаются хорошим объёмом и волатильностью, однако нью-йоркская сессия традиционно показывает наибольший суточный объём - особенно в период пересечения с лондонской. Нью-Йорк также является крупнейшим финансовым центром в мире форекса.
Насколько крипторынок больше фондового?
Криптовалюта выглядит скромно на фоне мирового рынка акций объёмом 122 триллиона долларов, оценённого в октябре 2021 года. Тем не менее при историческом максимуме капитализации в 2 триллиона долларов крипторынок не так далёк от фондового рынка США (50 триллионов) или рынка акций ЕС (14 триллионов). Учитывая, что этому рынку нет и десяти лет, у него есть реальный потенциал составить конкуренцию традиционным финансовым гигантам или даже обойти их.
