ไม่มีใครพูดถึงเทรดเดอร์ที่ทำเงินได้ 50,000 ดอลลาร์จากการซื้อขายแบบสวิงเมื่อปีที่แล้วขณะทำงานเป็นพยาบาล หรืออดีตเทรดเดอร์รายวันที่เปลี่ยนมาซื้อขายแบบสวิงหลังจากอาการตื่นตระหนกที่เกิดจากความเครียดครั้งที่สาม อินเทอร์เน็ตชอบแสดงให้คุณเห็นเดย์เทรดเดอร์ที่ขับรถเฟอร์รารี แต่นั่นคืออคติของผู้รอดชีวิต
นี่คือสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้หลังจากดูเทรดเดอร์หลายร้อยราย: การทำกำไรไม่ได้เกี่ยวกับการเลือกกลยุทธ์ที่ “เหนือกว่า” เป็นเรื่องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ในตัวเองอย่างโหดร้ายเกี่ยวกับจิตวิทยา ตารางงาน และขนาดกระเป๋าเงินของคุณ Day Trading จะทำให้คุณกลายเป็นนักสู้ในตลาด น่าตื่นเต้นแต่ก็เหนื่อย การซื้อขายสวิง? เหมือนเป็นมือปืนผู้ป่วยมากกว่า
ทั้งสองวิธีสามารถให้ทุนแก่การเกษียณอายุของคุณหรือทำให้คุณล้มละลายได้ ความแตกต่างอยู่ที่การจับคู่กลยุทธ์กับบุคลิกภาพ ไม่ใช่การไล่ตามผลตอบแทนทางทฤษฎี
สรุปด่วน
- การซื้อขายรายวันต้องการเงินล่วงหน้า 25,000 ดอลลาร์ ดูแลเต็มเวลา ตั้งเป้ากำไรอย่างรวดเร็ว 1-3%
- การซื้อขายแบบสวิงเริ่มต้นด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อย เป็นกันเองแบบพาร์ทไทม์ ไล่ล่าการเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่า 5-15%
- Crypto ให้รางวัลการตอบสนองที่รวดเร็วเหนือการวางตำแหน่งของผู้ป่วย
- Forex ทำงานได้อย่างสวยงามสำหรับทั้งสองรูปแบบ หุ้นสนับสนุนแนวทางแบบผู้ป่วย
- โครงสร้างพื้นฐานมีความสำคัญสำหรับทั้งคู่ แต่เทรดเดอร์รายวันจะอยู่หรือตายตามความเร็วในการดำเนินการ
อะไรคือความแตกต่างหลักระหว่างแนวทางเหล่านี้?
Day Trading จะปิดทุกตำแหน่งก่อนที่ตลาดจะปิดตัวลง การซื้อขายแบบสวิงถือครองตำแหน่งเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ ความแตกต่างของจังหวะเวลาที่เรียบง่ายนี้สร้างไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง
ตัวเลือกการซื้อขายแบบสวิงและเดย์เทรดจะกำหนดทุกอย่าง: กิจวัตรตอนเช้า ระดับความเครียด แม้แต่ความสัมพันธ์ ฉันเคยเห็นการแต่งงานตึงเครียดภายใต้แรงกดดันจากเดย์เทรด และเจริญรุ่งเรืองเมื่อคู่รักเปลี่ยนมาใช้ชีวิตแบบแกว่งๆ
การซื้อขายรายวัน: การใช้ชีวิตตามเวลาตลาด
Day Trading ให้ความรู้สึกเหมือนเปิดคลินิกดูแลอย่างเร่งด่วนในช่วงฤดูไข้หวัดใหญ่ การตัดสินใจอย่างต่อเนื่อง ผลที่ตามมาทันที ไม่มีการหยุดพัก คุณอาจซื้อ Apple ในราคา 175 ดอลลาร์ ซื้อหุ้น 2 ดอลลาร์ในช่วงกลางวัน และฝากเงิน 200 ดอลลาร์สำหรับ 100 หุ้น ทำซ้ำ 15 ครั้งต่อวัน
กฎ Pattern Day Trader จะเริ่มทำงานหลังจากการเดินทางไปกลับสี่ครั้งภายในห้าวันทำการ ข้ามเส้นนั้นและคุณต้องมีเงินขั้นต่ำ 25,000 ดอลลาร์ เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วโบรกเกอร์จะระงับบัญชีของคุณจนกว่าคุณจะฝากเงินสดเพิ่ม
นี่คือคณิตศาสตร์ที่โหดร้าย: การสร้างรายได้ $250 ต่อวัน (1% จาก $25,000) ฟังดูดีจนกว่าคุณจะรู้ว่าคุณต้องการอัตราการชนะ 55-60% เพื่อคุ้มทุนหลังจากคอมมิชชั่น คนส่วนใหญ่มักดูถูกดูแคลนความเหนื่อยล้าทางจิตใจในการตัดสินใจมากกว่า 50+ ครั้งต่อวัน
Swing Trading: ความอดทนเป็นกลยุทธ์
การซื้อขายแบบสวิงให้ความรู้สึกเหมือนตกปลา การรอคอยมากมายถูกคั่นด้วยการกระทำที่เข้มข้น คุณค้นคว้า Tesla ก่อนรายได้ ซื้อที่ 240 ดอลลาร์ หยุดที่ 225 ดอลลาร์ จากนั้นรอ สามสัปดาห์ต่อมาราคาแตะ $280 และคุณมีเงิน $4,000 จาก 100 หุ้น
เทรดเดอร์แบบสวิงที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากและเดย์เทรดเดอร์เลือกเส้นทางนี้โดยเฉพาะเนื่องจากจะรักษาสติสัมปชัญญะในขณะที่ยังคงรักษาศักยภาพในการทำกำไร คุณไม่ได้ถูกล่ามโซ่กับแผนภูมิตลอดทั้งวัน ตรวจสอบตำแหน่งในช่วงพักดื่มกาแฟ ปรับจุดแวะพักในช่วงสุดสัปดาห์ นอนหลับอย่างสงบโดยรู้ว่าตัวเองได้เปรียบเมื่อเวลาผ่านไป
ความต้องการเงินทุนมีความยืดหยุ่น บัญชี $3,000 ตั้งเป้ากำไร 8% ต่อการเทรดสร้างกำไร $240 ทำการตั้งค่าที่ดีสามครั้งทุกไตรมาสและคุณจะได้รับรายได้ข้างเคียงที่เหมาะสมโดยไม่ต้องเป็นพิษจากคอร์ติซอล
ข้อกำหนดด้านเงินทุนและความเสี่ยงเปรียบเทียบกันอย่างไร?
การทำความเข้าใจว่าสวิงเทรดดิ้งกับเดย์เทรดดิ้งเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณหรือไม่นั้นจำเป็นต้องตรวจสอบความเป็นจริงอันโหดร้ายมากกว่าจินตนาการทางการตลาด
| ปัจจัย | เดย์เทรดดิ้ง | การซื้อขายสวิง |
| ทุนเริ่มต้น | $25,000 (legal minimum) | $1,000+ (your choice) |
| ความมุ่งมั่นรายวัน | 6-8 ชม | 20 นาที |
| การตัดสินใจรายเดือน | 100+ | 8-12 |
| คุณภาพการนอนหลับ | มักจะยากจน | มักจะดี |
กฎ PDT เกิดขึ้นเนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลเฝ้าดูบัญชีขนาดเล็กถูกสังหารด้วยความบ้าคลั่งที่มีความถี่สูง ต่ำกว่า $25,000 คุณถูกจำกัดการซื้อขายสามวันต่อระยะเวลาห้าวัน ซึ่งจะทำให้โอกาสในการทำกำไรลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ
การซื้อขายแบบสวิงมีห้องหายใจ ความเสี่ยง 2% ต่อการเทรดในบัญชี $5,000 (ขาดทุนสูงสุด $100) ตั้งเป้าหมายผลตอบแทน 3:1 เพื่อรับผลกำไร $300 ชนะการเทรด 60% และคุณจะค่อยๆ สะสมความมั่งคั่งโดยไม่ต้องมีการบำบัด
ต้องการปรับปรุงการซื้อขายของคุณหรือไม่?
ให้โอกาสตัวเองในตลาด Forex มากขึ้นด้วยการโฮสต์แพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณไว้ข้างโบรกเกอร์ของคุณ
รับ VPS ฟอเร็กซ์กลยุทธ์ใดที่เหมาะกับ Crypto, Forex และหุ้นดีกว่ากัน
ประเภทสินทรัพย์ที่แตกต่างกันจะให้รางวัลตามลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกันและการเปลี่ยนแปลงในการซื้อขาย โครงสร้างตลาดมีความสำคัญมากกว่าที่คนส่วนใหญ่ตระหนัก
Crypto: ความเร็วรางวัล Digital Chaos
ตลาดสกุลเงินดิจิทัลดำเนินการเหมือนกับตลาดหุ้นที่มีคาเฟอีน ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วขึ้นและใหญ่ขึ้น Bitcoin แกว่งไปมา 8-12% ทุกวัน สร้างหน้าต่างกำไรที่หลากหลายสำหรับเทรดเดอร์ที่มีความคิดรวดเร็ว
แต่นี่คือสิ่งที่พลาดมากที่สุด: การซื้อขายแบบสวิงของ crypto ในช่วงแนวโน้มสำคัญอาจสร้างความเสียหายให้กับตำแหน่งขายได้อย่างแน่นอน ฉันเฝ้าดูใครบางคนขี่ Ethereum จาก 1,200 ดอลลาร์เป็น 3,800 ดอลลาร์ในช่วงหกสัปดาห์ในต้นปี 2564 นั่นคือผลตอบแทน 216% สำหรับการไม่ทำอะไรเลยนอกจากถือไว้
อีเธอเรียม VPS โฮสติ้งไม่สามารถต่อรองได้ในช่วงราคาระเบิดอย่างบ้าคลั่งในเวลา 3.00 น. เมื่อเซิร์ฟเวอร์แลกเปลี่ยนขัดข้องและผู้ค้าปลีกต้องเลิกกิจการ
Forex: สนามเด็กเล่นของมืออาชีพ
ตลาดฟอเร็กซ์ปั่นป่วน $7.5 trillion daily ผ่านท่อของสถาบัน สร้างโอกาสที่สอดคล้องกันสำหรับทั้งสองแนวทาง คู่เงินหลักอย่าง EUR/USD เคลื่อนไหวอย่างคาดเดาได้ในช่วงที่ลอนดอน/นิวยอร์กทับซ้อนกัน
การซื้อขายฟอเร็กซ์แบบสวิงจับการเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารกลางได้อย่างสวยงาม เมื่อ Fed ส่งสัญญาณถึงความพลิกผัน ความแข็งค่าของเงินดอลลาร์มักจะคงอยู่เป็นเวลาหลายสัปดาห์ เทรดเดอร์วงสวิงที่ชาญฉลาดจะวางตำแหน่งนำหน้าการเปลี่ยนแปลงระดับมหภาคเหล่านี้ แทนที่จะต่อสู้กับพวกมันทีละขีด
หุ้น: ที่ซึ่งความอดทนจ่าย
หุ้นแต่ละตัวให้รางวัลแก่เทรดเดอร์แบบแกว่งที่เข้าใจวงจรรายได้และการหมุนเวียนของภาคส่วน บริษัทต่างๆ มักมีช่องว่างระหว่าง 15-25% จากเรื่องเซอร์ไพรส์รายไตรมาส โดยให้รางวัลแก่ผู้ถือตำแหน่งคนไข้มากกว่าคนเก็งกำไรที่คลั่งไคล้
หุ้นซื้อขายรายวันทำงานร่วมกับชื่อที่มีหุ้นขนาดใหญ่ซึ่งมีช่วงระหว่างวันที่สอดคล้องกัน แต่การซื้อขายแบบสวิงจะบันทึกช่วงเวลามหัศจรรย์เหล่านั้นเมื่อ Netflix ประกาศการเติบโตของสมาชิก หรือ Tesla ให้ผลกำไรที่น่าประหลาดใจ
การเปรียบเทียบความสามารถในการทำกำไร: เหนือกว่าการโฆษณาทางการตลาด
การถกเถียงเรื่องความสามารถในการทำกำไรระหว่างการซื้อขายแบบสวิงกับการซื้อขายรายวันนั้นพลาดคำถามที่แท้จริง: แนวทางใดที่ช่วยให้ดำเนินการได้อย่างยั่งยืนโดยพิจารณาจากบุคลิกภาพและสถานการณ์ของคุณ
เดย์เทรดดิ้งเสนอการตอบรับทันทีแต่ต้องใช้เหล็กทางอารมณ์ ผลการวิจัยพบว่าประมาณ 97% ของเดย์เทรดเดอร์ ผู้ที่คงอยู่เกิน 300 วันจะเสียเงิน โดยทั่วไปแล้วชนกลุ่มน้อยที่ประสบความสำเร็จจะได้รับรายได้ 100,000-500,000 ดอลลาร์ต่อปี แต่ต้องปฏิบัติต่อการค้าขายเหมือนกับการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งรุนแรง เรียกร้องสูง และบางครั้งก็กระทบกระเทือนจิตใจ
การซื้อขายแบบสวิงแสวงหาผลกำไรที่มากขึ้นผ่านความอดทนมากกว่าความถี่ ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ตั้งเป้าหมาย 8-15% ต่อตำแหน่งในช่วง 2-4 สัปดาห์ ทำวงสวิงให้สำเร็จ 20 ครั้งต่อปี และคุณจะได้รับผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตโดยไม่ทำลายระบบประสาทของคุณ
การทำธุรกรรมมีค่าใช้จ่ายอย่างเงียบ ๆ เพื่อฆ่าผลกำไรจากการซื้อขายวัน การซื้อขายบ่อยครั้งทำให้เกิดค่าคอมมิชชันที่กิน 3-6% ต่อปี ผู้ค้าสวิงจ่ายค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจจะ 15 ครั้งต่อปีแทนที่จะเป็น 500+
เครื่องมือและวิธีการทางเทคนิคใดที่เหมาะกับทั้งสองอย่าง?
ความแตกต่างระหว่างการซื้อขายระหว่างวันกับการซื้อขายแบบสวิงจะชัดเจนเมื่อตรวจสอบการใช้เครื่องมือและกรอบเวลาเชิงวิเคราะห์
เทรดเดอร์รายวันอาศัยสัญญาณโมเมนตัมระยะสั้นและปริมาณการซื้อขายแบบเรียลไทม์ NinjaTrader VPS ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการดำเนินการที่แม่นยำในระดับมิลลิวินาทีเมื่อความผันผวนพุ่งสูงขึ้นและการเชื่อมต่อการค้าปลีกล้มเหลว
เทรดเดอร์สวิงมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์แนวโน้มรายวัน/รายสัปดาห์ ที่ ตัวชี้วัดการซื้อขายที่ดีที่สุด รวมถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, MACD และ RSI ที่ปรับให้เหมาะกับกรอบเวลาที่ยาวขึ้นและบริบทภาพที่ใหญ่ขึ้น
ตัวชี้วัดการซื้อขายฟิวเจอร์ส แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวที่สมบูรณ์แบบข้ามกรอบเวลา กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์ส มักจะรวมการวิเคราะห์หลายกรอบเวลาเพื่อให้ได้จังหวะการเข้าที่เหมาะสมที่สุด
ทันสมัย กลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้าแบบอัตโนมัติ สามารถดำเนินการซื้อขายได้ไม่ว่าคุณจะชอบแนวทางเดย์เทรดและสวิงเทรดหรือไม่ก็ตาม โดยปรับตัวบ่งชี้ตามกรอบเวลาใดก็ได้ที่คุณระบุ
กลยุทธ์ใดที่เหมาะกับผู้เริ่มต้นดีกว่า?
การซื้อขายแบบสวิงชนะอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้เริ่มต้น แม้ว่าจะไม่ใช่เหตุผลที่คนส่วนใหญ่คาดหวังก็ตาม เมื่อประเมินว่าการซื้อขายแบบสวิงดีกว่าการซื้อขายรายวันสำหรับผู้เริ่มต้น ให้พิจารณาทางจิตวิทยามากกว่าปัจจัยทางการเงินเพียงอย่างเดียว
สวิงเทรดดิ้งให้เวลาในการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดโดยไม่มีแรงกดดันจากตลาดมาบดขยี้คุณ การซื้อขายรายวันครอบงำผู้เริ่มต้นด้วยการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีที่ขยายข้อผิดพลาดทางอารมณ์ไปสู่การทำลายล้างบัญชี
ผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยเงินทุน 2,000-8,000 ดอลลาร์ ทำให้การซื้อขายแบบสวิงเป็นทางเลือกเดียวที่สมจริง เทรดเดอร์มือใหม่ควรเชี่ยวชาญ กลยุทธ์ระหว่างวันที่ดีที่สุด แนวคิดผ่านการซื้อขายกระดาษก่อนที่จะเสี่ยงด้วยเงินจริงในการตัดสินใจที่รวดเร็ว
นี่คือสิ่งที่ไม่มีใครพูดถึง: การซื้อขายแบบสวิงสอนความอดทน ซึ่งถือเป็นทักษะการซื้อขายที่มีค่าที่สุด เดย์เทรดดิ้งมักจะสอนเรื่องสมาธิสั้น ซึ่งมักจะพิสูจน์ได้ว่ามีราคาแพง
โครงสร้างพื้นฐานส่งผลต่อทั้งสองแนวทางอย่างไร
VPS โฮสติ้งลดเวลาแฝงในการดำเนินการลง 50-200 มิลลิวินาที เมื่อเทียบกับอินเทอร์เน็ตที่บ้าน ผลการวิจัยระบุว่า ลดเวลาแฝง 1ms ปรับปรุงความแม่นยำในการดำเนินการ 0.1%—ดูเหมือนเล็กน้อยแต่มีความหมายสำหรับเทรดเดอร์ที่กระตือรือร้นในธุรกรรมนับพันรายการ
เดย์เทรดเดอร์รู้สึกเจ็บปวดจากความล่าช้าอย่างรุนแรง การเติมที่ขาดหายไป 50 มิลลิวินาทีระหว่างการฝ่าวงล้อมที่ผันผวนจะทำให้ผู้ชนะกลายเป็นผู้แพ้เป็นประจำ นักเทรดแบบสวิงจะได้รับประโยชน์จากความน่าเชื่อถือมากกว่าความเร็วที่แท้จริง แม้ว่าทั้งสองอย่างจะมีความสำคัญก็ตาม
การเลือกเส้นทางของคุณอย่างชาญฉลาด
เลือกการซื้อขายรายวันหากคุณมีเงินทุนเพียงพอ เติบโตภายใต้แรงกดดัน และสามารถอุทิศเวลาทำการของตลาดได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีภาระผูกพันทางครอบครัว ผลตอบรับทันทีดึงดูดบุคคลิกที่มุ่งเน้นการกระทำและแสวงหาการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
เลือกการซื้อขายแบบสวิงหากคุณให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน มีเงินทุนเริ่มต้นที่จำกัด หรือชอบที่จะค่อยๆ สร้างความมั่งคั่ง กรอบเวลาที่ขยายออกไปเหมาะกับบุคลิกเชิงวิเคราะห์ที่ชอบคิดมากกว่าโต้ตอบ
ผู้คนมักถามเกี่ยวกับการซื้อขายแบบสวิงกับการซื้อขายรายวันซึ่งให้ผลกำไรมากกว่า แต่คำถามนี้กลับพลาดประเด็นไป การทำกำไรมาจากการจับคู่กลยุทธ์กับบุคลิกภาพ ไม่ใช่การเลือกแนวทางที่เหนือกว่าในทางทฤษฎี
เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จหลายคนผสมผสานทั้งสองวิธีอย่างมีกลยุทธ์ ตัวเลือกการซื้อขายระหว่างวันและแบบสวิงมักจะไม่เกี่ยวข้องเมื่อคุณพัฒนาสัญชาตญาณของตลาดและทักษะการจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง
เริ่มต้นด้วยการซื้อขายแบบสวิงเพื่อสร้างทักษะพื้นฐาน จากนั้นทดลองกับการซื้อขายรายวันเมื่อคุณได้พิสูจน์ความสามารถในการทำกำไรที่สม่ำเสมอในช่วง 18 เดือนขึ้นไป มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้แนวทางเดียวอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะพยายามใช้กลยุทธ์หลาย ๆ อย่างพร้อมกัน
