Найбільші фінансові ринки світу: який підходить саме вам?

Світова економіка досягла найвищого рівня достатку в історії людства. Це підняло стандарти життя на неймовірні висоти. Але найголовніше — це відкрило для звичайних людей реальні можливості заробляти. Сьогодні ви можете торгувати на десятках різних ринків, кожен з яких дає свої переваги. Бажання працювати з дому та концепція «пасивного доходу» давно стали частиною сучасної культури.

Хоча різноманітність цих ринків дає більше можливостей для заробітку, вона також може призвести до плутанини. Надто багато варіантів часто розсіює увагу, сприяє поширенню неправдивої інформації та може привести до фінансових втрат через вхід на неправильний ринок. Тому вибір правильного ринку для вас — справа важлива. Один із головних способів оцінити надійність ринку — визначити його обсяг. Більший ринок означає більше активних трейдерів і учасників, що, у свою чергу, свідчить про його надійність і потенційну прибутковість. У цій статті ми розглянемо найбільші фінансові ринки світу, їхні характеристики та унікальні особливості, щоб допомогти вам знайти той, що підходить саме вам.

Чому ми торгуємо: У чому сенс торгівлі на ринках?

Ринок за визначенням — це місце, де відбуваються трансакції. Історично це була фізична площа, де збиралися учасники. З розвитком технологій ринок вийшов за межі реального світу, і багато онлайн-ринків набули значення та навіть переважили традиційні ринки. На будь-якому ринку вартість товарів коливається. Це означає, що уважний спостерігач може використовувати ці коливання: купити або продати товар за ціною, відмінною від тієї, за якою він його купив, щоб отримати прибуток. 

Ця проста, фундаментальна ідея — причина того, що ринки входять до найстаріших людських інституцій. Вона також пояснює, чому так багато людей активні на різних ринках: заробляють для себе. Як ми вже зазначили, кожен ринок має свої правила й особливості. Один із головних способів оцінити їхню прибутковість — судити за розміром. Але навіть визначення розміру часто виявляється складним. Як нам про визначення розміру, щоб знайти найбільш прибуткові торговельні ринки?

ЧИТАЙ

Forex vs. акції vs. крипта: який ринок може стати вашою золотою жилою Gold у 2022 році?

Термінологія оцінки: ліквідність, капіталізація та обсяг торгів

Щоб оцінити загальний розмір будь-якого ринку, потрібно розібратися з двома ключовими поняттями: ліквідністю та обсягом торгів. Їх часто плутають, але ми розберемо їх чітко — так ви зможете правильно оцінити розмір і якість ринку, проаналізувавши обидва фактори. 

Ліквідність

Ліквідність ринку — це обсяг, в якому актив можна купувати та продавати без впливу на його вартість. Простіше кажучи, це швидкість, з якою ви можете обміняти актив на готівку. Усі фінансові ринки мають ліквідність, але деякі мають її більше, ніж інші.

Коли трейдери обговорюють ліквідність, зазвичай йдеться про ліквідність ринку. Ліквідність ринку показує, наскільки добре певний ринок дозволяє трейдерам купувати та продавати активи за стійкими цінами. Такі ринки характеризуються великими обсягами торгів і вузькою різницею між цінами пропозиції та попиту. Ринок з високою ліквідністю часто привабливіший, ніж більший ринок з низькою ліквідністю.

Обсяг

На різних фінансових ринках світу обсяг торгів — основна метрика для оцінки розміру ринку. Обсяг показує, скільки конкретного активу було продано за певний період часу. Індекс обсягу торгів критично важливий для розуміння ліквідності та волатильності ринку чи активу. Тому це один з найважливіших інструментів, який трейдери використовують для аналізу ринку.

Коли актив торгується, в цій угоді беруть участь покупець і продавець. Кожна така угода збільшує обсяг торгів. Важливо розуміти: число обсягу показує кількість активів, які торгуються, а не кількість транзакцій. Наприклад, якщо 10 покупців купують по одній акції, результат буде таким же, як якщо один покупець купить 10 акцій.

Коли ринок активний, обсяг торгів завжди високий. Якщо ринок неактивний, індекс обсягу падає. І навпаки — висока волатильність означає більший обсяг торгів.

Давид проти Goliath: чи справді має значення розмір ринку?

Так, безперечно. Ви не знайдете жодного досвідченого трейдера, який би не дав вам очевидної, але дорогоцінної поради — торгувати на найбільших фінансових ринках світу. Правда, багато успішних трейдерів заробили капітал на менших ринках. Але важливо розуміти, що це зазвичай додаткова діяльність, яку вони ведуть паралельно зі своєю основною торговельною діяльністю на більших ринках. І навіть якщо це не так, такі випадки — скоріш виключення, ніж правило. 

Торгівля на більших ринках дає доступ до більшої кількості цінних активів. Закономірності активності на великих ринках також легше розуміти. Крім того, матеріали, документація та навчальні ресурси для новачків на більших ринках набагато легше доступні. Отже, розмір ринку насправді має значення під час вибору майданчика для торгівлі.

Універсальність: варто торгувати на кількох ринках одночасно?

Як ми вже згадували, кількість доступних ринків значно зросла. Багато трейдерів питають себе, чи варто їм торгувати на кількох ринках одночасно. Загалом диверсифікація портфеля — це розумно. Це зменшує ризик збитків, оскільки ви не залежите від одного активу, який може впасти в ціні. Однак перед тим, як входити на новий ринок, досліджуйте його взаємозв'язок з активами, в які ви вже інвестували. 

Деякі активи мають природний зв'язок один з одним. Скажімо, під час інфляції акції падають, а золото й нафта тримаються міцно та гарно страхують від подорожчання. Гроші в усіх цих ринках можуть допомогти або навдаки вашим угодам — залежить від обсягу інвестицій у кожний актив. Але загалом торгівля на різних ринках — не проблема. Диверсифікація портфеля завжди корисна. Розберемось у п'ятьох найприбутковіших торговельних ринків світу, їхніх перевагах та недоліках. 

Переможець: Форекс

Форекс — це ринок іноземної валюти. На цьому ринку торгуються фіатні валюти — національні грошові одиниці, забезпечені національними банками різних країн. Це валюти, якими ми користуємося щодня для проведення транзакцій. Торгівля цими валютами одна проти одної — це форекс-торгівля. Форекс є найбільшим фінансовим ринком у світі за обсягом та ліквідністю. Він також найвідоміший і найдоступніший, тому справедливо вважається переможцем серед усіх ринків. Дізнайтеся більше про ринок форексу та кроки, щоб стати форекс-трейдером тут. 

Розмір

Як ми вже сказали, це найбільший фінансовий ринок у світі. На форексі щодня торгуються більш ніж на 6,6 трильйона доларів. Це пояснюється тим, що могутні уряди використовують ці валюти для найважливіших операцій, а люди по всьому світу користуються фіатними валютами в повсякденних розрахунках. Зазвичай ці валюти забезпечені національними резервами, які гарантують їхню вартість, і для трейдерів вони — основна валюта торгівлі. Такий великий обсяг створює високу ліквідність, що робить форекс ідеальним місцем для торгівлі. 

Переваги

Ось основні переваги торгівлі на ринку форексу.

Доступність

Форекс — найбільший ринок у світі, тому навчальних матеріалів багато, а крива навчання не така крута. Дані про форекс легко доступні, і будь-хто може швидко почати розбиратися в цьому. 

Висока ліквідність

Великий щоденний обсяг торгів і величезні суми, якими торгують на форексі, роблять його ринком з високою ліквідністю. Це безпосередньо дає трейдерам більше можливостей для отримання більших прибутків.  

Глобальний ринок

Форекс — глобальний ринок з чотирма основними торговельними сесіями: сідней, токіо, лондон і нью-йорк. Вони починаються і закінчуються в різний час. Цей глобальний статус означає, що ринок працює майже постійно.

Різноманітність варіантів

На відміну від ринків нафти або золота, де вас обмежує один товар, на форексі у вас є багато варіантів. Однак краще обирати традиційно перевірені валютні пари, такі як USD/EUR, USD/JPY, AUD/USD і USD/GBP.

Недоліки

Ось основні недоліки ринку форексу.

Потрібен великий стартовий капітал

На форексі можна почати з капіталу від 500 до 1000 доларів. Однак прибутки навряд чи перевищать 20% на рік. Вам доведеться або використовувати ризиковане плечо, або почати з більшого стартового капіталу.

Менше пасивного доходу

Форекс менш ризиковий за крипторинок, але за календарний рік можна зазнати збитків, тому форекс дає менше пасивного доходу порівняно з акціями чи облігаціями. Ознайомтеся з потенціалом ринку перед входом.

Складна структура ринку

У форекс-торгівлі успіх залежить не тільки від технічного аналізу. Оскільки валюти підтримані державами, вам потрібно розбиратися у фундаментальному аналізі світових подій і новин, щоб стати успішним форекс-трейдером.

Відсутність регулювання

Міжнародний характер форексу ускладнює його централізоване регулювання. Це означає, що ваші помилки та проблеми дуже складно переслідувати в суді. Крім того, форекс відомий своїм середовищем 'професіонали проти новачків'. 

ЧИТАЙ

Правда про Forex-брокерів з низьким спредом: що варто знати

Все або нічого: Криптовалюта

Якщо ви до сих пір не чули про такі терміни, як торгівля та плече, то останнє десятиліття крипто-буму, безумовно, дещо вас освітило. Крипторинок — це швидкозростаючий ринок, заснований на децентралізованій системі блокчейну, що передбачає децентралізовану фінансову систему майбутнього. На ринку скаженько багато різних криптовалют. Ринок неймовірно волатильний, що отримав йому назву 'дикої карти' у нашому списку. Крипто-торгівля подібна до ставки на все в грі в покер: регулювання ще не розроблене, а все відбувається на максимальній швидкості. 

Розмір

Незважаючи на те, що крипторинок — наймолодший ринок у списку, він аж ніяк не малий. Ринок вельми волатильний. Це означає, що оцінка обсягу, капіталізації та ліквідності в різні часи дасть суттєво різні результати порівняно з форексом. Але ринок, якому більше десяти років, з рекордною капіталізацією понад 2 трильйони доларів, доводить, що навіть якщо це не найбільший ринок у світі, він має величезну ліквідність і неймовірний потенціал для прибутків трейдерів. 

Переваги

Ось основні переваги торгівлі на крипторинку.

Висока ліквідність

Не буде часу, коли ви вирішите торгувати крипто, а хоча б один варіант не матиме високої ліквідності. Ринок за своєю природою волатильний, тому висока ліквідність трапляється постійно впродовж року. 

Дуже волатильно

Для багатьох новачків волатильність — серйозна проблема. Для досвідченого трейдера, який добре знає ринок, періоди високої волатильності — це можливості заробити. Крипторинок, можливо, найволатильніший ринок у світі. 

Без простоїв

Навіть на глобальному форекс-ринку бувають часи, коли сесії закриваються, і ви маєте чекати на сприятливі моменти для торгівлі. Крипторинок працює постійно, і немає поганого часу для торгівлі. 

Неозброєна безпека

Хоча на крипто-ринку трапляються фішингові аферии, сама технологія блокчейну неможливо зламати, і одна з головних переваг крипто як концепції — це їхня неспростовна репутація як одного з найбезпечніших фінансових інструментів у світі. 

ЧИТАЙ

Як торгувати на Binance: найпростіший посібник із Binance, який ви коли-небудь читали 💰

Недоліки

Ось основні переваги торгівлі на крипторинку.

Наближається суворе регулювання

Криптовалюта викликала обурення в багатьох частинах світу через свою децентралізовану природу. Багато великих політичних структур вже працюють над обмеженням і регулюванням цих валют та ринку. Це може негативно позначитися на ринку в майбутньому.

Без органу управління

Це одна з головних причин, чому багато хто стверджує, що регулювання повинно існувати для крипто. Крипто ще менше регульована, ніж форекс. Помилкова транзакція? Удачі з її скасуванням без органу, що керує ринком. 

Занадто багато ненадійних валют

Як ми вже згадували, на крипторинку відбувається багато фішингових афер у формі самодільних валют, які з'являються з метою зібрати гроші та швидко зникнути разом із ними. Будьте обережні з вибором валют для торгівлі. 

Високий ризик

Навіть якщо використовувати валюту зі стабільною вартістю, як Bitcoin, ризики на ринку залишаються високими. Однієї політичної заяви про регулювання ринку в США чи твіту Елона Маска достатньо, щоб ринок впав на 30-40%.

Шлях найменшого опору: Акції

Важливо розуміти, що глобального єдиного фондового ринку не існує. Натомість ми маємо набір фондових ринків у різних регіонах, кожен з яких має власну ліквідність, обсяг торгів та капіталізацію. Різні фондові ринки відрізняються загальною вартістю та репутацією. Час їхної роботи також залежить від місцезнаходження, і вони пропонують різні переліки цінних паперів компаній. Фондовий ринок — це місце, де можна торгувати акціями публічних компаній, облігаціями та іншими цінними паперами. Різниця в цінах, що виникає через політичні події та показники діяльності компанії, є ключовим фактором прибутків або збитків для трейдерів. 

Розмір

Як ми вже сказали, глобального єдиного фондового ринку не існує. Різні фондові ринки мають різну ліквідність та обсяги торгів у різні часи. Загалом, у світі існує понад 60 основних фондових ринків. Нью-йоркська фондова біржа, NASDAQ, Токійська фондова біржа, Шанхайська фондова біржа та Гонконгська фондова біржа — найбільші біржі світу. Щоб ви краще розуміли масштаб цих ринків, врахуйте, що капіталізація Нью-йоркської фондової біржи, на яку припадає понад 40% глобальних акцій, становила понад 25 трильйонів доларів. Це означає, що загальна капіталізація всіх 60 ринків становить близько 62 трильйонів доларів. 

Переваги

Це основні переваги торгівлі на всесвітно відомих фондових ринках.

Різноманітні способи інвестування

На фондовому ринку у вас є доступ до набору спеціальних операцій, недоступних на інших ринках. До них належать первинні публічні розміщення, подальші публічні пропозиції, облігації, цінні папери та інші унікальні способи інвестування та торгівлі.

Добре регулювання

Фондові ринки у всьому світі суворо регульовані та пропонують найкращий захист клієнтів, який може запропонувати будь-який ринок. Це робить ринок більш привабливим для тих, хто хоче безпечного простору для торгівлі суворо за правилами. 

Висока ліквідність

Ми вже розглянули неймовірно велику вартість Нью-йоркської фондової біржи та її вплив на загальну вартість фондового ринку у світі. Завжди буде висококвітний фондовий ринок для торгівлі, завдяки величезній капіталізації на кону. 

Дивіденди

Деякі компанії виплачують дивіденди з своїх акцій. Зазвичай це величезні корпорації, які можуть дозволити собі сплачувати відсоток вашої покупки у вигляді щорічних дивідендів вам назад. Це унікально для фондового ринку та відмінний спосіб генерувати пасивний дохід. 

Недоліки

Це основні недоліки торгівлі на всесвітно відомих фондових ринках.

Обмежена за часом пропозиція

Фондові ринки — це регіональні ринки, які відкриваються та закриваються в певні години залежно від їхнього розташування. Тому у вас не буде постійного доступу, який ви матимете на ринку форексу чи крипто. 

Маніпуляція ринком та хеджфонди

Інсайдерська інформація та торгівля великих хеджфондів — це глобальні явища, що спостерігаються на всіх великих фондових ринках. Ця маніпуляція зазвичай приносить користь інсайдерам і хеджфондам за рахунок роздрібних трейдерів та звичайних людей.

Крутий навчальний поріг

Вивчення того, як працює кожен фондовий ринок, є неймовірно складним завданням і може зайняти роки на опанування. Зазвичай рекомендується, щоб трейдери уникали інтенсивної торгівлі акціями, поки вони не стануть досвідченими. Однак довгострокові інвестиції все ще можливі для менш досвідчених трейдерів. 

Непередбачуваність

Навіть найбільш досвідчені та кваліфіковані трейдери, навіть непогрішимі хеджфонди та самі інсайдери можуть впасти в пастку неймовірної непередбачуваності різних фондових ринків у світі. Пам'ятайте про це, коли вирішуєте купити акції на фондовому ринку. 

ЧИТАЙ

Найкраща ОС для трейдингу: Windows vs macOS vs Linux 2025

Перші кроки: На якому фінансовому ринку починати новачку?

Побіжно розглянувши характеристики трьох різних ринків, які ми розглядали, ми можемо ясно бачити, що якщо ви амбіційний трейдер, найкращий варіант для вас — почати торгівлю на ринку форексу. Він має набагато простіший набір умов і менш крутої навчальної криву. Волатильність ринку форексу легко передбачувати на основі закономірностей, яким він слідує, а загальна ліквідність більш ніж достатня для початківців, щоб отримати значущі прибутки.

Як ми вже сказали, це найбільший фінансовий ринок у світі. Це робить його доступним та легким для входу. Загальна атмосфера ринку також менш суворої і більш прощальна помилок, які ви можете допустити на початку. Ринок також пропонує різноманітні варіанти торгівлі. Вивчення основ ринку форексу також може стати трампліном для вивчення більш складних ринків, таких як фондовий ринок. Можна впевнено сказати, що ринок форексу без сумніву найкращий для початківців трейдерів. 

Висновок

Всі ринки, про які ми згадували, можуть бути надійними кожен по-своєму. Однак ринок форексу — це не тільки найкращий ринок для входу в якості початківця. Це також найкращий ринок з найвищим загальним потенціалом для трейдерів всіх рівнів кваліфікації. 

Багато трейдерів хочуть бути поблизу основних торговельних сесій форексу, таких як Сідней, Токіо, Нью-Йорк та Лондон, щоб виконувати онлайн-операції з мінімальною затримкою та пінгом. Оскільки переїзд по світу лише для оптимізованої затримки може бути великою проблемою, ви замість цього можете використати технологію VPS для віддаленого підключення до комп'ютера, розташованого поблизу основних центрів торгівлі форексом у світі. Ви також можете переглянути список Найкращих постачальників VPS у 2022 році.

Cloudzy пропонує преміум, адаптовані рішення Форекс VPS послуги з попередньо встановлені MT4 та MT5, розроблений спеціально для торгівлі на Forex. Отримайте ультранизьку затримку, 99,95% безвідмовності, хмарну підтримку та впевненість завдяки гарантії повернення грошей на 14 днів — все це оптимізує вашу торгівельну діяльність.

Часто задавані питання

Яка найбільша фондова біржа у світі?

Ринок Forex залишається найліквіднішим ринком у світі з найбільшим обсягом торгів. Щоденний обсяг торгів на ринку Forex становить близько 6,6 трильйона доларів, що робить усі інші ринки, включаючи навіть об'єднану потужність різних фондових ринків, блідими у порівнянні.

Яка сесія форекс-ринку має найбільший обсяг торгів?

Хоча всі чотири основні сесії торгівлі на Forex мають гарний обсяг і волатильність, вважається, що сесія Нью-Йорка пропонує найбільший щоденний обсяг, особливо коли вона перекривається з сесією Лондона. Нью-Йорк також є найбільшим фінансовим ринком у світі Forex. 

Наскільки криптовалютний ринок більший за фондовий?

Крипто — це тінь порівняно з глобальним ринком акцій вартістю 122 трильйони доларів, оцінений у жовтні 2021 року. Однак із максимальною загальною вартістю 2 трильйони доларів він перебуває не в значно відмінному діапазоні від ринку акцій США, котрий оцінюється в 50 трильйонів доларів, або ринку акцій ЄС, який становить 14 трильйонів. Враховуючи, що це ринок віком лише одного десятиліття, він має потенціал незабаром конкурувати чи навіть випередити ці гіганти традиційних фінансів.