Найкраща стратегія внутрішньоденної торгівлі: як стати успішним Goод-трейдером

Внутрішньоденна торгівля, або денний трейдинг, є однією з найпопулярніших і найдинамічніших форм торгівлі. Вона дає змогу отримувати прибуток якнайшвидше і відкриває безліч торгових можливостей мало не щодня. Денним трейдерам часто вистачає кількох хвилин, щоб зафіксувати відчутний прибуток, уникаючи при цьому ризику залишати відкриту позицію на ніч.

Вам близький активний стиль торгівлі, коли ви реагуєте на поточні зміни ринку? Шукаєте динамічний підхід, що підходить і для невеликих рахунків? Ласкаво просимо у світ внутрішньоденної торгівлі! У цій статті ми пояснимо, що таке денний трейдинг і які у нього особливості. Розглянемо головні переваги та недоліки внутрішньоденної торгівлі, а також найкращі стратегії — зокрема топ-5 із них.

Ми також поділимося корисними порадами для внутрішньоденних трейдерів, розберемо різні аспекти денного трейдингу і спробуємо визначити найефективнішу внутрішньоденну стратегію. Залишайтеся з нами!

Що таке внутрішньоденна торгівля?

Як випливає з назви, внутрішньоденна торгівля — це торгівля фінансовими інструментами в межах одного торгового дня. Простіше кажучи, трейдер відкриває і закриває позицію того самого дня, не залишаючи угоди відкритими на ніч. Це активний метод торгівлі, в основі якого лежить гра на невеликих цінових коливаннях. Як правило, позиції утримуються кілька годин.

У внутрішньоденній торгівлі використовуються короткі таймфрейми: годинні, півгодинні або навіть хвилинні графіки. На менших таймфреймах торгових сигналів більше, але й хибних сигналів теж більше, ніж на старших — наприклад, денних або тижневих графіках, де сигнали надійніші та чіткіші.

Внутрішньоденна торгівля складніша в освоєнні, ніж може здатися на перший погляд. Зрештою, здається, що все просто: купи дешевше, продай дорожче. Але трейдер швидко розуміє, що на практиці так не працює, — і нерідко це усвідомлення приходить лише після того, як рахунок уже злито.

У цій статті ми поділимося корисними порадами для внутрішньоденних трейдерів, розберемо різні аспекти денного трейдингу і спробуємо визначити найефективнішу внутрішньоденну стратегію.

Переваги внутрішньоденної торгівлі

Денний трейдинг може здаватися складним і ризикованим інвестиційним підходом. Проте він має й суттєві переваги: відсутність ризику перенесення позиції та можливість накопичувати прибуток через багаторазові короткострокові угоди. Далі розглянемо чотири переваги внутрішньоденної торгівлі.

• Без ризику від утримання позицій на ніч

Головна перевага внутрішньоденної торгівлі — відсутність нічного ризику. Нічний ризик — це ймовірність того, що ринкова ціна обвалиться наступного дня, поки ви спите з відкритою позицією, і ви зазнаєте збитків або вас примусово виведуть із угоди зі стоп-лосом. торгівля на форекс.

Загалом акції та інші фінансові інструменти можна торгувати лише вдень, коли відкриті біржі. Forex, натомість, доступний майже 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

Оскільки деякі валюти можна торгувати пізно вночі або рано вранці, утримання позиції на ніч несе ризик значних коливань ринкової ціни наступного ранку. При денному трейдингу такого ризику немає: позиція закривається в межах одного дня.

• Фінансова ефективність

Реінвестуючи отриманий прибуток у свій капітал, ви підвищуєте фінансову ефективність торгівлі. Уявіть ситуацію, коли позицію важко закрити вчасно і ви не можете вільно розпоряджатися коштами. Особливість денного трейдингу в тому, що угода завжди закривається в межах дня — з прибутком чи фіксацією збитку.

Оскільки угоди закриваються того самого дня, подібні ситуації трапляються рідко. Прибуток накопичується за рахунок невеликих угод, що підвищує ефективність використання капіталу. Крім того, денний трейдинг ідеально підходить тим, хто хоче швидко набратися досвіду: кількість угод тут неминуче вища, ніж при інших підходах.

• Диверсифікація інвестицій

Ще одна перевага внутрішньоденної торгівлі — диверсифікація. Замість того щоб зосереджуватися на одному активі, ви одночасно утримуєте кілька позицій. Завдяки цьому навіть якщо один актив дає збиток, загальний результат може бути позитивним за рахунок інших прибуткових позицій.

До того ж денний трейдинг не зобов'язує торгувати щодня, попри свою назву. Якщо ви торгуєте лише одним активом і ринок важко читати, цілком природно, що багато днів пройдуть без угод.

Якщо ж ви диверсифікуєте портфель — наприклад, три акції або валютні пари — може виявитися, що один ринок нестабільний, а два інші читаються чітко. Кількість активів впливає не лише на фінансовий результат, а й на ваш стиль торгівлі в цілому.

Запорука успішного інвестування — позитивний загальний баланс. Починаючому інвестору, який починає внутрішньоденну торгівлю, варто розподіляти невелику суму між різними інструментами та пам'ятати про необхідність обмежувати ризики.

• Можливість отримати прибуток за короткий час

У внутрішньоденній торгівлі ми нерідко фіксуємо прибуток навіть при незначному зростанні акції, на яку щойно відкрили позицію на купівлю. Перевага денної торгівлі — висока капіталоефективність: постійно отримуючи невеликі прибутки протягом короткого часу, можна зрештою вийти на суттєвий дохід. До того ж швидкий результат підтримує мотивацію трейдерів.

При довгострокових інвестиціях результат стає помітним і відчутним лише через певний час. Через це деякі інвестори поступово рідше перевіряють стан свого портфеля і в підсумку просто перестають стежити за ним.

Денна торгівля, навпаки, будується на накопиченні невеликих прибутків за короткий проміжок часу, тому фіксувати результат тут значно простіше. Це також допомагає підтримувати інтерес до інвестування. У наступному розділі ми розглянемо недоліки внутрішньоденної торгівлі, перш ніж перейти до списку найкращих внутрішньоденних стратегій.

Недоліки внутрішньоденної торгівлі

Ми вже розібрали переваги внутрішньоденної торгівлі, але важливо розуміти, що вона має й недоліки. Про них детальніше — нижче.

• Вищі комісії порівняно з іншими видами інвестицій

Один із недоліків денної торгівлі — більша кількість торгових комісій порівняно з іншими стилями інвестування. Оскільки денна торгівля передбачає закриття угоди протягом одного дня, трейдер вимушений і купувати, і продавати, а при відкритті короткої позиції — ще й викуповувати актив назад.

У результаті кількість угод неминуче зростає, а разом із нею — і витрати на комісії. Компенсувати цей недолік денної торгівлі допомагає вибір брокера з низькими комісійними ставками.

• Складність із вибором моменту входу у внутрішньоденній торгівлі

У денній торгівлі час утримання позиції значно коротший, ніж у середньо- або довгостроковій. Це означає, що під час торгів трейдер постійно вирішує: коли продати куплений актив і коли викупити назад, якщо починав із продажу. Визначити оптимальний момент для входу і виходу непросто — і це другий суттєвий недолік денної торгівлі.

Щоб компенсувати цей недолік, рекомендується дотримуватися принципу: «не торгуй, якщо не розумієш ринок». Внутрішньоденна торгівля вимагає певного досвіду. Якщо прочитати ринок не вдається, не варто примушувати себе відкривати ордери. Краще витратити цей час на вивчення ринкової інформації або потренуватися на демо-рахунку.

• Значне фізичне та психологічне навантаження під час торгових сесій

Денна торгівля — це інвестиційна техніка з короткостроковими розрахунками, тому впродовж торгової сесії трейдер постійно приймає рішення про купівлю або продаж. Це серйозно навантажує і психіку, і тіло. Під надмірним стресом ризик прийняти емоційне рішення цілком реальний.

Щоб цього уникнути, рекомендується з самого початку встановити для себе чіткі правила роботи. Заздалегідь прописані правила допомагають зменшити кількість помилкових рішень навіть у стані фізичної та психологічної втоми. Крім того, оскільки денна торгівля не зобов'язує торгувати щодня, цілком прийнятно пропускати дні, коли ви відчуваєте, що не в змозі витримати навантаження.

Вибір найкращої стратегії для внутрішньоденної торгівлі: топ-5 рекомендацій

Отримувати прибуток у денній торгівлі — це не просто закривати угоди в той же день. Ключовий аспект роботи денного трейдера — вибір правильної внутрішньоденної стратегії. Нижче детально розглянемо п'ять основних стратегій внутрішньоденної торгівлі.

• Скальпінг

Скальпінг — одна з найкращих внутрішньоденних стратегій. Вона полягає у багаторазовій купівлі та продажу протягом секунд або хвилин для накопичення невеликих прибутків і є однією з найпоширеніших стратегій на ринку Forex.

Переваги скальпінгу як внутрішньоденної стратегії

•         Угоди легко укладати за короткий час і отримувати прибуток
•         Метод інвестування, що забезпечує кращу психологічну стабільність
•         Менший прибуток означає і менший збиток
•         Менша схильність до впливу валютних коливань

Недоліки скальпінгу як внутрішньоденної стратегії

•         Велика кількість угод — комісії, як правило, вищі
•         Широкий спред суттєво впливає на прибуток
•         Значна залежність від умов торгового середовища

Хоча скальпінг вважається стратегією для досвідчених інвесторів, новачки можуть отримувати прибуток, дотримуючись кількох простих рекомендацій.

ЧИТАЙ

Binance Scalping Bot: стратегії та найкращі варіанти у 2022 році

3 поради для успішного скальпінгу

Нижче ми поділимося трьома порадами, які допоможуть вам ефективно використовувати стратегію скальпінгу у внутрішньоденній торгівлі.

1. Швидко приймайте рішення щодо фіксації збитків і прибутків

Оскільки вам потрібно укладати безліч угод за дуже короткий час, вкрай важливо оперативно вирішувати, коли фіксувати збитки, а коли — прибуток.

2. Обирайте брокера з низькими торговими комісіями

Через часте повторення транзакцій робота з брокером із мінімальними комісіями є обов'язковою умовою.

3. Перевіряйте таймфрейми та валютні пари, які активно торгуються

Крім того, шанси на вищий прибуток зростають, якщо ви торгуєте з розумінням того, у який час доби ринок Forex рухається найбільш різко.

• Торговля на коливаннях

Свінг-трейдинг — це короткострокова інвестиційна стратегія, при якій прибуток отримується завдяки утриманню позицій від кількох днів до кількох тижнів, на відміну від скальпінгу, де угоди закриваються за лічені хвилини.

Замість того щоб орієнтуватися на середньо- або довгострокові цілі, свінг-трейдери відкривають угоди тоді, коли бачать потенціал для короткострокового прибутку. Багато хто вважає свінг-трейдинг найкращою внутрішньоденною стратегією.

Переваги свінг-трейдингу

•         Не потрібно цілий день стежити за екраном
•         Результат можна отримати швидше, ніж при середньо- або довгострокових інвестиціях
•         Легше отримувати прибуток навіть при невисокій волатильності ринку
•         Хороша капітальна ефективність
•         Можна заробити суттєвий прибуток із невеликим стартовим капіталом          

Недоліки свінг-трейдингу

•         Можливі коливання ціни в позаринковий час
•         Складно визначити правильний момент для фіксації збитків
•         У деяких випадках — високі комісійні витрати

Торгівля на коливаннях — це стратегія, яка дозволяє отримувати значний прибуток із невеликою кількістю угод. Оскільки не потрібно весь день дивитися на екран комп'ютера чи смартфона, для початківців це може стати найзручнішою внутрішньоденною стратегією.

Проте щоденний моніторинг цін на акції чи валюти залишається обов'язковим для контролю за прибутковістю.

3 поради щодо вибору валют або акцій для свінг-трейдингу

Нижче наведено три поради, які допоможуть зробити свінг-трейдинг ефективною внутрішньоденною стратегією.

1. Обирайте акції або валюти з високою ліквідністю

Вибір акцій або валют із високою ліквідністю чи значним обсягом торгів спрощує купівлю та продаж у потрібний момент.

2. Звузьте вибір до трьох-п'яти акцій або валютних пар

У свінг-трейдингу варто обмежити кількість акцій або валют до трьох-п'яти. Так ви зможете легше відстежувати цінові рухи й входити в угоди в потрібний момент.

3. Перевіряйте наявність висхідних трендів

Також не забувайте відстежувати висхідні тренди — це допоможе укладати прибуткові угоди.

• Слідування тренду

Слідування за трендом — це так звана інвестиційна стратегія «з орієнтацією на майбутнє»: угоди укладаються відповідно до ринкових тенденцій. Наприклад, купують при висхідному тренді й продають при низхідному. Ця стратегія переважно застосовується до окремих акцій і валют. Хоча вона й не вважається найкращою для внутрішньоденної торгівлі, вона точно одна з найпопулярніших.

Переваги слідування за трендом

•         Прості й зрозумілі правила торгівлі
•         Стійкість до бульбашок і обвалів
•         Відмінно підходить для торгівлі акціями та валютами

Недоліки слідування за трендом

•         Низький відсоток виграшних угод
•         Складне управління через велику кількість акцій або валют, за якими потрібно стежити
•         Потребує певного стартового капіталу

Слідування за трендом — це інвестиційна стратегія з простими й зрозумілими правилами торгівлі, здатна приносити стабільний прибуток у довгостроковій перспективі. Крім того, чіткі тренди легко формуються в періоди різких ринкових коливань — наприклад, під час цінової бульбашки або обвалу. Саме такі моменти вважаються вдалими для отримання прибутку.

Водночас слідування за трендом — це стратегія, яка прагне до значного прибутку шляхом накопичення невеликих збитків. Тому для неї характерний нижчий відсоток виграшних угод порівняно з іншими інвестиційними стратегіями.

До недоліків також належать складність управління великою кількістю акцій і необхідність певного капіталу для досягнення прибутку.

• Повернення до середнього

Середня реверсія означає схильність ринкової ціни повертатися до середнього значення після значного руху. Використовуючи цю концепцію повернення до середнього в торгівлі, можна статистично аналізувати ринкові ситуації та приймати більш обґрунтовані рішення щодо стратегії.

Переваги повернення до середнього

•         Вища ймовірність отримання значного прибутку
•         Підходить для денних трейдерів як техніка накопичення невеликих прибутків  

Недоліки повернення до середнього

•         Ціна акції може не повернутися до середнього значення

Відкриваючи позицію під час обвалу ціни акції, можна розраховувати на її повернення до середнього значення з часом — це дає можливість отримати значний прибуток. Оскільки повернення до середнього — це стратегія накопичення невеликих прибутків, вона рекомендована денним трейдерам.

Однак існує ризик, що ціна акції не повернеться — наприклад, у разі зміни тренду. Ця стратегія потребує вміння аналізувати графіки й приймати зважені рішення, тому найкраще напрацьовувати досвід безпосередньо в процесі торгівлі. У наступному розділі статті ми розглянемо грошові потоки в пошуках найкращої стратегії для внутрішньоденної торгівлі.

• Грошовий потік

Грошовий потік — термін, що позначає рух коштів у національній економіці, включно з потоками, пов'язаними з приватними транзакціями та іншими видами діяльності.

У контексті інвестицій грошовий потік — це стратегія, що фокусується на русі коштів і приймає інвестиційні рішення на основі ринкової активності. За допомогою аналітичного інструмента — індикатора — співвідношення між цінами й обсягом угод виражається у числовому вигляді.

Загалом значення індикатора від 80 і вище вважається перекупленістю, а від 20 і нижче — перепроданістю. Коли ринок перепроданий, ціна має виражену тенденцію до зростання. Тому якщо значення нижче 20 — час купувати валютний інструмент. Якщо ж значення перевищує 80 — час продавати.

Стратегія грошового потоку є відносно стабільною, але вимагає глибокого розуміння ринку. Вам потрібно набути досвіду і навчитися визначати правильний момент для купівлі та продажу.

ЧИТАЙ

Що таке Fair Value Gap? Повний посібник зі стратегій FVG-трейдингу

3 причини, чому внутрішньоденна торгівля підходить початківцям

Багато хто вважає, що денна торгівля — це складна техніка для початківців. Проте є кілька факторів, які роблять її хорошим вибором на старті: відсутність жорстких часових обмежень і широкий вибір інструментів для аналізу графіків та збору інформації.

Отже, внутрішньоденна торгівля цілком підходить для початківців. У наступному розділі цієї статті ми наведемо три причини на її користь — перевірте, чи резонує з вами хоча б одна з них.

• Без обмежень часу

Перевага денної торгівлі в тому, що вона не прив'язує вас до конкретного розкладу. Вдень ви можете зосередитись на основній роботі, а торгувати — у вільний час: розробляти стратегії, виставляти ордери та закривати угоди. Інвестиційна діяльність легко поєднується з роботою.

Скальпінг, наприклад, вимагає постійної уваги: угоди укладаються кожні кілька секунд або хвилин. Але насправді стежити за ринком цілий день не обов'язково. Ви можете купити актив у зручний момент і одразу ж його продати.

• Про свопові точки можна не турбуватися

На Forex є своп-пункти — комісія за перенесення позиції на наступний день. При денній торгівлі про це можна не хвилюватися: закриваючи позиції швидко, ви уникаєте свопу. Втім, якщо своп позитивний і зберігається тривалий час, перенесення позиції може бути виправданим.

Довгострокові інвестори та свінг-трейдери змушені враховувати своп-пункти, переносячи позиції на Forex. До того ж у вихідні Forex не торгується, а будь-які важливі новини за цей час можуть вплинути на ринок. Денні трейдери позбавлені цього тиску, оскільки не переносять позиції.

Денному трейдеру достатньо відстежувати прибутки та збитки, які генерує ринок. Це означає, що він може спокійно працювати без впливу своп-пунктів від перенесення позицій.

• Безліч інструментів

Провідні брокерські компанії та Forex-платформи пропонують широкий набір інструментів. Для денних трейдерів це суттєва перевага: зручно, коли аналіз графіків і збір інформації доступні в одному місці.

Найкраще торгове середовище — те, де аналіз графіків і збір ринкової інформації можна вести повноцінно та без обмежень.

Що потрібно зробити перед початком внутрішньоденної торгівлі

На фондовому та валютному ринку неможливо заробити, торгуючи навмання. Перш ніж починати внутрішньоденну торгівлю, складіть торговий план і заздалегідь вивчіть ризики. Окрім вибору найкращої внутрішньоденної стратегії, є ще дві речі, які варто зробити до початку торгівлі.

• Розробіть торговий план

Перед початком внутрішньоденної торгівлі необхідно скласти торговий план. Є два типи планів: довгострокові — наприклад, річні або місячні — та короткострокові.

У довгостроковому плані ви визначаєте загальні рамки своєї торгівлі: цільовий відсоток прибутку відносно капіталу, ринкові сектори, на яких зосередитесь, тощо.

Короткостроковий план або план для кожної окремої угоди повинен передбачати точку входу в ринок, очікуваний рух ціни після входу та момент виходу з позиції.

Оскільки внутрішньоденна торгівля є короткостроковою, основним інструментом аналізу тут виступає технічний аналіз. Щоб складати план для кожної угоди, потрібно розбиратися в технічному аналізі. Тому перш ніж починати торгувати, важливо отримати базові знання в цій галузі.

• Вивчіть управління ризиками

При денній торгівлі, система управління ризиками має першочергове значення. Чи замислювалися ви, який відсоток прибуткових угод у найкращих професійних інвесторів? Може здатися, що у профі він дуже високий — насправді він ледь перевищує 50%.

Навіть у найкращих професіоналів показник прибуткових угод є саме таким. Щоб виходити в загальний плюс, потрібно забезпечити значний прибуток у вдалих угодах і мінімальний збиток у невдалих.

Щоб мінімізувати збитки, необхідно чітко визначити правила їх фіксації. Управляйте ризиками ретельно: встановіть правила автоматичного виходу з позиції — наприклад, закривати угоду при збитку X% або при розвороті ціни у небажаний бік.

ЧИТАЙ

Найкращі постачальники форекс-сигналів у 2025 році

Найкращі внутрішньоденні стратегії: ручна чи автоматична торгівля?

Торгову стратегію може виконувати як трейдер вручну, так і комп'ютер. У першому випадку йдеться про ручні внутрішньоденні стратегії, які вимагають значних навичок і дисципліни.

У другому випадку йдеться про автоматичні внутрішньоденні стратегії: торгові алгоритми впроваджуються в автоматизовані системи, які самостійно формують і виконують ордери.

Всі ці системи підключені до ринків і джерел інформації онлайн і дають можливість використовувати автоматизовані торгові системи, що забезпечує відчутну перевагу. Вибір підходу — за вами.

Висновок: підсумки та рекомендації

З усього сказаного вище зрозуміло одне: для внутрішньоденної торгівлі потрібні точні техніки, на основі яких і будуються стратегії.

Також очевидно, що внутрішньоденна торгівля вимагає тривалого перебування перед монітором. На початку дня ви зосереджені та мислите чітко, але до кінця сесії концентрація неминуче падає. Тому варто обмежувати тривалість торгових сесій, робити перерви і зосереджуватись на найбільш перспективних угодах.

Для успішного денного трейдингу, крім найкращої інтрадей-стратегії, вам також потрібен надійний VPS. При використанні автоматизованої торгівлі на Forex ваш ПК має працювати весь час, поки відкритий ринок. Однак з VPS замість вашого ПК ви можете вести автоматизовану торгівлю на Forex безпечно і стабільно, навіть коли ваш ПК вимкнений.

У Cloudzy ми пропонуємо високопродуктивні Форекс VPS для тих, хто займається інтрадей-трейдингом. Ми надаємо кілька тарифних планів Forex VPS, але для початку рекомендуємо план на 4 ГБ. Найдешевший «план на 2 ГБ» підійде для запуску однієї автоматизованої торгівлі на Forex; однак якщо ви хочете вести дві або більше угод одночасно, вам потрібен план на 4 ГБ і більше.

Наші тарифні плани Forex VPS постачаються з попередньо налаштованими MT4 або MT5, а швидке інтернет-з'єднання на 1 Gbps дозволяє без зусиль вести кілька автоматизованих торгів на Forex на наших VPS. До того ж завдяки глобальному розташуванню серверів ви можете вибрати VPS ближче до свого Forex-брокера для мінімальної затримки і комфортнішої торгівлі.

У цій статті, щоб сформулювати найкращу інтрадей-стратегію, ми розглянули п'ять різних підходів до денного трейдингу, з яких ви можете вибрати відповідний. Що ви думаєте про ці стратегії? Є питання щодо того, як вибрати найкращу опціонну стратегію для інтрадей-торгівлі? Напишіть у коментарях нижче.

Часто задавані питання

Чи можна займатися внутрішньоденною торгівлею на Forex?

Так. Forex-ринки вирізняються високою волатильністю та ліквідністю у поєднанні з невисокими вимогами до капіталу і низькими транзакційними витратами, що робить Forex відмінним варіантом для інтрадей-трейдингу.

Який індикатор найкраще підходить для внутрішньоденної торгівлі?

MFI (Money Flow Index) — один із найкращих індикаторів для торгівлі. Він генерує сигнали перепроданості та перекупленості, що робить його зручним інструментом для короткострокової торгівлі та свінг-трейдингу.

Який таймфрейм найкраще підходить для внутрішньоденної торгівлі?

У Forex-трейдингу більшість денних трейдерів використовують таймфрейми від 5 хвилин до 1 години, хоча деякі інтрадей-трейдери працюють з 4-годинними або навіть денними таймфреймами.