Nejlepší intraday strategie: jak se stát úspěšným day traderem

Intraday obchodování, neboli day trading, patří k nejoblíbenějším a nejatraktivnějším formám obchodování. Nabízí nejrychlejší možné zisky a každý den přináší velké množství příležitostí. Day tradeři často potřebují jen několik minut k dosažení zajímavých výsledků, přičemž se vyhnou riziku spojenému s držením otevřené pozice přes noc.

Preferujete aktivní obchodní styl, při kterém rychle reagujete na aktuální vývoj trhu? Hledáte vzrušující metodu vhodnou i pro menší účty? Vítejte ve světě intraday obchodování! V tomto článku vysvětlíme, co je day trading a jaké má vlastnosti. Přiblížíme hlavní výhody i nevýhody intraday obchodování a představíme 5 nejlepších intraday strategií.

Dále se zaměříme na nejlepší tipy pro intraday obchodování, probereme různé aspekty s ním spojené a pokusíme se určit nejúspěšnější intraday strategii. Čtěte dál!

Co je intradenní obchodování?

Jak název napovídá, intraday obchodování spočívá v nákupu a prodeji finančních instrumentů v rámci jednoho obchodního dne. Jinými slovy, trader otevře i uzavře pozici ve stejný den a nenechává obchody otevřené přes noc. Jde o aktivní obchodní přístup, při kterém se spekuluje na menší cenové pohyby. Pozice jsou zpravidla otevřeny několik hodin.

V intraday obchodování se pracuje s krátkými časovými rámci, jako jsou hodinové, půlhodinové nebo minutové grafy. Kratší časové rámce sice přinášejí více obchodních signálů, ale zároveň také více falešných signálů než vyšší časové rámce, jako jsou denní nebo týdenní grafy, kde jsou signály spolehlivější a jednoznačnější.

Intraday obchodování se zdá jednoduché, ale zvládnout ho je náročné. Na první pohled jde přece jen o nákup na dně a prodej na vrcholu. Jenže trader brzy zjistí, že to takto nefunguje, a většinou to pochopí až poté, co přijde o celý účet.

V tomto článku se zaměříme na nejlepší tipy pro intraday obchodování, probereme různé aspekty s ním spojené a pokusíme se určit nejúspěšnější intraday strategii.

Výhody intradenního obchodování

Day trading může na první pohled působit jako složitá a riziková investiční technika. Přesto má i výrazné výhody, jako je absence rizika přenosu pozice přes noc nebo možnost kumulovat zisky opakovanými krátkodobými obchody. V následující části si přiblížíme čtyři výhody intraday obchodování.

• Žádné starosti s overnight rizikem

Největší výhodou intraday obchodování je absence nočního rizika. Noční riziko označuje situaci, kdy si jdete lehnout s otevřenou pozicí a druhý den tržní cena prudce poklesne, což vám způsobí ztrátu, nebo dojde k automatickému uzavření pozice a vy jste nuceni realizovat ztrátu. obchodování s forex.

Akcie a jiné finanční instrumenty lze obecně obchodovat pouze přes den, kdy jsou burzy otevřené. Forex naproti tomu umožňuje obchodování téměř 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Některé měnové páry lze obchodovat pozdě v noci nebo brzy ráno, a přenechání pozice otevřené přes noc s sebou nese riziko velkých výkyvů tržní ceny následující ráno. Při day tradingu toto riziko odpadá, protože pozice je uzavřena v rámci jednoho dne.

• Finanční efektivita

Reinvestováním dosažených zisků do svého kapitálu můžete zvýšit efektivitu svých financí. Představte si například situaci, kdy pozici nelze snadno uzavřít a vy nemáte volné prostředky tak, jak byste potřebovali. Specifickou vlastností day tradingu je, že obchod vždy uzavřete, ať už se ziskem, nebo se ztrátou, a kapitál se vám okamžitě uvolní.

Protože jsou obchody uzavírány ve stejný den, taková situace nastává jen zřídka. Zisky lze budovat postupným kumulováním malých výnosů, což vede k lepší kapitálové efektivitě. Day trading je také ideální pro ty, kdo se chtějí rychle zorientovat v obchodování a získat zkušenosti, protože počet obchodů přirozeně roste.

• Diverzifikace investic

Další výhodou intraday obchodování je diverzifikace. Díky diverzifikaci se neomezujete na jednu akcii, ale držíte současně více akcií. Investováním do více akcií najednou můžete i v případě, že jedna z nich skončí ve ztrátě, dosáhnout celkově pozitivního výsledku, pokud zbývající akcie zůstanou v plusu.

Navíc není nutné nakupovat a prodávat každý den, přestože se metoda nazývá day trading. Pokud například sledujete a spravujete pouze jednu akcii a ocitnete se v situaci, kdy si nejste jisti dalším vývojem její ceny, přirozeně nastane mnoho dní bez obchodu.

Pokud naopak diverzifikujete investice do přibližně tří akcií nebo měnových párů, může se stát, že i když je trh u jednoho z nich nestálý, ostatní jsou snáze čitelné. Na zisky a ztráty z obchodování přitom nemá vliv jen počet investic, ale také váš obchodní styl.

Klíčem k úspěšnému investování je kladný celkový zůstatek. Když začínající investor pustí do intradenního obchodování, musí rozložit i malý kapitál do více pozic a důsledně omezovat riziko.

• Větší šance na zisk v krátkém čase

V případě intraday tradingu často prodáváme se ziskem, jakmile akcie, na kterou jsme zadali nový nákupní příkaz, trochu vzroste. Výhodou day tradingu je vysoká kapitálová efektivita – díky tomu lze opakovaně generovat zisky v krátkém čase a postupně dosáhnout značného celkového výnosu. Okamžitě viditelné výsledky navíc mohou tradery motivovat k dalšímu obchodování.

U dlouhodobých investic trvá nějakou dobu, než se výsledky začnou projevovat viditelně a hmatatelně. Někteří investoři proto postupně přestávají sledovat stav svého portfolia a nakonec ho nechají být.

Na druhou stranu, protože day trading spočívá v postupném hromadění malých zisků v krátkém časovém horizontu, je realizace výnosů poměrně snadná. To zároveň přináší výhodu v podobě snazšího udržení motivace k investování. V následující části se zaměříme na nevýhody intradenního obchodování, než přejdeme k přehledu nejlepších intradenních strategií.

Nevýhody intradenního obchodování

I když jsme probrali výhody intradenního obchodování, je důležité zmínit i nevýhody, které si vysvětlíme v následující části.

• Vyšší provize v porovnání s jinými investicemi

Jednou z nevýhod day tradingu je vyšší frekvence obchodních poplatků ve srovnání s jinými investičními styly. Protože se v day tradingu každá pozice otevírá a zavírá v rámci jednoho dne, musíte neustále nakupovat a prodávat, a jakmile prodáte, musíte znovu nakoupit.

Důsledkem je nevyhnutelný nárůst počtu obchodů a vyšší provize. Jak tento nevýhodný aspekt day tradingu kompenzovat? Jednoduše: obchodujte u makléřské firmy s nízkými provizemi.

• Načasování je v intradenním obchodování obtížné

Při day tradingu jsou obchody ze své podstaty kratší než při střednědobém nebo dlouhodobém obchodování. To znamená, že obchodníci musí průběžně rozhodovat, kdy po nákupu prodat a kdy nakoupit zpět, pokud začali prodejem. Určit správné načasování obchodu je obtížné – a to je druhá nevýhoda day tradingu.

Doporučuje se „neobchodovat, pokud neznáte trh", abyste tento nedostatek kompenzovali. Pro intradenní obchodování jsou považovány určité zkušenosti za nezbytné. Pokud nedokážete trh číst, nenuťte se zadávat příkazy, ale využijte tento čas ke studiu tržních informací nebo k procvičování obchodování prostřednictvím demo obchodů.

• Velká fyzická i psychická zátěž v průběhu obchodních hodin

Denní obchodování je investiční technika postavená na krátkodobých pozicích – obchodníci tak musí neustále rozhodovat, zda nakoupit nebo prodat, a to po celou dobu obchodní seance. To klade značné nároky na psychiku i fyzickou kondici. Pod nadměrným tlakem pak snadno podléháme emocím, což se odráží i v kvalitě obchodních rozhodnutí.

Abyste tomu předešli, doporučuje se stanovit si vlastní pravidla ještě před zahájením day tradingu. Pravidla nastavená předem snižují riziko chybného úsudku i ve chvílích, kdy jste fyzicky nebo psychicky vyčerpaní. Navíc day trading nevyžaduje, abyste obchodovali každý den, takže je v pořádku vynechat dny, kdy se necítíte na to obchodovat.

Výběr nejlepší intradenní strategie: Top 5 doporučení

Zisk v day tradingu nezávisí jen na tom, že obchody uzavřete ve stejný den. Klíčovou součástí úspěšného investování je výběr správné intraday strategie. Níže se podrobně podíváme na pět hlavních strategií pro intraday trading.

• Skalpování

Scalping je jedna z nejlepších intradenních strategií. Spočívá v opakovaném nakupování a prodeji v řádu sekund až minut s cílem hromadit malé zisky a patří k nejrozšířenějším strategiím na Forexu.

Výhody intradenní scalping strategie

•         Uzavírejte obchody rychle a vydělávejte
•         Investiční přístup, který přináší větší klid v hlavě
•         Menší zisk znamená i menší ztrátu
•         Menší riziko dopadu kurzových výkyvů

Nevýhody intradenní strategie scalpingu

•         Vysoký počet obchodů, takže provize bývají vysoké
•         Vysoké spready výrazně snižují zisky
•         Výkon je silně závislý na obchodním prostředí

Scalping je sice strategie pro zkušené investory, ale i začátečníci mohou snadno dosáhnout zisku, pokud se řídí následujícími tipy.

ČTĚTE

Binance Scalping Bot: strategie a nejlepší možnosti v roce 2022

3 tipy pro úspěšný scalping

V následujících řádcích sdílíme tři tipy, které vám pomohou úspěšně využívat strategii scalpingu při intradenním obchodování.

1. Rozhodujte rychle – ořezávejte ztráty a zajišťujte zisky

Protože potřebujete uzavřít více obchodů ve velmi krátkém čase, je zásadní rychle se rozhodovat, jak omezit ztráty a zajistit zisky.

2. Vyberte si brokera s nízkými poplatky

Protože budete transakce opakovat často, je nezbytné pracovat s brokerem, který účtuje nízké provize.

3. Sledujte časové rámce a měnové páry, které se aktivně obchodují

Šance na vyšší zisky navíc roste, pokud obchodujete s přehledem o denní době, kdy forex trh vykazuje největší pohyby.

• Swing Trading

Swing trading je krátkodobá investiční strategie, při které se zisky generují držením pozic po dobu několika dní až týdnů – na rozdíl od scalpingu, kde se obchody uzavírají v řádu minut.

Swing tradeři nesledují střednědobé ani dlouhodobé cíle. Vstupují do obchodů tehdy, kdy vidí příležitost ke krátkodobému zisku. Mnoho obchodníků považuje swing trading za nejlepší intradenní strategii.

Výhody swing tradingu

•         Není třeba neustále sledovat obrazovku
•         Výsledky přicházejí rychleji než u střednědobých a dlouhodobých investic
•         Zisky lze generovat i při nižší volatilitě tržních cen
•         Dobrá efektivita kapitálu
•         S relativně malým kapitálem lze dosáhnout zajímavého zisku          

Nevýhody swing tradingu

•         Ceny se mohou pohybovat i mimo obchodní hodiny
•         Rozhodnutí o uzavření ztrátové pozice bývá obtížné
•         V některých případech vysoké provize

Swing trading je strategie, která umožňuje dosáhnout výrazného zisku s malým počtem obchodů. Protože není nutné celý den sledovat monitor nebo telefon, může být pro začátečníky tím nejlepším vstupním bodem do intradenního obchodování.

Přesto je nezbytné denně kontrolovat ceny akcií nebo měn a ověřovat, zda obchody generují zisk.

3 tipy pro výběr měn nebo akcií ke swing tradingu

Níže najdete tři tipy, které vám pomohou ze swing tradingu vytěžit maximum.

1. Vybírejte akcie nebo měny s vysokou likviditou

Výběr akcií nebo měn s vysokou likviditou nebo vysokým objemem obchodů usnadňuje nákup a prodej přesně v okamžiku, kdy chcete.

2. Zaměřte se na tři až pět akcií nebo měn

Počet akcií nebo měn, se kterými obchodujete ve swingových obchodech, omezte na tři až pět. Díky tomu snadno porozumíte pohybům cen a budete obchodovat ve správný čas.

3. Sledujte rostoucí trendy

Nezapomeňte také sledovat rostoucí trendy a uzavírat výdělečné obchody.

• Sledování trendů

Sledování trendů je takzvaná „dopředu orientovaná" investiční strategie, při níž jsou obchody uzavírány v souladu s tržními trendy – například nákup při rostoucím trhu a prodej při klesajícím trhu. Sledování trendů se zaměřuje především na obchodování jednotlivých akcií a měn. Ačkoli není považováno za nejlepší intradenní strategii, patří rozhodně mezi nejoblíbenější.

Výhody sledování trendů

•         Pravidla obchodování jsou snadněji pochopitelná
•         Je odolný vůči bublinám a krachům
•         Výborná kompatibilita s akciemi a měnami

Nevýhody sledování trendů

•         Nízká úspěšnost obchodů
•         Správa je náročná, protože je třeba sledovat velké množství akcií nebo měn
•         Vyžaduje určitý počáteční kapitál

Trend following je investiční strategie s jasnými a snadno pochopitelnými pravidly obchodování, která dokáže dlouhodobě generovat stabilní zisky. Navíc výrazné trendy vznikají nejsnáze právě tehdy, kdy jsou cenové výkyvy na trhu extrémní – například během bubliny nebo krachu. Taková období jsou považována za ideální příležitost k dosažení zisku.

Na druhou stranu, Trend Following je strategie, která usiluje o generování výrazných zisků při akumulaci malých ztrát. Z tohoto důvodu se vyznačuje nižší mírou úspěšnosti obchodů než jiné investiční strategie.

Nevýhodou je také obtížnost správy velkého množství akcií a nutnost disponovat určitým kapitálem, aby bylo vůbec možné dosáhnout zisku.

• Návrat ke střední hodnotě

Návrat k průměru označuje tendenci tržní ceny vrátit se k průměru po výrazném pohybu na trhu. Využití Mean Reversion v obchodování umožňuje statisticky analyzovat tržní situace a na základě toho lépe rozhodovat o své obchodní strategii.

Výhody mean reversion

•         Vyšší pravděpodobnost vysokých zisků
•         Vhodné pro denní obchodníky, kteří chtějí postupně hromadit malé zisky  

Nevýhody mean reversion

•         Je možné, že se cena akcie nevrátí

Když otevřete pozici při pádu ceny akcie, cena se pravděpodobně někdy vrátí k průměru – a právě tam vzniká zajímavý zisk. Mean Reversion je strategie postavená na postupném hromadění menších zisků, takže se hodí zejména pro day tradery.

Je tu však možnost, že se cena akcie při změně trendu nemusí vrátit. Vyžaduje to schopnost analyzovat grafy a správně vyhodnocovat situaci – proto je vhodné získávat zkušenosti přímo při obchodování. V další části článku se zaměříme na tok peněz a hledání nejlepší intradenní strategie!

• Tok peněz

Peněžní tok je pojem označující pohyb finančních prostředků v národním hospodářství – zahrnuje jak soukromé transakce, tak další ekonomické aktivity.

Peněžní tok v investování označuje strategii zaměřenou na pohyb kapitálu, která zakládá investiční rozhodnutí na náladě trhu. Pomocí analytického nástroje zvaného indikátor se vztah mezi cenami a objemem obchodů vyjadřuje číselnou hodnotou.

Obecně platí, že hodnota indikátoru 80 nebo vyšší signalizuje překoupení trhu. Naopak hodnota 20 nebo nižší signalizuje přeprodání. Při přeprodaném trhu má cena silnou tendenci růst. Pokud tedy hodnota klesne pod 20, je čas daný měnový instrument koupit. Pokud naopak překročí 80, je čas prodat.

Strategie peněžního toku je sice relativně stabilní investiční přístup, vyžaduje však schopnost důkladně analyzovat trh. Je třeba získat zkušenosti a naučit se rozpoznat správný okamžik k nákupu i prodeji.

ČTĚTE

Co je Fair Value Gap? Kompletní průvodce obchodními strategiemi FVG

3 důvody, proč je intradenní obchodování vhodné pro začátečníky

Mnoho lidí si možná myslí, že day trading je investiční technika s vysokými vstupními bariérami pro začátečníky. Existuje ale několik důvodů, proč může být dobrou volbou právě pro ně – například absence časového tlaku a široká nabídka nástrojů pro analýzu grafů a sběr informací.

Intraday trading se tedy začátečníkům rozhodně vyplatí vyzkoušet. V další části tohoto článku uvádíme tři důvody proč – přečtěte si, zda vám některý z nich dává smysl.

• Bez časových omezení

Výhodou day tradingu je, že nejste vázáni časem. Přes den se můžete věnovat hlavní práci a strategiím, zadávání příkazů a uzavírání obchodů se věnovat, kdykoli máte volno. Investování a zaměstnání tak snadno skloubíte dohromady.

Dobrým příkladem je scalping, kde obchodníci neustále zadávají pozice v rozmezí několika sekund až minut. Ve skutečnosti ale nemusíte sledovat trh celý den. Koupit a okamžitě prodat lze kdykoli, bez zbytečného čekání.

• Žádné starosti s úrokovými diferenciály (swap body)

Forex zahrnuje swapové body, tedy poplatky za přenesení pozice přes noc. U denního obchodování se o to ale nemusíte starat. Pokud pozice uzavřete ve stejný den, swap se vás netýká. Pokud je ale swap kladný, může mít smysl pozici přes noc ponechat.

Dlouhodobí investoři a swing tradeři si musí dávat pozor na swapové body, protože přenášejí své forexové pozice přes noc. Forex se o svátcích neobchoduje, ale důležité zprávy z tohoto období mohou trh ovlivnit. Day tradeři se těmito starostmi zabývat nemusí – pozice nepřenášejí.

Denní obchodník sleduje jen zisky a ztráty generované trhem. To znamená, že může bez problémů obchodovat bez vlivu swapových bodů vzniklých přenesením pozice přes noc.

• Spousta nástrojů

Největší brokeři a forexové společnosti nabízejí širokou škálu nástrojů. Pro day tradery je přístup k velkému množství nástrojů na jednom místě skutečnou výhodou – analýza grafů, sběr informací i další činnosti bez přepínání mezi platformami.

Nejlepší prostředí pro investování je takové, kde lze skutečně provádět analýzu grafů i sběr informací.

Co musíte udělat před zahájením intraday obchodování

Na akciových a měnových trzích nelze vydělávat naslepo. Než začnete s intraday obchodováním, sestavte si obchodní plán a předem se seznamte s riziky. Kromě kvalitní intraday strategie jsou zde dvě věci, které musíte udělat před zahájením day tradingu.

• Sestavte obchodní plán

Před zahájením intradenního obchodování byste si měli sestavit obchodní plán. Existují dva typy obchodních plánů: „dlouhodobé plány", jako jsou roční nebo měsíční plány, a „krátkodobé plány".

V dlouhodobém plánu stanovíte obecný rámec svých obchodů – jaké procento zisku chcete dosáhnout vzhledem ke svému kapitálu, na které tržní sektory se zaměříte a podobně.

Krátkodobý plán nebo plán pro jednotlivé obchody by měl určovat bod vstupu na trh, očekávaný pohyb ceny po vstupu a bod, ve kterém pozici uzavřete.

Intradenní obchodování je ze své podstaty krátkodobé, takže se při nákupu a prodeji budete spoléhat hlavně na technickou analýzu. Každý obchod vyžaduje plán a k tomu potřebujete technickou analýzu ovládat. Než začnete obchodovat, je proto nezbytné si její základy důkladně osvojit.

• Naučte se řídit riziko

V denním obchodování, systém řízení rizik je naprosto zásadní. Napadlo vás někdy, jakou mají úspěšnost nejlepší profesionální investoři? Člověk by čekal, že coby profesionálové budou mít výrazně nadprůměrné výsledky – ve skutečnosti se jejich úspěšnost pohybuje těsně nad 50 %.

Ani ti nejlepší profesionální investoři nemají stoprocentní úspěšnost – proto je klíčové, aby zisky z vítězných obchodů výrazně převyšovaly ztráty z těch ztrátových.

Abyste minimalizovali ztráty, je zásadní mít jasně stanovená pravidla pro jejich omezování. Důsledně řiďte riziko nastavením pravidel, která vám umožní ztráty omezovat automaticky – například vždy uzavřít pozici při ztrátě x % nebo při pohybu ceny jiným směrem, než jste očekávali.

ČTĚTE

Nejlepší poskytovatelé forexových signálů v roce 2025

Nejlepší intraday strategie: manuální nebo automatické obchodování?

Obchodní strategii může realizovat buď trader, nebo počítač. V prvním případě mluvíme o manuálních intradenních obchodních strategiích, které vyžadují značné dovednosti a disciplínu.

V druhém případě však hovoříme o automatických intradenních obchodních strategiích, které implementují obchodní vzorce do automatizovaných systémů, jež „vytvářejí" příkazy a provádějí je.

Všechny systémy jsou propojeny s online přístupem na trhy a k informacím, což vám umožňuje využívat automatizované obchodní systémy a získat tak jasnou výhodu. Výběr toho správného řešení je teď na vás.

Závěr: Shrnutí a doporučení

Ze všeho, co bylo dosud řečeno, je zřejmé, že intraday trading vyžaduje přesné techniky. Na jejich základě pak můžete sestavovat strategie.

Je také zřejmé, že intradenní obchodování vyžaduje trávit hodně času před monitorem. Zatímco na začátku dne máte jasnou hlavu a přemýšlíte logicky, ke konci dne to tak být nemusí. Proto se vyplatí omezit délku intradenních obchodních seancí, dělat pravidelné přestávky a soustředit se především na ty nejlepší obchodní příležitosti.

Abyste v day tradingu uspěli, nestačí mít jen dobrou intradenní strategii – potřebujete k tomu také kvalitní VPS. Při automatizovaném forexovém obchodování musí váš počítač běžet po celou dobu, kdy je trh aktivní. S VPS, který počítač zastoupí, ale můžete automatizované forexové obchodování provozovat spolehlivě a bez přerušení, i když je váš počítač vypnutý.

Ve Cloudzy nabízíme vysoký výkon Forex VPS pro ty, kteří se zajímají o intradenní obchodování. Nabízíme několik plánů Forex VPS, ale jako první krok doporučujeme zvolit plán s 4 GB RAM. Nejlevnější plán s 2 GB postačí pro provoz jednoho automatizovaného Forex robota. Pokud ale chcete spustit dva nebo více robotů zároveň, sáhněte po plánu s 4 GB nebo více.

Naše Forex VPS plány přicházejí předkonfigurováno s MT4 nebo MT5, a díky rychlému internetovému připojení 1 Gbps můžete na našich virtuálních privátních serverech bez problémů provozovat několik automatizovaných Forex obchodů současně. Navíc si díky našim serverům po celém světě můžete vybrat VPS blíže vašemu Forex brokerovi – což znamená nižší latenci a plynulejší obchodní zážitek.

V tomto článku jsme se věnovali pěti různým intradenním strategiím, které vám pomohou najít ten správný přístup k day tradingu. Co si o těchto strategiích myslíte? Máte otázky ohledně výběru té nejlepší pro váš intradenní obchodní styl? Dejte nám vědět v komentářích níže.

Často kladené otázky

Lze obchodovat intraday na Forexu?

Ano. Forexový trh nabízí vysokou volatilitu a likviditu, nízké kapitálové požadavky a nízké transakční náklady – to z něj dělá ideální volbu pro intradenní obchodování.

Který indikátor je nejvhodnější pro intraday obchodování?

MFI (Money Flow Index) je jedním z nejlepší indikátory pro obchodování. Generuje signály překoupenosti a přeprodanosti, což z něj dělá dobrou volbu pro krátkodobé obchodování a swing trading.

Který časový rámec je nejvhodnější pro intraday obchodování?

Ve forexovém obchodování většina day traderů pracuje s časovými rámci mezi 5 minutami a 1 hodinou, někteří intradenní obchodníci ale využívají i 4hodinové nebo denní časové rámce.